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出版者:John Wiley & Sons Inc

作者:I. R. Toshchakov

出品人:

页数:224

译者:

出版时间:2006-7

价格:434.00元

装帧:HRD

isbn号码:9780471933311

丛书系列:

图书标签:

• 投机
• 交易
• Forex Trading
• Trading Strategy
• Risk Management
• Technical Analysis
• Fundamental Analysis
• Trading Psychology
• Beginner's Guide
• Profitable Trading
• Market Analysis
• Trading Tips

交易的智慧：洞悉市场，驾驭波动 一本关于系统化交易、风险管理与心理构建的深度指南 在这个瞬息万变的金融世界中，一致性、纪律性和深刻的市场理解是成功的基石。本书《交易的智慧：洞悉市场，驾驭波动》并非简单地罗列技术指标或“必胜”策略，而是深入剖析了构建一个可持续、可盈利交易系统的核心要素。我们旨在为有决心的交易者提供一套坚实的理论框架和实用的操作流程，帮助他们从市场噪音中抽丝剥茧，建立起清晰的决策路径。 第一部分：建立坚实的交易哲学——理解市场本质与个人定位 交易的成功始于对市场本质的深刻认知。市场并非总是理性的，它由人类行为、集体情绪和宏观经济逻辑的复杂交织而成。 第一章：市场的非理性与秩序的探寻 本章首先探讨了金融市场的“随机漫步”理论与“效率市场假说”的局限性。我们分析了行为金融学如何解释价格的过度反应和系统性偏差，并强调了识别这些非理性尖峰（如恐慌性抛售或过度追捧）是捕捉超额收益的关键。重点将放在如何区分市场的“噪音”与真正的“信号”上。我们引入了“结构性机会”的概念，即那些由市场结构本身的特性（如流动性枯竭点、关键支撑/阻力区域）所驱动的、概率较高的交易场景。 第二章：确定你的交易生态位 成功的交易者深知，没有一种方法适用于所有人或所有市场。本章指导读者进行自我评估，确定最适合自身的交易风格——是从日内超短线到波段持有，还是长期趋势跟踪。我们将深入分析每种风格对时间投入、心理承受能力和资本规模的要求。更重要的是，我们将讨论“交易一致性”的内涵，即如何确保你的交易策略、风险偏好与你的生活节奏相匹配，从而避免在关键时刻因情绪波动而偏离轨道。 第三部分：构建盈利的交易系统——从假设到执行 一个可重复盈利的系统必须具备清晰的逻辑、严格的测试和无情的执行力。本部分将系统性地拆解构建交易系统的各个组成部分。 第三章：信号的生成与验证 本章将超越单一指标的局限，重点介绍“多因子确认”和“情景分析”。我们探讨如何将价格行为（Price Action）、成交量分析（Volume Analysis）和宏观背景（Context）结合起来，以构建具有统计学优势的入场信号。我们详细阐述了如何设计一个“有效偏差”（Edge）的测试框架，确保你所依赖的信号在不同的市场周期（牛市、熊市、盘整期）中依然保持稳健的表现。内容涵盖了如何使用非传统的市场深度工具来预测短期动能的转换。 第四章：风险管理的艺术——资本的守护神 风险管理不是交易计划的附属品，而是其核心。本章是全书中最关键的部分之一。我们将探讨不同层级的风险控制策略： 头寸规模的科学计算： 深入讲解基于波动率（如ATR）和资本百分比（如2%规则的动态调整）的头寸确定方法，而非武断的固定手数。 退出策略的优化： 如何设置不止一个止损点（例如，初级止损与灾难性止损），以及如何使用追踪止损（Trailing Stops）来保护已实现利润，而非简单地将止损放置在技术位之后。 最大回撤的承受力测试： 引导读者计算并接受自己可以承受的最大亏损区间，并将系统设计限制在这个安全范围内。我们将分析极端市场事件（黑天鹅）对现有风险模型的冲击和压力测试方法。 第五章：优化与适应——持续学习的闭环 市场是不断进化的，昨天的成功策略可能成为明天的陷阱。本章关注交易的长期维护和优化。我们将介绍一套严谨的交易日志记录和回顾方法，重点在于分析“为什么错了”和“哪里对了”，而非仅仅记录盈亏数字。我们将介绍“系统漂移”的概念，即当市场结构发生永久性改变时，交易者如何识别信号质量的下降，并有条不紊地调整参数或切换策略，而非陷入“过度拟合”的泥潭。 第三部分：交易心理学——驾驭内在的市场 技术和策略的有效性最终受制于操作者的心智状态。本部分旨在揭示心理因素如何破坏最优的计划，并提供实用的工具来培养坚韧的交易心智。 第六章：情绪的陷阱与决策偏误 我们将详细剖析“处置效应”（Disposition Effect，急于兑现小额盈利，却让亏损无限扩大）、“锚定效应”和“确认偏误”在交易中的表现。这些心理陷阱如何导致交易者在不该入场时冲动交易，或在应坚持时过早离场。我们提出“外部化决策”的技术，例如使用预先写好的交易清单和事后审查机制，将情绪驱动的反应转化为机械执行的步骤。 第七章：纪律与执行的训练 纪律并非天生，而是通过刻意练习建立起来的习惯。本章提供了一套实用的心理训练方法，包括可视化练习、压力情景下的呼吸和专注技巧，以及如何处理交易中断（如系统故障或意外事件）的预案。我们将讨论如何将“执行即是胜利”的理念内化，即使执行了一个亏损的交易，只要严格遵循了既定流程，这次执行本身就是一次成功。 总结与展望：交易者的旅程 本书的最终目标是帮助读者认识到，交易不是一场与市场的零和博弈，而是一场与自我、与认知边界的持续对话。通过系统化的方法论、严苛的风险控制和对内在心智的深刻理解，交易者可以显著提高在金融市场中获取长期、稳定回报的概率。这本书是关于耐心、精确和持续改进的指南，是通往独立、成熟交易境界的阶梯。

