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出版者:上海财经大学出版社

作者:阿里·基辅(Ari Kiev)

出品人:

页数:280

译者:罗曼

出版时间:2011-9-1

价格:53.00元

装帧:

isbn号码:9787564211257

丛书系列:

图书标签:

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《对冲基金大师》 导言： 在瞬息万变的金融市场中，对冲基金以其独特的运作模式和高超的投资策略，吸引了无数目光。它们是金融界的“神秘猎手”，在追求绝对回报的同时，也承担着巨大的风险。本书并非一本简单的投资指南，也不是对某个特定基金的推崇，而是深入剖析了对冲基金这一复杂而迷人的金融生态系统，试图揭示其背后的智慧、挑战与演变。 本书内容概述： 本书将带领读者踏上一段探索对冲基金世界的旅程，从历史的源头追溯，到当下格局的演变，再到未来发展趋势的洞察。我们将审视构成对冲基金基石的理论与实践，理解它们如何在错综复杂的市场环境中捕捉机会，又如何通过严谨的风险管理来规避潜在的危机。 第一部分：对冲基金的起源与演进 早期探索： 回顾20世纪初，那些先行者如何尝试利用杠杆和卖空来对冲市场风险，为后来的对冲基金雏形奠定基础。 现代对冲基金的崛起： 聚焦于20世纪中后期，特别是Alfred Winslow Jones等人物的贡献，理解他们如何系统化地将“对冲”理念融入投资策略，并催生了真正意义上的对冲基金。 规模与影响力的扩张： 探讨自上世纪八九十年代以来，对冲基金如何在全球金融市场中扮演越来越重要的角色，它们如何通过规模化运作和多元化策略，深刻影响着资产定价和市场流动性。 第二部分：对冲基金的核心策略与运作机制 多空股票策略 (Long/Short Equity)： 深入解析这种最基础也最经典的对冲基金策略，包括如何精选多头（看涨）和空头（看跌）标的，以及不同类型的多空组合（如市场中性、定向）。 宏观对冲策略 (Global Macro)： 剖析这类基金如何基于对全球宏观经济趋势、地缘政治事件、货币政策等进行判断，并据此在不同资产类别（股票、债券、货币、商品）中进行配置。 事件驱动策略 (Event-Driven)： 阐述这类基金如何从并购、重组、破产、监管变化等特殊市场事件中寻找投资机会，并理解其对信息分析和时机把握的极致要求。 相对价值策略 (Relative Value)： 探讨这类基金如何寻找资产之间短暂的价格错配，例如债券收益率套利、股票统计套利、期权波动率套利等，强调其对量化模型和算法的依赖。 其他重要策略： 简要介绍例如商品交易顾问 (CTA)、量化交易、信贷策略等，展现对冲基金策略的多样性。 风险管理的核心： 详细阐述对冲基金如何在追求高收益的同时，通过严格的风险控制来保护资本。这包括但不限于仓位控制、止损机制、杠杆管理、流动性风险、模型风险以及系统性风险的考量。 交易与技术： 探讨对冲基金在交易执行、技术基础设施、数据分析和量化建模方面所投入的巨大努力，以及先进技术如何赋能其投资决策。 第三部分：对冲基金的生态系统与市场角色 基金管理人与团队： 描绘对冲基金内部的组织结构，从基金经理、研究分析师到交易员、风险控制员，解析各司其职的专业团队如何协同工作。 投资者群体： 探讨对冲基金的主要投资者，包括机构投资者（如养老金、捐赠基金、保险公司）和高净值个人，以及他们选择对冲基金的原因与考量。 市场影响与争议： 客观分析对冲基金对金融市场的影响，包括其对市场流动性的贡献、价格发现的作用，以及它们可能引发的系统性风险、市场操纵等争议。 监管环境： 审视全球范围内对冲基金的监管框架，以及监管政策如何随着市场发展和风险事件而不断调整。 第四部分：对冲基金的未来展望 量化与人工智能： 展望量化交易和人工智能在对冲基金领域扮演越来越重要的角色，以及它们将如何改变投资决策和市场竞争格局。 可持续投资与ESG： 探讨对冲基金如何将环境、社会和公司治理 (ESG) 因素纳入投资考量，以及可持续投资趋势对对冲基金行业的影响。 新兴市场与新机遇： 分析对冲基金在新兴市场中可能面临的机遇与挑战，以及它们如何适应不同区域的市场特点。 行业整合与创新： 预测对冲基金行业的进一步整合趋势，以及新策略、新技术的涌现如何驱动行业持续创新。 结语： 《对冲基金大师》旨在提供一个全面而深刻的视角，帮助读者理解对冲基金的运作逻辑、策略精髓和市场地位。它不是为了提供“快速致富”的秘诀，而是致力于揭示这个复杂金融世界中，那些驱动投资决策的关键因素，以及在机遇与风险并存的市场中，专业投资者如何运用智慧与勇气，进行着一场永无止境的博弈。通过本书，我们期望读者能够对对冲基金形成更清晰、更理性的认知。

