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出版者:科学出版社

作者:杨凤祥

出品人:

页数:456

译者:

出版时间:2004-9-1

价格:38.00

装帧:平装(无盘)

isbn号码:9787030139269

丛书系列:

图书标签:

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• 宏观经济学
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浩瀚星河中的航船：现代金融市场与宏观经济调控 书名： 浩瀚星河中的航船：现代金融市场与宏观经济调控 作者： [此处可填写虚构作者姓名，例如：李文博、张晓明] 出版社： [此处可填写虚构出版社名称，例如：蓝天学术出版社、世纪财经文库] ISBN： [此处可填写虚构ISBN号] --- 内容简介 在信息爆炸与全球化浪潮席卷的二十一世纪，理解现代金融市场的复杂脉络与国家宏观经济调控的精妙艺术，已不再是少数精英的专利，而是每一位具有批判性思维的公民的必备素养。本书《浩瀚星河中的航船：现代金融市场与宏观经济调控》，旨在为读者构建一座坚实的桥梁，连接理论的抽象与现实的波谲云诡，深入剖析驱动当代世界经济运行的核心机制与面临的严峻挑战。 本书并非对基础经济学原理的简单复述，而是将焦点集中在那些塑造我们日常财富、就业前景以及国家命运的关键领域：金融市场的结构、风险的量化、货币政策的实施及其对实体经济的反馈效应，以及全球化背景下的财政与货币政策协调。 全书共分为四个宏大篇章，层层递进，力求做到深度与广度兼备。 第一篇：金融市场的骨骼与血肉——结构、创新与风险的重塑 本篇着眼于现代金融体系的微观基础与宏观连接。我们摒弃了将金融市场简单视为资金借贷场所的传统视角，转而将其视为一个动态演化、自我调节（有时是失灵）的复杂系统。 第一章：从交易所到场外市场：功能与演进。 本章详细描绘了股票、债券、衍生品（期货、期权、互换）市场的运作逻辑、交易机制和监管框架的演变。重点分析了近年来场外交易（OTC）市场的扩张如何重塑了风险的分布与集中，尤其是在次级抵押贷款危机后，监管机构如何试图“将隐形交易透明化”的努力与困境。 第二章：资产定价的迷思与量化。 我们深入探讨了资产定价模型的演进，从资本资产定价模型（CAPM）到套利定价理论（APT），并引入行为金融学（Behavioral Finance）的视角，解析市场中的非理性因素（如羊群效应、过度自信）如何导致资产价格偏离其内在价值。同时，本章也详细介绍了VaR（风险价值）、预期缺口（ES）等量化风险管理工具的计算方法及其在真实危机中的局限性。 第三章：金融科技（FinTech）的颠覆浪潮。 本章聚焦于区块链技术、人工智能在量化交易中的应用、P2P借贷的兴起与监管挑战。我们审视了去中心化金融（DeFi）的潜力与风险，探讨了数字货币（如央行数字货币CBDC）对传统货币主权和支付体系可能带来的结构性冲击。 第二篇：宏观调控的指挥棒——货币政策的艺术与科学 本篇将视角提升至中央银行的决策层面，剖析现代货币政策工具箱的构成、目标设定及其在不同经济周期中的灵活运用。 第四章：现代中央银行的职责与独立性。 详细阐述了中央银行在稳定物价、促进充分就业、维护金融稳定三大支柱间的平衡艺术。分析了“目标设定”理论（如通胀目标制、名义GDP目标制）的优劣，并对比了美联储、欧洲央行及新兴市场央行在独立性与问责制之间的张力。 第五章：非常规货币政策的实践与遗留问题。 面对零利率下限（ZLB）的困境，本章系统梳理了量化宽松（QE）、负利率政策（NIRP）的操作细节、传导机制及其对资产负债表的影响。重点评估了这些非常规工具在刺激经济复苏中的有效性，以及它们对财富分配不平等和资产泡沫风险加剧的潜在副作用。 第六章：货币政策的传导机制与时滞效应。 深入分析了利率渠道、信贷渠道、资产组合渠道以及汇率渠道如何将央行的决策信号转化为实体经济部门的投资和消费行为。通过计量模型和案例研究，展示了政策时滞（Policy Lags）对政策有效性的削弱作用，以及央行如何通过前瞻性指引（Forward Guidance）来管理市场预期。 第三篇：财政政策的杠杆与制约——政府干预的边界 宏观经济的稳定离不开政府的财政力量。本篇重点探讨了财政政策的工具、乘数效应的测算，以及债务可持续性的严峻挑战。 第七章：财政工具箱的重构：支出、税收与自动稳定器。 详细分析了政府购买、转移支付和税率调整对总需求的影响。特别关注了“挤出效应”（Crowding Out）的条件性，即在不同利率和经济景气度下，财政扩张对私人投资的抑制程度差异。 第八章：主权债务与代际公平。 深入研究了政府赤字、公共债务的积累过程及其动态路径。引入了巴罗-戴维森模型等理论框架，探讨了“等量替代”的观点，并分析了高企的债务负担如何限制未来政府应对危机的能力，引发对代际间财政责任的伦理拷问。 第九章：财政与货币政策的协调与冲突。 探讨了财政赤字货币化（财政主导）的诱惑与陷阱。在现代成熟经济体中，央行独立性如何保障财政纪律，以及在危机时期，两者如何实现“无缝对接”以避免经济硬着陆。 第四篇：全球交响乐中的变奏——国际经济失衡与政策溢出 在高度一体化的全球体系中，没有一个经济体可以完全独善其身。本篇着眼于跨国资本流动、汇率决定以及全球经济治理的挑战。 第十章：汇率决定理论与外汇市场的干预。 从购买力平价（PPP）到利率平价（IPR），系统梳理了决定汇率的长期与短期因素。重点分析了“不可能三角”下各国在固定汇率、自由资本流动和独立货币政策之间的权衡取舍。探讨了央行在外汇市场进行干预的有效性和成本。 第十一 章：国际收支失衡与全球储蓄过剩。 分析了经常账户失衡（如“特里芬难题”的延伸）的深层结构性原因，以及全球储蓄过剩如何压低了全球实际利率，为金融杠杆的过度积累提供了“廉价资金”。 第十二章：全球金融风险的传染与系统性危机。 本章以2008年金融危机和欧洲主权债务危机为核心案例，研究了跨境资本流动、金融工具的复杂衍生关系如何导致风险在不同国家和部门间快速传染。探讨了国际货币基金组织（IMF）和金融稳定理事会（FSB）在构建全球金融安全网中的角色与局限性。 --- 本书特色： 1. 强调现实应用： 本书大量引用近二十年来的重大经济事件、央行会议纪要和监管报告，将抽象模型置于真实的政策辩论环境中进行检验。 2. 批判性思维导向： 对于每一个主流理论，本书都引入了来自奥地利学派、后凯恩斯主义、公共选择理论等不同流派的质疑声音，鼓励读者形成多维度的分析视角，而非盲目接受单一范式。 3. 数据驱动分析： 附录中提供了部分核心经济指标（如利率期限结构、通胀预期指标）的分析方法，帮助读者使用现有数据对宏观政策效果进行初步的量化评估。 适合读者： 本书适合对宏观经济运行、金融市场波动有深入探究欲望的商科、经济学专业高年级学生，以及希望在复杂经济环境中做出更明智决策的政策制定者、金融从业人员和企业高管。阅读本书，您将如同手持一张精密的星图，在浩瀚的经济星河中，掌握航行的关键航道。

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