中国区域经济统计年鉴 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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页数:291

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出版时间:2008-1

价格:298.00元

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isbn号码:9787503753299

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现代金融市场运行机制与监管前沿 本书简介 本书深入剖析了当代全球金融市场的复杂结构、核心运行机制及其面临的重大挑战，并以前瞻性的视角探讨了应对这些挑战所需的监管创新与政策框架。在过去数十年间，金融市场以前所未有的速度发展、创新和全球化，其复杂性与相互关联性日益增强，既是驱动经济增长的关键引擎，也潜藏着系统性风险的爆发点。理解这些动态，对于政策制定者、金融机构管理者、投资者乃至宏大学者而言，都具有至关重要的现实意义。 第一部分：全球金融市场的结构演变与功能重塑 第一章：金融市场现代化的驱动力与阶段划分 本章首先界定了现代金融市场的核心特征，如去中介化、电子化和全球化。我们考察了自布雷顿森林体系解体以来，金融自由化浪潮如何重塑了银行、证券、保险三大支柱的边界。重点分析了信息技术（特别是互联网和大数据）在提高市场效率、降低交易成本方面的革命性作用，同时也审视了技术进步如何催生了新的市场参与者和交易模式，例如高频交易（HFT）和算法交易的兴起及其对市场微观结构的影响。 第二章：衍生品市场的深度剖析与风险传导 衍生工具，从基础的期货、期权到复杂的结构化产品，已成为现代金融体系不可或缺的一部分。本章详细阐述了远期、互换、信用违约互换（CDS）等工具的定价模型（如Black-Scholes-Merton模型及其修正）和实际应用场景，尤其关注它们在风险对冲和资产负债管理中的作用。同时，本书批判性地分析了2008年金融危机中，场外交易（OTC）衍生品市场缺乏透明度所导致的系统性风险积聚过程，并探讨了后危机时代对中央清算机制的引入所带来的结构性变化。 第三章：资本流动、货币政策与汇率制度的相互作用 全球资本的自由流动极大地提高了资源配置效率，但也对各国货币政策的独立性构成了挑战。本章运用蒙代尔-弗莱明模型（Mundell-Fleming Model）等经典理论框架，分析了在固定、浮动及中间汇率制度下，货币政策工具（如利率调整、量化宽松/紧缩）如何通过汇率渠道影响国内经济。我们重点考察了新兴市场国家在应对“热钱”流入流出时所面临的“三元悖论”困境，并结合近期地缘政治冲突对全球供应链和支付体系的影响，探讨了“去美元化”趋势下的潜在金融格局重塑。 第二部分：金融机构的韧性、创新与监管挑战 第四章：商业银行的商业模式转型与审慎监管 商业银行作为传统金融体系的核心，正经历着从存贷款中介向综合金融服务提供商的深刻转型。本章深入研究了巴塞尔协议III（Basel III）框架的核心要求，包括最低资本要求、杠杆率限制和流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比率（NSFR）的实际操作。此外，本书还探讨了影子银行体系的界定、规模及其与传统银行系统的交叉风险，以及监管机构如何通过宏观审慎工具（如逆周期资本缓冲）来管理系统性风险暴露。 第五章：金融科技（FinTech）的颠覆性力量与监管沙盒 金融科技的快速发展正在挑战传统金融机构的护城河。本章系统梳理了支付系统创新（如实时支付、跨境区块链应用）、众筹融资、智能投顾（Robo-Advisors）以及去中心化金融（DeFi）的运作逻辑。我们不仅赞赏这些技术带来的效率提升，更着重分析了其带来的监管难题，如消费者保护、数据隐私、反洗钱（AML）合规性以及新型金融风险的识别与量化。书中对全球主要经济体设立的“监管沙盒”（Regulatory Sandbox）机制进行了案例研究，评估其在促进负责任创新中的有效性。 第六章：资产管理行业的集中度与投资者行为 现代投资组合理论（MPT）和有效市场假说（EMH）在实践中不断受到挑战。本章分析了指数化投资的崛起如何导致资产管理行业的高度集中化，以及这种集中度对市场价格发现机制可能产生的潜在影响。此外，行为金融学视角被引入，考察了非理性投资者行为（如羊群效应、处置效应）如何通过算法交易放大市场波动，并讨论了如何通过改进信息披露和投资者教育来增强市场韧性。 第三部分：系统性风险管理与全球金融治理 第七章：系统性风险的度量、预警与危机管理 系统性风险是金融监管的终极目标之一。本章介绍了几种前沿的系统性风险度量指标，如CoVaR（Conditional Value at Risk）和网络分析方法，用以识别金融机构之间的相互关联性。我们详细回顾了特定金融危机（如亚洲金融危机、全球金融危机）的传导机制，并探讨了“大而不能倒”（Too Big to Fail, TBTF）问题的监管应对，包括可处置性计划（Resolution Plans）和生前遗嘱（Living Wills）的制定与执行。 第八章：反洗钱（AML）与金融制裁的复杂性 随着全球化的深入，打击金融犯罪和维护金融体系的完整性变得愈发重要。本章详细阐述了金融行动特别工作组（FATF）的四十项建议及其在国际间的实施情况。重点分析了新兴的洗钱途径，如利用加密资产进行资金转移，以及全球金融制裁体系（如 OFAC 体系）在执行过程中涉及的合规成本、技术挑战和跨境合作的障碍。 第九章：可持续金融（ESG）与气候金融风险纳入监管框架 环境、社会和治理（ESG）因素已从道德考量转变为金融稳定的核心议题。本书探讨了气候变化如何通过实体风险（如物理损害）和转型风险（如政策变化和技术替代）影响资产定价和银行资产负债表。我们考察了欧洲央行、英格兰银行等主要央行和金融监管机构在压力测试中纳入气候情景分析的最新实践，并讨论了强制性气候信息披露标准（如TCFD框架）对资本配置的长期影响。 第十章：全球金融治理的未来走向与多边合作 全球金融市场需要全球性的协调治理。本章评价了金融稳定理事会（FSB）、国际货币基金组织（IMF）等国际机构在危机后的改革成果，并探讨了在逆全球化思潮和地缘政治紧张局势加剧的背景下，如何维持和加强多边合作。重点分析了国际税收协调（如BEPS项目）在防范资本流动风险中的作用，以及在建立更具包容性和抗冲击性的全球金融新秩序中所面临的巨大政治经济挑战。 结语：面向未来韧性的金融监管哲学 全书最后总结了现代金融监管的核心哲学：从注重个体机构的稳健性，转向关注整个系统的韧性与抗风险能力。未来的金融体系需要在鼓励创新、提升效率与确保系统稳定之间找到动态的平衡点。本书旨在为读者提供一个全面、深入且批判性的分析视角，以应对二十一世纪金融世界的复杂性与不确定性。

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