具体描述
★ 金融時報與麥肯錫最佳商業書籍獎入圍
★《紐約時報》、亞馬遜書店暢銷書、《連線》（Wired）評選年度必讀科普書
解密當代傳奇投資人吉姆‧西蒙斯低調發跡的唯一著作
大家都在問：「大獎章基金的績效如何持續稱霸30年？」
在投資界，沒有哪個傳奇大師比吉姆‧西蒙斯更加神祕，他的前半生是頂尖數學家，不但曾幫助美國政府破解蘇聯密碼，還成功打造世界級的數學系。
但四十歲後，他轉戰投資界，開啟量化投資的風潮。他旗下的大獎章基金1988年至2018年的平均年化報酬率高達66.1％，就算扣除基金收取的各項費用，平均年化報酬率也高達39.1％，遠勝過巴菲特、彼得‧林區、雷‧達利歐、喬治‧索羅斯等股票大師。
他聘請頂尖數學家、物理學家與電腦工程師，藉由蒐集市場各項數據發展出一套演算法，找到買進與賣出的交易訊號，讓機器自動交易，他在華爾街掀起量化交易革命。不但成功打敗市場，還躲過歷年來的重大股災，持續擁有優異績效。
西蒙斯和他的同事擁有的財富已經富可敵國，現在開始轉往科學研究、教育與政治界發展。其中公司的前執行長羅伯特‧莫瑟還成為川普的大金主，莫瑟的女兒更是劍橋分析公司的主要投資人，在美國政壇發揮影響力。
本書作者古格里‧佐克曼採訪西蒙斯多位現任與離職員工後，寫下這個金融史上的傳奇故事，幫助我們一窺這位頂尖數學家如何掀起量化交易革命，顛覆華爾街的傳統模式。
各界讚譽
作者透過大量的訪談以及追蹤研究，試圖引導讀者了解西蒙斯所領導的文藝復興科技公司……透過此書，我們可以一同欣賞一位偉大投資家的成長歷程。
暢銷財經作家 安納金
《洞悉市場的人》是一本讀者殷殷期盼，主角卻極力阻撓上市的書。感謝作者的堅持，讓我們得以透過這本書，一窺西蒙斯和文藝復興公司神祕面紗後的一角。西蒙斯在投資人眼中無疑是一個傳奇。大獎章基金的績效為投資人設立一個近乎不可能的標竿，所有量化投資人都將它視為努力的目標。在這本書中，我們有幸看到文藝復興發展的故事，以及一群天才如何同處在一個組織。這是一本有趣、易讀，內容又豐富的書。相信你們會跟我一樣喜歡它。
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大數據、演算法、深度學習、人工智慧，這些我們現在耳熟能詳的名詞，西蒙斯以領先的智慧，更早一步應用在金融市場上，提高他的競爭優勢。也因此，這些優勢是無比的神祕。本書能讓你一窺神祕的輪廓，相信除了能滿足讀者的好奇心之外，也能讓你得到更多投資的幫助。
價值投資者／財經作家 雷浩斯
西蒙斯是一位真正的數學家。他不僅在數學界留下偉大的貢獻，還更進一步將現實世界中看似無最佳解的金融市場，轉換成一個數學問題。抽象化、去除雜訊、以純粹理性的態度直取本質。最終，他解開這道價值逾千億美元的經典難題。
數感實驗室共同創辦人／台師大電機系助理教授 賴以威
佐克曼生動的講述吉姆‧西蒙斯和他的科學家團隊發展成史上最成功的量化交易操盤方法的故事……非常有趣。
傳奇投資人、《他是賭神，更是股神》作者 愛德華‧索普（Edward O. Thorp）
文字精湛、非常吸引人……這是一本必讀的書，而且很有趣。
安聯首席經濟顧問 穆罕默德‧艾爾伊朗（Mohamed El-Erian）
作者简介
作者簡介
古格里‧祖克曼 Gregory Zuckerman
《史上最大交易》（The Greatest Trade Ever）和《頁岩油商》（The Frackers）的作者，也是《華爾街日報》的特約撰述，主要報導金融機構、人物專訪、企業等，亦從事避險基金和其他商業調查報導，他曾三次贏得財經新聞界最高榮譽的羅布獎（Gerald Loeb award）。
