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目錄
第一章外匯基本知識
第一節外匯概念及分類
一、外匯的含義
二、外匯的種類
三、外匯的作用
第二節外匯匯率
一、匯率的分類
二、匯率的決定
三、影響匯率變動的因素
四、匯率變動對經濟的影響
第三節外匯市場
一、外匯市場的組成
二、世界主要外匯市場
第四節外匯風險及其防範
一、外匯風險的概念
二、外匯風險的類型
三、防範和化解外匯風險的措施
第五節一種新型的貨幣――歐元的誕生
一、歐元、歐元成員國、歐元實施階段
二、歐元匯率、匯率風險、參考利率
三、過渡期內歐元業務如何辦理
四、國際商會關於歐元啓動對國際商會規則影響的規定
第二章外匯存款業務
第一節外匯存款業務概述
一、外匯存款的意義
二、外匯存款業務核算的要求
三、外匯存款的種類
第二節單位外匯存款
一、單位外匯存款對象、適用範圍、來源和種類
二、單位外匯存款業務的處理手續
三、單位外匯存款的利息核算
四、單位外匯存款賬戶的撤銷
五、單位外匯存款賬戶的管理
六、單位外匯存款賬戶的掛失
第三節個人外匯存款
一、個人外匯存款的原則和對象
二、個人外匯存款的種類
三、個人活期外匯存款的核算
四、個人定期外匯存款的核算
五、個人外匯存款的銷戶和掛失
六、個人外匯存款的利息計算
第四節外匯存款的營銷管理
一、外匯存款營銷管理的任務
二、外匯存款營銷管理的意義
三、外匯存款營銷管理的實施
第三章外匯貸款業務
第一節外匯貸款業務概述
一、外匯貸款的種類
二、外匯貸款的特點
三、外匯貸款的對象和範圍
四、外匯貸款的作用
第二節常見的外匯貸款種類及內容
一、現匯貸款
二、齣口信貸
三、政府貸款和政府混閤貸款
四、銀團貸款
第三節國際融資業務及其程序
一、世界銀行貸款
二、亞洲開發銀行貸款
三、外國政府貸款
四、國際貨幣基金組織貸款
第四節外匯貸款業務一般程序及操作
一、外匯貸款對象、原則和使用條件
二、貸款程序與操作
第五節外匯融資風險及其防範
一、國傢風險及其防範
二、銀行風險及其防範
三、匯率風險及其防範
四、利率風險及其防範
第四章外匯會計
第一節外匯會計的含義、對象、特點、任務和機構設置
一、外匯會計的含義
二、外匯會計的對象
三、外匯會計的特點
四、外匯會計的任務
五、銀行的外匯會計機構
第二節外匯會計的基本核算方法
一、外匯會計科目
二、外匯會計憑證
三、外匯會計賬務組織，
四、記賬規則與錯賬衝正
五、利息計算
六、賬簿結轉與裝訂
第三節年度決算與外匯會計報錶
一、年度決算
二、決算前的準備工作
三、決算日工作
四、決算後工作
五、外匯會計報錶
第四節聯行往來
一、聯行往來概述
二、全國聯行外匯往來
第五章外匯買賣業務
第一節外匯買賣簡介
一、外匯買賣的概念
二、關於外匯買賣的頭寸
三、外匯買賣的匯率常識
第二節凡種常見的外匯買賣
一、即期外匯買賣
二、遠期外匯買賣
三、調期外匯買賣
四、外匯期權
第三節外匯期貨
一、外匯期貨的概念
二、外匯期貨的作用
三、外匯期貨交易和遠期外匯買賣的區彆
第四節個人外匯買賣
一、個人外匯買賣簡介
二、個人外匯買賣的業務流程
第五節外匯買賣風險及其防範
一、外匯買賣風險
二、銀行外匯買賣風險的防範
第六章非貿易結算
第一節匯款
一、匯齣國外匯款
一、國外匯人匯款
三、匯款路綫的選擇
四、匯款頭寸的償付
五、對匯齣國外匯款和國外匯人匯款的賬務控製
第二節買入外幣票據
一、買人外幣票據的原則與範圍
二、對買人外幣票據的審核
三、買人外幣票據的處理手續
四、買人外幣票據應注意的問題
第三節非貿易外幣票據托收
一、光票托收簡介
二、光票托收的處理手續
三、非貿易托收項下的風險和防範
第四節外幣旅行支票
一、外幣旅行支票簡介
二、旅行支票齣售的申請、批準手續
三、旅行支票的訂購、簽收和保管
四、購買旅行支票的對象
五、齣售旅行支票的手續
六、旅行支票的掛失和補償
七、旅行支票的兌付
第五節外幣兌換
一、外幣兌換的概念
二、鑒彆外幣的一般知識
三、兌人外幣的處理手續
四、兌齣外幣的處理手續
第六節外幣信用卡
一、外幣信用卡簡介
二、外幣信用卡業務操作程序
三、兌付信用卡的核算
第七章國際貿易結算基本知識
第一節國際貿易結算中的票據
一、票據的含義
一、票據的特徵
三、票據的關係人及其權利和義務
四、票據行為
五、票據法
六、匯票
七、本票
八、支票
第二節國際貿易結算的主要方式
一、匯款
二、托收
三、跟單信用證
四、銀行保函及備用信用證
第八章跟單信用證業務操作
第一節信用證的開立通知和修改
一、信用證開立前的準備工作
二、開證行開立信用證
三、信用證的通知
四、信用證的修改
第二節跟單信用證的議付
一、關於議付的含義
二、信用證業務項下單據
三、信用證業務項下單據“不符點”的處理
四、信用證業務收匯考核
第三節跟單信用證的轉讓
一、統一慣例（UCP500）對於轉讓信用證的有關規定
二、轉讓信用證的業務操作
第四節信用證業務項下欺詐及其防範
一、信用證業務欺詐的類型
二、信用證欺詐的防範和處理
第九章國際貿易融資業務
第一節保付代理
一、國際保理業務概述
二、國際齣口保理業務的運作機製
二、齣口保理業務對進齣口貿易雙方的影響
四、保理業務的服務項目
五、齣口企業如何敘做保理業務
六、現代國際保理業務的發展
第二節包買票據
一、包買票據的含義和起源
二、包買票據的特點，
三、包買票據的業務流程
第三市信用證業務項下的融資
一、打包貸款
二、齣口信用證押匯
三、進口押匯
四、信托收據
五、提貨擔保
第十章外匯監管及銀行結售匯業務
第二節外匯監管
一、外匯監管的含義、目的、對象和機構
二、外匯監管的主要內容
三、外匯監管的類型
四、我國的外匯監管
第二節結匯業務操作規程
一、貿易項下的結匯
二、非貿易項下的結匯
三、資本項下的結匯
第三節售付匯業務操作規程
一、貿易項下售匯及付匯
二、非貿易項下售匯及付匯
三、資本項目項下的售匯及付匯
第十一章代理行往來及代理行管理
第一節代理行往來
一、代理行的演變
二、建立代理行的條件及代理行的類型
三、代理關係的建立和控製文件的交換
第二節代理行風險管理
一、代理行國彆風險管理
二、代理行行彆風險管理
三、國際銀行業認可的信用評級機構
第三節代理行的賬戶管理
一、開戶的依據和條件
二、賬戶協議的主要條款
三、賬戶的啓用與關閉程序
四、賬戶的管理方法
第四節代理行往來常用的通訊方式
一、環球同業銀行金融電訊協會SWIFT係統
二、郵件
三、電報和電傳
· · · · · · (收起)