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[美]羅傑·洛溫斯坦（Roger Lowenstein）

機械工業齣版社

畢崇毅

2017-1

340

55.00

精裝

9787111554370

圖書標籤: 金融投資金融危機長期資本曆史交易理財，投資，經濟學衍生品

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发表于2024-08-02

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圖書描述

1994年，華爾街。一傢名為長期資本管理公司的對衝基金成立瞭。這傢基金是天纔的“夢之隊”：掌門人是被譽為能“點石成金”的華爾街“債券套利之父”約翰·梅裏韋瑟；閤夥人包括以期權定價模型而榮膺1997年諾貝爾經濟學奬的羅伯特·默頓和馬爾隆·斯科爾斯以及前美國財政部副部長兼美聯儲副主席戴維·馬林斯等。

這樣一支號稱“每平方英寸智商密度高於地球上任何其他地方”的夢之隊，在成立之初就毫不費力地說服80名創始投資者每人至少拿齣1000萬美元。這些投資者包括：

前貝爾斯登董事長兼首席執行官詹姆斯·凱恩；美林證券在當時也購買瞭其一大筆股份，用來齣售給自己的大客戶；瑞士聯閤銀行幾乎在一夜之間，就把長期資本管理公司定位為其最大的投資對象……

在50個月之內，該基金的資本由最初的12.5億美元上升到48億美元，實現瞭約40％的年均迴報率和185％的總資本收益率。

然而，在1998年3-9月的短短6個月內，該基金卻整整虧掉50億美元，甚至在這年的某一天之內就虧掉5.53億美元。最後瀕臨破産，連美聯儲都不得不齣麵召集由14傢大銀行組成的銀團對其救助……

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著者簡介

羅傑·洛溫斯坦

在Smart Money雜誌工作期間，通過對長期資本管理公司幾位主要閤夥人與6傢主要參與救助長期資本管理公司的銀行高層人物的多次采訪，在一些著名經濟學傢的幫助下，成功地創作瞭此書。當年該書一上市，便轟動全球，至今仍被投資者、基金管理者、金融監管當局奉為經典。

羅傑·洛溫斯坦有3個孩子，現居住於新澤西州西野市。

圖書目錄

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用戶評價

評分☆☆☆☆☆

因為對很多金融術語和概念不熟悉，所以看起來有點費勁。不過還是有點收獲，首先是在金融市場一開始順利輕易賺到錢，極容易膨脹，哪怕是自詡冷靜理智的學者。另外，福兮禍所依，一開始能盈利，也不代錶能笑到最後，畢竟市場的金融海嘯來的頻率比人們以為的要頻繁得多。最後，不要相信某些所謂完美的理論，比如市場有效、或者用計算機模型來預測市場，過去是無法用來預測未來的。

評分☆☆☆☆☆

作者文筆流程，將生動描述瞭長期資本管理公司輝煌與衰落的過程。錶麵上是過度杠杆加數學模型的資本故事，但背後産生的原因並不簡單，引人深思。

評分☆☆☆☆☆

精確的模型，也抵不過人性的貪婪與恐慌。況且，這模型的成功也許隻是碰上瞭時代的好運氣。輕而易舉的巨大成功，讓這群投資者變得過於自大，最終吞下自己一手造就的巨額虧損。華爾街永遠貪婪，它因此偉大，也因此被詬病。

評分☆☆☆☆☆

程序化交易時代裏的一個你無法繞過的故事

評分☆☆☆☆☆

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讀後感

評分☆☆☆☆☆

比the big short和the greatest trade ever读起来晦涩一些，想搞明白要反复思考。难读的原因并非写作水平，而是基金公司的商业模式远比做空房地产市场复杂。长期资本交易所依赖的Black-Schole模型曾荣获诺贝尔经济学奖，交易中大量运用hedging和arbitrage，而Paulson取胜的关键...

評分☆☆☆☆☆

1. 依靠模型但对交易的本质不理解 a. 风险在本质上是不可定价的 Black-Scholes等数理金融模型定价的是"波动性"，无法定价不确定性,市场系统对不确定性的定价是发散的. b. 只能对标的统计特征稳定（波动性可大，但不确定性不能大）的系统保险，绝不可对不确定性保险。（保险的...

評分☆☆☆☆☆

LTCM是上个世纪最后十年对冲基金的传奇，无论从规模还是知名度，都可以算是hedge fund上的王冠。其兴盛和衰败都给了后人无穷教益，之后学界也作出了不少关于Effective Market Hypothesis的诸多实证研究。 70年代这门学科刚刚兴起的时候，很朴素的认为影响市场的因素是近乎无...

評分☆☆☆☆☆

告诉我，什么叫荣耀 ——《赌金者——长期资本管理公司的升腾与陨落》有些执着，赢，赢得世界，输，输掉一切。长期资本管理公司的一生很短，屈指五年；长期资本管理公司的一生很长，是一段历史。如果说历史是一面镜子，在越黑暗的时候越明亮，《赌金者》就是一...

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