经济数学（上） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

出版者:科学

作者:吴素敏，王玉苏，

出品人:

页数:170

译者:

出版时间:2007-8

价格:16.00元

装帧:

isbn号码:9787030191106

丛书系列:

图书标签:

• 经济学
• 数学
• 高等数学
• 经济数学
• 微积分
• 线性代数
• 优化
• 模型
• 教材
• 大学教材

宏观经济学原理：动态视角与政策分析 作者： [此处可填充一个虚构的著名经济学家姓名，例如：艾伦·格林斯潘、保罗·克鲁格曼等] 出版社： [此处可填充一个虚构的权威学术出版社名称，例如：普林斯顿大学出版社、剑桥大学出版社等] 版次： 2024年修订版 --- 内容简介 《宏观经济学原理：动态视角与政策分析》是一本面向高年级本科生、研究生以及专业研究人员的权威性教材与深度参考著作。本书旨在超越传统静态分析的局限，系统、严谨地构建和阐释当代宏观经济学的核心理论框架，尤其侧重于动态优化、跨期选择、经济增长的内生机制以及复杂政策干预的长期效应。 全书结构严谨，逻辑清晰，从微观基础出发，逐步构建起描述经济体运行的完整模型。我们坚信，理解现代经济的波动性、失业的结构性原因以及通货膨胀的根源，必须依赖于对个体理性预期和跨时间决策的深入刻画。 第一部分：微观基础与动态优化 本书首先奠定了坚实的理论基石。我们不再满足于简单地描述供需平衡，而是将分析的焦点转向具有代表性的理性个体（Representative Agent）如何在不确定性下进行跨期资源配置。 第一章：跨期消费决策与跨时预算约束 本章详细介绍了欧拉方程（Euler Equation）的推导及其在资产定价和储蓄行为中的核心地位。我们深入探讨了拉姆齐模型（Ramsey Model）的初始构建，强调贴现因子（Discount Factor）对储蓄率的决定性影响。引入了习惯形成（Habit Formation）和时变偏好（Time-Varying Preferences）的概念，以更真实地模拟现实中人们对生活水平变化的敏感性。 第二章：最优投资与资本积累 本章聚焦于企业部门的决策。通过明确资本的边际产出递减规律和调整成本（Adjustment Costs），我们推导了企业最优投资路径的条件。重点分析了托宾Q理论在解释股票市场与实际投资关系中的作用。此外，还详细探讨了人力资本（Human Capital）作为一种特殊形式的投资，如何影响长期生产力。 第三章：不确定性、风险厌恶与金融摩擦 在引入不确定性后，我们转向动态随机一般均衡（DSGE）模型的基石。本章详述了如何利用动态规划和贝尔曼方程（Bellman Equation）来处理概率状态下的最优决策。深入讨论了风险厌恶系数的选择对储蓄率和资产配置的影响。特别地，本部分引入了不完全市场（Incomplete Markets）的概念，以探讨异质性个体在面对冲击时的脆弱性。 第二部分：经济波动与业务周期理论 在构建了跨期优化框架后，本书转向解释经济体的周期性波动。我们考察了主要的供给侧和需求侧冲击如何通过模型传导机制，在动态环境中产生可观测的宏观经济变量（产出、消费、投资）的波动。 第四章：新古典模型与实际经济周期（RBC）理论 RBC理论被视为理解经济波动的起点。