具体描述
内容（「MARC」データベースより）
経済学とは何か。需要と供給、投資、株式、インフレーション、国際貿易。これらを数式を使わず、身近な話題を取り上げながら実践的、かつ分かりやすく解説する。全米ロングセラーの高校生用経済学テキストを抄訳したもの。
出版社からのコメント
アメリカで高校の教科書として版を重ねている書です。
内容は、もくじをみるとオーソドクスにみえますが、中身はかなり、いやまったく違います。日本のそれとは。
何が違うのか？
大学で経済学を学ぶある学生はこう感想をもらしました。
「こわい」
そうなんです。リアルな経済学なんです。
キーワードは「意思決定」。
機会費用、トレード・オフ、クリティカルシンキング、知識よりは考え方が重視されていて、おそろしいほどよくわかります。
使われている概念は大学レベルですが、数式を使わず、経済的思考を身につけ、概念を使いこなせるまでを目的としています。
高校生、大学生はもちろんのこと、特にビジネスマンにはことにお勧めしたい書です。アメリカのビジネスのパワーはこんなところにあったのか！と目からウロコです。
现代金融市场深度解析：从理论基石到前沿应用 图书名称： 现代金融市场深度解析：从理论基石到前沿应用 作者： [此处可填入一位资深金融学者或行业专家的姓名] 出版社： [此处可填入一家知名的学术或专业出版社名称] --- 内容简介 本书旨在为读者提供一个全面、深入且与时俱进的现代金融市场知识体系。我们不再满足于对基础经济学原理的简单回顾，而是将焦点完全置于金融领域内部的复杂机制、演变趋势以及最新的技术革新如何重塑着资本的流动与定价。本书结构严谨，内容涵盖了金融学的核心理论、关键的市场结构、计量分析工具，以及当前全球金融界关注的前沿热点。 第一部分：金融理论的再审视与深化 本部分首先对传统资产定价模型（如CAPM、APT）进行批判性回顾，并着重探讨了行为金融学对这些模型的修正与挑战。我们深入剖析了非理性决策、情绪对资产价格波动的影响，以及投资者异质性如何导致市场无效性的存在。 风险度量与管理进阶： 超越标准差和Beta值，本书详细介绍了更精细的风险度量方法，包括极值理论（EVT）在尾部风险管理中的应用、期望缺失值（CVaR）的计算与优化，以及系统性风险的识别与量化模型。 跨期选择与贴现： 对连续时间金融模型（如布莱克-斯科尔斯-默顿模型）的推导过程进行了详尽的数学阐述，并重点讨论了波动率微笑（Volatility Smile）和波动率曲面（Volatility Surface）现象背后的市场解释。 金融摩擦与信息不对称： 探讨了交易成本、流动性约束以及信息不对称如何影响资本配置效率和最优融资决策，特别是对于新兴市场和中小企业的融资约束分析。 第二部分：全球金融市场的结构、运作与监管 本部分将视角从抽象理论转向实际的市场基础设施和运行机制。我们详细考察了不同类型金融市场的特性，从股票、债券到衍生品，以及支撑这些市场运作的监管框架。 固定收益市场： 深度解析了利率期限结构理论（如Vasicek和CIR模型），重点分析了宏观经济政策（如量化宽松与紧缩）对收益率曲线的非线性影响。对于信用风险的评估，本书引入了结构性模型（如Merton模型）与信息依赖模型（如Jarrow-Turnbull模型）的对比分析。 衍生品市场与风险对冲： 不仅限于期权和期货的定价，更关注复杂的结构化产品，如抵押贷款支持证券（MBS）和债务抵押债券（CDO）的风险特征。我们分析了衍生工具在对冲基金策略中的实际运用，以及其引发的系统性风险敞口。 跨境资本流动与外汇市场： 考察了蒙代尔-弗莱明模型在开放经济体中的应用，并分析了央行干预、套利交易和地缘政治风险对外汇市场的瞬时冲击与长期均衡。 监管框架的演变： 详细梳理了巴塞尔协议（III/IV）、多德-弗兰克法案等全球金融监管改革的核心目标与技术细节，重点讨论了宏观审慎监管工具（如逆周期资本缓冲）的有效性评估。 第三部分：金融科技（FinTech）与数据驱动的投资决策 本部分着眼于金融行业的最新变革力量——科技驱动的创新。我们探讨了大数据、人工智能和区块链技术如何改变传统金融服务的提供方式和资产的交易范式。 量化投资策略与机器学习： 重点介绍如何利用时间序列分析、深度学习（如LSTM网络）来预测高频交易中的微观结构特征或识别因子模型的非线性关系。讨论了模型的可解释性（XAI）在金融预测中的重要性。 算法交易与市场微观结构： 深入分析了高频交易（HFT）的策略类型、对市场流动性的影响，以及限价订单簿（Limit Order Book）的动态演化。本书将介绍测量市场冲击成本和订单执行质量的指标。 区块链与去中心化金融（DeFi）： 系统梳理了分布式账本技术在证券发行、结算清算中的潜力。对DeFi生态中的关键组成部分——自动做市商（AMM）、稳定币以及去中心化自治组织（DAO）的金融风险进行了审慎评估。 第四部分：前沿研究与未来展望 最后一部分聚焦于当前学术界和实务界正在激烈辩论的前沿议题，引导读者思考金融系统的长期韧性与可持续性。 气候金融与ESG投资： 探讨了物理风险和转型风险如何被纳入主流的资产定价模型。分析了转型金融工具（如绿色债券）的定价效率，以及气候风险信息披露对企业资本成本的影响。 数字货币的宏观经济影响： 评估了央行数字货币（CBDC）的潜在设计方案及其对商业银行、支付体系和货币政策传导机制的颠覆性影响。 金融传染与系统性风险： 运用网络理论和复杂系统方法，模拟金融机构之间的关联性，并探讨在压力情景下如何有效隔离和管理跨市场传染风险。 本书特点： 本书的叙述风格专业、严谨，避免了对基础概念的冗长重复，直接切入复杂模型的构建与实际应用。它特别强调数学推导的清晰性与实证检验的必要性，旨在培养读者将理论知识转化为解决复杂金融问题的能力。本书不仅适用于金融工程、量化分析方向的研究生，也是希望在金融机构从事高阶策略制定、风险管理或监管分析的专业人士的理想参考书。通过本书的学习，读者将能够自信地驾驭现代金融市场的复杂浪潮。
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