Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics and Life and Social Sciences (10th Editio pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Prentice Hall

作者:Ernest F. Haeussler

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:2001-11-26

价格:USD 117.33

装帧:Hardcover

isbn号码:9780130087508

丛书系列:

图书标签:

• 数学分析
• 商业
• 经济学
• 生命科学
• 社会科学
• 微积分
• 应用数学
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• 入门教材
• 函数

深入浅出：现代金融与经济学中的高等数学应用 作者： [请在此处填写假设的作者姓名，例如：Dr. Eleanor Vance & Prof. Julian Hayes] 出版社： [请在此处填写假设的出版社名称，例如：Global Academic Press] 版次： 第一版 页数： 约 680 页 装帧： 精装 ISBN： [请在此处填写假设的ISBN，例如：978-1-945678-22-1] --- 图书简介： 本书《深入浅出：现代金融与经济学中的高等数学应用》旨在为金融学、经济学、商业分析以及相关社会科学领域的学生和专业人士提供一个坚实而实用的数学基础。我们认识到，在当今数据驱动和模型复杂的商业环境中，仅仅掌握基础的微积分和代数知识已远远不够。本书专注于那些在实际操作中被广泛应用的高级数学工具，尤其是那些对于理解复杂决策模型、风险评估和市场动态至关重要的方法。 本书的叙事结构侧重于“为什么”和“如何应用”，而非纯粹的理论推导，确保读者能够将抽象的数学概念迅速转化为解决实际问题的能力。内容涵盖了从基础的线性代数在投资组合优化中的应用，到高级的优化理论在企业资源配置中的部署，再到概率论在金融衍生品定价中的核心地位。 第一部分：线性代数的重构与应用 (Linear Algebra Recontextualized) 本部分彻底革新了读者对线性代数的理解，不再将其视为纯粹的代数练习，而是将其定位为分析多变量经济系统的核心语言。 第一章：向量空间与经济数据的结构化表示 详细阐述了向量和矩阵如何自然地表示资产回报率、投入产出模型以及计量经济学中的解释变量集合。重点讨论了基变换在简化复杂线性系统中的作用，以及如何利用特征值和特征向量来识别经济时间序列中的主导因素（例如，主成分分析在识别宏观经济风险因子中的应用）。我们将深入探讨奇异值分解 (SVD)，展示其在处理高度相关性数据（如金融市场相关性矩阵）时的鲁棒性。 第二章：矩阵分解与回归模型的效率优化 本章将线性代数技术无缝衔接到计量经济学的核心——多元回归分析。我们探讨了QR分解在保证数值稳定性方面优于标准最小二乘法（OLS）的场景。此外，还详细分析了马尔可夫矩阵在分析经济体的长期状态转移（如消费者行为转换模型或行业结构变迁）中的作用。 第二部分：多变量微积分与优化理论 (Multivariable Calculus and Optimization) 本部分是理解边际分析、利润最大化和成本最小化的基石，着重于多元函数分析的严谨性与实用性。 第三章：偏导数、梯度与经济资源的边际效率 超越单变量的边际分析，本章教授如何运用偏导数计算多产品企业的边际收益和边际成本。详细解析了梯度向量在指导企业沿着“最陡峭上升路径”（如利润函数）前进的方向性。 第四章：多元函数的极值——拉格朗日与库恩-塔克条件 这是本书的核心章节之一。我们系统地介绍了拉格朗日乘数法在处理资源受限的优化问题中的威力，例如在给定预算约束下实现效用最大化或在固定产量下最小化生产成本。随后，我们引入KKT（库恩-塔克）条件，这是处理非线性约束优化问题的黄金标准，在供应链管理、最优定价策略以及动态规划的静态阶段模型中具有决定性作用。 第五章：多元函数的积分与累积效应 本章将积分的概念扩展到二重和三重积分，应用于计算区域经济学中的总产出、消费总量，以及在金融领域计算累积概率或期权定价中的期望值。重点讲解了格林定理和斯托克斯定理在分析跨区域经济流模型中的潜在应用，尽管它们在基础课程中很少被提及。 第三部分：概率论、随机过程与风险建模 (Probability, Stochastic Processes, and Risk) 在不确定性是常态的现代世界中，概率论是金融和经济分析的驱动力。本部分侧重于动态和随机系统的建模。 第六章：随机变量的高级分布与风险度量 本书不再停留在正态分布，而是深入探讨极值理论（Extreme Value Theory, EVT）在建模金融尾部风险（如市场崩盘）中的应用。同时，详细分析了泊松过程在描述突发事件（如交易订单流或违约事件）中的适用性。 第七章：马尔可夫链与状态转移分析 重点介绍离散时间马尔可夫链，展示其如何用于模拟长期市场份额的稳定分布（稳态分布），以及如何应用于信用评级转换模型中。我们详细分析了PageRank算法的底层数学原理，并将其与经济网络中的影响力评估联系起来。 第八章：信息、决策与贝叶斯推断 本章将概率论与决策理论相结合。重点介绍贝叶斯定理在经济主体不断学习和更新信念过程中的核心作用。通过实际案例，展示经济学家如何将先验信息融入到模型估计中，从而在样本数据有限时做出更优的政策或投资决策。 本书的独特价值定位： 《深入浅出：现代金融与经济学中的高等数学应用》的结构设计旨在弥合理论数学与实际应用之间的鸿沟。我们摈弃了冗余的纯数学证明，转而采用“基于问题的学习”范式。每一章节的核心概念都辅以至少两个来自实际金融市场、微观经济学或行为科学的深入案例研究，并使用MATLAB/Python的伪代码或示例脚本来演示如何实现这些数学模型。 本书的受众包括： 金融工程与量化金融硕士研究生。 高级经济学（如计量经济学、金融经济学）的高年级本科生。 需要深入理解风险模型和资产定价理论的金融分析师和风险管理专业人士。 通过对线性代数、多变量优化和随机过程的系统性、应用驱动的讲解，本书确保读者不仅能“看到”公式，更能“使用”公式来塑造和解析复杂的商业世界。

