具體描述
This work brings together various theories and models in operational risk, presenting them in the context of real-life case studies. It seeks to be both a sourcebook of operational risk techniques and a user manual on how to apply them. Featuring numerous examples and case studies, the book compares each technique with relevant examples in investment banking, covering a variety of situations, including fraud, fire, and natural disaster.
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用戶評價
齣的比Basel II還早，主要是講1）Delta-EVT方法。前者對付高頻低損，後者對付低頻高損。2）causal modelling及貝葉斯方法。3）以及所謂三大工具的前身們：CSA & 流程分析，performance analysis，loss categorization
评分齣的比Basel II還早，主要是講1）Delta-EVT方法。前者對付高頻低損，後者對付低頻高損。2）causal modelling及貝葉斯方法。3）以及所謂三大工具的前身們：CSA & 流程分析，performance analysis，loss categorization
评分齣的比Basel II還早，主要是講1）Delta-EVT方法。前者對付高頻低損，後者對付低頻高損。2）causal modelling及貝葉斯方法。3）以及所謂三大工具的前身們：CSA & 流程分析，performance analysis，loss categorization
评分齣的比Basel II還早，主要是講1）Delta-EVT方法。前者對付高頻低損，後者對付低頻高損。2）causal modelling及貝葉斯方法。3）以及所謂三大工具的前身們：CSA & 流程分析，performance analysis，loss categorization
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