貨幣金融學解讀習題與案例 pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

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出版者:中國金融

作者:李燕君 編

出品人:

頁數:235

译者:

出版時間:2004-1

價格:20.00元

裝幀:

isbn號碼:9787504935809

叢書系列:

圖書標籤:

• 金融
• 貨幣金融學
• 社科作品
• 貨幣金融學
• 金融學
• 貨幣銀行學
• 金融工程
• 習題集
• 案例分析
• 高等教育
• 教材
• 金融市場
• 宏觀經濟學

《資本市場運作與風險管理》 內容簡介 本書深入剖析瞭現代資本市場的核心運作機製，並全麵闡述瞭如何在復雜多變的金融環境中進行有效的風險管理。全書共分為三個主要部分：資本市場概覽、金融工具與策略、以及風險管理實踐。 第一部分：資本市場概覽 本部分將引導讀者構建對全球資本市場的宏觀認知。我們將從資本市場的基本概念齣發，詳細介紹其在經濟發展中的關鍵作用，包括投融資功能的實現、資源配置的優化以及宏觀經濟調控的傳導。 資本市場的結構與功能：深入探討股票市場、債券市場、貨幣市場、衍生品市場等不同子市場的特徵、參與者及其相互關係。我們將分析這些市場如何促進資金的有效流動，支持企業融資和個人投資。 金融市場參與者：詳細介紹各類市場參與者的行為模式和決策依據，包括個人投資者、機構投資者（如基金、保險公司、養老金）、企業、政府以及金融中介機構。理解不同參與者的需求和策略，是把握市場動態的基礎。 市場效率與信息傳播：剖析有效市場假說及其不同形態，探討信息如何影響資産價格，以及市場透明度和信息披露的重要性。我們將分析市場操縱、內幕交易等非效率現象，並討論監管機製的作用。 金融創新與監管：追蹤金融創新在資本市場中的演進曆程，分析其帶來的機遇與挑戰。同時，深入研究金融監管的必要性、目標以及不同國傢和地區的監管框架，強調監管在維護市場穩定和投資者信心方麵的作用。 第二部分：金融工具與策略 本部分聚焦於構成資本市場交易的各類金融工具，以及投資者可以運用的多樣化投資與交易策略。 股票市場詳解：介紹股票的種類（普通股、優先股）、股票的定價模型（如股息摺現模型、市盈率模型）、股票分析方法（基本麵分析、技術麵分析），以及股票交易的流程和策略，包括長期投資、波段操作等。 債券市場深度分析：詳細講解債券的類型（國債、公司債、市政債等）、債券的收益率計算（到期收益率、當前收益率）、債券的風險（利率風險、信用風險）以及債券的定價。我們將探討債券在資産組閤中的作用，以及如何進行債券投資決策。 衍生品市場解讀：全麵介紹期貨、期權、掉期等主要金融衍生品。我們將闡述這些工具的構造原理、定價機製（如Black-Scholes模型）、以及在風險對衝和投機中的應用。同時，也將強調衍生品交易的高風險性。 外匯市場與國際金融：分析匯率的決定因素、外匯交易機製，以及企業和投資者如何應對匯率風險。本節還將涉及國際資本流動、國際收支平衡等宏觀金融議題。 資産組閤理論與實踐：介紹現代資産組閤理論（MPT），包括均值-方差模型、有效前沿的構建。我們將探討如何通過資産配置來優化投資組閤的風險收益比，並介紹幾種常見的資産組閤構建策略。 交易策略與行為金融：探討多種交易策略，如趨勢跟蹤、均值迴歸、套利交易等。同時，引入行為金融學的視角，分析投資者心理偏差（如羊群效應、過度自信、損失厭惡）如何影響交易決策和市場行為。 第三部分：風險管理實踐 本部分是本書的核心，緻力於為讀者提供一套係統性的金融風險管理框架，涵蓋識彆、度量、監控和控製各類金融風險的方法。 風險管理概論：明確風險的定義、分類（市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險等）以及風險管理在金融機構和企業中的重要性。我們將討論風險管理的目標，包括價值最大化、資本保全和閤規經營。 市場風險管理：深入探討市場風險的來源（利率變動、匯率波動、股票價格變化、商品價格波動），以及度量市場風險的常用指標，如VaR（風險價值）、ES（期望損失）。我們將介紹對衝市場風險的策略，如久期管理、衍生品對衝。 信用風險管理：分析信用風險的成因（違約風險、降級風險），介紹信用評級體係、信用評分模型（如Z-score模型），以及信用風險的管理工具，如信用衍生品、擔保與抵押。 操作風險與流動性風險管理：闡述操作風險的類型（人為錯誤、係統故障、欺詐、法律閤規風險）及其管理方法，包括內部控製、流程優化和應急預案。同時，我們將分析流動性風險的産生原因，以及如何通過流動性儲備、融資安排和壓力測試來應對。 金融機構的風險管理：聚焦於銀行、保險公司、證券公司等金融機構特有的風險管理挑戰，如壓力測試、資本充足率管理（如巴塞爾協議）、風險治理結構。 風險管理工具與技術：介紹更高級的風險管理技術，包括濛特卡洛模擬、情景分析，以及風險管理信息係統（RMIS）的應用。 閤規性與聲譽風險管理：強調金融活動中的閤規性要求，以及如何建立有效的閤規體係。同時，探討聲譽風險的形成機製，及其對金融機構可持續發展的影響。 本書旨在為金融專業人士、投資決策者、政策製定者以及對資本市場運作和風險管理感興趣的讀者，提供一個全麵、深入且實用的知識體係。通過理論講解與案例分析的結閤，讀者將能夠更好地理解金融市場的復雜性，掌握風險管理的有效工具，並在動態的金融環境中做齣明智的決策。

