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出版者:Mcgraw-Hill

作者:Neal T. Weintraub

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:1999-06-28

价格:USD 29.95

装帧:Hardcover

isbn号码:9780070696327

丛书系列:

图书标签:

• Trading
• Chicago
• Style
• Technical Analysis
• Market Microstructure
• Order Flow
• Proprietary Trading
• Day Trading
• Futures Trading
• Options Trading
• Trading Psychology
• Financial Markets

好的，这是一本关于芝加哥风格交易的书籍简介，内容侧重于市场结构、交易策略以及如何理解和应用这些概念，而不直接提及您提供的书名： --- 书名：市场脉络：芝加哥交易艺术与实践 内容简介： 本书深入探讨了现代金融市场中一种独特且经过时间考验的交易方法论，这种方法论植根于芝加哥金融中心的实战经验与文化精髓。它并非一本简单的技术分析指南，而是一部旨在揭示市场深层运作机制、情绪周期以及如何将这些洞察转化为系统化交易框架的实用手册。 我们生活的世界是一个由供需、预期与现实相互作用构成的复杂网络。金融市场，尤其是那些高度流动的期货和期权市场，是这种复杂性的集中体现。本书的基石在于对市场微观结构的透彻理解——订单流的动态、流动性的枯竭与涌现、以及不同类型交易者（从高频做市商到长线机构投资者）的行为模式。我们将逐层剖析这些元素，帮助读者超越简单的图表模式，直达市场决策的“幕后”。 第一部分：芝加哥交易哲学的核心 芝加哥的交易哲学强调“纪律、耐心与适应性”。我们首先将从历史视角出发，回顾支撑这一哲学的基本原则。这包括对风险管理的极端重视，将其视为交易生存的首要条件，而非事后补救措施。我们将详细阐述如何构建一个“风险预算”系统，确保单笔交易的损失永远不会威胁到整体资本的持续性。 深入到市场心理层面，本书将挑战许多被奉为圭臬的传统观念。市场并非总是有效的，它充满了可被利用的系统性偏差和人类共有的行为缺陷。通过分析历史上的重大市场事件，我们将展示恐惧和贪婪是如何在不同的时间尺度上塑造价格行为的。理解这些情绪驱动的非理性，是识别“价值洼地”和“过度反应区域”的关键。 第二部分：流动性与订单流的解码 本书的重点之一是对流动性的深入挖掘。在现代电子化交易环境中，流动性不再是静态的，而是不断变化的战场。我们将探讨如何解读买卖价差（Bid-Ask Spread）的变化，以及限价订单簿（Limit Order Book）的深度和倾斜度所传达出的信息。 订单流分析： 我们将介绍一套实用的工具和概念，用于实时追踪大单的进入和撤出。重点将放在识别“冰山订单”（Iceberg Orders）和“伪装订单”上，这些订单往往预示着大型机构的意图。 时间与价格的协同作用： 很多交易者只关注价格，却忽略了时间维度。本书将教导读者如何结合成交速率（Time & Sales）与价格变动，来判断一个价格突破是“真实”的还是“诱多/诱空”的陷阱。我们将构建一个“时间加权价格冲击指标”的概念框架，用以衡量市场动能的质量。 第三部分：结构性交易策略的构建 脱离了纯粹的技术指标的束缚，本书倡导建立基于市场结构的不对称风险回报策略。我们将重点介绍几种源自实战经验的交易模式： 1. 支撑与阻力的动态演变： 传统的水平支撑阻力线往往是滞后的。我们将探讨“动态支撑/阻力区域”的识别，即价格在不同时间周期内如何相互作用，形成“心理关口”。这包括对前高/前低、关键成交密集区（Volume Profile）的重新解读。 2. 波动率的周期性回归： 市场波动性（Volatility）具有显著的均值回归特性。我们将介绍如何利用波动率指标（如ATR的变体或历史波幅的标准化衡量）来确定入场时机和设定止损范围，确保策略在低波动期和高波动期都能有效运作。 3. 跨市场相关性与套利思维： 芝加哥市场是多品种共存的枢纽。本书将指导读者如何构建跨资产或跨合约（例如，不同月份的期货合约或相关指数ETF）的相对价值交易模型，利用市场间暂时的定价错位来获取稳健回报。 第四部分：系统化、回测与心态的维护 成功的交易不是偶然的，而是系统化流程的必然结果。本书的最后部分将指导读者如何将理论转化为可执行的交易系统。 鲁棒性回测（Robust Backtesting）： 我们将讨论如何设计回测框架以避免“过度拟合”（Overfitting）。重点是测试策略在不同市场环境（牛市、熊市、盘整）下的表现，确保其适应性而非仅对历史数据有效。 交易日志与迭代改进： 详细记录和分类每一次交易的决策过程至关重要。本书提供了一套结构化的交易日志模板，用以捕捉决策背后的假设，并进行定期的“决策审计”，识别并消除系统性交易错误。 长期生存的心态建设： 市场波动是常态，心理解读错误是交易亏损的主要原因。我们将探讨如何通过预先接受损失、设定清晰的执行目标来管理交易过程中的压力，确保在执行层面保持与系统要求的一致性。 目标读者： 本书适合有一定市场基础，渴望从“跟随信号”转向“理解市场本质”的专业交易员、基金经理以及严肃的个人投资者。它要求读者具备批判性思维，并愿意投入精力去理解驱动价格运动的深层力量。通过对本书内容的学习和实践，读者将能够构建一套扎根于市场真实结构、具有强大适应性和风险控制能力的个人交易体系。 ---

