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多资产配置:投资实践进阶

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[印度]普拉纳·古普塔(Pranay Gupta)
机械工业出版社
胡超
296
69.00
平装
CFA协会金融前沿译丛
9787111565956

图书标签: 资产配置  投资  金融  投资组合  资产组合  股票  经济金融  经济学   


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发表于2024-12-25

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图书描述

《多资产配置》是当今、乃至未来投资管理行业的权威经典。

本书解决了以下问题:

为什么配置通常只有一种方法,且只按照一个固定期间来做?

谁说我们需要把阿尔法和贝塔分开来看?

传统上对于风险和风险溢价的定义,还适用于多资产投资领域么?

在组合投资管理过程中是否考虑了“真实风险”?

在投资时将整个新兴市场独立出来看,是否具有意义?

为什么亚洲的主动型管理人业绩远远落后于发达市场管理人?

对于一个策略的回报业绩,你能区分有多少是来自于投资能力,有多少是来自于运气的么?

支付管理人费用,究竟是促使利益一致,还是导致利益背离?

为什么资产管理行业逐渐从多资产策略转向多资产解决方案?

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著者简介

普拉纳·古普塔 拥有超过25年的多资产、多策略组合的管理经验,在全球管理总资产规模超过850亿美元,服务的客户包括资产管理人、主权财富基金、保险公司、养老金、捐赠基金以及高净值客户。他目前担任CFA协会研究基金会的投资委员会主席,并曾获得亚洲最佳资产管理人荣誉。

斯文R.斯卡尔舍 曾供职于Ignis资产管理公司、AGL结构金融公司以及Shell资产管理公司,在任职期间设计并开发了一系列的风险模型。

李兵 是富荣资产管理有限公司的总裁,这是一家位于香港的资产管理公司,专门为中国内地的高净值客户提供投资解决方案。

译者简介

胡超 特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM),具有中国证券从业资格、基金从业资格以及期货从业资格。

胡超先生目前就职于天弘基金管理有限公司。此前就职于中国人民财产保险股份有限公司及普华永道咨询有限公司。曾负责保险资金海外配置、委外投资策略及管理人选择、投后管理、风险控制及市场研究等,管理资产类别包括境外股票、固定收益以及另类投资等,有着丰富的海外多资产投资管理实践经验。

胡超先生同时是国家二级口译员及笔译员(英语)。本科毕业于国际关系学院,获经济学学士学位,研究生毕业于范德比尔特大学(美),获得金融学硕士学位。


图书目录


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用户评价

评分

理论细节有点偏多,看不太进去。不过有些关于资产组合的观点还是值得借鉴的。

评分

理论细节有点偏多,看不太进去。不过有些关于资产组合的观点还是值得借鉴的。

评分

读完对资产配置架构和流程会有一些认识,非财会专业可能存在阅读障碍,套用实际业务会更好理解。

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读完对资产配置架构和流程会有一些认识,非财会专业可能存在阅读障碍,套用实际业务会更好理解。

评分

理论细节有点偏多,看不太进去。不过有些关于资产组合的观点还是值得借鉴的。

读后感

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就还行吧,没有特别惊艳的观点,写几个point: 1. risk premium可以拆解为可交易的beta(即传统beta或称风险敞口)和不可交易的beta(即传统alpha或称风险因子)。fama-french以及后来的工具,都是在把alpha中可交易的beta剥离出来。 2. strategic asset allocation也是一种主...

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就还行吧,没有特别惊艳的观点,写几个point: 1. risk premium可以拆解为可交易的beta(即传统beta或称风险敞口)和不可交易的beta(即传统alpha或称风险因子)。fama-french以及后来的工具,都是在把alpha中可交易的beta剥离出来。 2. strategic asset allocation也是一种主...

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就还行吧,没有特别惊艳的观点,写几个point: 1. risk premium可以拆解为可交易的beta(即传统beta或称风险敞口)和不可交易的beta(即传统alpha或称风险因子)。fama-french以及后来的工具,都是在把alpha中可交易的beta剥离出来。 2. strategic asset allocation也是一种主...

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