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我对外汇交易一直充满好奇，但同时又对其中的风险感到一丝畏惧。看到《Beat the Odds in Forex Trading》这本书，让我觉得它可能提供了一种全新的视角来看待外汇交易，而不仅仅是枯燥的技术分析。我希望这本书能够帮助我理解，在外汇市场这种高波动性的环境中，如何才能不仅仅是“参与”交易，而是真正地“战胜”概率，获得优势。我最感兴趣的是，作者是如何定义“战胜概率”的。这是否意味着有一种能够识别市场中不对称信息，或者说利用市场无效性来获利的方法？我对任何能够帮助我更好地理解市场行为，而不是仅仅依赖图表信号的洞见都非常期待。比如，这本书是否会讲解一些宏观经济指标是如何通过不同的渠道影响汇率的？或者，它会提供一些关于如何识别市场趋势的早期信号，以及如何在这种趋势中找到最佳的切入点和退出点？我更希望的是，这本书能够教会我如何建立一个可持续的交易框架，一个既能应对短期波动，又能捕捉长期趋势的系统。我希望它能提供一些实际的、可操作的建议，让我能够在外汇交易的道路上，走得更稳，看得更远。

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这本书的名字听起来就充满了吸引力，"Beat the Odds in Forex Trading"，光是这个名字就让人好奇，在充满不确定性的外汇交易市场里，到底有没有可能 "战胜概率"？作为一个长期在外汇市场里摸爬滚打的交易者，我深知其中的艰难与风险。市面上关于外汇交易的书籍汗牛充栋，但真正能够深入浅出、提供切实可行方法的却寥寥无几。很多书要么过于理论化，要么充斥着华而不实的策略，读完后感觉离盈利目标反倒更远了。我之所以对这本书产生兴趣，是因为它名字中蕴含的那种挑战精神，似乎暗示着作者不仅仅是传授一套交易系统，更是一种思维方式的转变，一种如何在高波动性市场中保持冷静、做出理性判断的能力。我很想知道，作者是如何定义“战胜概率”的？这是否意味着一种能够显著提高胜率的策略？或者是一种风险管理方法，能够最大程度地保护本金，并在市场波动中寻找机会？我特别关注那些能够帮助我理解市场深层驱动因素，而不是仅仅依赖技术指标的洞见。毕竟，在我看来，真正的交易大师，往往是对人性、对宏观经济有着深刻洞察的。这本书会不会提供一些关于如何识别市场情绪、理解全球经济动态如何影响汇率的独到见解？我期待它能为我打开新的视野，让我对外汇交易的理解上升到一个新的层面。

