具体描述
本书是21世纪高职高专规划系列教材之一。全书共分12章，内容包括导论、股票、债券、投资基金、金融衍生工具、证券发行、证券交易、证券投资的基本分析、证券投资的技术分析、资产组合管理、证券投资的技术分析、资产组合管理、证券投资的策略与方法、证券市场监管等方面。在编写过程中，力求在理论和实践的结合上有所创新，注重基础性、时效性和实用性。
本书既是2年制或3年制高职高专金融及相关专业的正规教材，又可作为证券投资从业人员及其参与者学习用书和参考资料。
《全球宏观经济形势与战略规划》 导论：理解复杂性与把握时代脉搏 在当前这个充满不确定性与快速变革的时代，理解全球宏观经济的复杂动态已成为企业、政府乃至个人制定有效战略的基石。《全球宏观经济形势与战略规划》并非一本关注特定市场工具或资产定价的书籍，它聚焦于宏观经济变量的相互作用、地缘政治的深刻影响，以及这些因素如何重塑全球经济格局，进而为决策者提供制定前瞻性战略的分析框架。本书旨在帮助读者构建一个清晰、多维度的全球视野，从更宏大的叙事中洞察风险与机遇。 全书的核心论点在于，现代经济体系已高度耦合，单一国家的政策或区域性事件都可能引发连锁反应。因此，有效的战略规划必须建立在对全球主要经济体（如美国、欧元区、中国、新兴市场等）的货币政策、财政政策、人口结构变化以及技术进步速度的深入理解之上。 第一部分：全球经济格局的演变与结构性挑战 本部分将对当前全球经济的核心特征进行剖析，着重探讨自“大缓和”时代结束以来，全球经济结构中发生的根本性转变。 第一章：从通胀目标制到政策范式的重塑 本章深入探讨了过去十年全球央行面临的挑战，特别是对量化宽松（QE）和负利率政策的长期效应的反思。我们将分析核心通胀粘性的回归、劳动力市场供需失衡的结构性根源，以及央行在应对滞胀风险时所表现出的工具局限性。重点研究了财政主导（Fiscal Dominance）的可能性及其对主权信用风险的影响，并对比了美联储、欧洲央行和日本央行在收紧周期中采取路径分化的原因。 第二章：地缘政治经济学的崛起 地缘政治已从传统的外交议题，演变为影响供应链韧性、能源安全和技术标准的决定性因素。本章将详细考察“友岸外包”（Friend-shoring）、技术封锁（如半导体领域的竞争）以及全球贸易体系的碎片化趋势。我们不仅分析这些政策对特定行业（如关键矿产、高端制造）的直接成本影响，更着重探讨其如何迫使跨国企业重新评估风险敞口和运营布局，从效率优先转向安全优先的范式转变。 第三章：去全球化浪潮下的供应链重构 本书不回避全球化进程中的张力。本章通过案例分析（如疫情期间的物流中断和俄乌冲突后的能源危机），阐述供应链的“韧性溢价”正在取代“成本最小化”成为核心考量。我们将探讨区域化（Regionalization）趋势，例如北美、欧洲和亚洲内部供应链的加强，以及数字技术（如工业物联网、区块链）在提升供应链透明度和预测能力方面的潜力与局限。 第二部分：关键宏观变量的深度分析 本部分深入挖掘驱动全球经济波动的几个核心变量，并预测其未来走向。 第四章：债务、赤字与财政可持续性 全球公共和私人部门的债务水平已达到历史高位。本章采用跨国比较的方法，分析不同国家（特别是发达经济体与高负债新兴市场）的债务结构、偿债成本（受利率上升影响）以及财政空间。重点讨论了债务可持续性分析（DSA）在新高利率环境下的局限性，以及主权债务重组机制在当前国际环境下的有效性。此外，本章还将探讨气候变化带来的“绿色赤字”对未来财政支出的潜在冲击。 第五章：人口结构变迁与长期增长潜力 人口老龄化和劳动年龄人口萎缩被视为发达经济体和部分新兴经济体（如中国）面临的最严峻长期挑战。本章摒弃简单的线性外推，引入了代际核算模型，分析人口结构变化如何影响储蓄率、消费模式、医疗和养老金系统的压力。同时，探讨了移民政策、延迟退休以及生产率提升（由AI驱动的潜在突破）在对冲人口逆风方面的作用。 第六章：能源转型、气候风险与投资格局 能源转型不仅是环境议题，更是重塑全球资本流向和地缘政治权力的核心驱动力。本章剖析了可再生能源部署的速度、电网基础设施的瓶颈，以及化石燃料资产面临的“搁浅风险”（Stranded Assets Risk）。我们将分析碳定价机制、绿色金融标准（Taxonomy）的国际分歧，以及各国为确保关键矿物供应而展开的战略竞争。 第三部分：战略规划的制定与情景分析 战略规划的价值在于预测多种未来可能性并提前布局。本部分提供工具和框架，指导决策者在不确定性中航行。 第七章：宏观情景分析与压力测试框架 本章详细介绍如何构建多维度的宏观经济情景（如“高通胀-低增长”、“技术突破-去监管”或“区域冲突加剧”）。我们将介绍压力测试方法，用于评估关键战略举措在不同宏观环境下的稳健性。重点在于如何量化宏观变量（如汇率波动、利率冲击）对企业现金流、投资回报率和市场估值的影响，实现风险的提前校准。 第八章：政策不确定性管理与投资组合的宏观对冲 对于机构投资者和跨国企业而言，管理政策不确定性至关重要。本章探讨了如何将“政策不确定性指数”纳入风险管理框架。内容包括：如何评估特定国家政策变动的频率和幅度，以及如何构建宏观对冲策略，例如利用跨市场利率息差、外汇远期市场或特定商品期货来对冲系统性宏观风险，而非仅仅关注特定资产类别的波动。 第九章：结论：面向韧性的未来战略 本书的收尾部分总结了核心洞察：未来十年将是“高波动性、高不确定性”的时代，效率最大化不再是唯一目标。战略规划必须转向“韧性（Resilience）”驱动。成功的组织将是那些能够快速适应政策转向、有效管理供应链风险，并能灵活调配资本以适应能源和技术范式转移的实体。本书为读者提供了在这一新范式下制定长期、稳健战略的思维工具箱。 《全球宏观经济形势与战略规划》旨在提供一个深刻、广博的分析视角，它不提供买卖建议，而是致力于培养读者对世界经济运行逻辑的深刻理解，使之能够预见风暴，并提前调整航向。
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