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出版者:

作者:安世银

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页数:0

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出版时间:

价格:36.00元

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isbn号码:9787505867079

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• 公共管理
• 管理学
• 政治学
• 行政学
• 组织行为
• 公共政策
• 政府
• 理论研究
• 社会科学
• 学术著作

好的，这是一本关于国际金融市场与风险管理的图书的详细简介。 --- 国际金融市场与风险管理：理论、实践与前沿动态 导言：全球化浪潮下的金融脉搏 在日益紧密连接的全球经济体系中，国际金融市场扮演着至关重要的角色。它不仅是资本流动、资源配置的核心枢纽，也是影响各国经济稳定与增长的关键力量。本书《国际金融市场与风险管理》旨在为读者提供一个全面、深入且与时俱进的分析框架，以理解这一复杂、动态且充满挑战的领域。 本书超越了传统教科书的理论堆砌，强调理论与现实的紧密结合。我们聚焦于理解驱动全球金融市场运行的底层逻辑、分析不同金融工具的定价机制，并系统性地探讨在高度不确定的环境中，企业、金融机构乃至主权国家应如何构建和实施有效的风险管理策略。 第一部分：国际金融市场的结构与功能解析 本部分为理解全球金融格局奠定基础，从宏观结构到微观交易机制，层层递进。 第一章：全球金融体系的演进与现状 本章追溯了二战后布雷顿森林体系的瓦解，以及浮动汇率制度的建立与发展。重点分析了后布雷顿森林时代，国际货币体系（IMS）的碎片化特征——美元的主导地位、欧元区的挑战、以及新兴市场货币角色的变化。我们将探讨金融全球化的驱动力（技术进步、金融自由化）及其带来的结构性变化，包括场外交易（OTC）市场的扩张和全球系统重要性金融机构（G-SIFIs）的崛起。 第二章：外汇市场：定价、交易与干预 外汇市场是国际金融的基石。本章深入探讨了汇率的决定理论，包括购买力平价（PPP）、利率平价（IRP）和国际收支理论。我们详细分析了即期汇率、远期汇率、掉期（Swap）和期权（Option）等主要衍生工具的结构与定价模型（如Black-Scholes-Merton模型的适应性应用）。此外，本章还分析了各国央行在维持汇率稳定中采取的干预措施，从直接干预到信号传递策略的有效性评估。 第三章：国际资本流动与金融一体化 本章聚焦于长期和短期资本在国际间的流动模式。通过分析直接投资（FDI）和证券投资的驱动因素，我们研究了资本流动对东道国经济的影响，包括“良性”资本流入带来的技术溢出和“恶性”短期投机资本可能引发的金融危机。本部分引入了金融脆弱性指标（如Minsky时刻的捕捉）来衡量一国对外部冲击的敏感程度。 第二部分：国际金融风险的识别与计量 风险管理是国际金融实践的核心。本部分专注于系统化地识别、衡量和应对四大核心国际金融风险。 第四章：信用风险：跨境交易中的违约考量 在国际贸易和跨境借贷中，信用风险是首要关注点。本章超越了单一借款人风险评估，转向主权风险和跨国公司集团的关联风险。内容涵盖了国际信用评级体系（Moody's, S&P, Fitch）的局限性，以及违约相关性建模（如Copula函数在多国违约分析中的应用）。我们详细分析了国际债务重组的法律框架与实际操作中的难题。 第五章：市场风险：波动性、压力测试与VaR的局限 市场风险涵盖利率、汇率、股票价格和商品价格的波动。本章重点介绍风险价值（Value-at-Risk, VaR）及其历史回溯测试的严格要求。