中国精算师金融数学过关必做1000题 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:中国石化

作者:圣才学习网 编

出品人:

页数:264

译者:

出版时间:2011-7

价格:38.00元

装帧:

isbn号码:9787511410993

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《中国精算师金融数学：稳健通关，精炼实战》 本书并非直接收录“中国精算师金融数学过关必做1000题”中的具体题目，而是作为一本深度解析、系统梳理、强化应试技巧的配套辅导读物。其核心目标在于，帮助广大中国精算师资格考试的金融数学科目备考者，在掌握考试大纲、理解核心概念的基础上，更有效地消化和运用知识，从而在实战中精准应对各类题型，自信通关。 本书旨在为考生搭建一个逻辑清晰、层次分明的知识框架。我们深知，金融数学的精髓不仅在于记忆公式，更在于理解其背后的数学原理和在金融领域的应用逻辑。因此，本书将紧密围绕中国精算师考试的最新考纲和历年考试趋势，对金融数学中的关键知识点进行由浅入深、由易到难的讲解。 核心内容特色： 深度理论剖析： 我们将逐一深入剖析金融数学中的核心概念，例如： 概率论与数理统计基础： 重点梳理随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、统计推断（参数估计、假设检验）等在金融风险建模中的基础应用。 随机过程： 深入讲解布朗运动、泊松过程、马尔可夫链等在资产价格建模、期权定价等方面的应用。 期权定价模型： 全面解析Black-Scholes模型、二项期权定价模型等，并强调其背后的数学推导和实际应用中的注意事项。 利率模型： 涵盖零息利率、远期利率、利率期限结构，以及Vasicek模型、CIR模型等短期利率模型。 风险度量： 详细讲解VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）等风险度量指标的计算方法及其统计学基础。 资产定价理论： 阐述CAPM（Capital Asset Pricing Model）、APT（Arbitrage Pricing Theory）等模型，并分析其在投资组合管理中的应用。 其他重要模块： 如精算模型基础、寿险精算数学、财产与意外险精算数学等与金融数学紧密相关的部分，也将进行有针对性的梳理。 本书在讲解理论时，不会仅仅停留在概念的罗列，而是会重点关注知识点之间的内在联系，帮助考生构建起一个融会贯通的知识体系。 解题思路与方法强化： 理论知识的掌握是基础，而将其转化为解题能力则是关键。本书将提供一系列行之有效的解题策略和技巧，帮助考生： 审题技巧： 如何快速准确地把握题目考查的知识点和要求。 模型选择： 在面对不同情境时，如何选择最合适的金融数学模型。 公式应用： 如何正确、高效地套用相关公式，并避免常见错误。 数值计算： 掌握必要的数值计算方法，并理解计算过程中的逻辑。 结果分析： 如何解读计算结果，并做出合理的金融含义解释。 本书将通过大量的实例解析，系统展示不同题型的解题思路，强调“为什么这么做”，而不仅仅是“怎么做”，从而让考生真正理解解题背后的逻辑，具备举一反三的能力。 易错点辨析与深度警示： 在备考过程中，考生往往容易在某些细节上出错。本书将高度聚焦这些普遍存在的易错点和难点，进行深入的剖析和辨析。通过列举典型错误案例，并给出正确的分析方法和纠正建议，帮助考生提前规避失分陷阱，有效提升答题的准确率。 思维导图与知识梳理： 为了方便考生记忆和复习，本书将提供精炼的知识点思维导图，帮助考生在宏观层面把握知识脉络，快速梳理章节重点。 模拟演练指导： 本书虽然不包含具体题目，但会提供指导性的模拟演练建议。例如，针对特定知识点，会指导考生如何构建模拟题，或者如何将已学知识点与练习题进行有效结合，以达到最佳的练习效果。 应试心理调适： 考试的压力不容忽视。本书也将融入适度的心理调适建议，帮助考生以更加积极、自信、平和的心态迎接考试。 适用人群： 本书是所有致力于通过中国精算师资格考试金融数学科目的考生的理想配套读物。无论您是初次备考，还是希望巩固提升，本书都将是您备考路上的得力助手。 本书的价值所在： 本书的核心价值在于，它不是简单地堆砌题海，而是致力于提升考生的“内功”——即深刻的理解力、严谨的逻辑思维能力和娴熟的应用解题能力。通过本书的学习，您将能够： 更清晰地理解金融数学的抽象概念。 更牢固地掌握考试所需的核心公式和模型。 更有效地分析和解决各类金融数学问题。 更有信心地应对考试中的挑战。 本书旨在引导您“授人以渔”，让您真正理解金融数学的魅力，并将其转化为通过考试的强大武器。我们相信，通过本书的学习，您将为顺利通过中国精算师金融数学科目考试奠定坚实的基础。