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《Trading Chicago Style》这本书，我只能说它是一本“宝藏”。它没有那些空洞的理论，也没有那些复杂的公式，而是将交易的本质剥离出来，展现在我们面前。作者对“风险控制”的强调，让我茅塞顿开。在许多交易书籍中，风险控制往往被提及，但却缺乏具体的指导。而在这本书中，作者详细阐述了如何在不同的交易情境下，有效地管理和控制风险，这对于任何希望在市场中生存和发展的交易者来说，都至关重要。我尤其欣赏书中关于“止损”的讨论，它并非仅仅是将止损视为一个技术性的操作，而是将其上升到了哲学的高度，将其视为一种保护自己、实现长期盈利的必要手段。此外，书中对于“交易计划”的构建和执行的指导，也让我受益匪浅。一个完善的交易计划，就像是一张指引你穿越迷雾的地图，能够帮助你在复杂的市场环境中保持清醒的头脑，并做出理性的决策。读完这本书，我感觉自己对交易的理解，从原来的“摸着石头过河”，变成了一种有条理、有方向的探索。它让我明白，交易并非是一场赌博，而是一门科学，一门艺术，更是一种需要不断学习和实践的技能。

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《Trading Chicago Style》这本书，我可以说是在一个偶然的机会下接触到的，当时只是抱着姑且一试的心态，没想到它却给了我极大的启发。这本书最让我印象深刻的地方在于，它并没有将“成功交易”描绘成一个遥不可及的神话，而是将其还原成了一系列可执行的原则和一套严谨的流程。作者用一种近乎“写实主义”的笔触，描绘了芝加哥交易者们的日常生活，以及他们如何在充满竞争和压力的环境中生存和发展。我喜欢书中对“市场结构”的解读，它并没有停留在教科书式的理论层面，而是结合了实际的市场运作方式，让我们能够更直观地理解价格的形成机制以及市场的驱动力。更重要的是，这本书非常强调“执行力”的重要性。它告诉我们，再完美的交易策略，如果不能得到坚决的执行，也只是纸上谈兵。作者分享了许多关于如何建立和维持交易纪律的方法，这些方法非常实用，我尝试着将其运用到自己的交易中，确实看到了积极的变化。读完这本书，我感觉自己对交易的理解不再是碎片化的知识点，而是一个更加系统、更加立体的框架。它让我明白了，交易不仅仅是关于“买什么、卖什么”，更是关于“什么时候买、什么时候卖”，以及“为什么买、为什么卖”，并且最重要的，是“如何控制自己，在正确的时机做出正确的行动”。

