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Active Portfolio Management

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Richard Grinold
McGraw-Hill
1999-10-26
596
USD 85.00
Hardcover
9780070248823

圖書標籤: 金融  量化  Quant  投資  交易  Finance  金融工程  quantitative   


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发表于2024-12-22

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圖書描述

"This new edition of Active Portfolio Management continues the standard of excellence established in the first edition, with new and clear insights to help investment professionals." -William E. Jacques, Partner and Chief Investment Officer, Martingale Asset Management. "Active Portfolio Management offers investors an opportunity to better understand the balance between manager skill and portfolio risk. Both fundamental and quantitative investment managers will benefit from studying this updated edition by Grinold and Kahn." -Scott Stewart, Portfolio Manager, Fidelity Select Equity (R) Discipline Co-Manager, Fidelity Freedom (R) Funds. "This Second edition will not remain on the shelf, but will be continually referenced by both novice and expert. There is a substantial expansion in both depth and breadth on the original. It clearly and concisely explains all aspects of the foundations and the latest thinking in active portfolio management." -Eric N. Remole, Managing Director, Head of Global Structured Equity, Credit Suisse Asset Management. Mathematically rigorous and meticulously organized, Active Portfolio Management broke new ground when it first became available to investment managers in 1994. By outlining an innovative process to uncover raw signals of asset returns, develop them into refined forecasts, then use those forecasts to construct portfolios of exceptional return and minimal risk, i.e., portfolios that consistently beat the market, this hallmark book helped thousands of investment managers. Active Portfolio Management, Second Edition, now sets the bar even higher. Like its predecessor, this volume details how to apply economics, econometrics, and operations research to solving practical investment problems, and uncovering superior profit opportunities. It outlines an active management framework that begins with a benchmark portfolio, then defines exceptional returns as they relate to that benchmark. Beyond the comprehensive treatment of the active management process covered previously, this new edition expands to cover asset allocation, long/short investing, information horizons, and other topics relevant today. It revisits a number of discussions from the first edition, shedding new light on some of today's most pressing issues, including risk, dispersion, market impact, and performance analysis, while providing empirical evidence where appropriate. The result is an updated, comprehensive set of strategic concepts and rules of thumb for guiding the process of-and increasing the profits from-active investment management.

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著者簡介

理查德 C. 格林諾德 博士(Richard C. Grinold)

巴剋萊全球投資公司高級策略與研究部董事總經理。Grinold博士在BARRA公司工作瞭14年,先後擔任研究總監、執行副總裁和總裁;在加州大學伯剋利分校工商管理學院任教20年,先後擔任金融係主任、管理科學係主任和伯剋利金融研究計劃的負責人。

雷諾德 N. 卡恩 博士(Ronald N. Kahn)

巴剋萊全球投資公司高級主動策略組董事總經理。Kahn博士在BARRA公司工作的11年中,擔任研究總監超過7年。他也是《投資組閤管理期刊》(Journal of Portfolio Management)和《投資谘詢期刊》(Journal of Investment Consulting)的編委。

兩位作者發錶瞭大量的文章和書籍。他們開創性的工作在業內熟知,包括風險模型、組閤優化和交易分析;股票投資、固定收益投資和國際化投資;量化主動投資。


圖書目錄


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用戶評價

評分

爛書!!!直接繞到比較好!!!╮(╯_╰)╭

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經典而實用,不過主要是針對大規模的股票投資

評分

評分

蠻神奇的,尤其是information ratio那部分。不過如果有的選的話我是拒絕看這本書的。

評分

挺實用/功利主義的一個作者,對待"經典"理論的態度就是取有用的部分參考下就好瞭.每章節基本兩個部分,前麵是較直接的描述,後麵會補一些相應的推導展開.不過多數過於形式化瞭,不是很有意義.

讀後感

評分

不知道打四星,五星的到底有没有读过…我打三星是给原版,这个中文版翻译质量之糟糕达到触目惊心的地步,很多时候我有一种机器翻译的错觉,导致内容非常晦涩难懂。这几个翻译的人我记住了…说要达到140字才能发布…说要达到140字才能发布…说要达到140字才能发布…说要达到140...

評分

2016年8月19日补 关于英文原版和中文翻译的选择。 个人意见是:对于专业性书,译者要看懂原文才好作翻译。 举例而言,一致预期收益率。为何它翻译成一致预期收益率,经过维基百科等的搜索,似乎这不是一个专业词汇。 然后英文版中有这么一句,This is in fact what we mean by ...  

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