随后，我们将批判性地审视VaR在极端市场条件下的不足，并引入期望损失（Expected Shortfall, ES）等更稳健的风险度量工具。压力测试（Stress Testing）作为监管要求和内部管理工具，其设计情景的合理性与敏感性分析是本章的重点探讨内容。 第六章：流动性风险与融资错配 在金融危机中，流动性风险往往是引发系统性崩溃的导火索。本章区分了市场流动性风险和融资流动性风险。我们探讨了巴塞尔协议III对银行流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比例（NSFR）的监管要求，并结合2008年和2020年市场冻结的案例，分析了“奔向现金”（Dash for Cash）现象的内在机制，以及中央银行作为最后贷款人的作用。 第七章：操作风险、合规风险与新兴风险领域 本章涵盖了非市场风险。操作风险（Operational Risk）的量化挑战、模型风险的来源，以及巴塞尔协议框架下对其的监管要求。特别地，我们对地缘政治风险进行了深入分析，探讨了制裁、贸易战和供应链中断如何转化为实实在在的金融风险，以及如何将其纳入综合风险管理框架。 第三部分：风险管理策略与工具的应用 本部分聚焦于如何将理论知识转化为实际的风险对冲和管理策略。 第八章：企业层面的汇率风险管理 对于跨国企业而言，汇率波动直接影响其财务报表和现金流。本章详细介绍了基于会计科目的风险敞口识别（交易、经济和会计三大风险）。在对冲工具的选择上，我们对比了内部对冲（如发薪货币匹配、自然对冲）与外部金融工具（远期、期货、期权）的成本效益分析，并讨论了企业风险偏好与最佳对冲比例（Hedge Ratio）的确定。 第九章：金融机构的资产负债表管理（ALM） 针对银行和保险公司，资产负债表管理是维持偿付能力的关键。本章阐述了利率风险（缺口分析、久期分析）如何影响净利息收入，以及如何利用利率互换（Interest Rate Swaps）进行期限错配的对冲。我们还将讨论流动性风险与利率风险的联动效应，以及在利率环境剧烈变动时，如何通过动态调整投资组合结构来维持资本充足性。 第十章：衍生品定价的复杂性与模型风险 衍生工具是风险转移的重要工具，但其定价的复杂性本身也构成了风险。本章深入探讨了超越传统Black-Scholes模型的定价议题，如随机波动率模型（Heston Model）、跳跃扩散模型（Jump-Diffusion）的应用场景。更重要的是，我们警示了模型风险——即模型假设与现实世界的偏离——如何成为2008年危机中许多复杂金融产品（如CDOs）定价失灵的根源。 第四部分：监管环境与未来展望 最后一部分将视角投向国际金融监管的最新发展和未来趋势。 第十一章：全球金融监管框架的重塑 本章系统梳理了巴塞尔协议III的最终实施、金融稳定理事会（FSB）的全球系统性风险防范工作，以及围绕影子银行（Shadow Banking）的监管努力。我们分析了监管套利（Regulatory Arbitrage）的驱动力，以及监管趋同（Convergence）与区域性差异（如美国的Dodd-Frank法案与欧盟的MiFID II）之间的张力。 第十二章：金融科技（FinTech）对国际金融的颠覆 本章探讨了区块链、人工智能和大数据在国际金融中的应用潜力与挑战。分布式账本技术（DLT）在跨境支付和贸易融资中的效率提升，以及AI在信用评估和算法交易中的作用将被详细剖析。同时，我们也讨论了监管科技（RegTech）如何帮助机构应对日益复杂的合规要求，以及数据隐私与网络安全成为新的风险前沿。 总结与展望 本书旨在培养读者具备批判性思维，不仅能理解国际金融市场的“是什么”（What），更能深入探究其“为什么”（Why）和“如何做”（How）。通过融合前沿的定量模型、详尽的案例分析以及对监管动态的深刻洞察，本书致力于成为理解和驾驭全球金融波涛的一份可靠指南。 ---

