Getting Started in Options pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:

作者:Thomsett, Michael C.

出品人:

页数:407

译者:

出版时间:2009-11

价格:166.00元

装帧:

isbn号码:9780470480038

丛书系列:

图书标签:

期权
投资
金融
交易
入门
股市
金融市场
衍生品
投资策略
风险管理

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具体描述

An easy-to-read and updated guide to the dynamic world of options investing During the recent market turmoil, option trading volume actually increased, but many are still unsure of the opportunities that options present, simply because they don't fully understand how this market works. With "Getting Started in Options, Eighth Edition, " author" "Michael C. Thomsett looks to change this. In non-technical, easy-to-follow terms, this accessible guide" "thoroughly demystifies the options markets, distinguishes the imagined risks from the real ones, and arms investors with the facts they need to make more informed decisions. Opens with an introduction commenting on the recent market turmoil and the growing importance of options Contains new chapters on futures and index options Includes sidebar definitions and easy-to-follow examples that anyone can understand Besides new examples, updated charts, and timely additions to reflect important changes in the markets, this edition also includes discussions on other important options issues, such as: how to calculate options returns; "test run" activities to try out new theories; and much more.

探索金融市场的全新维度：深入理解与驾驭期权交易在错综复杂的金融世界中，期权以其独特的灵活性和潜在的高收益，吸引着无数投资者。然而，对于许多初入期权交易的爱好者而言，期权的概念常常显得晦涩难懂，其交易策略也令人望而却步。本书旨在为您揭开期权的神秘面纱，带领您系统地掌握期权交易的核心知识和实用技巧，让您从容自信地驾驭这一强大的金融工具。本书并非一本陈旧的教科书，而是为您精心打造的一份现代期权交易指南。我们将从最基础的概念入手，用通俗易懂的语言解释期权的本质，以及其与股票等传统资产的不同之处。您将清晰地理解什么是看涨期权（Call Option）和看跌期权（Put Option），它们各自代表的权利和义务，以及影响其价格的关键因素，如标的资产价格、到期时间、波动率和无风险利率等。我们将深入剖析这些因素如何相互作用，塑造期权的价格曲线，帮助您建立起对期权定价的直观认识。随后，本书将聚焦于期权交易的实际操作层面。您将学习如何利用期权构建各种交易策略，以应对不同的市场状况和投资目标。我们将详细介绍一些经典且行之有效的策略，例如：保护性看跌期权（Protective Put）：这是一个简单而强大的风险管理工具，尤其适用于持有股票的投资者。您将学会如何利用购买看跌期权来为您的股票投资设置“保险”，在市场下跌时锁定损失，从而保护您的资本。我们将深入探讨这种策略的适用场景、潜在收益和风险，以及如何根据市场波动性进行调整。 covered call 策略：这种策略结合了持有股票和出售看涨期权，旨在增加投资组合的收益。您将了解如何通过出售持有的股票的看涨期权来赚取权利金，同时保留股票的潜在上涨收益。我们将详细分析这种策略的风险收益特征，以及在何种市场环境下它最为有效。跨式（Straddle）和勒式（Strangle）策略：这两种都是波动率交易策略，适用于预测市场将出现大幅波动，但不确定方向的情况。您将学习如何同时买入或卖出相同到期日但不同行权价的看涨和看跌期权，以从标的资产价格的大幅波动中获利。我们将细致地解析这两种策略的构建方法、收益曲线，以及它们在不同波动率预期下的适用性。价差交易（Spreads）：价差交易是期权交易中非常重要的一类策略，它通过同时买卖相同标的资产、相同到期日但不同行权价的期权，来限制风险并锁定潜在收益。本书将为您详细介绍几种常见的价差交易策略，包括：牛市价差（Bull Spread）：适用于预期标的资产价格温和上涨的市场。熊市价差（Bear Spread）：适用于预期标的资产价格温和下跌的市场。蝶式价差（Butterfly Spread）：适用于预期标的资产价格将在一定范围内波动的市场。秃鹰价差（Condor Spread）：类似于蝶式价差，但具有更宽的盈利区间。我们将逐一剖析这些价差策略的构建逻辑、损益图表，以及它们各自的优势和局限性，帮助您选择最适合您市场判断和风险偏好的策略。除了介绍具体的交易策略，本书还将重点讲解期权交易中的风险管理和头寸管理。期权交易虽然潜力巨大，但其杠杆效应也可能带来放大损失的风险。因此，理解和控制风险是成功的关键。您将学习如何进行仓位规模的计算，如何设置止损点，以及如何根据市场变化调整您的期权头寸，以最大化您的收益并最小化您的潜在损失。我们将强调在期权交易中保持纪律性和冷静判断的重要性。此外，本书还将引导您了解期权交易过程中可能遇到的各种挑战和常见误区。我们将提供实用的建议，帮助您避免在交易中犯下不必要的错误，例如过度交易、情绪化交易以及忽视期权的时间价值衰减（Theta Decay）等。您将学习到如何从失败的交易中吸取教训，不断完善您的交易系统。为了让您的学习过程更加生动和富有实践性，本书将穿插大量的图表、示例和实际案例分析。我们将通过具体的图示来解释复杂的概念，通过生动的案例来展示不同策略的应用场景和结果。您将有机会看到期权价格如何随着市场波动而变化，以及不同的交易策略在实际操作中是如何发挥作用的。本书的目标是让您在阅读完毕后，能够具备独立分析期权市场、选择合适的期权策略、执行交易并进行有效风险管理的能力。我们相信，通过系统地学习本书的内容，您将能够以更自信、更理性的态度参与到期权交易中，发掘其蕴含的投资机遇，并朝着您的财务目标稳步前进。无论您是希望为现有投资组合增加对冲工具，还是渴望探索新的高收益交易领域，本书都将是您不可或缺的向导。