本章详细解析了技术冲击（TFP Shocks）如何驱动最优的劳动供给和消费决策，从而产生内生的业务周期。我们严格推导了模型解的性质，包括对“真实”波动的解释力和局限性。 第五章：新凯恩斯主义模型与价格粘性 认识到纯粹的供给侧冲击无法解释货币政策的有效性，本章引入了名义刚性（Nominal Rigidities），特别是卡尔西奥诺（Calvo）定价机制。在动态框架下，我们分析了货币政策冲击如何通过利率渠道和产出缺口传导，并探讨了泰勒规则（Taylor Rule）的理论基础。我们对比了平滑投资（Investment Smoothing）与粘性价格对宏观经济冲击响应的差异。 第六章：最优货币政策与通货膨胀动态 本章深入探讨了中央银行面临的权衡取舍。通过构建克鲁格曼-萨金特（Kydland-Prescott）式的动态时间不一致性（Time Inconsistency）问题，我们论证了事先承诺（Commitment）对于实现低通胀和高产出的重要性。随后，我们分析了明确的通胀目标制（Explicit Inflation Targeting）在现实世界中的应用及其动态后果。 第三部分：长期增长、资本流动与经济政策 本书的最后部分将视野扩展到长期发展和全球经济相互作用。我们关注经济增长的驱动力，以及财政和国际贸易政策的长期影响。 第七章：内生增长理论与技术进步的来源 超越了传统的索洛模型（Solow Model）的外生技术进步，本章聚焦于内生增长理论。详细考察了知识积累、人力资本外部性和研发（R&D）活动对持续技术进步的贡献。重点分析了知识溢出（Knowledge Spillovers）如何克服边际收益递减规律，实现长期非衰减的增长路径。 第八章：财政政策的动态效应与代际公平 本章使用拉姆齐模型分析了政府支出、税收（特别是收入税和消费税）对私人储蓄和投资的挤出效应。核心在于代际偿债责任（Intergenerational Burden）的分析。我们引入了欧拉-贝拉尔德定理（Euler-Brunner Theorem）来评估不同财政赤字融资方式的长期福利后果，并讨论了代际平等的概念。 第九章：开放经济中的宏观经济学 在处理国际经济时，我们采用动态开放经济模型，如蒙代尔-弗莱明模型的动态扩展。重点分析了资本自由流动与固定/浮动汇率制度下的政策有效性。详细考察了国际风险溢价（International Risk Premium）如何影响跨国资本流动，以及全球性技术冲击如何通过贸易渠道传导至国内经济。 --- 本书特色 1. 动态优化为核心： 全书所有分析均建立在动态随机一般均衡（DSGE）的理论框架之上，确保了结果的内部一致性和对时间结构的精确刻画。 2. 强调微观基础： 对个体理性预期的建模贯穿始终，使读者能够清晰地看到宏观现象是如何从微观行为中涌现出来的。 3. 政策含义的深入剖析： 每一理论模型的推导都紧密联系到实际的货币、财政和结构性政策效果，避免了纯粹的数学推导与现实的脱节。 4. 严谨的数学工具： 虽然内容深刻，但对必要的动态规划、最优控制和线性化方法进行了充分介绍，帮助读者掌握现代宏观经济学的分析利器。 《宏观经济学原理：动态视角与政策分析》是希望在经济学研究和高级政策分析领域取得突破的学者和专业人士不可或缺的指南。