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我必须肯定作者在构建理论框架时所展现出的系统性思维，他无疑是想提供一个包罗万象的“管理学宇宙地图”。从古典的科层制到后现代的协商民主，几乎所有重要的思想流派都被一一囊括，其广度和深度都令人叹服。然而，正因为这种“面面俱到”，使得阅读体验有如攀登一座知识的珠穆朗玛峰——风景绝美，但过程异常艰辛。对于像我这样寻求快速掌握核心要义的读者而言，感觉信息密度过高，知识点间的关联性有时显得过于松散，需要读者自己去搭建联系的桥梁。如果能有一个清晰的“主干线索”，明确指出哪些理论是基石、哪些是前沿的探索，或许会让读者在迷宫中更具方向感，不至于在浩瀚的知识海洋中感到不知所措。

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这本书的装帧设计真是令人眼前一亮，硬壳的质感拿在手里沉甸甸的，给人一种专业且可靠的感觉，这在同类题材中是比较少见的。内页的纸张选择了略带米黄色的，长时间阅读下来眼睛也不会觉得特别疲劳，这种对读者体验的细致考量，不得不说出版社在细节处理上是下了功夫的。不过，我得承认，刚翻开目录时，那种扑面而来的学术气息，让我这个非专业出身的读者稍微有些紧张。虽然书的整体排版清晰，字体大小适中，但那些专业名词的密集程度，着实需要我拿出笔和荧光笔进行多次标记和回溯。我期望它能像一位耐心循循善诱的导师，将那些高深的理论框架，用更贴近现实的案例串联起来，让读者在理解概念的同时，也能感受到这些理论在实际公共服务运作中的脉络和张力。目前来看，它更像一本为研究生准备的教科书，深度足够，但“可读性”这条线索似乎被严谨性稍微压制了些许。

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这本书的逻辑结构设计得十分精巧，每一章之间的过渡都像是精心铺设的轨道，引导着读者的思维从基础概念平稳地滑向更复杂的模型构建。我特别欣赏作者在处理复杂议题时所展现出的那种克制与平衡感，他似乎非常擅长在相互对立的学派观点中，找到那个微妙的平衡点，避免了任何一方的绝对化倾向。这种中立而审慎的论证方式，体现了极高的学术素养。不过，在阅读过程中，我有一个非常直观的感受，那就是——缺乏“鲜活的声音”。整本书读下来，充斥着严密的逻辑推演和引经据典，但似乎缺少了那些来自一线工作者的真实访谈、那些充满烟火气的困境与突破。公共管理归根结底是要为人服务的，如果理论的阐述能够适当地融入一些生动的、带有情感色彩的真实案例，哪怕只是穿插在脚注或边栏中，都会极大地增强其感染力和代入感。

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初读之下，我立刻被作者那种宏大叙事的笔触所吸引，他似乎总能将看似孤立的行政实践，置于一个广阔的历史与社会背景中去审视。这种全景式的观察角度，极大地拓宽了我对“管理”二字的理解边界，不再仅仅局限于政府内部的流程优化，而是延伸到了公民社会、市场机制乃至全球治理的交叉点。然而，这种广博也带来了一个小小的挑战：在具体的操作层面，我感觉信息有些分散。比如，当谈及某一特定治理模式的优缺点时，作者往往会引用十几个不同的学派观点进行对比分析，这使得我很难快速提炼出“我该如何应用”的结论。我更倾向于那种“是什么、为什么、怎么做”的清晰路径，而不是那种纯粹的理论辨析迷宫。这本书无疑是学术研究的宝贵资源，但对于急需在日常工作中寻找即时解决方案的实务工作者来说，可能需要花费更多的精力去“解码”其精髓，将理论的骨架与实践的血肉自行对接。

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这本书的翻译质量堪称一流，语言流畅自然，完全没有一般译著常有的那种生硬的“翻译腔”，这对于理解那些源自不同文化背景的复杂管理哲学至关重要。很多原著中晦涩难懂的句式，在译者的笔下都变得清晰明了，这极大地降低了阅读门槛。美中不足的是，可能由于篇幅巨大，部分图表和模型的清晰度略显不足。有些复杂的流程图，在放大后细节依然模糊，这对于视觉化学习者来说是个不小的障碍。我不得不借助外部资源，自行绘制或者查找其他渠道的图示来辅助理解某些关键的权力分配矩阵。希望在后续的再版中，可以在图表质量上投入更多的精力，毕竟，在信息爆炸的时代，一张清晰的图胜过千言万语的描述。

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