譯者簡介
林錦慧
政大英語系畢業，曾任《時代解讀》（TIME Express）雜誌副總編輯，現為專職譯者。譯有《惡血：矽谷獨角獸的醫療騙局！深藏血液裡的祕密、謊言與金錢》、《當最後一個音符輕柔落下》、《複業時代來了》、《惡魔財經辭典》、《星際大戰如何以原力征服全世界》、《深入Apple直營門市》（榮獲經濟部金書獎）、《一個人的療癒》、《終結失業，還是窮忙一場？》等。
目录信息
前 言 用數學打敗市場
第一篇 金錢不是一切
第一章 我想要成為數學家
第二章 從密碼學家到數學系教授
第三章 金錢計量學公司
第四章 機器學習
第五章 成立大獎章基金
第六章 短線交易
第七章 量化交易史
第八章 只要能預測市場規律就好
第九章 網羅人才
第十章 突破
第十一章 量化投資的挫敗
第二篇 金錢改變一切
第十二章 更多數據就是最好的數據
第十三章 交棒
第十四章 川普的金主
第十五章 內部分裂
第十六章 優異的績效能否持續？
後記 保持好奇
謝辭
附錄1 大獎章基金績效
附錄2 投資大師的績效比較
各章注釋
· · · · · · (收起)
读后感
本文来自于 源于FICC与资产配置 ，作者hongchen [西蒙斯的量化革命: The Man Who Solved the Market读书笔记] 声明： 这篇文章不是我所写的，转自其他人。 放在这里的目的，是为了让更多人看到这篇文章。 其他文章 [1 拥抱现实，应对现实--《原则》解读] [1.1做一个超级现实的...
评分本文来自于 源于FICC与资产配置 ，作者hongchen [西蒙斯的量化革命: The Man Who Solved the Market读书笔记] 声明： 这篇文章不是我所写的，转自其他人。 放在这里的目的，是为了让更多人看到这篇文章。 其他文章 [1 拥抱现实，应对现实--《原则》解读] [1.1做一个超级现实的...
评分用户评价
这本书的语言风格，我必须说，是我读过的众多同类书籍中最让人感到舒服的一本。很多时候，我们在阅读专业书籍时，会被那些晦涩难懂的词汇和冗长的句子折磨得够呛，仿佛作者在故意设置阅读门槛，生怕我们这些“外行”理解了他们的“真传”。但《洞悉市场的人》完全不同。作者的文字，就像一位老朋友在娓娓道来，没有丝毫的卖弄和炫技。他会用我们熟悉的语言，去解释那些看似高深莫测的市场现象。比如，他会把复杂的金融衍生品比作生活中我们常见的“期权”，把市场的波动比作天气变化，用最浅显的比喻，把最核心的概念讲透。我印象最深刻的是，他在讲解“信息不对称”的时候，没有写一大堆理论性的定义，而是讲了一个发生在小镇集市上的故事，一个早知道某种商品即将涨价的农夫，如何巧妙地利用信息优势，赚取差价。这个故事让我瞬间明白了信息在市场中的价值，以及那些“洞悉市场的人”是如何抓住这些机会的。而且，作者的叙事节奏把握得非常好，时而幽默风趣，时而又充满哲思，让我在阅读过程中一点也不感到枯燥。他会用一些生动的描绘，比如“市场的呼吸”、“情绪的浪潮”，将抽象的概念具象化，让我仿佛置身其中，能够真切地感受到市场的脉搏。我曾经对一些金融术语感到非常头疼，觉得它们离我太遥远。但这本书让我觉得，市场并不是一个高高在上的存在，它是由无数个个体，无数次的交易，无数次的选择组成的，而我们每个人，都可以尝试去理解它，甚至参与到其中。他不仅仅是教我“是什么”，更重要的是教我“为什么”，以及“如何去思考”。这种润物细无声的引导方式，让我觉得自己的认知在不知不觉中得到了提升。