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终于有机会拜读了这本《对冲基金大师》，说实话，我一直对这个领域充满了好奇，但又觉得它遥不可及，充满了神秘感。这本书就像一扇窗，为我打开了通往这个复杂世界的大门。我特别喜欢作者在开篇部分对于“对冲基金”概念的阐述，他没有直接抛出枯燥的理论，而是通过生动形象的比喻，将一个抽象的概念具象化，让我这个初学者也能迅速抓住核心。更让我印象深刻的是，作者并没有神化那些顶尖的基金经理，而是深入剖析了他们成功的背后所付出的努力、经历的挫折以及不断学习和适应市场变化的过程。他花了大量篇幅讲述了那些市场先生们是如何在各种危机和不确定性中保持冷静，如何运用各种工具来规避风险，从而实现资产的保值增值。我尤其对其中一个案例印象深刻，书中详细描述了一位基金经理如何在一个经济下行周期中，通过一系列的对冲操作，不仅没有亏损，反而获得了可观的收益。这让我意识到，对冲基金并非只是高风险高回报的代名词，更是一种智慧的投资策略，一种对市场深刻理解的体现。这本书的语言风格也很有特点，既有专业术语的严谨，又不失通俗易懂的表达，让我能够轻松地跟随作者的思路，领略这个行业的魅力。

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一直以来，我对那些在金融市场中叱咤风云的人物充满了敬意，但却不曾深入了解他们的真实生活和思维方式。这本书，则给了我一个绝佳的机会，去近距离地观察那些被誉为“对冲基金大师”的顶尖交易员。我尤其欣赏作者在描述这些人物时，所展现出的那种客观和深入。他并没有将他们塑造成不食人间烟火的神话人物，而是细致地描绘了他们作为普通人的挣扎、学习和成长过程。书中穿插了一些关于这些大师个人经历的细节，包括他们的早年经历、教育背景，以及在职业生涯中遇到的重大挑战。我最喜欢的是作者对他们投资哲学和人生观的探讨，他挖掘出了这些大师们在追求财富的同时，对社会、对市场更深层次的思考。这本书不仅仅是关于金融投资的知识，更是一部关于人生智慧和价值实现的启示录，让我思考如何在自己的人生道路上，也能够秉持着清晰的目标和不懈的努力，去创造属于自己的价值。

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这本书的结构安排堪称一绝，作者巧妙地将理论知识、历史回顾和案例分析融为一体，形成了一个非常流畅的学习体验。我喜欢他那种循序渐进的讲解方式，从基础的投资理念入手，逐步深入到各种复杂的交易策略。其中关于“事件驱动型”和“宏观对冲型”基金的介绍，让我对不同类型的对冲基金有了更清晰的认识。作者通过引用大量的历史事件和市场数据，来佐证自己的观点，这使得书中的内容更具说服力。我特别佩服作者在梳理复杂信息方面的能力，他能够将一些看似毫不相关的金融概念串联起来，形成一个完整的逻辑链条，帮助读者理解基金经理们是如何从宏观经济走向、行业趋势甚至政治事件中寻找投资机会的。书中的一些图表和数据分析也非常有价值，它们直观地展示了市场波动和基金表现之间的关系，让我对风险控制有了更深刻的认识。读完这本书，我感觉自己对金融市场的理解提升了一个层次，不再仅仅停留在表面，而是能够更深入地探究其背后的驱动因素。

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我一直对量化投资和算法交易这两个概念感到非常好奇，而《对冲基金大师》这本书则为我揭开了它们神秘的面纱。作者在书中详细介绍了量化投资的核心理念，包括如何运用数学模型和统计方法来发现市场中的套利机会，以及如何通过计算机程序来实现自动化交易。我特别喜欢他关于“因子投资”的讲解，作者用生动的语言解释了各种因子是如何影响股票价格的，并且举例说明了如何利用这些因子来构建投资组合。书中还介绍了一些顶尖对冲基金在量化交易方面的实践经验，包括他们如何收集和处理海量数据，如何开发和优化交易算法，以及如何管理和监控交易系统。这让我对现代金融科技的发展有了更直观的认识，也让我看到了未来投资领域的发展方向。这本书的专业性很强，但作者的讲解却非常到位，即使是初学者也能从中受益匪浅。

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我一直觉得，金融投资领域最吸引我的地方在于它对人性的考验。而《对冲基金大师》这本书，恰恰在这方面给我带来了极大的启发。《对冲基金大师》不仅仅是一本关于投资策略的书，更是一部关于风险管理和心理博弈的教科书。作者在书中花了相当多的篇幅来探讨在极端市场环境下，基金经理们是如何克服恐惧、贪婪等情绪的干扰，做出理性的决策。他通过对一些著名基金经理的采访和分析，展现了他们在面对巨大压力时的沉着冷静，以及如何通过建立严格的交易纪律来避免情绪化操作。我印象最深刻的是书中关于“黑天鹅事件”的讨论，作者分析了这些不可预测的事件对市场造成的巨大冲击，以及一些基金经理是如何在事前就为应对这类事件做好了充分的准备。这让我意识到，真正的投资大师，不仅要有敏锐的市场洞察力，更要有强大的心理素质和风险控制能力。这本书让我明白，投资的成功，很大程度上取决于能否战胜自己内心的弱点。

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这书我给满分。在一个优秀短线客的要素之中，技术，心态和理解力是最主要的三部分。这书完美解决了我的心态问题。从此，不念过去，不惧将来。

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讲为目标而奋斗时的心理状态，有些啰嗦，翻译也不准，但对职业还是很有帮助，即使对非金融人士

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這是一本關於交易心理的書，還算可以吧。

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价格太坑爹

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这书我给满分。在一个优秀短线客的要素之中，技术，心态和理解力是最主要的三部分。这书完美解决了我的心态问题。从此，不念过去，不惧将来。