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这本书的价值，对于我这种“临门一脚”的考生来说，体现得尤为明显。我之前感觉金融数学这门课的学习曲线有点像坐过山车，基础概念理解起来还好，一到实际应用和综合分析题就彻底抓瞎了。很多时候不是我不会，而是我不知道该用哪个工具去解决眼前这个具体的问题。这1000道题就像一个精准的靶场，把我所有的模糊地带都暴露了出来。我尤其喜欢它对那些“易错点”的提炼和总结。例如，在涉及到贴现因子和折现率的转换问题时，书中会集中出现好几组对比鲜明的题目，让你在短时间内反复辨析它们的区别，从而彻底扫清认知上的障碍。这种“集中爆破”的学习法效率极高。如果只是自己零散地做题，可能两周都发现不了自己在这方面存在系统性错误。但通过这本书，我可以在几个小时内就完成对某个知识点的彻底修正。更重要的是，它提供的不仅仅是“知道会考什么”，更是“知道怎么在这种压力环境下应对和组织答题思路”，这对于高压力的考试现场是至关重要的心理建设。

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坦率地说，这本书的题目难度对于初学者来说可能会略显“劝退”。我身边一些刚开始接触金融数学的朋友，看了一眼就觉得内容过于深奥，准备先啃完教材基础再来挑战。但我个人的体会是，如果你已经通过了基础的学习阶段，现在正处于查漏补缺、迈向精通的关键时期，那么这本书就是一把“试金石”。它所涉及的各种衍生品定价模型、利率期限结构分析的复杂应用，远超一般教材习题的范畴。我注意到其中几道关于长期风险度量和模型校准的题目，其深度已经非常接近某些国外精算考试的高级阶段内容了。这让我对接下来的考试信心倍增，因为这意味着我所准备的强度已经超越了国内考试的平均要求。这种“超前学习”带来的安全感是其他普通习题集无法比拟的。它不只是帮你通过考试，它是在为你未来的职业生涯打下坚实的基础，让你在面对更复杂、更前沿的金融问题时，能够保持从容不迫的专业素养。

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这本书的名字听起来就让人感觉压力山大，但作为正在努力冲刺精算师资格的考生来说，这种“硬核”的实战演练恰恰是急需的。我最近入手了这本《中国精算师金融数学过关必做1000题》，说实话，刚翻开目录的时候，那种厚重感和题目的密度就让人心里咯噔一下——这哪里是“必做”，这简直是“生存挑战”啊！不过，当我真正开始做题时，才体会到编者组的良苦用心。这1000道题并非简单的重复训练，它们像是一套精心设计的迷宫，层层递进，把金融数学中那些抽象晦涩的概念，通过千变万化的应用场景硬生生地“逼”着你理解透彻。最让我印象深刻的是那些结合了最新监管要求和市场热点设计的题目，它们不再是教科书上那种脱离实际的“理想模型”，而是活生生地反映了当前国内金融市场的复杂性。比如，在处理资产负债匹配或者期权定价时，题目往往需要你灵活调动好几章的知识点进行综合分析，而不是孤立地解决一个公式问题。这对于我们这种需要通过精算师考试，未来要在实际工作中面对复杂风险和资本约束的专业人士来说，这种训练是极其宝贵的。它不仅仅是教会你“怎么算”，更是在训练你“如何思考”。

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从装帧和细节来看，这本书也体现了对读者体验的重视。虽然内容是硬核的，但纸张的质感和油墨的清晰度都很好，长时间阅读也不会太让人眼睛疲劳。最让我感到贴心的是，很多解答部分的处理方式，不仅仅是给出了最终答案，而是详细解释了每一步推理背后的经济学或数学逻辑。例如，在解答那些涉及到统计推断和假设检验的题目时，它会清晰地指出为什么选择这个检验方法而不是另一个，这种对“为什么”的深挖，远比单纯的“是什么”更有价值。我习惯在做完一套题后，会把那些做错的题目和有疑问的题目标记出来，然后回头对照这本书的解析反复琢磨。这本书的解析部分为我提供了一个非常可靠的“第二意见”，很多我自己绕了弯路才想到的解法，书中都用更优雅、更高效的方式呈现了出来。总而言之，这本书不是一本用来应付考试的工具书，它更像是一本高质量的金融数学学习伙伴，陪伴你从理解知识到真正掌握知识的全过程。

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我对市面上很多号称“题海战术”的复习资料一直持保留态度，总觉得很多题目是为了凑数而生，要么过于简单，要么就是直接从官方教材里换个数字重写一遍，缺乏新意和深度。然而，这本《中国精算师金融数学过关必做1000题》给我的感觉完全不同。它更像是一个经验丰富的老教授，用最尖锐的问题直击你知识体系中的薄弱环节。它的难度梯度设置非常巧妙，初看起来像是从易到难的螺旋上升，但实际上，它巧妙地将不同类型的陷阱埋在了看似简单的题目后面。比如，在处理随机过程那一章时，有些题目会故意混淆连续时间和离散时间下的期望和方差计算，如果你没有真正掌握随机变量在不同时间尺度下的特性，很容易在细微之处失分。而且，这本书的排版和逻辑组织也值得称赞。它没有采用那种把所有计算过程都写得密密麻麻的方式，而是给出了清晰的解题思路引导，让你在动笔计算之前，先在脑海中构建一个完整的逻辑框架。这种强调“思考路径”而非“标准答案”的编写风格，极大地提升了我的解题效率和对知识的内化程度。它迫使我不再依赖死记硬背公式，而是真正理解公式背后的金融意义。

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