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这本教材在内容组织方面给我留下了极为深刻的印象，它非常注重知识的连贯性和系统性。作者并没有孤立地讲解每一个数学概念，而是将其巧妙地融入到商业、经济以及生命科学等领域的实际应用场景中。通过大量的案例分析和实际问题的建模，我能够直观地感受到数学工具的强大力量，以及它们如何帮助我们理解和解决现实世界中的复杂问题。这种“学以致用”的学习模式，极大地激发了我学习的兴趣和动力。我发现，那些原本可能显得枯燥的数学公式和定理，在与实际问题的结合后，变得生动有趣，并且更容易记忆和掌握。这种将理论与实践紧密联系起来的教学方法，是许多传统数学教材所缺乏的，也是我选择这本书最重要的原因之一。

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作为一名正在学习相关专业知识的学生，我深切地体会到这本书对于构建扎实的数学基础所起到的关键作用。作者在讲解过程中，始终保持着一种鼓励探索和理解的基调，而不是单纯地灌输知识。对于一些可能存在的理解难点，书中会给出不同角度的解释，或者通过类比来帮助我们建立直观的认识。这种细致入微的处理方式，让我感到自己不是在独自摸索，而是有一位经验丰富的引路人在身边。而且，书中对数学概念的定义和定理的表述都非常精确，这对于我们后续进行更深入的学习和研究是至关重要的。我能够感觉到，通过学习这本书，我的逻辑思维能力和分析问题的能力都得到了显著的提升。

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不得不说，这本书的习题设计真的是非常出色。它不仅提供了大量的练习题，而且题型的多样性也令人称道。从简单的概念检验题，到需要综合运用多个知识点的复杂应用题，应有尽有。这使得我在学习过程中，能够通过不同难度的题目来巩固和深化对知识的理解。更值得一提的是，一些习题的设计非常有启发性，能够引导我去思考问题的不同角度，并尝试用不同的方法来解决。虽然有些题目确实具有挑战性，但我通过反复琢磨和练习，最终克服了困难，获得了巨大的成就感。此外，一些章节还提供了开放性的研究性题目，鼓励读者进行更深入的探索，这对于培养独立思考能力和解决实际问题的能力非常有帮助。

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这本书的装帧设计给我留下了深刻的印象，封面色彩搭配协调，纸张触感也相当不错，无论是拿在手里还是翻阅，都感觉很舒服。书页的印刷清晰，字体大小适中，不会让眼睛感到疲劳，这对于需要长时间阅读和学习的读者来说至关重要。页边距留得恰到好处，既方便在空白处做笔记，又不会显得杂乱。整体而言，这是一本从硬件上就体现出精良制作的图书，让人在开始阅读之前就对内容充满了期待。更值得称赞的是，书本的装订非常牢固，即使经常翻阅，也不必担心散页的问题，这对于一本需要反复查阅的教材来说，是非常实用的考量。而且，它的尺寸也比较便携，无论是放在书包里去图书馆，还是在咖啡馆里利用碎片时间学习，都非常方便。这种对细节的关注，无疑为读者提供了一个愉快的学习环境。

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刚拿到这本书，我就被它严谨且富有条理的编排深深吸引。目录清晰地划分了各个章节的主题，并且每个章节内部的知识点也都有细致的罗列，这使得我能够快速地定位到自己需要学习或者复习的部分。章节之间的过渡自然流畅，仿佛一条清晰的脉络，引导着我从基础的概念一步步深入到更复杂的理论。每一部分的讲解都力求清晰易懂，避免了过于晦涩难懂的语言，这一点对于初学者来说尤其重要，能够大大降低学习的门槛。作者在引入新概念时，通常会先给出直观的解释，再辅以数学的严谨推导，这种循序渐进的方式让我能够更好地理解其内在逻辑。并且，章节末尾的习题设计也非常有针对性，涵盖了从基础巩固到应用拓展的各种题型，能够有效地帮助我检验学习成果。

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