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

这本书的语言风格极其正式，几乎没有任何情绪波动，像一台精准运行的计算器在陈述事实。每一个定义都精确到小数点后几位，每一个推导过程都遵循着最严格的逻辑链条。我尤其注意到，作者似乎非常偏爱使用“设”、“则”、“不妨假设”这类词汇，构建了一个冰冷而有序的数学世界。这种严谨性在处理那些微妙的边界条件时显得尤为重要，它能避免很多常见的逻辑陷阱。然而，这种过于冷静的叙述方式，使得一些本来可以更生动的地方也变得晦涩难懂。例如，在介绍微分方程在经济增长模型中的应用时，虽然公式是清晰的，但缺乏对这些模型背后经济直觉的阐述，让人感觉像在解一道孤立的数学题，而不是在分析一个动态的经济现象。如果你习惯了那些带有比喻和实例引导的教材，这本书的“冷峻”可能会让你感到不适应，甚至觉得它有些不近人情，像一本高高在上的学术圣经，而不是一位耐心的导师。

评分☆☆☆☆☆

从装帧质量的角度来看，这本书显然不是以“美观”为首要目标的。纸张偏薄，反光比较严重，长时间阅读后眼睛非常容易疲劳，尤其是在需要仔细核对复杂的矩阵运算时，那种纸面的质感实在算不上舒适。此外，习题部分的设计也十分“任性”。它很少提供大量的计算题来让你机械性地练习，取而代之的是一些概念性的证明题和需要深入思考的开放性问题。这些问题往往需要你综合运用好几章的内容才能勉强解答，难度梯度设置得非常不均匀。有时候一个看似简单的练习题，背后却隐藏着作者对某个定理理解深度的终极考验。对于那些期待通过大量刷题来巩固知识点的学生来说，这本书提供的“营养”更偏向于“精炼的维生素”，而不是“饱腹的主食”，你在练习中得到的反馈往往是更深刻的困惑，而不是简单的“我学会了”的满足感。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计得非常朴实，甚至有些过时了，黄色的封皮上印着深蓝色的宋体字，让人联想到八九十年代的教材风格。翻开内页，排版也相当紧凑，页边距窄得让人有些心慌，生怕一不小心就划掉了重要的公式。内容方面，我得承认，它真的非常“硬核”。初次接触这门学科时，那些抽象的数学符号和复杂的定理简直像迷雾一样，让人望而却步。我记得第一次看到关于“凸优化”那一章时，脑子里一片空白，那些关于约束条件、拉格朗日乘子法的讨论，感觉像是在阅读一本天书。作者似乎默认读者已经具备了扎实的微积分和线性代数基础，对初学者不够友好。我花了大量时间在图书馆查阅其他补充材料，试图搭建起一个更直观的理解框架。不过，一旦熬过了最开始的阵痛期，你会发现它构建的理论体系是相当严谨和完整的，只是学习曲线陡峭得让人想哭。这本书更像是一份严谨的学术地图，而不是为新手准备的导航手册，需要读者具备很强的自学能力和毅力去啃下那些“硬骨头”。

评分☆☆☆☆☆

我不得不提一下这本书在章节衔接上的挑战。虽然它被分为“上”册，逻辑上应该是一个连贯的整体，但在实际阅读中，我发现不同主题之间的过渡往往是突然的、硬性的。比如，从“线性规划”突然跳到“随机过程”，中间几乎没有一个缓冲区域来帮助读者建立起知识间的联系。这使得每个章节都更像是一个独立的知识模块，需要读者自己去费力地在脑海中构建一个宏观的结构图。对于习惯了循序渐进、螺旋上升式教学法的读者来说，这种“跳跃式”的编排方式极大地增加了学习的认知负荷。我常常需要在不同章节之间来回翻阅，试图找出某个看似无关的概念是如何在更高层次上被统一起来的。这本书的组织结构更像是对特定知识点进行模块化切割，而不是一条流畅的河流，这对于需要建立整体知识观的学习者来说，是个不小的挑战。

评分☆☆☆☆☆

读完这本厚厚的册子，最大的感受是作者对“基础性”的执着。它没有花太多篇幅去讨论那些光鲜亮丽的应用案例或者时髦的金融模型，而是像一个老派的工匠，一丝不苟地打磨每一个数学工具的底层逻辑。比如，在讲到概率论与数理统计的部分，它对大数定律和中心极限定理的证明过程极其详尽，每一个步骤都力求无懈可击。这导致阅读体验有时候会显得有些枯燥，因为大量的篇幅被用来论证“为什么”，而不是展示“怎么用”。对于我这种更偏向应用型的学习者来说，有时会希望作者能更快速地进入实战环节。我更倾向于先看到一个实际问题，然后通过工具去解决它，而不是先建立起宏伟的理论大厦，再去寻找可以搭建的砖瓦。这本书更像是给未来的研究人员准备的“内功心法”，它强调的是内力的深厚，而不是招式的花哨。如果你只是想快速掌握几个模型来糊弄一下期末考试，这本书的深度可能会让你感到力不从心，甚至会因为找不到即时的“成就感”而半途而废。

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