期货市场原理与实务(附:期货市场原理与实务自学考试大纲) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:人民大学

作者:贺强等

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:2000-10-8

价格:18

装帧:

isbn号码:9787300035475

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本书内容概述： 本书旨在为读者系统、深入地介绍期货市场的基本原理、运作机制以及在实际交易中的应用。全书共分为三个主要部分，层层递进，既有理论的深度，又不失实践的广度，力求让读者在掌握期货市场知识的同时，能够触类旁通，灵活运用。 第一部分：期货市场基础理论 本部分将从宏观角度出发，为读者构建期货市场的基本认知框架。 第一章：期货市场概述 期货市场的定义与功能： 深入剖析期货的本质，阐述其在风险管理、价格发现、套期保值等方面的核心作用。我们将详细解释期货市场如何通过标准化合约，连接生产者、消费者和投资者，形成一个高效的资源配置平台。 期货市场的历史演变： 回溯期货市场的起源与发展，从早期的农产品交易到如今涵盖金融衍生品等多元化品种，展现其不断适应经济发展和市场需求的变化历程。 期货市场的主要参与者： 详细介绍套期保值者（生产者、消费者）、投机者以及套利者等不同角色的交易动机、策略及市场贡献，帮助读者理解市场微观结构的形成。 期货交易的基本术语与概念： 系统梳理期货交易中常用的术语，如合约、保证金、杠杆、交割、升贴水、多头、空头等，并对这些概念进行清晰的界定和解释，为后续章节的学习打下坚实基础。 第二章：期货合约设计与标准化 期货合约要素解析： 详细讲解构成一份标准化期货合约的关键要素，包括标的物、合约月份、合约乘数、最小变动价位、涨跌停板幅度、最后交易日、到期日等，以及这些要素如何共同确保合约的规范性和可交易性。 标准化合约的意义： 探讨标准化合约对降低交易成本、提高市场流动性、促进信息透明度的重要性，以及其在构建高效、公平交易环境中的作用。 不同类型期货合约的特点： 区分商品期货、金融期货等主要合约类型，并分析它们在标的物、交易规则、风险特征等方面存在的差异，帮助读者建立多维度的合约认知。 第三章：期货价格的形成与影响因素 供求关系与价格波动： 深入分析宏观经济、行业景气度、季节性因素、突发事件等供给和需求层面的变量如何直接影响期货标的物的价格，并进而传导至期货价格。 相关市场价格联动： 探讨现货市场、股票市场、汇率市场、利率市场等与期货标的物相关的市场价格变动如何影响期货价格，以及不同市场间的套利空间如何影响价格的趋同。 预期与信息的影响： 阐释市场参与者的预期、新闻资讯、政策变动等信息因素如何塑造期货价格的短期波动，并强调信息处理能力在期货交易中的重要性。 技术分析理论基础： 介绍图表分析、趋势线、支撑阻力位、技术指标（如移动平均线、MACD、RSI等）的基本原理，以及它们如何帮助交易者识别价格趋势和潜在的交易机会。 第二部分：期货交易实务操作 本部分将聚焦于期货交易的具体流程和策略，强调理论与实践的结合。 第四章：期货交易流程与制度 期货经纪公司的选择与开户： 指导读者如何选择可靠的期货经纪公司，了解开户所需资料、流程以及相关法律法规。 交易指令的类型与使用： 详细介绍市价指令、限价指令、止损指令、限价止损指令等不同类型的交易指令，并分析其适用场景和使用技巧。 风险控制与资金管理： 强调风险控制在期货交易中的首要地位，介绍止损策略、仓位管理、资金分配等关键的风险管理工具和方法。 结算与交割流程： 详细解释每日盯市结算、逐日盯市结算以及实物交割、现金交割等不同结算和交割方式的运作机制，帮助读者理解交易的闭环。 第五章：期货套期保值策略 套期保值的基本原理： 阐述套期保值者如何利用期货市场锁定未来价格，规避现货市场价格波动的风险。 不同行业的套期保值应用： 结合农产品、金属、能源、金融等不同行业的实际案例，详细分析生产者（卖出套期保值）和消费者（买入套期保值）如何制定具体的套期保值策略。 基差分析与套期保值效果评估： 讲解基差（现货价格与期货价格之差）的概念及其对套期保值效果的影响，以及如何通过分析基差来优化套期保值决策。 第六章：期货投机与套利策略 期货投机动机与风险： 深入分析投机者在市场中扮演的角色，以及投机交易的高风险性，强调投机者需要具备扎实的分析能力和良好的心理素质。 技术分析在投机中的应用： 结合前文的技术分析理论，详细讲解如何在实际交易中运用各种技术指标和图表形态来捕捉投机机会，制定短线、中线交易策略。 基本面分析在投机中的应用： 阐述如何通过分析宏观经济、行业动态、政策信息等基本面因素来预测期货价格的长期走势，为投机决策提供依据。 期货套利的基本概念与类型： 介绍期货套利是指利用不同期货合约之间或期货与现货之间的价差进行无风险或低风险获利的交易行为，并区分跨期套利、跨市套利、期现套利等主要类型。 套利策略的实施与风险： 探讨如何识别套利机会，执行套利交易，以及套利交易中可能存在的风险（如流动性风险、违约风险等）。 第三部分：期货市场监管与展望 本部分将从更广阔的视角审视期货市场，并对其未来发展进行展望。 第七章：期货市场监管体系 期货监管的必要性与目标： 阐述建立健全期货市场监管体系对于维护市场秩序、保护投资者合法权益、防范系统性风险的极端重要性。 国内外主要期货监管机构与法规： 介绍中国证监会、美国商品期货交易委员会（CFTC）等国内外主要的期货监管机构及其职责，并梳理相关的法律法规框架。 监管手段与措施： 探讨期货市场监管的具体手段，如信息披露要求、交易行为监管、市场操纵打击、风险监测预警等。 第八章：期货市场发展趋势与挑战 金融衍生品创新与发展： 展望期货市场在金融衍生品领域的创新，如股指期货、期权、利率期货等的发展前景，以及其在资产管理和风险对冲中的作用。 信息技术对期货市场的影响： 分析高频交易、算法交易、大数据分析等信息技术如何重塑期货交易模式，提高市场效率，同时带来的新挑战。 国际化进程与挑战： 探讨中国期货市场走向国际化的机遇与挑战，包括制度对接、市场开放、国际竞争等。 可持续发展与社会责任： 关注期货市场在服务实体经济、支持绿色发展、履行社会责任等方面的作用，以及其面临的长期发展课题。 本书结构清晰，逻辑严谨，语言通俗易懂，配以丰富的实例和图表，力求让读者在最短的时间内，系统掌握期货市场的知识体系，提升实际操作能力，最终成为一名成熟理性的市场参与者。

