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《概率论与数理统计学习指导》紧扣教材，共分九章。主要内容:随机事件与概率，随机变量及其分布，多维随机变量及其分布，随机变量的数字特征，大数定理与中心极限定理，数理统计的基本概念，参数估计，假设检验及方差分析与回归分析初步，书末附有附录，即阶段测验题。书中典型例题丰富且具代表性，例题与解答展示了基本的解题思路、解题方法与技巧，起到了释疑解难的作用。
好的，这是一份针对您提供的图书名称所撰写的、不包含该书内容的详细图书简介： 书名： 聚焦全球化背景下的国际金融市场动态与风险管理实践 作者： [此处填写作者姓名，例如：张伟 / 李明] 出版社： [此处填写出版社名称，例如：蓝天出版社 / 现代经济学研究中心] 出版日期： [此处填写出版日期，例如：2023年10月] ISBN： [此处填写ISBN号] --- 内容简介：驾驭变革中的全球金融脉络 在当代世界经济一体化浪潮的推动下，国际金融市场以前所未有的速度和复杂性不断演变。从宏观的全球经济政策协调到微观的金融工具创新，再到日益严峻的系统性风险挑战，理解并有效应对这些变化，是各国政府、金融机构乃至跨国企业的核心议题。本书并非聚焦于基础的数学模型推导，而是立足于应用实践与前沿趋势分析，旨在为专业人士、高级管理者以及有志于投身国际金融领域的学者提供一套全面、深入且具有实操指导意义的知识体系。 本书分为五大部分，共计十八章，系统梳理了自全球金融危机（GFC）以来，国际金融体系所经历的结构性转型、监管环境的重塑，以及技术革新带来的颠覆性影响。我们深入探讨了金融全球化进程中的核心驱动力、主要参与者的行为逻辑及其相互作用机制，力求描绘一幅清晰、动态的全球金融图景。 --- 第一部分：全球金融体系的结构与演变 本部分首先回顾了二战后布雷顿森林体系解体至今，国际货币体系的演进历程。我们详细分析了当前以美元主导的国际储备货币格局的内在稳定性与潜在脆弱性。 国际货币体系的重构： 探讨了欧元、人民币等新兴货币在全球金融体系中的地位变化。特别关注了跨境支付系统（如SWIFT的挑战与替代方案）的发展，以及数字货币（CBDCs）对传统外汇结算机制的潜在冲击。 资本流动与失衡： 基于“特里芬难题”的现代阐释，我们剖析了全球储蓄与投资失衡的根源，并利用面板数据分析了近年来大规模、快速的跨境资本流动对接收国金融稳定的影响机制。内容侧重于‘热钱’的识别、量化和宏观审慎管理策略。 全球金融中介机构的角色转换： 考察了大型跨国银行、主权财富基金和养老基金在全球资产配置中的主导地位，及其对市场流动性和风险定价的影响。 --- 第二部分：前沿金融市场工具与交易策略 本部分将视角聚焦于现代金融市场中最为活跃和复杂的衍生品领域，强调风险对冲与套利策略的实际应用，而非基础理论构建。 利率衍生品的深度剖析： 详尽解析了远期利率协议（FRA）、利率互换（IRS）及利率期权在利率环境不确定性增加时的运用。我们通过案例研究展示了金融机构如何利用这些工具管理期限错配风险。 外汇风险管理实践： 深入探讨了各种汇率预测模型的局限性，转而侧重于企业层面的风险敞口测量（如VaR和敏感性分析）与多重套期保值工具的组合运用，尤其关注新兴市场汇率波动的非线性特征。 信用衍生品市场的新发展： 重点分析了信用违约互换（CDS）在GFC后的监管变化，并探讨了合成CDO、克隆债券等结构化产品在当前低利率环境下的风险收益特征。 --- 第三部分：全球金融监管的协调与冲突 金融危机的爆发，促使全球监管框架进行了自二战以来最大规模的改革。本部分系统梳理了巴塞尔协议III/IV的核心要义及其对全球银行资本充足率、流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的深远影响。 系统重要性机构（G-SIBs）的监管新规： 详细解读了附加资本要求、解决机制（如生前遗嘱/Resolution Plan）的设置，以及对全球银行业竞争格局的重塑。 影子银行系统的穿透式监管： 分析了货币市场基金（MMF）、资产证券化（Securitization）等非银行金融活动在风险积聚中的作用，以及监管机构试图将其纳入统一框架的尝试与挑战。 金融科技（FinTech）与监管科技（RegTech）： 探讨了人工智能、区块链技术在合规监测、反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）流程中的实际应用，以及监管机构如何平衡创新驱动与风险控制的需求。 --- 第四部分：地缘政治风险与金融市场冲击 全球化的加深，使得金融市场对地缘政治事件的敏感度空前提高。本部分致力于量化和分析这些非经济因素对金融稳定的影响。 贸易冲突与供应链金融风险： 评估了关税、制裁等政策工具如何影响跨国企业的现金流、汇率风险敞口，以及全球供应链融资网络的稳定性。 主权债务危机与传染效应： 通过近年的具体案例（如欧洲债务危机、新兴市场债务重组），分析了主权信用风险的定价模型，以及国际货币基金组织（IMF）在危机管理中的作用和局限性。 能源价格波动与金融市场耦合： 研究了石油、天然气等大宗商品价格的剧烈波动如何通过通胀预期、汇率传导至全球股票和债券市场。 --- 第五部分：面向未来的挑战与战略应对 最后一部分，本书展望了未来十年国际金融领域可能面临的主要结构性挑战，并为决策者提供了前瞻性的战略建议。 气候变化与绿色金融： 深入分析了TCFD（气候相关财务信息披露工作组）框架的落地实践，以及金融机构如何将气候风险纳入信用风险和操作风险管理框架，探讨了可持续发展债券（ESG Bonds）市场的成熟度与挑战。 去全球化趋势下的金融区域化： 考察了区域性金融合作组织（如RCEP、CPTPP背景下的金融开放）的发展，以及各国在关键技术领域（如半导体、数据安全）的金融政策如何影响全球资本配置的效率。 金融市场韧性的提升： 总结了如何通过强化市场基础设施的抗压能力（如中央对手方清算机制的优化）来降低未来“黑天鹅”事件对整体金融系统的冲击。 --- 本书的价值在于： 它摒弃了抽象的纯理论推导，而是以全球视野、问题导向、案例驱动的结构，紧密结合最新的市场数据与监管动态，为读者提供了一套理解和驾驭复杂国际金融环境的实用工具箱。它将是所有关注全球宏观经济、国际投资银行、资产管理及风险管理领域的专业人士的案头必备参考书。
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