具体描述
对冲基金行业造就无数富可敌国的金融巨鳄，想一想这些耳熟能详的基金经理名字——乔治•索罗斯、路易斯•贝肯、保罗•都铎•琼斯……在弱肉强食的投资生态中，他们怎样在食物链顶端睥睨群雄？
20年间，对冲基金从作坊行业冲上云霄，如黑洞般吸金不断，投资者蜂拥而入。而数以亿万计的钞票，究竟去了哪里？
拥有近30年投资经验的作者，通过叙述其职业生涯中的一场场投资战，揭露了轰动整个对冲基金行业的王者真相。了解这些业内人士三缄其口的秘密档案，结合作者诚恳的告诫和意见，助您成为精明而富有的投资者，为您铺平撬动财富之路。
作者简介
西蒙•拉克（Simon Lack）
在摩根大通（JP Morgan）工作了23年，为摩根大通投资委员会的成员，向对冲基金经理分配了超过10亿美元的资金，并创建了摩根大通培育基金，该基金作为私募股权投资工具，专门投资新的对冲基金的股权。
拉克大部分时间都在北美的利率衍生产品和外汇远期交易部门工作，期间经历了数次银行间的兼并和多个经济周期的起伏，并成功管理了该项业务。
于2009年自摩根大通退休，现经营SL Advisors投资顾问公司，为他自己和客户进行策略性投资。
目录信息
引言
第一章 揭秘对冲基金回报的真相
从“作坊行业”到“独领风骚”
基金回报：看上去很美
基金规模的两难
究竟该如何看回报？
做个精明的投资者
昙花一现的骄人投资回报
只有总利润才能说明问题
对冲基金不是共同基金！
小结
第二章 对冲基金的黄金岁月
外汇部门新的赚钱机会
建立一个对冲基金投资组合
尽职调查的趣味所在
长期资本管理公司——由风波到风暴
太多的银行兼并
小结
第三章 寻觅那块罕见的宝石
风险投资专家看中的大机遇
从纸上谈兵到真刀真枪
“战略合伙人”的布局
印度是个好地方吗？
保险与豪赌
每个人都有一个好故事
2+2会等于5？
有些投资不该对冲
作为一门生意的对冲基金
小结
第四章 客户的游艇哪儿去了？
利润在谁的口袋里？
投资者蜂拥而入
无休止的叠加收费
神奇的行业，糟糕的投资？
细究各种投资策略
基金经理对财富的囤积、再囤积
如何变得比客户更加富有？
小结
第五章 2008年——对冲基金食言
1987年版本的金融危机
2008年后，重新定义“风险”
致命弱点在危机中涌现
对冲基金是难说再见的加州旅馆
无法逃离沉船
有没有人永远是对的？
投资者，请别被蒙蔽双眼
选对时机，却迎来悲剧
2008年，漫长的下坡路
小结
第六章 进场的隐藏资本
为何要我为你买单？
鲜有人知的秘密
我的中间价还是你的中间价？
目光敏锐的好处
警惕估值中的小动作
让我看看我的钱
严控头寸的透明度
小结
第七章 合伙人权利何在？
有限合伙人，有限权利
制造烂摊子的朋友
合伙人的疲惫与妥协
注意法律费用
眼花缭乱的基金结构
小结
第八章 对冲基金欺诈行为
骗子永远不嫌多
与麦道夫骗局的一面之缘
做个合格听众
眼皮底下的大胆诈骗
别忘审查你的背景审查员
拥有超强人脉，却是个骗子？
基金经理请客，投资者买单
总会有人让你大吃一惊
下班后的尽职调查
小结
第九章 认清对冲基金的海市蜃楼
你为何要投资于对冲基金？
与赢家博弈
封闭式基金的小把戏
学会避开人潮
为什么规模大小很关键
“记住，你可能赔钱”
莫被昨日回报误导
少数不一定要服从多数
要不要在这里投资这么多钱？
小结
后记
参考书目
· · · · · · (收起)
读后感
这是一个神奇的行业，它宣称为客户创造绝对价值，而截至目前为止，我们只见过富可敌国的对冲基金经理，却没见过一位因投资对冲基金而获得巨额利润的投资者。 这有一个神奇的2/20法则。如果把所有的HF经理视为一个整体，所有的HF投资者也视为一个整体。那么，首先投资者就亏...
