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出版者:

作者:金融联考系列辅导丛书编委会 编

出品人:

页数:495

译者:

出版时间:2009-6

价格:55.00元

装帧:

isbn号码:9787300106885

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好的，为您构思了一份关于一本名为《金融联考》的书籍的详细内容简介，该简介将着重描述该书的特点、适用人群、内容结构以及预期学习成果，同时避免任何可能暴露其为AI生成的内容的痕迹。 --- 《金融联考》内容深度剖析与学习指南 书籍定位与核心价值 《金融联考》旨在为广大致力于金融行业职业发展，特别是需要通过高难度金融专业考试的考生提供一套全面、系统且具有实战指导意义的学习资料。本书并非简单的知识点罗列，而是基于多年金融联考的命题趋势和学员薄弱环节精心构建的深度学习工具。我们深知，金融专业考试的复杂性不仅在于考察广博的知识面，更在于对概念的深刻理解、模型的熟练运用以及对实际案例的分析能力。因此，《金融联考》从基础理论的夯实到高阶模型的剖析，再到历年真题的深度解析，力求实现知识体系的无缝对接。 本书的价值在于其前瞻性和实用性。它不仅仅是一本复习手册，更像一位经验丰富的“私人导师”，能够引导考生穿越金融知识的迷雾，直击考点核心。我们相信，通过系统的研读和实践，考生能够显著提升应试技巧，增强解决复杂金融问题的信心。 适用对象 本书主要面向以下几类读者： 1. 目标院校申请者： 准备报考国内外知名高校金融、经济、量化金融等相关专业硕士研究生，需要通过联考笔试环节的在校本科生或社会人士。 2. 在职专业人士： 希望通过系统性复习，提升自身金融知识水平，以应对职业晋升或转型的专业人士。 3. 基础知识薄弱者： 对宏观经济学、微观经济学、金融市场学、公司金融等基础科目感到吃力，需要一本结构清晰、循序渐进教材的自学者。 4. 高分冲刺者： 已经具备一定基础，寻求突破高分瓶颈，需要接触更深层次、更具挑战性例题的进阶学习者。 内容结构深度解析 《金融联考》全书内容经过精心编排，遵循“理论—模型—应用—测试”的递进逻辑，确保知识的构建是稳固且连贯的。全书预计分为四大核心模块，涵盖了联考大纲的全部要求： 第一部分：宏观与微观经济学基础（奠基石） 本部分作为金融知识体系的基石，重点在于构建严谨的经济学思维框架。 宏观经济学： 不仅涵盖了GDP核算、短期均衡（IS-LM模型）、长期增长理论（索洛模型）等经典内容，更侧重于对财政政策、货币政策的有效性及其在不同经济周期下的应用进行深入分析。特别辟出章节详细讲解了开放经济下的宏观调控，如蒙代尔-弗莱明模型及其政策含义，这在近年来的考试中愈发重要。 微观经济学： 聚焦于消费者选择、生产者行为、市场结构分析。除了标准的供需分析外，重点强化了博弈论在寡头垄断决策中的应用，以及信息不对称（逆向选择、道德风险）对市场效率的影响。对偏微分方程在边际分析中的应用进行了详尽的步骤拆解。 第二部分：金融市场与机构（骨架） 此模块是连接宏观经济与微观金融决策的关键桥梁，详细阐述了金融体系的运作机制。 货币金融学： 深入探讨了货币的本质、中央银行的职能与工具（如公开市场操作、存款准备金率的精细化影响）。着重分析了利率的决定理论，包括流动性偏好理论和可贷资金说，并对比了其在不同市场环境下的解释力。 金融市场： 对债券市场、股票市场、外汇市场进行了分类详述。在债券部分，不仅讲解了久期和凸性，还引入了利率期限结构理论（如纯预期理论、市场分割理论），并提供了贴现现金流（DCF）在定价中的实际操作示例。股票估值部分，详细比较了DDM、FCFF/FCFE以及相对估值法的适用场景与局限性。 第三部分：公司金融与投资管理（血肉） 这是考试中分值占比最大的板块，要求考生具备将理论应用于企业决策的能力。 公司金融： 核心内容涵盖资本结构理论（MM理论的拓展与现实修正）、股利政策、长期投资决策（NPV, IRR, PI等工具的深入应用）。特别强调了风险管理在公司决策中的地位，包括利用期权思维优化资本预算。 投资学： 构成了本书的技术核心。从投资组合理论（MPT）出发，系统推导了资本资产定价模型（CAPM）的边界与均衡。随后，详细介绍了套利定价理论（APT）及其多因素模型的构建。对于衍生品定价，本书提供了Black-Scholes模型的精确推导过程，并附带了波动率的估计方法和波动率微笑现象的讨论。 第四部分：高阶专题与实战演练（实战） 本部分是检验学习成果、提升应试速度的关键。 计量经济学基础： 针对联考中可能出现的回归分析应用题，本书选取了如异方差、自相关、内生性等常见问题，并提供了OLS模型的修正方法，确保考生能正确解读回归结果。 历年真题深度解析： 选取了近十年最具代表性的真题（或模拟题），每道题目不仅给出标准答案，更重要的是提供“解题思路导图”，剖析命题人意图，指出易错点，并对比不同解法（如解析法与数值法）的优劣。 学习成果展望 完成《金融联考》的学习后，读者将能够： 1. 构建完整的知识体系： 彻底掌握宏观经济学对金融市场的传导机制，理解金融工具的定价逻辑。 2. 提升量化分析能力： 熟练运用如最小二乘法、期权定价公式等核心量化工具，并能独立处理复杂的数值计算题。 3. 形成批判性思维： 不再满足于公式的套用，能够辨析不同金融理论间的适用边界和现实矛盾，这是高分答卷的关键所在。 4. 有效管理考试时间： 通过大量的实战演练和解题技巧的训练，确保在考场上能以最高效率应对各类题型。 《金融联考》承诺为您提供一个从“知其然”到“知其所以然”的全面飞跃，助您在竞争激烈的金融联考中脱颖而出。

