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出版者:世界知识

作者:吴士存，朱华友　著

出品人:

页数:274

译者:

出版时间:2006-12

价格:28.00元

装帧:

isbn号码:9787501227532

丛书系列:

图书标签:

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现代金融市场：结构、演变与监管 作者： [此处可填写真实作者姓名，或留空] 出版社： [此处可填写真实出版社名称，或留空] ISBN： [此处可填写真实ISBN] --- 图书简介 本书聚焦于二十一世纪以来全球金融市场的深刻变革、内在运行逻辑及其面临的复杂监管挑战，旨在为读者提供一套系统、深入且具有前瞻性的分析框架。 在全球化与数字技术飞速发展的双重驱动下，现代金融市场已不再是传统的、以实体经济为核心的场所。它更像一个高度复杂、相互连接、瞬息万变的生态系统。本书摒弃了对单一国家或单一资产类别的片面关注，转而采用宏观、中观与微观相结合的视角，全面剖析了当前金融体系的底层结构、主要的运行机制、关键的风险点以及监管哲学的演变。 第一部分：现代金融市场的基石与结构重塑 第一章：金融范式的转移与全球资本流动的再定义 本章首先界定了“现代金融市场”的内涵，明确其与工业时代金融形态的区别。我们探讨了金融脱媒（Disintermediation）的深化过程，分析了影子银行体系（Shadow Banking）如何从边缘走向中心，成为与传统银行体系并行甚至超越的关键组成部分。重点剖析了全球性、跨境资本流动的模式变迁，特别是量化宽松（QE）政策的溢出效应如何重塑了新兴市场的资产定价基准。 第二章：衍生工具的复杂性与风险定价的演变 衍生品市场是现代金融的“核心机房”。本书深入考察了从标准期货、期权到结构化产品（如CDO、CDS）的复杂演变路径。我们不仅解析了这些工具的数学定价模型（如Black-Scholes模型的局限性及其在实际应用中的修正），更着重分析了其在2008年金融危机中所扮演的角色——作为风险转移工具的初衷与风险集中器的实际表现之间的巨大反差。本章尤其关注“波动率”本身如何成为可交易的资产类别，以及波动率交易策略的合规与风险边界。 第三章：市场基础设施的数字化转型：清算、结算与交易速度 现代金融的效率建立在高速、可靠的基础设施之上。本章详述了中央对手方清算所（CCP）在降低系统性风险中的作用，分析了其面临的“太小而不能倒闭”（Too Big To Fail）的道德风险。随后，我们详细探讨了高频交易（HFT）对市场微观结构的影响，包括流动性悖论（Liquidity Paradox）——即在压力时期，看似充裕的流动性瞬间蒸发。此外，区块链技术在分布式账本技术（DLT）中对未来支付、证券结算乃至中央银行数字货币（CBDC）的潜在颠覆性影响，也进行了审慎的评估。 第二部分：关键资产类别的深度剖析与投资哲学 第四章：固定收益市场的结构性变化与利率风险管理 主权债务市场的稳定性是全球金融的压舱石。本章剖析了负利率环境的产生机制及其对传统资产组合管理的影响。我们深入研究了期限结构理论（Term Structure Theory），并探讨了如何利用利率互换、远期利率协议来对冲宏观经济不确定性带来的风险。此外，新兴市场本币债券的吸引力与主权违约风险的评估模型，构成了本章的重要组成部分。 第五章：股票市场的行为金融学与有效市场假说的修正 效率市场假说（EMH）在信息时代的挑战日益严峻。本章结合行为经济学理论，解释了羊群效应、锚定效应在现代股市中的具体表现。我们详细分析了指数化投资（Passive Investing）的兴起对公司治理结构和市场定价效率的长期影响。同时，本章引入了“主题投资”（Thematic Investing）的概念，探讨了ESG（环境、社会与治理）因素如何从道德考量转变为驱动长期价值创造的核心要素。 第六章：另类投资的崛起：私募股权、对冲基金与风险平价策略 随着传统大类资产回报率的下降，另类投资成为机构投资者的“新宠”。本书系统梳理了私募股权（PE）的募、投、管、退全周期，尤其关注其杠杆化收购（LBO）的风险敞口。对于对冲基金，我们分类解析了多空策略、事件驱动策略和宏观策略的底层逻辑与风险特征。最后，本章对比了风险平价（Risk Parity）策略与传统的60/40组合，评估其在不同市场周期中的表现韧性。 第三部分：系统性风险、监管前沿与未来挑战 第七章：系统性风险的识别与压力测试的科学 系统性风险不再是孤立事件的叠加，而是网络化、传染性的。本章应用复杂网络理论（Complex Network Theory）来建模金融机构之间的相互关联性。我们详细解析了金融稳定理事会（FSB）和巴塞尔协议（Basel Accords）如何通过对系统重要性金融机构（G-SIFIs）施加更严格的资本要求和流动性缓冲，来熨平危机冲击。压力测试（Stress Testing）作为监管工具的有效性与局限性，是本章的核心讨论点。 第八章：金融科技（FinTech）的颠覆性影响与监管沙盒机制 金融科技的浪潮正在重塑用户体验和业务流程。本书不仅关注支付、借贷领域的创新，更深入分析了监管科技（RegTech）如何利用大数据和人工智能来提高合规效率。P2P借贷的风险积累教训、开放银行（Open Banking）的法律框架，以及加密资产（Crypto Assets）对货币主权构成的理论挑战，都在本书中得到了充分的辩证论述。 第九章：全球金融治理的碎片化与跨境监管的困境 在全球金融高度一体化的背景下，监管标准的趋同性是维持稳定的关键。本章分析了G20、IMF等国际组织在危机后加强协调的努力，同时也揭示了地缘政治紧张局势下，金融监管趋于“本土化”甚至“武器化”（如金融制裁）的风险。本书最后呼吁，面对跨国界的数字货币和气候变化带来的转型风险，建立更加灵活、前瞻性的全球性合作治理框架势在必行。 --- 本书特点： 1. 理论与实践的深度融合： 结合了金融工程的严谨数学模型与宏观审慎管理的政策实践。 2. 前瞻性视野： 重点关注数字化、气候金融和去中心化趋势对未来金融市场的塑造。 3. 全球视角： 避免地域偏见，将发达市场与新兴市场的经验教训并置分析。 本书是金融从业者、监管机构官员、风险管理专家以及对现代经济运作逻辑有深入探究意愿的高级学习者的必备参考书。它不仅解释了“发生了什么”，更重要的是，力求揭示“为何会发生”以及“未来可能走向何方”。