评分这是一个神奇的行业，它宣称为客户创造绝对价值，而截至目前为止，我们只见过富可敌国的对冲基金经理，却没见过一位因投资对冲基金而获得巨额利润的投资者。 这有一个神奇的2/20法则。如果把所有的HF经理视为一个整体，所有的HF投资者也视为一个整体。那么，首先投资者就亏...
评分这是一个神奇的行业，它宣称为客户创造绝对价值，而截至目前为止，我们只见过富可敌国的对冲基金经理，却没见过一位因投资对冲基金而获得巨额利润的投资者。 这有一个神奇的2/20法则。如果把所有的HF经理视为一个整体，所有的HF投资者也视为一个整体。那么，首先投资者就亏...
评分这是一个神奇的行业，它宣称为客户创造绝对价值，而截至目前为止，我们只见过富可敌国的对冲基金经理，却没见过一位因投资对冲基金而获得巨额利润的投资者。 这有一个神奇的2/20法则。如果把所有的HF经理视为一个整体，所有的HF投资者也视为一个整体。那么，首先投资者就亏...
评分这是一个神奇的行业，它宣称为客户创造绝对价值，而截至目前为止，我们只见过富可敌国的对冲基金经理，却没见过一位因投资对冲基金而获得巨额利润的投资者。 这有一个神奇的2/20法则。如果把所有的HF经理视为一个整体，所有的HF投资者也视为一个整体。那么，首先投资者就亏...
用户评价
这本书的封面设计简约而不失专业感，传递出一种沉稳而富有深度的信息。作为一名业余的股民，我经常在各种财经新闻和论坛上听到关于对冲基金的讨论，它们似乎总是在市场的风口浪尖，捕捉着常人难以触及的投资机会，创造着令人惊叹的回报。然而，对于普通投资者而言，对冲基金往往蒙着一层神秘的面纱。我希望《对冲基金暴利真相》能够撕开这层面纱，让我领略到那些顶级基金经理的智慧和远见。我期待书中能够详细介绍一些著名的对冲基金，它们的创始人、发展历程以及成功的投资案例。更重要的是，我希望能从中学习到一些能够应用于我自身投资实践的思路和方法，即使不能直接参与对冲基金的运作，也能从中获得启发，提升自己的投资能力。我尤其对书中关于“暴利”的解读充满期待，究竟是什么样的市场洞察和风险控制能力，才能让这些基金在复杂的金融环境中游刃有余，实现超额收益？这本书是否会提供一些实操性的建议，帮助普通投资者理解和规避风险，甚至在某种程度上借鉴其投资逻辑？我对这本书的解读充满了美好的设想，希望它能成为我投资道路上的一个重要指引。
评分这本书的出现，恰逢其时，在我对当前经济形势感到一丝迷茫的时候，它仿佛提供了一盏指引方向的灯。我一直在思考，在看似风平浪静的市场之下，是否隐藏着一些更深层次的博弈和机会？而对冲基金，作为一种高度专业化的投资机构，它们往往是最先感知到市场脉搏的群体。我希望《对冲基金暴利真相》能够带领我深入了解这些基金的“大脑”，它们是如何分析宏观经济数据，解读地缘政治风险，并将其转化为具体的投资策略的。我猜想，书中可能会详细阐述一些经典的对冲基金案例，分析它们在特定历史时期是如何抓住机遇，又在面临挑战时如何化险为夷。我对书中关于“暴利”的解读尤为好奇，这是否意味着对冲基金掌握了一些普通投资者无法获取的信息，或者拥有某些独特的交易优势？我希望这本书能够帮助我理解，这种“暴利”是否具有可持续性，以及其背后所付出的代价。我更希望，通过阅读这本书，我能够对金融市场的运作有更深刻的认知，从而在自己的投资决策中，能够更加审慎和有策略。
评分我最近入手了《对冲基金暴利真相》这本书，单看书名，就足以勾起我浓厚的兴趣。作为一名在金融行业摸爬滚打多年的从业者，我对市场上的各种投资工具和运作模式都有所了解，但对冲基金始终是我眼中一块难以完全参透的“璞玉”。它们究竟是如何在瞬息万变的全球市场中，通过复杂的策略和精准的判断，获得远超传统投资的收益？这本书能否深入浅出地揭示其核心运作机制，而不仅仅是停留在表面概念的介绍？我希望作者能够站在一个更为专业的角度，深入剖析对冲基金的投资哲学、风险管理体系以及与市场互动的精髓。或许书中会涉及一些前沿的金融衍生品、复杂的套利模型，甚至是一些不为大众所熟知的交易技巧。我期望这本书能够提供一些理论深度，同时也具备一定的实操指导意义，让我能够更清晰地认识到，所谓的“暴利”并非凭空而来，而是建立在深厚的专业知识、敏锐的市场嗅觉以及严格的风险控制之上。这本书对我来说，不仅是对一个投资领域的探索，更是对我自身专业知识的一次梳理和提升。
