具体描述
《通信网络技术》是21世纪高职高专智能化建筑技术规划教材之一。全书共分10个模块，各章按模块导人、模块知识、模块计划、模块实施和模块评估的体例进行编写，具体内容包括智能建筑概述、数据通信技术基础、智能建筑通信网基础、智能建筑通信应用系统、计算机网络基础、网络体系结构和协议、局域网技术、网络设备与互联、Internet与Intranet、计算机网络工程。重点讲解通信技术在智能楼宇中的应用，各种应用中又以计算机的应用为核心。
《通信网络技术》内容丰富，讲解循序渐进、，通俗易懂。采用模块式结构进行体例的设计，并结合了编者多年的工程教研经验，重点突出、层次清楚。书中附有大量图表和实例，方便学生在掌握理论的基础上迅速接触应用，以便有效提高学生的实践能力。
《通信网络技术》可作为高职高专院校楼宇智能化工程技术、计算机网络技术等专业的教材，也可作为从事智能建筑设计和施工人员的参考用书，还可供各类技术培训班和通信网络技术爱好者学习借鉴。
现代金融市场理论与实践 作者： [虚构作者姓名，例如：李明哲，王芳] 出版社： [虚构出版社名称，例如：华夏经济学出版社] 出版日期： [虚构年份，例如：2023年10月] --- 图书简介 《现代金融市场理论与实践》 是一部系统梳理全球金融市场发展脉络、深入剖析前沿金融理论、并紧密结合当前市场实践的权威著作。本书旨在为金融专业学生、从业人员以及对宏观经济与资本运作感兴趣的读者提供一个全面、深入且具有前瞻性的知识框架。 本书摒弃了传统金融教材中过于僵化的理论叙述模式，而是采取了“理论基础—模型构建—市场应用—风险管理”的递进式结构，力求在传授坚实学术功底的同时，展现金融实践的复杂性和动态性。 第一部分：金融市场的基础架构与演进 本部分将金融市场置于宏观经济运行的宏大背景下进行考察。我们首先界定了金融资产的本质、金融中介的功能及其在资源配置中的核心作用。 第一章：金融市场的本质与分类。 详细探讨了货币市场、资本市场（包括股票市场和债券市场）、衍生品市场以及外汇市场的定义、相互关系和各自承担的经济职能。特别关注了场内交易与场外交易（OTC）市场的结构差异及其对流动性的影响。 第二章：金融创新与全球化进程。 追溯了自布雷顿森林体系瓦解以来，全球金融市场如何经历了技术驱动的深刻变革。重点分析了金融工程、金融科技（FinTech）的兴起对传统交易结构、清算结算机制带来的颠覆性影响，以及跨国资本流动对主权经济的影响。 第三章：监管框架的演变与挑战。 审视了不同国家和地区的主要金融监管机构（如美联储、欧洲央行、中国证监会等）的职能差异。深入剖析了巴塞尔协议III、多德-弗兰克法案等重大监管改革的出台背景、核心内容及其对金融机构资本充足率、系统性风险管理带来的约束与促进作用。 第二部分：核心金融理论的深度解析 本部分是本书理论分析的基石，重点聚焦于资产定价、投资组合选择和市场有效性等核心议题，并着重探讨了经典模型在现代复杂环境下的适用性与局限性。 第四章：现代投资组合理论（MPT）的再审视。 从马科维茨模型出发，详细推导了有效前沿的构建过程。超越传统MPT，本书引入了Black-Litterman模型，解释了如何将投资者的主观判断（Views）融入到客观的风险收益优化过程中，以实现更贴合实际的资产配置。 第五章：资产定价的基石：CAPM及其异象。 全面阐述了资本资产定价模型（CAPM）的假设前提、均衡条件和局限性。随后，系统梳理了Fama-French三因子模型、五因子模型等行为金融学对CAPM的修正与挑战，探讨了规模因子、价值因子、动量因子等异常现象背后的经济学逻辑。 第六章：期权与衍生品定价：从布莱克-斯科尔斯到蒙特卡洛模拟。 详尽解析了布莱克-斯科尔斯-默顿（BSM）模型的推导过程，并着重分析了波动率微笑、跳跃扩散等现实市场现象如何要求模型做出调整。对于复杂的奇异期权和利率衍生品，本书引入了偏微分方程（PDE）求解思路和先进的蒙特卡洛模拟技术，指导读者理解如何对非标准工具进行精确估值。 第三部分：前沿市场运作与实践 理论的价值最终体现在实践的指导性上。本部分将理论模型应用于股票、债券、外汇等主流市场的具体交易和分析策略中。 第七章：固定收益市场的深度分析。 区别于传统的久期和凸性分析，本章侧重于期限结构理论（如Vasicek模型和Hull-White模型）在收益率曲线预测中的应用。详细探讨了信用风险的度量，包括从评级机构视角到结构化产品（如MBS、CDO）内部信用风险分离的复杂过程。 第八章：股票市场的微观结构与高频交易。 考察了不同类型的订单簿（Level 1, Level 2, Dark Pools）对价格形成机制的影响。深入分析了做市商的策略、滑点（Slippage）的控制，并讨论了高频交易（HFT）对市场效率、流动性以及市场微观结构稳定性的双重影响。 第九章：外汇与国际金融市场联动。 阐述了购买力平价（PPP）、利率平价（IRP）等理论如何解释汇率长期与短期波动。重点分析了央行干预、套利交易机会的识别以及跨资产关联性（如原油价格变动对新兴市场货币的影响）的量化分析方法。 第四部分：金融风险管理与危机应对 理解风险是金融业务的生命线。本部分转向风险的识别、计量、管理和对冲策略。 第十章：市场风险的量化与VaR模型的局限性。 详尽介绍了历史模拟法、参数法（方差-协方差法）和蒙特卡洛模拟法在计算市场风险价值（VaR）中的应用。同时，批判性地分析了VaR在捕捉尾部风险（Tail Risk）上的固有缺陷，并引出期望短缺（Expected Shortfall, ES）作为更稳健的风险度量指标。 第十一章：信用风险与操作风险的计量。 重点讲解了信用风险的三个维度：违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）。分析了信用风险模型（如Merton模型）的应用，并探讨了巴塞尔协议框架下，金融机构如何通过内部评级法（IRB）管理其信贷组合风险。 第十二章：金融危机与系统性风险管理。 通过回顾2008年全球金融危机、亚洲金融风暴等重大事件，提炼出系统性风险的传染机制（如去杠杆化与资产抛售的负反馈循环）。探讨了宏观审慎政策工具（如逆周期资本缓冲、宏观杠杆率限制）在维护金融体系稳定中的前沿应用。 --- 本书特色 1. 理论与实践的无缝衔接： 每章理论推导后均附有“案例分析”板块，剖析真实市场事件，确保读者能将抽象概念转化为可操作的认知工具。 2. 强调计量工具： 大量引入Python（Pandas, NumPy, Scikit-learn）和R语言在金融模型验证中的应用思路，帮助读者掌握现代金融分析的必备技术栈。 3. 批判性思维培养： 不仅传授主流理论，更鼓励读者思考这些理论在面对结构性变革（如气候变化、地缘政治冲突）时的脆弱性，培养对金融市场非理性和不可预测性的深刻理解。 《现代金融市场理论与实践》 旨在成为您在复杂多变的金融世界中，洞察风险、把握机遇的必备指南。
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