评分这本书的作者，我感觉他是一位非常成熟和富有智慧的市场参与者。他写这本书，不是为了炫耀自己的学识，也不是为了兜售某种“包赚不赔”的秘籍，而是怀揣着一种分享的真诚，希望能够帮助更多的人，更清晰地认识市场，做出更理智的决策。他的文字中，没有那种咄咄逼人的优越感，也没有刻意的煽动性，更多的是一种沉静的思考和深邃的洞察。他会坦诚地承认市场的复杂性和不确定性，不会给读者一个虚假的“必胜”承诺。相反，他会反复强调风险控制的重要性，以及保持独立思考和理性判断的必要性。我印象最深刻的是，他多次提到“谦卑”在市场中的重要性。他认为，那些自以为是的投资者，往往是走向失败的第一步。市场永远是变幻莫测的，我们永远都有需要学习和进步的空间。这种对待市场的态度，让我感到非常敬佩。他不仅仅是传授知识，更是在传递一种正确的价值观和人生观。读他的书，我感觉就像是在和一位智者对话，受益匪浅。他让我明白，真正的“洞悉市场”不仅仅是关于金钱的增值，更是关于如何在这个充满挑战的世界中，保持清醒的头脑，做出不后悔的选择。他的文字，有一种抚慰人心的力量，让我不再对市场的波动感到恐惧，而是多了一份理解和敬畏。
评分这本书最让我感到惊艳的一点，是作者对于“逆向思维”的强调。在信息爆炸的时代，我们很容易受到大众观点的影响，不自觉地形成“羊群效应”。然而，作者却旗帜鲜明地指出，真正的“洞悉市场的人”，往往需要具备独立思考的能力，并且敢于挑战主流观点。他通过大量的案例分析，展示了那些曾经被市场忽视，但最终却价值斐然的投资机会，以及那些曾经被奉为圭臬，但最终却一败涂地的投资理论。他鼓励读者去质疑，去反思，去独立判断。他认为，当所有人都对某个资产趋之若鹜时，我们反而需要警惕；而当所有人都对其避之不及，我们或许应该深入研究，寻找被低估的机会。这种“反其道而行之”的思维方式，并非盲目跟风，而是建立在深刻的市场理解和独立判断的基础之上。读完这本书，我开始重新审视自己过去的决策模式，思考我是否过于轻易地接受了别人的观点，是否足够敢于挑战主流。这本书就像一位思想的启蒙者，让我开始勇敢地发出自己的声音，敢于质疑，敢于独立思考。它不仅是关于如何洞悉市场，更是关于如何成为一个有独立思想的人。
评分《洞悉市场的人》这本书，给我最大的启发之一，是它对于“时机”的理解。在市场中，我们常常听到“买在低点，卖在高点”这样的说法，但实际操作起来却难上加难。作者在这本书中，并没有提供什么神奇的“抄底逃顶”技巧，而是教会了我如何去理解“时机”背后的逻辑，以及如何去培养对“时机”的敏感度。他强调，真正的“时机”不是凭空出现的，而是多种因素综合作用的结果。他会分析宏观经济周期、行业发展阶段、公司基本面，甚至是投资者情绪等多个维度，来判断一个“时机”是否成熟。他用一些非常生动的比喻，比如“种下一颗种子，需要等待合适的土壤和气候才能发芽”，让我明白，好的投资也需要耐心和等待。他不是在教我如何去“预测”未来，而是在教我如何去“感知”当前的市场状态，以及如何去判断当前是否是进入或退出市场的“相对好”的时机。这种对“时机”的辩证理解，让我不再急于求成，而是学会了更加耐心和从容地对待每一次交易。我感觉自己仿佛从一个急功近利的操作者，变成了一个更加沉稳和有策略的投资者。他让我明白，有时候，“什么都不做”，才是最好的“做”。
