Ten Steps to Fundraising Success pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:John Wiley & Sons Inc

作者:Warwick, Mal/ Hitchcock, Stephen

出品人:

页数:160

译者:

出版时间:2001-10

价格:260.00元

装帧:Pap

isbn号码:9780787956745

丛书系列:

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深度聚焦：全球金融市场结构性变革与新兴投资策略 一本洞察当前复杂经济环境，并为寻求穿越周期的投资者提供的深度指南。 书籍简介 在当前这个由地缘政治紧张、技术迭代加速、以及持续的宏观经济不确定性所定义的时代，传统的投资范式正面临前所未有的挑战。本书《深度聚焦：全球金融市场结构性变革与新兴投资策略》并非对既有投资技巧的简单重复，而是对驱动当今金融世界的底层力量进行一次全面且深入的解构。它旨在帮助专业投资者、机构资产管理者以及高净值个人，清晰地识别出那些正在重塑资本配置格局的结构性趋势，并构建出能够适应新常态的、具有韧性的投资组合。 第一部分：新范式下的宏观经济重构 本书的第一部分着力于描绘我们所处的宏观经济现实。我们不再处于后冷战时期“大缓和”（Great Moderation）的稳定轨道上。 第一章：通胀的回归与货币政策的“失灵” 本章深入分析了全球供应链的重组（去全球化与近岸外包）如何从根本上改变了价格动态。讨论了央行在应对结构性通胀（而非周期性通胀）时所面临的困境，以及负利率政策和量化宽松的长期副作用如何削弱了传统货币政策的有效性。我们通过对过去十年主要经济体的实际工资增长和投入成本的对比分析，论证了“低通胀时代”的终结并非暂时的，而是结构性的。 第二章：债务的幽灵与主权风险的重新定价 全球公共和私人债务水平已达到历史高位。本章详尽剖析了高杠杆对未来资产回报率的挤出效应。重点关注了新兴市场国家在美元周期性走强背景下面临的再融资风险。此外，本书还引入了“债务可持续性矩阵”模型，用以评估发达国家财政政策的长期不可持续性，并预测了未来政府债券市场的波动性将如何超越以往任何时期。 第三章：地缘政治风险的“金融化” 地缘政治已不再是独立于市场的外部因素，而是直接嵌入到金融决策中的核心变量。本章详细研究了制裁、技术封锁以及关键资源（如稀土和能源）的武器化如何影响跨国企业的估值和供应链的稳定性。我们提出了一个“地缘政治压力测试”框架，用于评估特定行业在冲突升级或贸易关系恶化情景下的敏感性。 第二部分：颠覆性的技术力量与资本的流向 第二部分将焦点从宏观环境转向技术对不同资产类别的实际影响，揭示了技术如何创造新的价值链并摧毁旧的护城河。 第四章：人工智能时代的资本配置溢价 本书并未停留在对AI概念的热炒上，而是聚焦于AI技术对实体经济生产力的真实、可量化的提升点。我们详细分析了AI基础设施（如算力、数据中心）的投资机会，并评估了AI如何驱动特定行业的“超级赢家”效应，导致市场集中度进一步提高。此外，也探讨了围绕数据主权和模型安全性的新兴监管风险。 第五章：Web3与数字资产的成熟化路径 抛开投机泡沫，本章客观评估了区块链技术在资产代币化（Tokenization of Real World Assets, RWA）领域的潜力。我们认为，RWA是连接传统金融与去中心化技术最具潜力的桥梁。本书提供了评估真实世界资产代币化项目可行性的技术与法律框架，探讨了如何在监管清晰的司法管辖区内，利用分布式账本技术提高流动性和透明度。 第六章：可持续投资（ESG）的“真实性”检验 随着“漂绿”行为的暴露，投资者对ESG标准的审视变得更加严苛。本章引入了“影响度量”模型，旨在区分那些真正对环境和社会产生积极影响的企业，与那些仅是满足合规要求的企业。我们深入探讨了能源转型中的“关键材料”投资机会，以及如何在新旧能源体系转换中识别被市场低估的价值。 第三部分：构建适应新常态的投资组合策略 本书的最后一部分是实操指南，它基于前两部分的分析，提出了具体的、面向未来的投资策略。 第七章：跨资产类别的防御性配置 在高波动率和高利率环境下，传统的股债相关性假设正在瓦解。本章提出了基于“尾部风险对冲”的资产配置模型。详细介绍了如何利用精选的另类资产（如结构性信贷、基础设施股权）来提供更稳定的现金流和对冲通胀风险。重点讨论了运用期权策略（如波动率卖出与风险平价策略的结合）来管理投资组合的下行风险。 第八章：价值再发现：深度价值与动态因子轮动 在市场对成长性叙事追捧的同时，被低估的“深度价值”正在显现。本章详细阐述了在当前宏观环境下，如何重新定义价值——不再仅仅是低市净率，而是结合了强劲的自由现金流生成能力、较低的碳足迹以及供应链的地域韧性。同时，提供了一个动态因子轮动模型，指导投资者如何在不同经济周期阶段，系统地在价值、质量、动量等因子间进行切换。 第九章：私募市场的效率红利 随着公共市场估值被重塑，私募股权、私募信贷和直接投资的吸引力日益增加。本书分析了私募市场中信息不对称正在缩小的趋势，并提出了如何在高度竞争的募集中，筛选出具有真实“运营增值”（Operational Alpha）潜力的基金管理人和交易。特别关注了在技术成熟期（如AI应用层）的晚期风险投资机会。 结论：在不确定性中寻找确定性 本书总结道，成功的投资不再依赖于预测下一季度的GDP数据，而是建立在理解长期的结构性转变之上。未来的投资回报将越来越依赖于对宏观系统风险的识别能力、对新兴技术前沿的深刻洞察，以及构建具有内在抗压能力的投资组合。本书为读者提供了一张穿越迷雾的路线图，鼓励投资者拥抱复杂性，并以审慎和前瞻性的眼光重塑其资本的未来。

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