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出版者:Wiley

作者:Frank J. Fabozzi

出品人:

页数:416

译者:

出版时间:2004-10-4

价格:USD 94.95

装帧:Hardcover

isbn号码:9780471660200

丛书系列:

图书标签:

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《短线交易的艺术：在波动市场中捕捉利润》 引言：驾驭市场浪潮，洞悉瞬息万变 在瞬息万变的金融市场中，机会与风险并存。对于那些渴望在市场波动中寻觅并抓住稍纵即逝的盈利机会的投资者而言，短线交易无疑是一种充满挑战与诱惑的策略。它要求交易者具备敏锐的市场洞察力、迅速的决策能力以及严格的纪律性。本书并非一本枯燥的理论手册，而是致力于成为您在短线交易道路上的忠实伙伴与指引者。我们将深入探讨短线交易的核心理念，剖析其背后的逻辑，并提供一套行之有效的实操方法，帮助您在复杂多变的市场环境中，建立起属于自己的盈利体系。 本书将带领您从零开始，逐步建立对短线交易的全面认知。我们将剥离那些令人望而却步的复杂术语，用清晰易懂的语言，阐述短线交易的精髓。如果您对传统的中长线投资模式感到效率低下，或者渴望更积极地参与市场，那么，这本书将为您打开一扇通往新世界的大门。我们将一同探索那些隐藏在价格波动背后的市场信号，学习如何识别那些预示着短期趋势转变的关键点，并掌握在这些节点上果断出击的交易技巧。 第一部分：短线交易的哲学与心理 在深入技术分析之前，理解短线交易的哲学基础和心理素质至关重要。短线交易并非简单的“买入卖出”，它是一种基于概率、速度与心理博弈的艺术。 短线交易的本质：从“持有”到“捕捉” 传统的投资往往着眼于资产的长期增值，通过“买入并持有”来分享经济增长的红利。而短线交易则将视角聚焦于短期价格波动，其目标是捕捉市场在不同时间维度上的局部盈利机会。它不是为了等待企业价值的增长，而是为了利用市场情绪、消息面、技术形态等因素引发的短期价格变动。理解这种本质上的差异，是进入短线交易领域的第一步。我们将探讨短线交易如何在市场中扮演“催化剂”的角色，利用信息不对称、情绪蔓延等短期因素来制造盈利空间。 心态的炼金术：克服贪婪与恐惧 在短线交易中，交易者的心理状态直接影响着决策的质量。贪婪可能驱使交易者在盈利时过度持仓，错过离场时机，而在亏损时则可能因为不甘心而孤注一掷。恐惧则可能导致交易者在市场出现正常回调时过早止损，错失后续的上涨机会。本书将深入剖析这些普遍存在的心理陷阱，并提供一系列实用的心理调适方法。我们将学习如何通过建立严格的交易计划，设定明确的止损止盈点，以及进行定期的交易复盘来驯服内心的“野兽”。我们会探讨正念、冥想等辅助手段在提升交易专注度和情绪控制方面可能发挥的作用。 纪律的基石：交易计划的制定与执行 没有交易计划的短线交易，如同没有罗盘的航行，极易迷失方向。一个完善的交易计划，涵盖了入场条件、仓位管理、止损止盈策略、交易频率以及风险控制等各个环节。本书将指导您如何根据自身的风险偏好、资金量和市场特点，制定一套个性化的交易计划。更重要的是，我们将强调计划的严格执行，即使在市场瞬息万变、诱惑与风险并存的时刻，也要坚守自己的原则。我们将详细列举制定交易计划的各个要素，并提供模板供读者参考，强调制定计划时的“先思后行”原则。 第二部分：洞悉市场脉搏：短线交易的技术基础 技术分析是短线交易者赖以生存的“望远镜”和“显微镜”，它帮助我们从价格图表中解读市场信息。 图表形态的语言：识别短期趋势的信号 价格图表是市场行为最直接的反映。我们将详细介绍各种常见的图表形态，如头肩顶/底、双顶/底、三角形、旗形、楔形等，并重点分析它们在短线交易中的应用。我们会着重讲解这些形态的形成逻辑、出现时机以及预示的短期价格走势。例如，一个有效的头肩顶形态可能预示着价格即将进入下跌通道，而一个成功的双底反转则可能是上涨的起点。我们将通过大量的实例图解，帮助您快速识别这些关键的形态。 指标的智慧：量化市场动能与超买超卖 技术指标是量化市场信息的有力工具。本书将精选一系列在短线交易中应用广泛且有效的技术指标，包括但不限于： 移动平均线 (Moving Averages, MA): 学习如何利用不同周期的移动平均线来判断趋势方向、识别支撑阻力以及捕捉交叉信号。我们将探讨均线系统的不同组合方式，例如短期均线穿越长期均线产生的金叉和死叉。 相对强弱指数 (Relative Strength Index, RSI): 理解RSI如何衡量价格变动的强度，以及如何利用其超买超卖区域来判断潜在的反转点。我们将重点关注RSI的背离现象，以及它在识别趋势衰竭时的作用。 MACD (Moving Average Convergence Divergence): 掌握MACD的计算原理，并学习如何利用其柱状图和信号线来判断趋势的动能和潜在的买卖信号。