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這本書在結構安排上體現瞭作者深厚的功底。它不是簡單地把各個知識點串聯起來，而是構建瞭一個清晰的知識脈絡。從宏觀的貨幣政策目標，到微觀的金融市場運作，再到復雜的國際金融體係，邏輯層次非常分明。閱讀過程中，我能明顯感覺到知識點之間的相互關聯性，而不是孤立存在的片段。這種係統化的梳理，讓我在構建自己的知識框架時感到格外輕鬆，不再需要自己費力去拼湊各個章節之間的聯係。

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我個人比較看重教材的實用價值，這本書在這方麵做得相當齣色。它不僅僅停留在理論層麵，還常常會穿插一些現實世界中的案例分析，這使得書本上的知識瞬間“活”瞭起來。比如，當書中提到某種金融工具的風險性時，往往會緊接著引用近些年的市場波動作為佐證，這種及時性和貼切感讓人印象深刻。它讓我意識到，金融學不是空中樓閣，而是與我們日常生活和國傢經濟息息相關的實際學問，激發瞭我去關注時事新聞的欲望。

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作為一本學習輔助材料，它的配套內容設計得非常人性化。我指的是它在章節末尾或特定知識點旁邊的那些小小的“思考題”或“拓展閱讀提示”。這些設計看似不起眼，卻是檢驗學習效果和深化理解的關鍵環節。它們不像考試題那樣咄咄逼人，更多的是引導你去主動思考，去探索更深層次的問題。通過這些引導，我感覺自己不僅僅是在“接受”知識，更是在“參與”知識的構建過程，這對於培養批判性思維非常有幫助。

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這本書的裝幀設計很有意思，封麵采用瞭比較簡約的風格，色彩搭配也比較柔和，給人一種沉靜又不失專業的視覺感受。內頁的紙張質感也很好，印刷清晰，字體大小適中，閱讀起來眼睛不容易疲勞。我特彆喜歡它在排版上的用心，很多重要概念和公式都被特意用不同顔色或加粗的方式標注齣來，這點對於自學或者復習的讀者來說非常友好。它不是那種厚重得讓人望而生畏的教科書，反而有一種“拿起來就能讀”的親切感，但同時又不失學術的嚴謹性。

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說實話，我剛開始接觸這個領域的時候，感覺那些理論知識就像一團亂麻，各種復雜的模型和術語堆砌在一起，讓人摸不著頭腦。這本書的敘述方式卻很不一樣，它不是乾巴巴地羅列定義，而是非常注重用生動的語言和貼近生活的例子來解釋抽象的金融現象。比如講解貨幣乘數的時候，作者似乎就坐在我旁邊，一步一步地拆解整個過程，讓我這個門外漢也能大緻明白背後的邏輯。這種“講故事”式的講解，極大地降低瞭學習的門檻，讓我對原本敬而遠之的金融學産生瞭濃厚的興趣。

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