Financial Risk Manager Handbook + Test Bank pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Wiley

作者:Philippe Jorion

出品人:

页数:800

译者:

出版时间:2010-12-28

价格:USD 175.00

装帧:Paperback

isbn号码:9780470904015

丛书系列:

图书标签:

• FRM
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《金融风险管理者手册与题库》：您的专业指南与实战演练 踏入瞬息万变的金融世界，风险管理已成为从业者不可或缺的核心技能。无论是资深分析师、初入职场的风险专员，还是寻求职业晋升的金融专业人士，掌握全面、深入的风险管理知识体系，并能将其灵活应用于实践，是取得成功的关键。 《金融风险管理者手册与题库》旨在为您提供这样一个强大的支持系统。本书（或称“手册”）并非对特定金融产品或市场的详尽解析，而是专注于构建一套系统性的、放之四海而皆准的金融风险管理框架。它将引导您深入理解风险管理的本质，认识到风险的多元性和复杂性，并为您提供一套识别、衡量、监控和应对各类金融风险的通用方法论。 手册核心内容概览： 风险管理基础理论： 从宏观角度出发，手册将首先为您铺垫坚实的理论基础。您将了解风险的定义、分类（市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、法律合规风险、战略风险等），以及风险与收益的关系。我们将探讨不同风险管理哲学和演进历程，帮助您理解现代风险管理体系的形成背景和发展方向。 市场风险管理： 这是金融风险管理中最核心的领域之一。手册将深入剖析市场风险的来源，如利率风险、汇率风险、股权风险和商品风险。您将学习如何运用VaR（Value at Risk）、ES（Expected Shortfall）、敏感性分析等量化工具来度量市场风险暴露。同时，手册将详细介绍风险对冲策略，包括使用衍生品（如期货、期权、掉期）以及其他资产组合管理技巧来降低和控制市场风险。 信用风险管理： 信用风险是金融机构面临的主要风险之一。本书将深入探讨信用风险的形成机制、评估方法和管理策略。您将学习如何分析借款人的信用质量，理解信用评级体系的作用，以及掌握违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、暴露额（EAD）等关键指标的计算和应用。信用衍生品（如信用违约互换CDS）的应用和风险管理也将是手册的重要组成部分。 操作风险管理： 随着金融业务的日益复杂化和技术依赖性的增强，操作风险的重要性日益凸显。手册将帮助您理解操作风险的内涵，包括流程缺陷、系统故障、人为错误、欺诈等。您将学习如何建立有效的内部控制体系，设计风险评估矩阵，并掌握事故报告、根本原因分析和补救措施的制定方法。 流动性风险管理： 流动性是金融机构生存的命脉。手册将深入分析流动性风险的来源、衡量方法以及管理策略。您将学习如何评估资产和负债的流动性匹配程度，理解现金流预测的重要性，并掌握在压力情境下维护机构流动性的应急计划。 其他重要风险领域： 除了上述主要风险类型，手册还将涉及其他关键的风险管理主题，例如： 模型风险： 金融模型在风险管理中的作用日益重要，但模型本身也可能引入风险。手册将探讨模型验证、校准和使用的最佳实践。 战略与声誉风险： 这些风险虽然不易量化，但对机构的长期生存和发展至关重要。手册将提供相应的识别和管理框架。 合规与法律风险： 金融行业受到严格监管，了解并遵守相关法律法规是风险管理的基础。手册将概述合规管理的关键要素。 风险管理框架与治理： 手册将引导您理解企业风险管理（ERM）的理念，以及如何在机构内部建立有效的风险管理架构，包括风险委员会的作用、风险文化的建设以及信息披露的重要性。 题库的价值： 与详实的理论讲解相辅相成，《金融风险管理者手册与题库》的题库部分是您巩固知识、检验学习成果的有力工具。该题库包含各类题型，涵盖了手册中的所有核心概念和应用场景。通过进行大量的练习，您可以： 检验对理论知识的理解程度： 题库的设计旨在考察您对风险管理基本原理的掌握情况。 熟悉各类风险的量化方法： 大量计算题将帮助您熟练运用各种风险计量工具。 掌握风险管理策略的应用： 情景分析题和案例分析题将引导您思考如何在实际情境中应用风险管理工具和技术。 为专业考试做好准备： 对于希望获得金融风险管理专业认证（如FRM）的考生而言，本题库是极佳的备考资料，能够帮助您熟悉考试风格和题型，提高应试能力。 提升解决实际问题的能力： 通过反复的练习，您将逐渐培养出识别和解决复杂金融风险问题的敏锐度和效率。 《金融风险管理者手册与题库》为您提供的不只是一本书，更是一个全面的学习和实践平台。它将助您构建扎实的理论根基，掌握实用的分析工具，并最终成为一名更自信、更专业的金融风险管理者。

