投資組閤績效測評實用方法 pdf epub mobi txt 電子書下載 2024

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卡爾·R·培根

機械工業齣版社

黃海東

2015-3

269

59.00元

平裝

CFA協會金融前沿譯叢

9787111487623

圖書標籤: 金融投資投資組閤績效 Finance 業績評估 Kindle CFA 量化

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发表于2024-12-26

投資組閤績效測評實用方法 epub 下載 mobi 下載 pdf 下載 txt 電子書下載 2024

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圖書描述

本書不僅詳細介紹瞭績效測評中所用到的各種基礎分析方法和工具，更重要的是從資深從業者和業內專傢的角度對績效測評的各種方法做瞭精闢的對比，對於參與投資決策過程中的投資經理、風險管理人員以及投資者來說都是必不可少的參考書。第一部分介紹瞭投資收益率的各種計算方法及現金流對收益率計算的影響，第二部分解釋怎樣根據投資組閤的收益和風險特徵選擇適當的參考基準，第三部分評估投資組閤的風險，第四部分詳細闡述瞭投資組閤績效的歸因分析，本書最後部分介紹瞭歸因分析各種方法的進化過程，對於績效測評人員是瞭解各種歸因分析方法曆史演變過程難得的經典教程。

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著者簡介

卡爾·培根

CIPM，StatPro的董事長，一個為資産管理行業提供服務的數據和軟件開發專傢。他也經營自己的谘詢公司，在各種風險和績效測評問題上，嚮資産管理人提供建議。

在加入StatPro之前，卡爾·培根是Foreign & Colonial管理有限公司風險控製和績效的總監，JP Morgan投資管理公司的績效（歐洲）的負責人，副總裁，Royal保險資産管理公司的績效負責人。

卡爾·培根持有曼徹斯特大學的數學榮譽學士學位，是Investment-Performance.com的執行委員會成員，也是7city Learning的助教。作為投資績效委員會和GIPS的創始會員，卡爾·培根是 IPC 解釋 & IPC 核驗子委員會的前主席，是Jouurnal of Performance Measurement谘詢委員會成員。