评分读完《洞悉市场的人》这本书，我感觉自己好像打开了一个全新的视角来看待这个世界，尤其是金融市场。我以前总觉得市场是个充满铜臭味、只属于少数“精英”的游戏，普通人根本无法理解，更别提参与了。但这本书彻底颠覆了我的看法。作者没有把市场描绘成一个神秘莫测的黑箱，而是把它拆解成了一个个可以理解的组成部分，并且重点强调了“人”在这个过程中的作用。他通过大量的案例分析，让我看到，那些成功的交易者，并不是拥有什么神秘的预知能力，而是对市场有着深刻的理解，并且能够精准地把握人性的弱点和趋向。他讲到“羊群效应”的时候，不是简单地陈述这个概念，而是描绘了在市场恐慌时，人们是如何在恐惧的驱动下，不假思索地跟风抛售，即使价格已经跌破了价值。反之，在贪婪的驱使下，人们又会如何不顾风险地追涨。这些描述非常真实，让我联想到自己曾经在某些非金融场景下，也曾表现出类似的非理性行为。这本书让我开始反思自己的决策模式，思考在面对不确定性时，我是否容易受到情绪的影响，是否会盲目跟从。作者的观点非常辩证，他既指出了人性的弱点可能带来的风险，也强调了理解人性、顺应人性，甚至是利用人性的规律，是如何成为“洞悉市场的人”的关键。他提出的“在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧”这句经典的话，在这本书里得到了非常有力的阐释。我感觉自己不仅仅是学到了关于市场的知识，更是学到了一种更深刻的自我认知和决策智慧。
评分这本书的作者，展现了一种极其敏锐的观察力，这正是“洞悉市场”的核心所在。他并没有仅仅停留在书本理论层面，而是将目光投向了现实世界，捕捉那些稍纵即逝的市场信号。我印象特别深刻的是，他在分析某个行业趋势时，并没有仅仅依赖宏观经济数据，而是深入到市场最前线，通过观察消费者的行为变化，甚至是社交媒体上的讨论热点，来判断未来的走向。他会把这些看似无关紧要的细节，串联起来，形成一幅完整的市场图景。他举了一个例子，关于一个新兴的消费习惯是如何从最初的几个小众群体，逐渐扩散到大众，并最终改变整个行业的格局。他描述这个过程时，就像在讲述一个精彩的故事，充满了画面感。这让我意识到，真正的“洞悉”，需要的不仅仅是智力，更是敏锐的洞察力，以及将零散信息整合成有价值见解的能力。他教我如何去“看见”，而不仅仅是“看见”。他让我开始留意生活中的各种细节，并思考它们是否可能与市场趋势有关联。这种从细微之处洞察宏观规律的能力，是我在这本书中最大的收获之一。我感觉自己仿佛从一个旁观者，变成了一个能够“看见”市场深层逻辑的参与者。
评分《洞悉市场的人》这本书，让我对“风险”这个概念有了全新的认识。我以前总是把风险和“赔钱”划等号，觉得风险是需要极力规避的东西。但这本书让我明白，风险本身并不是负面的，它只是不确定性的一种表现。关键在于我们如何去理解它，如何去管理它。作者并没有回避风险，而是将其置于核心位置进行探讨。他用大量的篇幅，讲述了那些因为忽视风险而导致巨大损失的案例，也讲述了那些通过有效风险管理，在市场波动中抓住机遇的投资者。他提出的“风险收益比”的概念，让我意识到，并非所有的风险都值得去承担。我们应该去承担那些能够带来合理回报的风险，而不是那些我们无法承受的潜在损失。我尤其欣赏他对“止损”的强调。很多人都害怕止损，觉得那是承认失败。但作者用非常理性的分析，阐述了止损的重要性，它不是一种失败，而是一种保护，一种为下一次机会保留实力的必要手段。这本书让我明白，一个真正“洞悉市场的人”，并不是一个从不犯错的人，而是一个能够从错误中学习，并且能够通过有效的风险管理，将损失降到最低的人。他让我不再对市场的波动感到焦虑，而是开始用一种更成熟、更理性的眼光去审视风险，并将其视为投资过程中不可或缺的一部分。
