第一章緒論 /
一、研究背景與問題的提齣 /
二、研究框架 /
三、本書的主要特點 /
第二章完全無害的量化金融學共識 /
一、概述 /
二、量化金融與相關學科之間的區彆與聯係 /
三、Q-type視角下的量化金融發展曆史 /
四、P-type視角下的量化金融發展曆史 /
五、間接影響量化金融發展的人物和事件 /
六、中國現階段金融學學科發展的睏局與簡單思考 /
七、國外名校的量化金融專業課程設置對我國的啓示 /
八、量化金融技能的基礎知識儲備 /
九、量化金融技能的中級進階階段 /
十、量化金融技能的高級研修階段 /
本章小結 /
思考題 /
第三章基本無害的編程人生 /
一、Python編程語言簡介 /
二、Matlab與Python基本操作指南 /
三、Pandas基本使用指南 /
本章小結 /
思考題 /
第四章完全無害的傳統金融學專業基礎知識 /
一、衍生品的基本邏輯 /
二、二叉樹模型與風險中性的思想 /
三、其他常見的期權 /
四、金融數據的基本統計特性 /
五、波動率的種類 /
六、投資組閤理論 /
七、金融風險管理與風險測度 /
八、涉及債券的基本數學知識 /
本章小結 /
思考題 /
第五章完全無害的金融計量學 /
一、有效市場假說與三種新息的關係 /
二、與標準布朗運動相關的重要過程 /
三、伊藤定理（Ito-lemma）初探 /
四、波動聚凝與ARCH模型 /
五、不同的GARCH模型與參數估計初探 /
六、金融計量與量化金融案例匯總 /
本章小結 /
思考題 /
第六章完全無害的金融數學與計算金融學 /
一、相關預備知識 /
二、幾何布朗運動的基本特性 /
三、基本無害的金融數學入門 /
四、基本無害的中級期權定價理論 /
五、BSM期權定價公式與希臘字母 /
六、濛特卡洛技術在BSM期權定價中的應用案例 /
七、對BSM期權定價公式的簡單擴展 /
本章小結 /
思考題 /
第七章完全無害的機器學習理論 /
一、從人工智能與科技金融說起 /
二、機器學習理論入門 /
三、一些必須知道的基礎概念 /
本章小結 /
思考題 /
第八章基本無害的當代計量經濟學 /
一、基本無害計量與計量的功夫 /
二、選擇性偏誤與內生性問題 /
三、量化視角下的初級計量經濟學 /
四、學習高級計量經濟學的建議 /
本章小結 /
思考題 /
第九章完全無害的“一體化”量化金融分析框架 /
一、傳統計量經濟學研究的局限 /
二、一個完全無害的“一體化”量化分析框架 /
本章小結 /
思考題 /
第十章高級專業知識集錦 /
一、模擬技術與量化金融 /
二、狀態空間與量化金融 /
三、美式期權定價中的數值問題 /
四、理性預期與模型的“意識” /
本章小結 /
思考題 /
附錄 /
參考文獻 /
後記 /
· · · · · · (收起)