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出版者:

作者:Owen, Glenn

出品人:

页数:416

译者:

出版时间:2008-12

价格:990.00元

装帧:

isbn号码:9780324665512

丛书系列:

图书标签:

• Peachtree
• Accounting
• Small Business
• 2009
• Complete
• Software
• Tutorial
• Finance
• Bookkeeping

《精细核算：Peachtree Complete 2009 实用指南》 前言 在瞬息万变的商业世界中，准确、高效的会计核算是企业稳健运营的基石。对于中小型企业而言，选择一款既强大又易于上手的会计软件至关重要。 Peachtree Complete 2009，作为一款久经市场考验的会计解决方案，凭借其全面的功能和直观的操作界面，早已成为无数企业财务管理的首选。 本书并非 Peachtree Complete 2009 的官方操作手册，更不是对该软件功能进行逐条罗列的枯燥说明。相反，我们旨在通过深入浅出的方式，结合实际业务场景，引导读者掌握 Peachtree Complete 2009 的核心应用技巧，将繁杂的会计流程变得井然有序，最终实现财务管理的优化与提升。 本书的编写，源于我们对企业会计实践的深刻理解，以及对 Peachtree Complete 2009 强大功能的独到见解。我们希望通过本书，能够帮助您： 建立扎实的会计基础： 无论您是会计初学者，还是希望系统梳理会计流程的专业人士，本书都将为您提供清晰的指引。 熟练运用 Peachtree Complete 2009： 从基础的账簿设置到复杂的财务报表生成，本书将带您一步步解锁软件的强大潜力。 优化财务管理流程： 通过本书的学习，您将能够更有效地管理应收、应付、存货、固定资产等业务，提升财务运作效率。 做出更明智的商业决策： 准确的财务数据是制定战略的关键，本书将帮助您更好地理解和利用财务信息，为您的商业决策提供有力支持。 我们深知，会计工作并非一成不变，而是随着业务的发展而不断演进。因此，本书在介绍 Peachtree Complete 2009 功能的同时，也融入了现代企业管理的理念，力求让您学到的不仅是软件操作，更是财务管理的智慧。 如果您是一位创业者，希望从零开始建立一套完善的财务体系；如果您是一位会计人员，渴望掌握更先进的软件工具以提高工作效率；又或者您是一位企业管理者，希望更深入地了解企业的财务状况，那么，本书将是您不可多得的良师益友。 让我们一同踏上这场精细核算的旅程，用 Peachtree Complete 2009 开启您高效、精准的财务管理新篇章。 第一章：会计基础与 Peachtree 2009 入门 在开始任何软件操作之前，理解会计的基本原理是至关重要的。本章将为您梳理会计的核心概念，并引导您熟悉 Peachtree Complete 2009 的初始设置。 会计基本原理回顾： 借贷记账法： 深入理解借贷的含义及其在账户中的体现，这是 Peachtree 记账的核心。 会计要素： 资产、负债、所有者权益、收入、费用，这些基本要素在 Peachtree 中如何对应和记录。 会计循环： 从原始凭证到财务报表，理解整个会计流程是如何运作的。 常用会计科目： 介绍企业日常经营中最常涉及的科目，以及它们在 Peachtree 中的设置逻辑。 Peachtree Complete 2009 界面导览： 主菜单结构： 熟悉 Peachtree 的主要功能模块，如“客户”、“供应商”、“库存”、“总账”等。 导航栏与工具栏： 掌握快速访问常用功能和工具的方法。 数据录入界面： 了解不同数据录入窗口的布局和操作要点。 报表中心： 熟悉如何查找和生成各类财务报表。 公司文件设置： 新建公司文件： 详细指导您创建一个新的公司账户，包括公司名称、地址、税号等基本信息。 会计期间设置： 合理设置会计年度和期间，确保数据准确性。 图表科目表（Chart of Accounts）的创建与管理： 如何根据企业实际情况创建自定义的会计科目。 