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这本《五国经济研究》的书名，一下子就勾起了我对全球经济格局的好奇心。虽然我还没来得及细读，但单凭这个题目，我脑海里就已经勾勒出了一幅宏大的图景：作者一定深入剖析了当前世界五大主要经济体之间错综复杂的关系，从贸易往来到投资流动，再到产业分工和技术竞争，这些宏观层面的互动，无疑是影响全球经济走向的关键。我特别期待书中能够展现出，这些经济巨头是如何在瞬息万变的国际局势下，既相互依存又相互制约的。例如，它们在气候变化、供应链韧性、数字经济发展等全球性议题上的立场和策略，必然会引起广泛的讨论。书中会不会对不同国家的经济增长模式进行比较分析？比如，以创新驱动为主的经济体，和以出口导向为主的经济体，它们各自的优势和挑战是什么？我个人对这些问题非常感兴趣，因为了解这些能够帮助我们更好地理解世界经济的动力机制，以及未来可能的发展方向。此外，书中能否触及一些更具体的层面，比如，这些国家在科技研发上的投入和产出，以及它们在关键技术领域（如人工智能、生物科技、新能源）的竞争格局？这些信息对于判断未来经济增长的引擎至关重要。总而言之，这本书听起来就像是一份宝贵的参考资料，能够帮助我们这些普通读者拨开迷雾，看清世界经济发展的脉络。

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我购买《五国经济研究》这本书，主要是因为它触及了一个我非常感兴趣的主题：全球经济的权力格局。当今世界，经济实力往往与政治影响力紧密相连，而能够影响全球局势的，无疑是那些体量庞大、影响力深远的经济体。我猜测，这本书很可能对我们所熟知的几个主要经济体进行了深入的案例分析，从它们各自的发展历程、经济模式、政策选择，到它们在国际经济体系中的角色和定位，都进行了细致的梳理。我尤其期待书中能够探讨这些国家在国际贸易规则制定、全球金融治理、以及应对气候变化等重大议题上所扮演的角色。它们是规则的制定者，还是改革的推动者？在相互博弈的同时，又如何在关键时刻寻求合作？我个人希望这本书能够提供一些更具启发性的视角，比如，它会不会分析这些经济体在面对全球性风险（如疫情、地缘政治冲突）时的脆弱性和韧性？以及它们是如何调整自身经济战略来应对这些挑战的？这类内容对于我们理解宏观经济运行的内在逻辑，以及未来可能出现的“黑天鹅”事件，具有重要的预警和指导意义。这本书，在我看来，是一扇了解世界经济运行机制的窗口。