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最近开始接触外汇交易，感觉这个市场真是太复杂了，各种指标、各种理论让人眼花缭乱，有时候觉得像是进入了一个迷宫。看到这本书的名字《Beat the Odds in Forex Trading》，感觉它可能不是那种教你死记硬背几个指标然后闭眼操作的书，而是更侧重于如何在外汇交易中找到属于自己的“赢面”。我特别好奇作者是如何理解“战胜概率”这个概念的。对我来说，目前最大的困扰就是如何控制亏损，以及如何在正确的时机抓住盈利的机会。我希望这本书能提供一些关于如何制定交易计划、如何设置止损止盈的清晰指导，而不是含糊不清的建议。我更想知道，作者是如何在“概率”和“实操”之间找到平衡点的。有没有一些具体的案例分析，能够展示在实际交易中，如何运用书中的理念去应对市场变化？我对书中的风险管理部分尤其感兴趣，毕竟在外汇交易中，保住本金比什么都重要。如果这本书能够教我如何更有效地管理仓位，如何在不确定性中保持理性，那么它对我来说就是一本价值连城的交易圣经。我希望能从中获得一些能够直接应用到我的交易实操中的方法，让我不再感到那么迷茫。

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这本书的名字《Beat the Odds in Forex Trading》确实抓住了我对外汇交易的终极追求——找到一种方法，让自己能在不确定的市场中拥有更高的胜算。作为一名对市场有一定认识的交易者，我深知“战胜概率”并非易事，它需要深入的理解、严格的纪律和持续的学习。我特别好奇，作者是如何将“概率”这一概念具体化到外汇交易中的。这本书是否会提供一套系统的交易流程，从市场分析到执行，再到风险控制，都围绕着“提升概率”这个核心展开？我希望它能提供一些关于如何运用统计学原理来评估交易机会，如何计算不同策略的预期回报，以及如何规避那些低概率、高风险的陷阱。我更想知道，作者是如何看待“市场情绪”在概率中的作用。在信息不对称和人性贪婪恐惧交织的市场中，情绪往往是放大波动的催化剂，如果这本书能提供一些识别和利用市场情绪的方法，将会极具价值。我期待这本书能让我对外汇交易的理解更加深刻，不只是停留在技术指标的表面，而是能够触及到市场更深层次的运作逻辑，从而真正地提升我的交易表现。

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作为一个曾经在金融市场跌倒过又爬起来的投资者，我对于“Beat the Odds in Forex Trading”这个书名，可以说是既期待又带着一丝审慎。我深知，外汇交易从来都不是一场简单的数字游戏，它更像是一场与人性的博弈，与市场的脉搏同步的艺术。很多时候，所谓的“秘诀”和“捷径”都隐藏在看似寻常的原则之中，但真正能将其融会贯通，并转化为稳定盈利的，却是凤毛麟角。我希望这本书能够深入探讨那些被大多数交易者忽视的关键因素。例如，作者是如何看待市场周期性的？他是否会分享一些关于如何识别不同市场阶段的独到方法，并在合适的阶段采取相应的交易策略？我尤其关注那些关于“概率”的解读。在统计学上，任何结果都有一定的发生概率，但在实际交易中，如何将这种概率思维转化为可执行的交易决策，避免陷入“赌徒谬误”或者过度自信，这才是真正的挑战。我期待书中能够提供一些关于如何运用概率思维去分析市场，去构建交易系统，并在此过程中保持纪律和耐心的方法。如果作者能够分享一些他自己在面对巨大市场波动时，是如何调整心态、做出决定的真实经验，那将会是非常宝贵的财富。

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