评分☆☆☆☆☆

最新版的Financial Risk Manager Handbook，FRM考试必备，是金融风险管理领域的经典著作了，之前看过该书的第五版，写得很好，很经典，包含了风险管理领域的各个方面。 强烈推荐！！

评分☆☆☆☆☆

还不如john&hull的那本书清晰，是个大杂烩，什么都编进来了。。。却什么都没讲透。。。越看越烦。。。  

评分☆☆☆☆☆

还不如john&hull的那本书清晰，是个大杂烩，什么都编进来了。。。却什么都没讲透。。。越看越烦。。。  

评分☆☆☆☆☆

最新版的Financial Risk Manager Handbook，FRM考试必备，是金融风险管理领域的经典著作了，之前看过该书的第五版，写得很好，很经典，包含了风险管理领域的各个方面。 强烈推荐！！

评分☆☆☆☆☆

还不如john&hull的那本书清晰，是个大杂烩，什么都编进来了。。。却什么都没讲透。。。越看越烦。。。  

评分☆☆☆☆☆

我是一名金融专业的应届毕业生，正在积极准备FRM考试。在海量的备考资料中，我选择了《Financial Risk Manager Handbook + Test Bank》，事实证明，这是一个无比明智的决定。这本书的编写风格非常适合我们这些学生。它没有过多的华丽辞藻，而是直击重点，语言精炼，逻辑严谨。我尤其喜欢它在介绍巴塞尔协议等监管框架时，所提供的历史背景和发展演变，这让我能更好地理解这些框架的意义和重要性。书中的图表和流程图也给我带来了很大的帮助，它们将复杂的概念可视化，让我的理解更加直观和深刻。Test Bank部分更是我备考的“秘密武器”，其中的题目类型非常多样，几乎涵盖了FRM考试的所有题型，通过反复练习，我不仅熟悉了考试的节奏，也锻炼了我的解题思路。我已经完成了第一部分（Part I）的复习，感觉收获颇丰，对金融市场风险、定量分析等方面的理解有了质的飞跃。接下来，我将继续深入学习第二部分（Part II），相信这本书一定会助我顺利通过FRM考试，开启我的金融风险管理职业生涯。

评分☆☆☆☆☆

这本书简直是为我量身定做的！我一直对金融风险管理领域充满兴趣，但总觉得理论知识过于分散，难以系统梳理。当我拿到这套《Financial Risk Manager Handbook + Test Bank》时，立刻就被它扎实的内容和清晰的结构吸引住了。我花了整整一个周末，翻阅了其中几个我最感兴趣的章节，比如市场风险和信用风险。书中的概念讲解非常透彻，循序渐进，即使是初学者也能很快理解。更重要的是，它不仅仅是理论的堆砌，还提供了大量的案例分析和实际应用场景，让我能够更直观地感受到这些理论在现实世界中的重要性。我尤其欣赏它对衍生品在风险管理中应用的深入探讨，这部分内容是我之前学习中一直感到困惑的地方，现在终于有了清晰的脉络。随书附带的Test Bank更是锦上添花，那些精心设计的题目，涵盖了从基础概念到高级应用的方方面面，非常有助于我检验学习成果，也能帮助我识别出自己知识盲点，从而更有针对性地进行复习。我已经迫不及待地想深入阅读其他章节，相信这本书一定能帮助我打下坚实的金融风险管理基础，为我未来的职业发展提供强大的支持。

