具体描述
应用Excel进行经济计量分析是十分方便和容易的。首先将数据输出Excel工作表中，再根据分析目的需要，使用有关函数或自创公式，计算机会自动计算出结果和制作图表。
为了使读者更好地利用Excel进行经济计量分析，会自建公式或看得懂计算结果，运用计算结果为分析目的服务，本书对Excel基本操作、Excel数据管理功能、单变量的描述统计、单个样本的统计分析、多个变量的描述统计、两个或三个变量的统计分析方法、非参数统计分析、时间序列分析、多元线性回归、虚拟变量、金融分析、联立方程模型、投入产出分析的一般原理进行了介绍，并对重要问题列举实例进行演算，读者可以跟着书中例题的演算过程一步一步地熟悉利用Excel进行经济计量分析。
宏观经济学前沿：理论、模型与政策实践 作者： [此处留空，或根据实际作者信息填写] 出版社： [此处留空，或根据实际出版社信息填写] ISBN： [此处留空，或根据实际ISBN信息填写] 定价： [此处留空，或根据实际定价信息填写] --- 内容提要 本书旨在为读者提供一个全面而深入的宏观经济学分析框架，重点关注现代宏观经济理论的最新发展、复杂模型的构建与求解，以及这些理论在实际经济政策制定中的应用。本书不仅梳理了经典宏观经济学的基石，更聚焦于新古典宏观经济学、新凯恩斯主义以及动态随机一般均衡（DSGE）模型等前沿领域，为理解和分析当代全球经济挑战提供了强有力的工具。 全书结构清晰，逻辑严谨，从微观基础出发，逐步过渡到对经济增长、经济波动、财政政策、货币政策乃至国际宏观经济学的深入探讨。本书特别强调理论与实证的结合，虽然不涉及具体的计量软件应用，但详细阐述了构建和校准宏观经济模型所需的数学方法和经济直觉，旨在培养读者构建和批判性评估宏观经济叙事的能力。 章节概览 第一部分：宏观经济学的基本框架与微观基础 (Foundations and Microeconomic Basis) 本部分奠定了全书的理论基础。首先回顾了国民收入核算体系（如GDP、GNP、国民财富的衡量与局限性），确立了分析的度量衡。随后，深入探讨了宏观经济现象的微观基础，详细阐述了代表性个体行为（消费者优化、厂商利润最大化）在跨期选择下的动态决策过程。 跨期预算约束与利率的决定： 分析了储蓄和投资决策如何受跨期预算约束以及风险中性的利率影响。 一般均衡模型构建： 引入阿罗-德布鲁（Arrow-Debreu）状态空间框架，为理解长期均衡和不确定性下的决策提供了数学语言。 理性预期假设： 详细讨论了理性预期在宏观模型中的地位及其对政策有效性的影响。 第二部分：经济增长的理论与模型 (Theories of Economic Growth) 本部分聚焦于决定长期经济增长的深层因素，超越了简单的资本积累。 新古典增长模型（Solow-Swan）： 对模型的要素收敛性、稳态分析进行了详尽的数学推导，并讨论了技术进步的内生性问题。 内生增长理论（Endogenous Growth）： 重点分析了Romer模型和Lucas模型，阐述了人力资本、知识溢出和规模报酬递增如何维持长期的非零增长率。 跨国增长差异分析： 从理论上解释了为什么不同国家之间存在持久的收入差距，探讨了制度、地理和人力资本的相对重要性。 第三部分：真实经济周期理论与动态优化 (Real Business Cycle Theory and Dynamic Optimization) 本部分引入了现代宏观经济学的核心工具——动态随机一般均衡（DSGE）模型的前身，即真实经济周期（RBC）模型。 随机性在经济波动中的作用： 分析了技术冲击如何通过跨期替代效应驱动产出、消费和投资的同步波动。 动态规划与最优控制： 详细介绍了解决动态优化问题的贝尔曼方程（Bellman Equation）和拉格朗日乘数法在跨期决策中的应用，这是构建复杂DSGE模型的必备数学技能。 模型校准与模拟： 尽管不涉及具体软件操作，但本书详细讲解了如何根据历史数据特征（如波动率、相关性）来“校准”模型参数，并通过数值方法模拟经济体的动态路径。 