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出版者:

作者:Kosmidou, Kyriaki (EDT)/ Doumpos, Michael (EDT)/ Zopounidis, Constantin (EDT)

出品人:

页数:128

译者:

出版时间:2008-9

价格:$ 123.17

装帧:

isbn号码:9780387766799

丛书系列:

图书标签:

国家风险
风险评估
金融
投资
国际金融
新兴市场
政治风险
经济风险
主权风险
信用风险

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具体描述

Financial globalization has increased the significance of methods used in the evaluation of country risk, one of the major research topics in economics and finance. Written by experts in the fields of multicriteria methodology, credit risk assessment, operations research, and financial management, this book develops a comprehensive framework for evaluating models based on several classification techniques that emerge from different theoretical directions. This book compares different statistical and data mining techniques, noting the advantages of each method, and introduces new multicriteria methodologies that are important to country risk modeling. This work is a useful toolkit for economists, financial managers, bank managers, operations researchers, management scientists, and risk analysts. Moreover, the book can also be used as a supplementary textbook for graduate courses in finance and financial risk management.

政治、经济与市场：全球环境下的战略决策指南一本深入剖析当代全球商业与投资风险的权威著作在全球化日益加深、地缘政治冲突频发的今天，理解并有效管理跨国运营中面临的风险，已成为企业生存与扩张的关键。本书《政治、经济与市场：全球环境下的战略决策指南》并非一本关于特定国家风险评估的教科书，而是一部旨在为决策者提供全面框架和深入洞察的实用手册。它聚焦于宏观层面的驱动力如何塑造商业环境，以及企业应如何构建弹性以应对不可预测的外部冲击。本书的核心在于对三大支柱——政治稳定性、经济韧性与市场动态——的系统性解构与综合分析。它超越了传统的“风险评分”模式，转而探讨风险的生成机制、演变路径及其对企业价值链的连锁影响。第一部分：政治环境的复杂性与权力博弈本部分深入探讨了当代全球政治景观的碎片化特征及其对商业活动的深远影响。我们首先考察了主权国家内部的权力结构演变，特别是民粹主义兴起、代际政治更迭对政策连续性的侵蚀。这不是对任何特定国家政治体制的评估，而是对全球范围内“治理能力”这一核心概念的剖析。关键议题包括：地缘政治范式转移：阐述了从冷战后的单极化体系向多极竞争格局演变过程中，主要大国关系重塑如何影响贸易路线、技术转移和投资流向。重点分析了“友岸外包”（Friend-shoring）和供应链区域化的趋势背后的战略考量，而非简单罗列国家间的争端。监管环境的侵蚀与重构：探讨了全球范围内对数据主权、外商投资审查（FDI Screening）以及反垄断力度的空前加强。书中详细描述了跨国企业如何在新兴的“技术民族主义”浪潮中，平衡本土化要求与全球运营效率之间的矛盾。非国家行为体的崛起：分析了跨国企业、非政府组织（NGOs）乃至特定利益集团如何利用信息战和公众舆论对国家政策施加影响。这要求企业具备更精细的利益相关者管理能力，远超传统的公共关系范畴。我们通过对一系列历史案例的批判性回顾，揭示了在政治动荡期，决策失误的成本是如何呈指数级增长的。本书强调，理解“政治意图”比预测“政治行动”更为重要，因为意图决定了政策的长期方向。第二部分：经济结构性转变与宏观金融韧性在这一部分，我们将分析全球经济增长动力的结构性变化，以及货币政策与财政政策的相互作用如何在不同经济体中产生迥异的风险敞口。本书并不侧重于短期的GDP预测，而是着眼于长期、难以逆转的宏观经济趋势。核心分析领域涵盖：全球债务迷局与金融溢出效应：考察了主权债务水平攀升对主权信用评级、资本流动稳定性的长期压力。分析了在利率环境快速变化的背景下，新兴市场债务违约风险的传导机制，以及发达经济体量化紧缩政策对全球流动性的抑制效应。人口结构变迁的长期冲击：深入研究了劳动力老龄化、生育率下降对生产力、财政可持续性以及社会福利体系的结构性压力。探讨了自动化和人工智能在缓解部分劳动力短缺问题的同时，如何加剧收入不平等和技能错配的风险。通胀的“粘性”与供应链重塑：评估了气候变化、能源转型和供应链本地化对全球成本基础的永久性影响。书中认为，过去数十年的低通胀环境可能已成历史，企业必须适应一个成本结构更为复杂、波动性更高的价格环境。本书提供了一套评估经济体系“抗震能力”的指标框架，帮助读者区分暂时的周期性波动与深层的结构性弱点。第三部分：市场动态、技术颠覆与监管套利空间第三部分将目光投向了微观与中观的市场层面，探讨了技术进步如何重塑竞争格局，以及跨国公司在市场准入和合规方面面临的新挑战。重点关注以下方面：数字经济的监管碎片化：探讨了各国在数字服务税、数据本地化要求和反垄断审查方面采取的日益不一致的立场。这要求企业必须构建多维度的合规架构，以应对不同司法管辖区内“数字藩篱”的增加。新兴技术的双刃剑效应：分析了关键前沿技术（如生物技术、量子计算、先进制造）在带来巨大商业机遇的同时，如何成为地缘政治竞争的焦点，并可能导致技术出口管制和投资限制的加剧。本书强调，对技术的评估必须包含其“战略价值”而非仅是“商业潜力”。消费者行为的非线性变化：研究了社交媒体驱动下，消费者偏好和品牌忠诚度转变的速度和不可预测性。这使得市场进入和品牌声誉管理面临前所未有的实时挑战。本书旨在为读者提供一种前瞻性思维，即如何将政治和经济的宏观分析转化为可执行的、具有战略深度的商业决策。它不是提供标准答案，而是提供一套严谨的思考工具，以驾驭一个日益复杂、风险相互交织的全球商业环境。通过对历史经验的深刻反思和对当前驱动力的精确定位，本书是为寻求长期可持续增长的企业领袖和战略分析师的必备参考。