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各位学长学姐，学弟学妹们，悲催如我弄丢了图书馆的一本书，希望买一本旧书还与学校，此书已经没什么用了，金融联考2010年后就不考了，如果您没有什么用就卖给小弟救急吧，救人一命胜造七级浮屠啊啊啊啊！！！！！！！~~诚挚的感谢，价钱和交易方式咋滴都可以，随意商量~注意哦...

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与其他市面上常见的应试指南相比，这本书最令人称道的是其对“监管框架与职业道德”部分的详尽阐述。很多专注于技术细节的读物往往会轻视这部分内容，认为其属于软技能范畴。但作者显然深刻理解，金融的本质是建立在信任之上的行业。他对巴塞尔协议的演变脉络进行了系统性的梳理，不仅解释了“是什么”，更深入探讨了“为什么”会这样调整，比如在两次金融危机后，监管思想经历了怎样的哲学转变。此外，关于信托责任和利益冲突的案例分析写得尤为尖锐和深刻，读完后让我对未来职业生涯中可能遇到的道德困境有了更清晰的预判和更坚定的立场，这远比单纯背诵几条行业规范要重要得多。

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从阅读体验的整体感受来看，这本书的结构设计非常注重读者的时间管理。它似乎预设了不同时间段读者的需求——无论是需要快速回顾核心概念的冲刺阶段，还是需要进行深入理解的拓展阶段，都能找到对应的阅读路径。例如，关键术语的定义被清晰地框选和加粗，形成了一个便捷的速查系统；而复杂的推导过程则被放置在独立的附录或“深入解析”模块中，允许读者根据自身掌握程度选择性地跳过或精读。这种灵活的阅读层级划分，使得这本书不仅能在考前提供高效的复习支持，也能在日后的实际工作中作为一本随时可查阅的、兼具深度和广度的参考手册，其工具属性远超一般教材的范畴。

评分☆☆☆☆☆

我花了整整一个周末的时间来研读其中关于宏观经济学理论演进的部分，感觉作者对知识体系的梳理达到了教科书级别的深度，但又巧妙地避免了纯粹的理论堆砌。他没有仅仅罗列出各个学派的观点，而是深入剖析了这些理论在不同历史经济周期下的适用性与局限性，这一点对我理解现代央行政策的制定逻辑非常有启发。尤其是关于“理性预期”与“非理性繁荣”的辩证论述，作者运用了大量的历史案例进行佐证，使得原本抽象的概念变得鲜活起来，仿佛能看到历史的脉络在眼前徐徐展开。这种将理论根基与现实应用紧密结合的叙事方式，对于试图建立完整知识框架的读者来说，是极其宝贵的。我甚至觉得，这本书与其说是一本考试辅导材料，不如说是一部精炼的金融思想史导论。

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这本书的装帧设计和印刷质量着实令人眼前一亮，那种沉甸甸的质感，翻开后清晰锐利的字体，让人一眼就觉得这是一本“有料”的学术工具书。封面采用了一种低调而专业的深蓝色调，配上烫金的书名和作者信息，整体格调非常符合金融类专业书籍应有的严肃性。更值得称赞的是，内页纸张的选择非常考究，不仅护眼，而且在频繁翻阅和做笔记时不易留下尴尬的痕迹。从细节处可见编者团队对读者的尊重。当然，评判一本书的价值，内容才是核心，但良好的载体能够极大地提升阅读体验。我花了些时间研究了其目录结构，排版逻辑清晰流畅，章节间的过渡衔接自然。对于初学者来说，这种友好的物理呈现无疑降低了面对厚厚专业书籍时的心理压力。

评分☆☆☆☆☆

这本书在处理那些令人头疼的定量分析和模型推导时，展现出了一种近乎艺术般的化繁为简的能力。很多教材在讲解复杂衍生品定价模型时，往往会直接抛出极其复杂的公式，让读者在第一步就被劝退。然而，这位作者的讲解思路却不同，他似乎总能找到一条更具直觉性的路径来引入公式的推导过程，比如，他会先从一个简化的市场场景入手，逐步引入套期保值（Hedging）的思想，然后自然而然地导出布莱克-斯科尔斯模型的关键假设。这种“由简入繁，循序渐进”的教学法，极大地增强了我对数学工具在金融实践中作用的信心。我特别欣赏那些穿插在章节末尾的“思考与延伸”栏目，它们引导我跳出课本的限制，去思考模型在真实市场波动下的鲁棒性问题。

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