评分《洞悉市场的人》这本书，最让我印象深刻的，是它对于“信息”的解读。我们现在生活在一个信息爆炸的时代，每天都会接触到海量的信息，但真正有价值、能够帮助我们做出正确决策的信息，却往往被淹没在噪音之中。作者在这本书中，并没有简单地告诉我们“去哪里找信息”，而是教会我们如何去“筛选信息”，如何去“辨别信息”，以及如何去“理解信息的背后”。他强调，市场中的信息，从来都不是孤立存在的，每一个数据，每一次波动，背后都可能隐藏着更深层次的原因。他通过一些生动的案例，比如对一项公司财报的解读，不仅仅是关注那些闪亮的数字，而是深入挖掘其背后的业务逻辑，行业发展趋势，甚至是管理层的决策意图。他教我们如何去识别那些“噪音”，那些被放大、被炒作，但却对市场走向没有实质性影响的信息。相反，他鼓励我们去关注那些“沉默的声音”，那些虽然不起眼，但却能够预示未来趋势的细微变化。这本书让我明白，真正的“洞悉”不仅仅是获取信息，更是对信息进行深度加工和分析的能力。它改变了我过去那种“越多信息越好”的观念，让我开始学会“少即是多”，学会去寻找那些真正有价值的“信号”。这种思维方式的转变，对我而言，比学到任何具体的投资技巧都要重要得多。我感觉自己仿佛掌握了一把钥匙，能够打开信息的大门，从中挖掘出真正有用的宝藏。
评分《洞悉市场的人》这本书，拿到手的时候，我其实是带着一丝好奇和一丝怀疑的。市面上讲市场、讲投资的书籍何其之多，很多都像是流水账，要么就是照本宣科，充斥着一些我根本无法理解的术语，读起来味同嚼蜡，让人提不起兴趣。然而，这本书的封面设计就透着一股沉静的力量，那种深邃的蓝色和简约的线条，仿佛在告诉我，这不是一本哗众取宠的书，而是真正有深度、有思考的东西。拿到之后，我迫不及待地翻开，想看看它究竟是如何“洞悉”市场的。一开始，我担心它会像其他书一样，从宏观经济讲到微观分析，然后列出一堆数据图表，让人头晕目眩。但很快，我就发现我的担忧是多余的。作者的叙事方式非常引人入胜，他没有一开始就抛出大量理论，而是用一种非常生动、贴近生活的方式，引导我一步步进入市场这个复杂而迷人的世界。他仿佛是一位经验丰富的向导，带着我穿梭于人潮涌动的交易大厅，或是宁静的分析室，让我近距离观察那些影响市场走向的因素，感知那些隐藏在数字背后的情绪与逻辑。我尤其喜欢他对于“情绪”在市场中扮演角色的论述，这往往是许多理论书籍忽略的。他举了许多生动的例子，比如某个重大的政治事件如何瞬间引发恐慌性抛售，或者某个公司的创新产品如何点燃投资者的热情，这些例子都让我觉得既真实又具有启发性。更重要的是，他教会我如何去观察，如何去思考，而不是简单地记忆。他鼓励读者去质疑，去探索，去形成自己的判断。我感觉自己不再是被动地接受信息，而是开始主动地去构建对市场的理解。这本书不仅仅是关于金融市场，更是关于人性，关于决策，关于如何在不确定性中找到确定性。它让我意识到，真正的“洞悉”不是预测未来，而是理解当下，并且能够基于对当下的深刻理解，做出更明智的选择。
评分这本书的结构安排，我认为是极其精妙的。它不像很多书籍那样，上来就摆出一大堆理论公式，让人望而却步。作者采取了一种“由表及里，由浅入深”的方式，循序渐进地引导读者进入市场这个复杂的世界。他开篇就选择了几个非常吸引人的故事，比如一个普通人如何通过对市场细微变化的观察，抓住了意想不到的机遇，又或者一个公司如何在危机中，凭借对市场趋势的精准判断，化险为夷。这些故事就像是铺设在前方的小径，一步步将我引入了更深的探索。随着阅读的深入，作者才开始逐渐引入一些更为专业的概念，但他会用非常形象的比喻和生动的案例来解释它们，让这些概念不再显得枯燥乏味，而是充满了生命力。