评分《对冲基金暴利真相》这本书，光是书名就足以吊足人的胃口，让人忍不住想一探究竟。我一直对金融投资领域充满好奇，尤其是那些听起来高深莫测的对冲基金。它们究竟是如何运作的？那些传说中的“暴利”背后，究竟隐藏着怎样的策略和秘密？这本书的出现，无疑满足了我对这些问题的强烈求知欲。我期待这本书能像一位经验丰富的向导，带领我穿梭于复杂的金融市场，揭示那些不为人知的运作逻辑。我希望它不仅能让我了解对冲基金的基本概念和历史沿革，更重要的是，能够深入剖析其盈利模式，解读那些令无数投资者趋之若鹜的“暴利”是如何炼成的。我猜想，书中可能会涉及量化交易、宏观对冲、事件驱动等多种投资策略，并且会用生动的案例和详实的分析来解释这些策略是如何在实践中为基金带来巨额回报的。同时，我也希望作者能够坦诚地探讨对冲基金可能存在的风险和挑战，以及监管环境对其发展的影响。这本书的出现，让我看到了一个了解金融界“秘密花园”的绝佳机会，我迫不及待地想要沉浸其中，去学习、去思考、去理解。
评分我一直对金融市场的运作充满好奇，特别是那些能够长期实现超额收益的投资机构。对冲基金，作为其中最神秘也最具话题性的存在，它们的名字常常与巨额财富和高风险联系在一起。《对冲基金暴利真相》这本书，光是名字就足够吸引人了，让我迫不及待地想要一探究竟。我希望这本书能够不仅仅停留在对“暴利”现象的描述，而是能深入剖析其背后的原因。是什么样的投资理念、策略组合，以及风险控制机制，让对冲基金能够屡屡在市场中脱颖而出？我期待书中能够用清晰易懂的语言，解释那些复杂的金融术语和投资模型，并结合真实的案例进行分析，让我能够真正理解这些基金是如何运作的。我也希望能从中学习到一些关于市场分析、风险管理，甚至是对冲交易的思路，这对于提升我个人的投资认知和决策能力无疑是大有裨益的。这本书是否会揭示一些普通投资者难以触及的市场规律，或者提供一些独特的投资视角？我对此充满了期待，希望能通过这本书，对对冲基金的“暴利”有一个更全面、更深刻的理解。
评分作为初创HF的VC投资人，作者的视角非常犀利。对于投资者回报、规模与报酬、委托-代理弊端、透明度问题、生态链食利性和欺诈行为的分析，可以说是颠覆性的。对大多数投资人来说，依靠短期市场波动性的盈利从长期来看始终是零和游戏，除非通过专业背景调查找到顶尖的初创HF经理人，否则固定收益和股票价值投资才是王道。最成功的HF经理都在给自己管钱，而大多数HF经理致富靠的是管理费而非业绩提成。作者在结尾还以英国人特有的刻薄，幽默了一把美国人的财富观念。这样描述对冲基金的书，还真是头一次看到。尽管有些名词和部分章节的翻译有点问题，总体还算通畅。书里保留了原文的参考书目，赞一个。
评分整本书简单概括：基金经理给出的盈利方式跟投资者实际获得的收益计算方式并不相同，而且最根本的冲突在于如果想要或者超高的收益率，基金规模必须保持较小的水平，这样才能保证灵活性，但基金的规模越大，基金经理收取的管理费才越高，二者的矛盾无法调和，同时很多基金经理会将自己的钱投入基金中，当面临基金规模太大导致收益下降时，基金经理会退回其他投资者的资金以保证自身的收益。 归纳起来就一句话，别买对冲基金。
评分一本书，就一个结论，然后，作者通过不断列举事例证明那个结论。我给二星。
评分光晕效应
评分一本书，就一个结论，然后，作者通过不断列举事例证明那个结论。我给二星。
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