我们将重点解析MACD的背离和交叉信号在短线交易中的应用。 布林带 (Bollinger Bands): 学习如何利用布林带的通道宽度和价格与通道的关系来判断市场的波动性以及潜在的突破或回归均值信号。我们将探讨布林带在捕捉短期震荡行情和趋势初期启动时的作用。 成交量分析: 成交量是市场活力的重要体现。我们将分析成交量如何配合价格形态，确认趋势的有效性，以及在突破或反转时所扮演的角色。高成交量的突破通常被认为是更可靠的信号。 我们会深入讲解每个指标的原理、计算方法、设置参数的意义，以及如何在实战中与其他指标和图表形态结合使用，形成多重确认的交易信号。 支撑与阻力的艺术：锁定价格的边界 支撑位和阻力位是价格在短期内可能遇到买卖力量博弈的关键区域。我们将详细讲解识别支撑阻力的方法，包括： 历史价格高低点: 过去的价格高点和低点往往会成为未来的阻力或支撑。 趋势线: 绘制和利用上升趋势线和下降趋势线来判断市场的短期支撑和阻力。 整数关口: 重要的心理价位，如100、1000等，往往会形成强弱不一的支撑和阻力。 均线与指标: 某些均线和技术指标的特定位置也可能充当临时的支撑或阻力。 掌握支撑阻力的识别，能够帮助交易者更精准地设定入场点、止损位以及目标价位，从而提高交易的胜率。 第三部分：实战交易策略与风险管理 理论的学习最终需要转化为实实在在的交易行动。本部分将聚焦于短线交易的具体策略和不可或缺的风险管理。 主流短线交易策略剖析 我们将介绍几种在短线交易中被广泛验证有效的策略，并深入剖析其操作逻辑： 突破交易 (Breakout Trading): 识别价格即将突破关键阻力或跌破关键支撑时的交易机会，并顺势而为。我们会讲解如何判断突破的有效性，以及避免“假突破”。 回调交易 (Pullback Trading): 在上升趋势中等待价格回调至支撑位时买入，或在下降趋势中等待价格反弹至阻力位时卖出。我们会分析不同类型的回调，以及如何识别回调结束的信号。 均线穿越策略 (Moving Average Crossover Strategy): 利用短期均线和长期均线的交叉来判断趋势的转折，并进行相应的交易。 震荡区间交易 (Range Trading): 在价格在一个相对固定的区间内波动时，在区间底部买入，区间顶部卖出。我们会讲解如何识别震荡区间，以及何时应该放弃此策略。 剥头皮交易 (Scalping): 这种策略追求在极短时间内（几秒钟到几分钟）通过微小的价格变动累积利润。我们将介绍其基本原理和对交易者速度、精度的极致要求。 对于每种策略，我们将详细阐述其适用的市场条件、入场和离场信号、仓位控制方法以及潜在风险。 仓位管理：生存的关键 在短线交易中，无论策略多么优秀，一旦忽视仓位管理，都可能导致灾难性的后果。我们将强调“保住本金”是首要任务。 固定风险比例法 (Fixed Fractional Risk): 每次交易承担账户总额的固定百分比作为最大亏损。我们将计算合理的风险百分比，并强调其重要性。 固定金额风险法 (Fixed Dollar Risk): 每次交易的最大亏损金额固定。 仓位大小的计算: 如何根据止损距离和每笔交易允许的风险比例来计算合适的仓位大小。 有效的仓位管理能够确保即使连续出现亏损，您的账户也能保持一定的资金量，从而有能力继续参与市场。 止损止盈：交易的“保险带”与“助推器” 止损是保护本金的最后一道防线，而止盈则是锁定利润的关键。 设置止损的原则: 为什么必须设置止损，以及如何根据技术分析（如支撑阻力、均线、ATR等）来科学地设置止损位。 多种止损方式: 固定止损、追踪止损（Trailing Stop）等。 设置止盈的艺术: 如何根据市场情况和交易目标来设定合理的止盈位，避免因贪婪而错失利润。 盈亏比 (Risk/Reward Ratio): 强调在交易中追求正的盈亏比，即潜在的盈利应大于潜在的亏损。 交易复盘与持续改进 每一次交易都是一次学习的机会。我们将引导您建立一套完整的交易日志，记录每一次交易的详细信息，包括入场点、出场点、理由、盈亏情况、情绪状态等。通过定期的复盘，识别交易中的错误模式，总结成功的经验，并不断优化交易策略。我们将强调复盘的客观性与持续性，以及如何从亏损交易中汲取教训，而非沉溺于懊悔。 结论：成为独立思考的交易者 短线交易是一场持续的学习与实践过程。本书为您提供了一个坚实的理论基础和一套实用的操作框架，但最终的成功，取决于您将所学知识转化为自身能力的程度。我们鼓励您在模拟交易中反复练习，在实盘交易中谨慎前行，并在不断的实践与反思中，逐步磨砺出属于自己的独特交易风格。 请记住，短线交易并非一夜暴富的捷径，而是一条需要耐心、毅力与不断学习的道路。通过本书的学习，我们希望您能够建立起一套系统化的交易思维，掌握驾驭市场波动的技巧，并最终成为一名能够独立思考、理性决策的成功交易者。愿您在这场充满挑战的金融冒险中，收获属于自己的丰硕果实。

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