具体描述
《旅游服务贸易:理论•政策•实务》内容详实、理论性强，是一本具有较强的科学性和实用性的学术专著，可供高等院校旅游及相关专业学生和科研人员使用。 国内第一部全面系统阐述旅游服务贸易的专著。全书共分旅游服务贸易理论、旅游服务贸易政策和旅游服务贸易实务三个部分。“旅游服务贸易理论”部分从旅游服务贸易的基本概念入手，运用国际贸易和服务贸易的理论，结合国际旅游发展理论和实际出发，分析和探讨了旅游服务贸易的概念、旅游服务贸易供求、国际旅游流、旅游服务贸易的比较优势、竞争优势和竞争力等相关理论，为促进旅游服务贸易提供了系统的理论和方法指导。“旅游服务贸易政策”部分从分析旅游服务贸易政策的概念、性质特征、分类等入手，探讨了开展旅游服务贸易时应遵循的有关国际规则、国际惯例和有关国际组织的任务和职能，为了解和掌握有关国际服务贸易、旅游服务贸易和世界贸易组织、世界旅游组织等基本知识，正确遵循和熟练运用国际规则、国际惯例提供了重要的政策指导。“旅游服务贸易实务”部分从分析旅游服务贸易的旅游产品和价格、服务质量、交通运输、出入境签证、旅行社服务等基本条件入手，探讨了旅游服务贸易中有关旅游产品设计、营销业务、导游服务等业务及旅游合同、旅游安全救援、旅游外汇风险管理，并针对旅游服务贸易中经常出现的争议，探讨了有关争议的解决途径和方式等。
现代金融市场运作与风险管理 本书简介 本书全面深入地探讨了现代金融市场的复杂结构、核心机制及其在当代全球经济中的关键作用。它不仅是金融学专业学生深入理解金融体系运作的权威教材，也是金融从业人员、投资者以及对宏观经济动态感兴趣的商业人士的必备参考读物。 第一部分：金融市场的基石与演变 第一章：金融市场的概念与功能 本章首先界定了金融市场的基本定义，阐释了其在资源配置、风险分散和价格发现中不可替代的功能。我们将追溯金融市场从早期票据交换所到如今高度电子化、全球互联的现代体系的演变历程，分析技术进步（特别是信息技术和算法交易）如何重塑了市场的交易模式和效率。重点讨论了货币市场、资本市场、外汇市场和衍生品市场的相互关联性及其在整体金融生态系统中的定位。 第二章：金融工具的分类与特性 详细剖析了各类金融工具的结构、特征和风险收益特征。内容涵盖了基础性工具，如股票（普通股、优先股）、债券（国债、公司债、市政债）的定价原理和投资意义。随后，深入探讨了复杂的金融衍生品，包括远期、期货、期权和互换的构建方式、套期保值和投机应用，以及它们对市场波动性的影响。本章特别关注了结构化金融产品（如MBS和CDO）的诞生背景、运作机制及其在2008年金融危机中所扮演的角色。 第三章：金融基础设施与监管框架 金融市场的稳定运行依赖于坚固的法律和技术基础设施。本章详述了清算、结算、托管机构（CSD/CCP）的作用及其重要性，强调了它们在降低对手方风险方面的核心地位。同时，本书对全球主要的金融监管机构（如巴塞尔银行监管委员会、国际证监会组织IOSCO）的监管哲学和主要指令进行了梳理，并对比分析了美国（SEC/CFTC）、欧盟（ESMA）和亚洲主要金融中心（如香港、新加坡）的监管实践差异，重点关注了金融科技（FinTech）兴起背景下，监管机构所面临的“监管沙盒”与创新平衡的挑战。 第二部分：市场运作机制与定价理论 第四章：资产定价的理论基础 本部分从微观和宏观层面系统阐述了资产的估值方法。首先引入了时间价值的概念，详细解析了无套利原则和风险中性定价思想。随后，对经典的资本资产定价模型（CAPM）进行了深入剖析，探讨了其假设条件的局限性，并介绍了多因素模型（如Fama-French三因子模型）对市场异常现象的解释能力。对于债券定价，则侧重于收益率曲线的构建、期限结构理论（如纯预期理论和市场分割理论）及其在利率风险管理中的应用。 第五章：效率市场假说与行为金融学 对有效市场假说（EMH）的三个层次（弱式、半强式、强式）进行了详尽的辩证分析。本章批判性地审视了传统金融理论的理性人假设，转而引入行为金融学的核心概念。通过考察锚定效应、处置效应、羊群效应等非理性行为，解释了市场中长期存在的异象和泡沫现象。本书强调了理解投资者心理对于预测市场短期波动和制定长期投资策略的重要性。 第六章：外汇市场与国际金融 作为全球最大的交易市场，外汇市场的运作机制至关重要。本章系统介绍了汇率的决定因素，包括国际收支、利率平价理论和购买力平价理论。重点分析了浮动汇率制度下央行的干预策略，以及如何运用远期利率平价和套利策略来锁定或对冲跨国交易中的汇率风险。同时，探讨了欧元区、新兴市场货币的特殊性及其对全球资本流动的影响。 第三部分：风险管理与危机应对 第七章：信用风险与违约建模 信用风险是金融机构面临的首要风险。本章详细介绍了衡量信用风险的方法，包括早期的基于比率的评分模型，到现代的结构化模型（如Merton模型）和基于统计的概率模型（如Logit/Probit模型）。对信用评级机构的作用及其局限性进行了深入评估，并重点阐述了信用衍生品，如信用违约互换（CDS）在风险转移中的应用。 第八章：市场风险与量化分析 市场风险（利率、股票价格、汇率、商品价格的变动风险）的量化是现代风险管理的核心。本章详细介绍了市场风险的度量工具，包括久期、凸性、波动率的估算方法。核心内容是风险价值（VaR）的计算，对比了历史模拟法、参数法和蒙特卡洛模拟法的优劣。同时，引入了更严格的尾部风险度量指标——预期亏损（ES/CVaR），以应对极端市场事件的挑战。 第九章：操作风险与系统性风险 操作风险源于内部流程、人员和系统的不完善或外部事件的失败。本书梳理了操作风险的分类（如欺诈、系统故障、法律合规风险），并介绍了基于损失数据库的量化评估方法。更宏观的视角放在系统性风险上，分析了金融机构之间的相互关联性如何导致风险的传染，并探讨了“大而不倒”（TBTF）问题的监管应对策略，包括资本缓冲要求和金融稳定机制的建立。 第十章：金融创新、衍生品风险与监管反思 本章对过去二十年的金融创新进行了总结性回顾，特别是影子银行体系的快速发展及其带来的监管盲区。重点分析了高频交易（HFT）对市场微观结构的影响，探讨了算法交易可能引发的“闪电崩盘”风险。最后，本书立足于未来，展望了分布式账本技术（DLT）和去中心化金融（DeFi）对传统金融体系的颠覆潜力，并提出了在全球化背景下，如何构建更具韧性、更具包容性的全球金融监管新范式的思考。 本书特色： 理论与实践紧密结合： 每一章节均包含详实的案例分析，引用了近期的市场危机和成功的风险管理实践。 前沿性： 覆盖了金融科技、ESG投资纳入风险评估等最新的行业热点。 深度与广度兼备： 结构清晰，从基础概念逐步过渡到复杂的量化模型和监管哲学。 本书旨在为读者提供一个清晰、全面且批判性的现代金融市场运作蓝图。
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