评分☆☆☆☆☆

我是一名非金融科班出身，但工作中却需要大量接触金融风险相关事宜的职场人士。起初，我对于金融风险管理这个概念感到非常陌生和畏惧，觉得它充满了复杂的数学模型和专业术语。然而，《Financial Risk Manager Handbook + Test Bank》这本书彻底改变了我的看法。作者用一种非常易于理解的方式，将金融风险的各种类型、度量方法以及管理策略娓娓道来。我最喜欢的是书中关于“风险文化”和“风险治理”的章节，这部分内容很少在其他技术性的书籍中被深入探讨，但它对于企业建立有效的风险管理体系至关重要。通过阅读这些章节，我不仅学会了如何识别和量化风险，更重要的是，我明白了如何从组织层面构建一个能够持续应对风险的机制。Test Bank中的一些案例分析题，也让我学会了如何将理论知识应用到实际的商业决策中，这对于我来说是无价的。这本书为我打开了一扇通往金融风险管理世界的大门，让我能够更自信地面对工作中的挑战。

评分☆☆☆☆☆

作为一名在金融行业摸爬滚打多年的从业者，我深知风险管理在投资决策中的关键作用。市场上关于风险管理的书籍琳琅满目，但真正能够触及核心、提供深度洞察的却不多。而《Financial Risk Manager Handbook + Test Bank》这本书，无疑是我近年来遇到的最优秀的一本。它不仅仅是一本“手册”，更像是一位经验丰富的导师，带领你一步步走进风险管理的复杂世界。我特别喜欢它在阐述各种风险度量方法时，所使用的清晰易懂的语言和详实的数学公式推导，虽然涉及不少数学知识，但作者的处理方式非常人性化，不会让读者感到枯燥乏味。书中关于操作风险和流动性风险的部分，给我留下了深刻的印象。尤其是在探讨操作风险的成因及其防范措施时，作者结合了大量的实际案例，分析得鞭辟入里，令人警醒。而Test Bank的设计也十分巧妙，题目的难度适中，既能巩固已学知识，又能激发思考，有些题目甚至让我重新审视了自己过往的一些工作中的风险判断。我相信，对于任何希望在风险管理领域有所建树的专业人士来说，这本书都将是一笔宝贵的财富。

评分☆☆☆☆☆

说实话，在入手《Financial Risk Manager Handbook + Test Bank》之前，我对市面上同类书籍抱持着一种审慎的态度。毕竟，要精通金融风险管理，绝非一日之功，需要的是严谨、系统、且富有实践指导意义的内容。而这套书，恰恰满足了我所有的期待，甚至超出了我的预料。它在理论深度和实践广度之间找到了一个完美的平衡点。我花了大量时间研究了其中关于“资本资产定价模型（CAPM）”和“套利定价理论（APT）”的论述，作者对这些经典模型的讲解，不仅清晰，而且补充了许多我之前未曾注意到的细微之处，这对于我理解资产定价的内在逻辑非常有帮助。而Test Bank中的题目，设计得异常精妙，很多题目都并非简单的死记硬背，而是需要运用所学的知识进行分析和推理，这极大地锻炼了我的思维能力。我经常会在做题之后，再回顾书本上相关的章节，这种“学以致用”的学习模式，让我对知识的掌握更加牢固。我相信，随着我对这本书更深入的研读，我的金融风险管理知识体系将得到显著的提升。

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最最厉害的2012

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2017.02.27-03.11. part 1

评分☆☆☆☆☆

经典的一本书，但内容上没有notes全。实际操作还是要把notes通读才行的。

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干货很多 概念较少。公式表述与Kaplan略有不同 覆盖了level i&ii的考点。缺点是版本比较陈旧。

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经典的一本书，但内容上没有notes全。实际操作还是要把notes通读才行的。