我特别喜欢他对于“周期”的论述，他并没有将周期看作是简单的重复，而是将其与宏观经济、技术发展、甚至社会心理等多种因素联系起来，展现了一个更加立体、更加动态的市场模型。他不是在教你死记硬背，而是在教你如何去“看”，如何去“理解”。每一次概念的引入，都伴随着实际的市场应用分析，让我能够清晰地看到理论是如何在实践中发挥作用的。这种结构设计，让我始终保持着高度的阅读兴趣，也让我在理解每一个新知识点时，都有一个坚实的现实基础作为支撑。我不再是被动地接受信息，而是被动地被引导着，主动地去思考，去联系。这种学习体验，是我在其他很多书籍中都未曾有过的。
评分首先要澄清一些数据，对投资缺乏理解的，不论是个人还是媒体甚至是一些专业投资机构都可能会被30年费后复合增长39%的投资回报率吓到，而此书的宣传语也标榜巴菲特都看不到西蒙斯的车尾灯，而实际上，西蒙斯的大奖章基金规模很小，最近10年才管理到100亿的资金规模，这和拥有2500亿市值股票，以及手握1000亿现金的巴菲特来说根本不在一个重量级上，巴菲特根本都不花时间看100亿这样小的投资标的，就像拿一个地区性连锁餐厅的成长率去和国际连锁餐厅的成长率比较，根本没有可比性。另外更有趣的是，作者指出了占大奖章分量极重的股票投资持股主要靠各个合作银行开出的组合期权交易来实现杠杆操作，所以考虑这12.5倍的杠杆那大奖章的绩效实在没有媒体渲染的那么传奇，当然这不能否认他们在量化基金行业所取得的巨大成功。
评分终于等到了中文版 没想到是繁体台湾版 此书知名度之高 这么长时间 简体版没有第一时间翻译 中国速度体现在哪？ 这本书可读性非常强 有点像斯科特帕特森的《宽客》
评分终于等到了中文版 没想到是繁体台湾版 此书知名度之高 这么长时间 简体版没有第一时间翻译 中国速度体现在哪？ 这本书可读性非常强 有点像斯科特帕特森的《宽客》
评分首先要澄清一些数据，对投资缺乏理解的，不论是个人还是媒体甚至是一些专业投资机构都可能会被30年费后复合增长39%的投资回报率吓到，而此书的宣传语也标榜巴菲特都看不到西蒙斯的车尾灯，而实际上，西蒙斯的大奖章基金规模很小，最近10年才管理到100亿的资金规模，这和拥有2500亿市值股票，以及手握1000亿现金的巴菲特来说根本不在一个重量级上，巴菲特根本都不花时间看100亿这样小的投资标的，就像拿一个地区性连锁餐厅的成长率去和国际连锁餐厅的成长率比较，根本没有可比性。另外更有趣的是，作者指出了占大奖章分量极重的股票投资持股主要靠各个合作银行开出的组合期权交易来实现杠杆操作，所以考虑这12.5倍的杠杆那大奖章的绩效实在没有媒体渲染的那么传奇，当然这不能否认他们在量化基金行业所取得的巨大成功。
评分首先要澄清一些数据，对投资缺乏理解的，不论是个人还是媒体甚至是一些专业投资机构都可能会被30年费后复合增长39%的投资回报率吓到，而此书的宣传语也标榜巴菲特都看不到西蒙斯的车尾灯，而实际上，西蒙斯的大奖章基金规模很小，最近10年才管理到100亿的资金规模，这和拥有2500亿市值股票，以及手握1000亿现金的巴菲特来说根本不在一个重量级上，巴菲特根本都不花时间看100亿这样小的投资标的，就像拿一个地区性连锁餐厅的成长率去和国际连锁餐厅的成长率比较，根本没有可比性。另外更有趣的是，作者指出了占大奖章分量极重的股票投资持股主要靠各个合作银行开出的组合期权交易来实现杠杆操作，所以考虑这12.5倍的杠杆那大奖章的绩效实在没有媒体渲染的那么传奇，当然这不能否认他们在量化基金行业所取得的巨大成功。
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