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老实说，我买《五国经济研究》这本书，主要还是被它的“五国”这个概念吸引。我猜想，这里面应该聚焦的是一些在国际经济舞台上举足轻重的国家，比如美国、中国、欧盟（也许算一个整体？）、日本，还有可能是哪个新兴力量，比如印度或者俄罗斯？不管具体是哪五个，我对他们各自经济发展的独特性和共性非常好奇。是不是每一章都代表一个国家？那样的话，我就能逐一了解它们独特的经济基因：美国的创新活力，中国的制造能力，德国的工业严谨，日本的技术精湛，还有可能的新兴经济体的蓬勃发展。我更希望看到的是，作者不是简单地罗列数据和事实，而是能够深入挖掘出这些经济体背后驱动发展的文化、历史和社会因素。比如说，美国的风险投资文化是如何催生科技巨头的？中国的集体主义精神在经济发展中扮演了什么角色？欧洲的社会福利体系和经济增长之间又有什么样的平衡？我特别期待书中能提供一些跨国比较分析，比如，在面对全球化挑战和逆全球化思潮时，这五个经济体的应对策略有何不同？它们在维护自身利益的同时，又是如何与其他国家进行合作的？这本书，在我看来，应该是一本能够帮助读者跳出单一视角，理解全球经济格局多面性的重要读物。

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《五国经济研究》这个书名，瞬间就勾起了我对全球经济版图的好奇心。我猜想，这本书一定聚焦于当下最活跃、最具影响力的几个经济体，它们之间的互动和博弈，很大程度上决定了全球经济的走向。我期待书中能够展现出，这些经济巨头是如何在全球产业链和价值链中定位自己的，它们在科技创新、高端制造、服务贸易等领域的竞争优势分别是什么，又面临着哪些挑战。我特别希望看到的是，作者能够深入剖析这些国家在面对全球化逆风时的策略调整，比如，贸易保护主义抬头对它们各自经济模式带来的冲击，以及它们如何通过区域合作、 RCEP等协议来巩固和拓展自身经济利益。此外，我个人对这些国家在推动绿色经济和可持续发展方面的努力和投入非常感兴趣。它们是否在能源转型、循环经济、应对气候变化等方面走在了世界前列？它们的技术突破和政策创新，能否为其他国家提供可借鉴的经验？我希望这本书能够提供一些生动具体的案例，让我们能够更直观地理解这些经济体是如何应对当前和未来经济挑战的。总而言之，这本书听起来像是一部关于全球经济“玩家”的深度访谈录，能够帮助我们更清晰地认识这个复杂的世界。

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《五国经济研究》这本书，从名字上就给人一种大气磅礴的感觉，仿佛要为我们揭示一副波澜壮阔的全球经济画卷。我之所以对它充满期待，是因为我总觉得，了解几个关键经济体的经济动向，就如同抓住了世界经济的“牛鼻子”。我设想，这本书一定不会仅仅停留在宏观经济指标的层面，而是会深入到一些更具操作性和前瞻性的议题。比如，它可能会分析这五国在数字经济、绿色能源、人工智能等新兴产业领域的布局和竞争态势。这些领域无疑是未来经济增长的新引擎，理解它们的演变，对于把握时代脉搏至关重要。我特别期待书中能够展现出，这些国家在推动经济结构转型和产业升级方面的经验与教训。毕竟，每个国家都有其独特的转型路径和面临的挑战，从中学习借鉴，对于我们理解经济发展规律具有重要的参考价值。此外，这本书会不会探讨这些国家在金融市场上的影响力？例如，它们货币政策的调整，对全球资本流动会产生怎样的冲击？我猜想，这部分内容会非常吸引人，因为它直接关系到我们每个人的财富和投资决策。总而言之，我希望这本书能够为我们提供一个系统性的框架，帮助我们理解当前复杂多变的国际经济环境。

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