理解科目编号的逻辑，以及不同类型科目的设置。 对现有科目表进行修改、添加或删除。 起始余额录入： 如何准确录入公司成立时的各项资产、负债和所有者权益的起始余额，这是建立准确财务记录的关键。 第二章：客户管理与应收账款 高效的客户管理和准确的应收账款处理，是企业现金流健康的关键。本章将聚焦 Peachtree Complete 2009 在这方面的强大功能。 客户信息的建立与维护： 创建新客户档案： 详细介绍录入客户名称、联系方式、信用额度、税收信息等关键数据。 客户分类与分组： 如何根据不同维度对客户进行分类，便于管理和分析。 客户信用管理： 设置信用额度，跟踪客户的欠款情况，防范坏账风险。 修改与删除客户信息： 确保客户信息的及时更新和准确性。 销售订单与发票处理： 创建销售订单： 记录客户的采购意向，为后续发货和开票做好准备。 生成销售发票（Invoice）： 如何从销售订单或直接创建发票，包含商品信息、数量、单价、折扣、税额等。 理解发票的关键字段： 准确填写发票日期、到期日、条款等，避免误解。 对已生成发票进行修改或取消： 掌握处理发票变更的流程。 收款与发票核销： 记录客户收款（Receive Payments）： 详细介绍如何录入客户的付款，包括付款金额、方式、日期以及对应的发票。 部分收款处理： 如何处理客户部分付款的情况。 发票核销： 将客户的收款与其对应的发票进行匹配，确保应收账款的准确反映。 坏账处理： 如何将无法收回的款项冲销为坏账。 应收账款报告与分析： 应收账款账龄分析报告： 了解哪些客户欠款时间较长，以便及时采取催收措施。 客户余额报告： 实时掌握每个客户的欠款总额。 未结发票报告： 清晰展示所有尚未收到付款的发票。 利用报告进行信用风险评估： 基于报告数据，评估客户的信用风险，调整信用政策。 第三章：供应商管理与应付账款 与客户管理相辅相成，高效的供应商管理和准确的应付账款处理，是企业正常运营的保障。本章将为您展示 Peachtree Complete 2009 在此方面的应用。 供应商信息的建立与维护： 创建新供应商档案： 录入供应商名称、联系方式、付款条款、税收信息等。 供应商分类与分组： 便于管理和跟踪不同类型的供应商。 供应商付款条款的设置： 准确设置付款期限和折扣，优化现金流。 采购订单与账单处理： 创建采购订单（Purchase Order）： 记录从供应商处采购的商品或服务信息。 生成供应商账单（Bill）： 如何录入供应商发来的账单，包含商品、数量、价格、税额等。 理解账单的关键字段： 准确填写账单日期、到期日、付款条款等。 对已录入账单进行修改或删除： 掌握处理账单变更的流程。 付款与账单核销： 记录供应商付款（Pay Bills）： 如何录入支付给供应商的款项，包括付款金额、方式、日期以及对应的账单。 部分付款处理： 处理向供应商支付部分账单的情况。 账单核销： 将支付的款项与供应商的账单进行匹配，确保应付账款的准确反映。 预付款处理： 如何处理支付给供应商的预付款，并在后续收到账单时进行抵扣。 应付账款报告与分析： 应付账款账龄分析报告： 了解哪些供应商的款项即将到期，以便及时安排付款。 供应商余额报告： 实时掌握每个供应商的欠款总额。 未结账单报告： 清晰展示所有尚未支付的供应商账单。 利用报告进行付款计划制定： 基于报告数据，制定合理的付款计划，避免逾期付款。 第四章：库存管理 对于有形商品的销售型企业而言，准确的库存管理至关重要。本章将深入探讨 Peachtree Complete 2009 的库存管理功能。 库存项目（Inventory Items）的设置： 创建库存项目： 详细介绍录入商品编号、名称、描述、单位、成本核算方法（如平均成本法、先进先出法等）、销售价格、库存量等。 库存项目的分类与分组： 便于管理和查询不同类别的库存。 设置最低库存量与最高库存量： 辅助进行补货决策。 关联销售与采购账户： 确保库存变动自动触发总账的会计分录。 库存的收发存处理： 采购入库： 通过供应商账单或其他入库凭证，准确记录库存的增加。 销售出库： 在开具销售发票时，自动扣减库存。 