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出版者:

作者:一阳

出品人:

页数:235

译者:

出版时间:2010-5

价格:38.00元

装帧:

isbn号码:9787502837068

丛书系列:

图书标签:

• 股票
• 短线
• 炒股
• 投资
• 理财
• 技术分析
• 交易策略
• 股市
• 金融
• 实战

交易的艺术：洞悉市场情绪与技术分析的深度实践指南 献给所有渴望在瞬息万变的市场中把握先机的投资者。 本书并非市面上常见的、专注于短期价格波动的快餐式指南。它是一部深入剖析金融市场内在驱动力、结合严谨的学术理论与久经市场考验的实战智慧的综合性著作。我们不承诺“一夜暴富”的捷径，而是致力于构建一套完整、稳健的交易心智与分析框架，帮助读者理解市场行为的本质，从而做出更明智的决策。 第一部分：市场心理学——理解“非理性”的理性 金融市场从来不仅仅是数字和K线的堆砌，它是一场由人类集体情绪驱动的博弈。成功的交易，首先是对人性的深刻洞察。 第一章：情绪的潮汐与市场周期 本章将从行为金融学的角度，系统地解析“羊群效应”、“处置效应”（Disposition Effect）以及“锚定效应”是如何在宏观和微观层面上扭曲资产价格的。我们将探讨恐惧与贪婪这对孪生子如何形成市场的高点与低点。深入研究巴林银行倒闭、亚洲金融危机等历史案例，剖析在极端情绪驱动下，市场流动性如何瞬间枯竭，以及成熟的交易者应如何保持“反向思考”的独立性。我们引入“市场情绪指标”的构建方法，包括波动率指数（VIX）的深度解读，以及如何利用期权市场的未平仓合约数据来量化市场的恐慌或自满程度，为我们的交易决策提供情绪佐证。 第二章：叙事的力量：信息、认知偏差与“市场故事” 信息在金融市场中并非总是带来清晰的信号，相反，被过度解读或错误传播的“叙事”往往能引发剧烈波动。本章将重点讨论认知偏差在投资分析中的作用，例如“确认偏误”如何使投资者固守错误的观点。我们还将分析“宏大叙事”（如技术革命、地缘政治冲突）是如何被市场资金利用，并引导资金流向的。如何从海量信息中提炼出对价格具有实质性影响的“核心叙事”，并区分噪音与信号，是本章的核心议题。 第二部分：技术分析的深度挖掘——超越形态识别 技术分析并非简单的图形识别游戏，它是一门基于概率和统计学的科学。本书强调，真正的技术分析在于理解指标背后的数学逻辑及其在不同市场结构下的有效性变化。 第三章：趋势、动量与结构性力量 本章聚焦于市场结构的解析。我们不再仅仅停留在“头肩顶”或“双底”的简单识别，而是深入探究驱动这些形态形成的价格行为背后的力量——流动性供给与需求的不平衡。我们将详尽阐述： 高级均线系统的构建与应用： 不仅是简单移动平均线（SMA），更会介绍自适应移动平均线（如KAMA）如何更好地适应市场波动性的变化。 动量分析的量化： 如何使用RSI、MACD的高级应用，例如多周期共振分析，来确认动量衰竭的临界点。 市场结构划分： 将市场清晰地划分为盘整期（Range-bound）、趋势启动期（Impulse）和趋势确认期（Consolidation），并为每种结构匹配最合适的分析工具和风险管理策略。 第四章：波动性管理——市场的“呼吸”与风险边界 波动性是衡量市场不确定性的核心指标，也是确定仓位大小的关键。本章将侧重于波动性的动态管理： 真实波幅（ATR）的应用精髓： 如何利用ATR来设定动态止损和止盈点，确保风险敞口与当前市场活跃度相匹配。 布林带的概率解读： 将布林带视为一个动态的波动性通道，而非简单的超买超卖指标。探讨布林带的“挤压”与“扩张”在预测突破时的意义。 超越传统波动率： 介绍如何通过分析交易量与价格波动的背离来识别潜在的“陷阱”走势。 第三部分：构建你的交易系统——从分析到执行的闭环 一个成功的交易者拥有一个可复制、可回溯的系统。本部分将指导读者如何将前述的理论和工具整合到一个连贯的交易框架之中。 第五章：概率模型与盈亏比的量化 交易的本质是一场概率游戏。本章将详细介绍如何运用数学期望值来评估一个交易策略的长期可行性。 期望值公式的实际应用： 如何根据胜率、平均盈利和平均亏损来计算一个策略的长期回报。 风险回报比的动态调整： 探讨在不同市场条件下（如高波动性或低成交量时），如何科学地调整预期风险回报比。 蒙特卡洛模拟的入门： 使用基础统计工具对既定策略进行压力测试，理解不同连续亏损序列对资本的影响。 第六章：资金管理与心理纪律的终极整合 再好的分析也可能毁于糟糕的资金管理和情绪失控。本章是全书的基石，探讨如何保护资本并长期生存于市场。 凯利准则（Kelly Criterion）的审慎应用： 介绍如何根据策略的优势和信心水平，来科学地计算最佳仓位规模，避免过度杠杆化。 分层止损策略： 介绍硬止损、软止损以及追踪止损的组合应用，以应对市场突发事件和策略失效。 交易日志的深层价值： 不仅仅记录盈亏，更要记录进出场时的情绪状态、决策依据和对市场叙事的理解。如何通过日志分析来“校准”自身的认知偏差，是实现稳定盈利的关键闭环。 本书的读者将获得一套跨越短期波动、直击市场核心驱动力的分析工具箱，帮助他们建立一个基于纪律、概率和深刻市场理解的、可以长期信赖的交易哲学。

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