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在我看来，《Trading Chicago Style》这本书，与其说是一本交易指南，不如说是一本关于“生存智慧”的书。它并没有承诺给你带来一夜暴富的奇迹，而是以一种非常脚踏实地的方式，教你如何在充满挑战的交易市场中，找到属于自己的一席之地。作者对“市场情绪”的捕捉和解读，是我之前很少在其他书籍中看到的。他强调，理解市场的非理性一面，并从中找到规律，是做出成功交易的关键。书中对“交易中的噪音”的分析，也让我受益匪浅。我们常常被各种信息所干扰，而这本书则教会我们如何辨别真伪，如何过滤噪音，并专注于真正重要的信号。我非常喜欢书中关于“持续学习”和“不断改进”的理念。交易是一个动态的过程，市场在不断变化，我们也需要不断地更新自己的知识和技能，才能跟上市场的步伐。这本书不仅仅是关于交易技巧，更是关于一种持续进步的心态。它让我明白，交易的成功，并非一蹴而就，而是来自于日复一日的坚持和不断的反思。这本书，对我而言，是一次深刻的自我审视，也为我开启了更加广阔的交易视野。

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当我翻开《Trading Chicago Style》时，我并没有期待能有什么颠覆性的内容，毕竟市面上关于交易的书籍琳琅满目，内容也大同小异。然而，这本书的独特之处在于它对“人性”的深刻洞察，以及如何将这种洞察融入到交易实践中。作者并没有回避交易者在市场中可能遇到的心理陷阱，例如过度自信、追涨杀跌、以及对亏损的恐惧。相反，他以一种非常坦诚的态度，剖析了这些心理因素是如何影响交易决策的，并提供了一系列克服这些心理障碍的有效策略。我特别喜欢书中关于“耐心”和“概率”的论述。在信息爆炸的时代，我们常常被各种“内幕消息”和“短期暴富”的诱惑所裹挟，而这本书则提醒我们，真正的交易成功往往来自于长期的坚持和对概率的深刻理解。它鼓励读者去拥抱不确定性，并从中找到属于自己的交易节奏。书中关于“市场波动性”的分析也让我受益匪浅，它让我明白，波动性并不可怕，可怕的是我们无法适应它。通过这本书，我学会了如何将市场波动视为一种机会，而不是一种威胁。这本书就像一位睿智的长者，用朴实无华的语言，为我指明了一条更加清晰、更加坚实的交易之路。

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我近期刚读完一本名为《Trading Chicago Style》的书，说实话，这本书带给我的震撼远超预期。作为一名在交易市场摸爬滚打多年的老手，我自认为已经见过不少所谓的“交易秘籍”，但《Trading Chicago Style》的出现，无疑是一次全新的洗礼。它不像市面上那些充斥着各种花哨指标和复杂理论的书籍，而是深入浅出地剖析了芝加哥交易文化的精髓，以及其中蕴含的朴素而深刻的交易哲学。作者以一种非常接地气的方式，带领我们走进那个充满活力的交易场所，感受那种高强度、快节奏的环境下，交易者是如何做出决策的。书中不仅仅是关于技术分析，更侧重于心理博弈、风险管理以及如何在瞬息万变的市场中保持冷静和纪律。我尤其欣赏作者对于“交易心态”的论述，他并没有回避交易中的恐惧、贪婪和希望，而是将它们视为交易过程中不可或缺的一部分，并教会我们如何去理解和驾驭它们。书中的案例分析也非常到位，每一个故事都仿佛历历在目，让我能清晰地看到交易者们是如何在各种情况下做出艰难的选择，以及这些选择最终如何影响了他们的命运。读这本书的过程，就像在和一位经验丰富的交易大师进行一对一的深度交流，他不仅传授知识，更传递了一种智慧和格局。

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