库存盘点与调整： 如何进行实地盘点，并根据盘点结果进行库存数量和成本的调整。 库存报废与损耗处理： 记录和核销损坏、过期或丢失的库存。 库存报告与分析： 库存价值报告： 了解当前库存的总成本。 库存数量报告： 查看各库存项目的当前数量。 低库存报告： 识别需要补充的库存项目。 销售历史报告（按库存项目）： 分析不同库存项目的销售情况。 利用报告优化库存水平： 基于报告数据，避免库存积压或缺货。 第五章：总账管理与财务报告 总账是企业会计信息的总枢纽，而财务报告则是企业运营状况的“体检报告”。本章将重点讲解 Peachtree Complete 2009 的总账功能和报表生成。 总账科目的深入理解与应用： 复习和巩固常用会计科目： 确保对科目性质有清晰认识。 特殊科目的设置与应用： 例如，固定资产折旧、无形资产摊销、预提费用等。 理解总账分录与子账的对应关系： Peachtree 如何将销售、采购等子系统产生的交易自动生成总账分录。 手动总账凭证的录入与管理： 录入调整分录： 例如，月末的计提、摊销、结转等。 录入期末结转分录： 将损益类科目的余额结转至利润分配。 凭证的查询、修改与过账： 确保总账账簿的准确性和完整性。 财务报表的生成与解读： 利润表（Income Statement）： 如何生成反映企业在一定时期内经营成果的报表，理解收入、成本、费用和利润的关系。 资产负债表（Balance Sheet）： 如何生成反映企业在特定时点财务状况的报表，理解资产、负债和所有者权益的构成。 现金流量表（Statement of Cash Flows）： （注意：Peachtree Complete 2009 可能需要手动调整或集成第三方工具才能生成完整的现金流量表。此处介绍其基本思路和可能的功能。）理解经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量。 试算平衡表（Trial Balance）： 确保借贷平衡的初步检查。 科目余额表（Account Balances）： 查看各科目的详细余额。 报表的自定义与导出： 如何根据需要调整报表格式，并将其导出为其他格式（如 Excel）进行进一步分析。 期末结账流程： 检查和调整各项业务： 确保所有交易都已录入并核销。 进行期末分录： 如计提、摊销、结转等。 运行试算平衡表： 确认借贷平衡。 执行期末结账： 将损益类科目归零，为新会计期间做准备。 第六章：固定资产管理 固定资产是企业的重要物质财富，其准确的核算和折旧计算至关重要。本章将介绍 Peachtree Complete 2009 中的固定资产管理功能。 固定资产的录入与分类： 创建固定资产卡片： 录入固定资产的名称、编号、购入日期、原值、预计使用年限、残值、折旧方法等。 固定资产的分类： 例如，房屋建筑物、机器设备、运输工具等。 折旧的计算与计提： 选择折旧方法： Peachtree 支持多种折旧方法，如直线法、加速折旧法等。 自动生成月度/年度折旧凭证： Peachtree 可以根据设置自动计算并生成折旧费用，并直接生成总账凭证。 调整折旧计算： 在特殊情况下，如资产改良、报废等，对折旧进行手动调整。 固定资产的处置与报废： 固定资产出售： 记录固定资产的出售情况，计算资产处置损益。 固定资产报废： 记录固定资产的报废情况，并进行相应的账务处理。 固定资产报告： 固定资产总账报告： 查看所有固定资产的清单及其原值、累计折旧、净值。 折旧报告： 查看每个会计期间的折旧费用。 第七章：薪资管理（可选模块或功能介绍） 虽然薪资管理可能是一个独立的模块或需要额外配置，但本章将简要介绍 Peachtree Complete 2009 在薪资处理方面的能力，帮助您了解其潜在的应用。 员工信息的维护： 录入员工基本信息： 包括姓名、职位、部门、薪资水平、税号等。 设置工资构成： 基础工资、津贴、奖金、扣款等。 薪资的计算与生成： 自动计算工资： 根据设定的工资构成、出勤情况、考勤数据等，自动计算员工的应发工资。 计算社保、税金等代扣代缴项目： Peachtree 可以帮助您计算应扣除的社会保险费、个人所得税等。 