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这本书的装帧设计实在是令人眼前一亮，封面的色调沉稳又不失现代感，选用的字体大气且清晰易读，一看就知道是专业人士精心打磨过的作品。初次翻开时，那种纸张的质感和油墨的清香就给了我一种“干货满满”的期待感。作者在排版布局上也下了不少功夫，图表和文字的穿插布局非常合理，复杂的概念往往能通过精美的图示得到直观的展现，这对于我们这种需要频繁对照理解理论和市场实际操作的读者来说，简直是福音。特别是那些核心公式和关键步骤，都被用醒目的边框或不同字重进行了强调，确保在快速阅读和需要回顾时，能够迅速定位信息，极大地提高了学习效率。这种对细节的执着，让这本书不仅仅是一本教科书，更像是一件精心制作的工具书，摆在书架上都觉得赏心悦目，随时准备投入到深入研究中去。

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从整体的学习体验来看，这本书的结构设计非常注重知识的系统性和可迁移性。它不仅让你理解了“是什么”和“怎么做”，更重要的是让你理解了“为什么会这样”。例如，当作者讲解保证金制度时，不仅描述了维持保证金和追缴保证金的流程，还深入剖析了这种制度对市场流动性和系统性风险的耦合作用。这种多维度、多层次的解析，使得读者建立起一个完整的知识体系框架，而不是零散的知识点堆砌。一旦掌握了书中构建的这套分析框架，未来面对任何新的金融工具或市场变化，都能迅速找到切入点进行分析和学习，具有极强的知识“复用性”，这才是真正的高价值学习资料的体现。

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这本书的语言风格非常严谨，用词精准，体现了作者深厚的学术功底和多年的实战沉淀。尽管内容专业性极强，但行文间透露出一种对市场现象的深刻洞察力，使得即便是对复杂衍生品定价模型的研究，也显得条理清晰，逻辑链条完整。我注意到作者在解释那些经典模型时，不仅给出了公式推导，还对模型的假设前提和局限性进行了深入探讨，这一点极为关键，因为它教会读者在实际应用中，要带着批判性的眼光去看待任何理论模型，避免“教条主义”。这种对知识边界的诚实表述，极大地提升了这本书的可信度和实用价值，是衡量一本优秀金融著作的重要标准。

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对于已经有些市场经验的人来说，这本书的深度和广度同样令人赞叹。很多市面上流传的入门书籍往往只停留在概念介绍层面，而这本书则大胆地深入到了影响期货价格的核心微观结构和宏观政策传导机制。它对不同类型合约（比如股指、农产品、贵金属）的特性差异化分析，展现了作者扎实的市场洞察力。我特别欣赏其中关于风险管理和合规性的章节，内容详实且观点审慎，不仅仅教授“如何做多或做空”，更强调了在市场波动中如何保护资本的生存之道。这部分内容远超出了普通教材的范畴，更接近于高级交易员的内参手册，让人在学习技术的同时，也培养了更为审慎的投资哲学。

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我是一个对金融市场有着强烈好奇心，但又经常被那些晦涩难懂的专业术语绕晕的新手。这本书的叙述方式简直是为我们这种“半路出家”的学习者量身定做的。它没有一开始就抛出那些高深的数学模型，而是像一位经验丰富的导师，循循善诱地从期货市场的最基础概念讲起，比如什么是远期合约、什么是对冲，每一步都走得非常扎实。作者似乎深谙读者的思维模式，每当引入一个新知识点，都会立刻配以一个贴近现实的案例分析，将抽象的理论迅速“落地”，让我立刻明白这个工具在真实交易中到底能派上什么用场。阅读过程中，常常会有一种豁然开朗的感觉，那些原本感觉像迷雾一样的东西，随着阅读的深入，变得清晰透明起来，阅读体验极其流畅自然，完全没有传统教材那种枯燥乏味的感觉。

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