第四部分：新凯恩斯主义与粘性价格/工资 (New Keynesian Models and Nominal Rigidities) 本部分将理论转向对经济短期波动的解释，特别是凯恩斯主义的要素——价格和工资的粘性。 名义刚性的微观基础： 考察了菜单成本（Menu Costs）和信息不完全性如何导致价格调整的延迟。 新凯恩斯菲利普斯曲线（NKPC）： 详细推导了描述通胀动态的NKPC，并分析了预期的作用。 动态随机一般均衡中的新凯恩斯主义模型（NK-DSGE）： 将技术冲击与需求冲击、粘性价格结构相结合，构建出解释短期供需失衡和政策有效性的标准框架。 第五部分：货币政策的理论与实施 (Monetary Policy Theory and Implementation) 本部分聚焦于中央银行在稳定经济中的作用，从泰勒规则到最优货币政策的设计。 货币的中性与非中性： 分析了在不同模型框架下货币冲击的短期和长期效应。 时间不一致性问题与政策承诺： 探讨了“选择的困境”（The Time Inconsistency Problem），并介绍了基于规则（如泰勒规则）的政策框架如何解决这一问题。 最优规则的推导： 在一个简化的NK-DSGE模型中，推导了中央银行应如何根据产出缺口和通货膨胀缺口来确定最优的政策利率路径，以实现社会福利最大化。 第六部分：财政政策与政府干预 (Fiscal Policy and Government Intervention) 本部分探讨了政府支出、税收和债务对经济动态的影响。 李嘉图等价性的检验与局限性： 讨论了在不同预期和信息结构下，赤字财政对私人部门行为的影响。 代际模型中的财政政策： 分析了政府代际代入（Intergenerational Linkages）如何影响长期财政可持续性。 财政政策的有效性与挤出效应： 结合IS-LM框架与动态模型，探讨了在不同经济状态下（如流动性陷阱、充分就业）财政支出的乘数效应和对私人投资的挤出效应。 第七部分：国际宏观经济学前沿 (Frontiers in International Macroeconomics) 本部分将分析范围扩展到开放经济体，关注国际收支、汇率决定和全球失衡。 小型开放经济模型： 引入了利率平价和购买力平价条件，分析了资本自由流动对国内政策工具（如利率和汇率）的影响。 汇率的动态决定： 使用资产市场方法（Asset Approach）和粘性价格模型（如Dornbusch超调模型）来解释汇率的短期波动和长期均值回归。 全球失衡与储蓄-投资的再审视： 探讨了由全球储蓄过剩或特定国家政策驱动的经常账户失衡的长期后果。 本书的特色与价值 本书的独特性在于其对严谨的理论推导和清晰的经济直觉的并重。它没有被特定的软件工具限制，而是将重点放在理解模型背后的经济学原理和数学结构上。 1. 理论深度优先： 全书建立在规范的动态优化和一般均衡理论之上，确保读者能够掌握最先进的宏观经济学分析工具。 2. 方法论的强调： 详细阐述了如何构建一个完整的、具有微观基础的宏观模型，包括如何处理随机性和异质性（在模型构建的初步阶段）。 3. 政策导向的分析： 每一个理论模型（无论是增长、周期还是货币政策）的讨论，最终都导向对政策冲击的分析，帮助读者理解“为什么”政策会产生特定的效果。 4. 广阔的覆盖面： 内容涵盖了从长期增长到短期波动，从封闭经济到开放经济的全部核心议题，为深入研究提供了坚实的基础。 本书适合高年级本科生、研究生、政策研究人员以及渴望从理论层面深入理解当代宏观经济运行机制的专业人士阅读。它将引导读者超越对经济新闻的表面理解，真正掌握分析复杂经济问题的“思维工具箱”。
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基础操作实用
评分如果你在学投入产出学，确不会处理矩阵数据，那你就看看这个，差不多都够用了。
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评分实用的培训教材。
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