生成工资单： 为每位员工生成详细的工资单。 薪资的支付与发放： 生成银行转账文件： 方便批量向员工银行账户发放工资。 记录现金支付： 处理以现金形式发放工资的情况。 薪资报告： 工资汇总报告： 按部门或整体汇总工资信息。 代扣代缴报告： 汇总社保、税金等代扣代缴金额，便于向相关部门申报。 第八章：税务相关功能 Peachtree Complete 2009 提供了多种功能，以协助您处理与税务相关的事务。 销售税的处理： 设置销售税率： 根据不同地区和商品，设置准确的销售税率。 自动计算销售税： 在开具销售发票时，自动计算应收取的销售税。 销售税报告： 生成需要向税务机关申报的销售税报告。 所得税相关的辅助功能： 年度税务报告的准备： Peachtree 的财务报表可以为您的年度所得税申报提供重要依据。 可能的税务模块集成： （根据实际情况说明）如果 Peachtree 提供了与特定税务申报表集成的功能，在此处进行介绍。 第九章：系统设置、维护与安全 一个良好运行的会计系统离不开恰当的设置、定期的维护和严格的安全措施。 用户与权限管理： 创建用户账户： 为不同的员工设置独立的登录账户。 分配用户权限： 限制不同用户对数据和功能的访问权限，确保数据安全。 系统备份与恢复： 定期备份的重要性： 强调数据备份对于防止数据丢失的重要性。 备份操作指导： 如何在 Peachtree 中进行数据备份。 数据恢复步骤： 在发生意外情况时，如何恢复备份的数据。 系统维护与更新： 保持软件的最新状态： 建议及时安装软件更新和补丁，以获得最佳性能和安全性。 清理和优化数据： 定期进行数据清理，删除不再使用的记录，以提高系统运行效率。 数据导入与导出： 导入现有数据： 如何将之前的数据导入 Peachtree，以便迁移或整合。 导出数据进行分析： 将 Peachtree 中的数据导出到 Excel 等其他软件进行更深入的分析。 第十章：高级应用与最佳实践 在掌握了 Peachtree Complete 2009 的基础功能后，本章将为您介绍一些高级应用技巧和行业最佳实践，帮助您将会计工作提升到一个新的水平。 报表定制与分析： 创建自定义报表： 利用 Peachtree 的报表生成器，创建满足您特定需求的报表。 数据透视表（Pivot Table）的应用（结合 Excel）： 如何将 Peachtree 导出的数据与 Excel 的数据透视表结合，进行更灵活的数据分析。 关键绩效指标（KPI）的跟踪： 如何通过报表监测关键财务指标，评估企业运营绩效。 预算编制与管理： 如何利用 Peachtree 进行预算编制： （如果 Peachtree 具备预算模块，则详细介绍；否则，介绍如何利用现有功能辅助预算编制。） 实际与预算的对比分析： 比较实际财务数据与预算的差异，分析原因。 多币种处理（如果适用）： 设置不同币种： 如何处理涉及外币的交易。 汇率的记录与调整： 确保外币账户的价值准确反映。 提高工作效率的技巧： 快捷键的应用： 学习并使用 Peachtree 的快捷键，提升操作速度。 模板的使用： 创建和利用各种业务单据的模板，减少重复录入。 批处理操作： （如果 Peachtree 支持）了解如何进行批量操作，例如批量导入、批量更新等。 会计核算的最佳实践： 保持准确和一致的会计政策。 定期进行内部控制检查。 与其他部门的有效沟通。 持续学习和适应变化。 结语 通过本书的学习，我们希望您能够熟练掌握 Peachtree Complete 2009 的各项功能，并将其融入到日常的财务管理工作中。记住，会计软件只是工具，真正的价值在于您如何运用这些工具去理解、分析和优化企业的财务状况。 愿本书成为您在精细核算之路上的得力助手，助力您的企业实现更健康、更可持续的发展。 （注意：以上内容为基于 Peachtree Complete 2009 的功能推测和通用会计软件的应用场景撰写。实际的软件功能和操作细节可能会有所差异，请以 Peachtree Complete 2009 的官方文档和实际操作为准。）

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