具体描述
对冲基金只为机构投资者和超级富豪服务？
高成本、高回报、高风险、高门槛、高保密度就是对冲基金的全部吗？
对冲基金究竟是天使还是魔鬼？
谁是对冲基金最好的监管者？
对冲基金天才们为什么没能使投资者免受麦道夫们的欺骗？
对冲基金需要怎样的变革？
引入对冲基金，对中国金融业和投资者的意义何在？
蒙蒂•阿加瓦尔告诉你对冲基金业内那些不为认知的细节。
对冲基金的运作一直笼罩在神秘的面纱之下，它们不受证券交易委员会的监管，可以杠杆融资，广泛使用各种衍生品，衍生出令人眩目的种种策略，获取高额的阿尔法收益。
然而，对冲基金也在最近的一系列金融丑闻中扮演了关键角色。从伯尼•麦道夫的庞氏骗局到最近的高盛危机，一系列事件将对冲基金的很多操作从幕后推到台前。对冲基金是怎样运作的？ 投资者又怎样做出投资决策？对冲基金在未来将如何演变……随着国内融资融券和股指期货业务如火如荼地展开，对冲基金在中国已经具备生存的土壤。作为一名对冲基金经理，作者针对这些问题提出了真知灼见，并讲述了很多不为认知的业内细节。本书对未来的对冲基金经理、投资者以及监管者能够起到一定的借鉴和参考作用。
作者简介
蒙提•阿加瓦尔
1990年，在宾夕法尼亚大学获得计算机科学与工程专业的学士学位；
1996年，在芝加哥大学布斯（Booth）商学院获得工商管理硕士学位，专业方向为金融和商业经济学；
1995—2003年，尚未进入对冲基金行业，在纽约、香港、东京和新加坡从事利率和货币交易员；
2003—2008年，在对冲基金中担任投资组合经理，创立了掠食者资本管理公司，托管资产达5亿美元，并亲自担任聚焦亚洲的利率和货币市场策略投资组合经理，2005年，掠食者资本分别被对冲基金研究公司Eurekahedge和Terrapinn提名为最佳亚洲对冲基金和最佳亚洲相对价值对冲基金。
还曾在III基金公司——一家管理50亿美元的对冲基金——担任投资组合经理。
目录信息
第一部分 洞穿对冲基金
对冲基金业云集了各领域的天才，能够为市场提供流动性，能够提高全球金融市场的效率，能够为投资机构及个人带来高回报，对冲基金的真实世界究竟是怎样的……
对冲基金只为机构投资者和超级富豪服务？
高成本、高回报、高风险、高门槛、高保密度就是对冲基金的全部吗？
对冲基金究竟是天使还是魔鬼？
谁是对冲基金最好的监管者？
第1章 对冲基金，不一般的基金
第2章 对冲基金的建立与成长
第3章 对冲基金的5大策略
第4章 对冲基金服务商和监管机构
第5章 对冲基金的基金
第二部分 变革的时刻到了
要想获取高收益就必须承担风险。投资者不可能在各种市场条件下都一直获得高收益。但投资者只要学会做出正确选择的方法，就可以在对冲基金上有所收获……
对冲基金天才们为什么没能使投资者免受麦道夫们的欺骗？
对冲基金需要怎样的变革？
引入对冲基金，对中国金融业和投资者的意义何在？
第6章 做真正的对冲基金专家
第7章 重塑对冲基金的基金
第8章 规范对冲基金的尽职调查
第9章 挖掘对冲基金经理的个性优势
第10章 危机中的对冲基金
结语 对冲基金的未来
· · · · · · (收起)
读后感
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评分可读性还可以，但本质上还是一本开户广告…… 该书概括了投资对冲基金要看的东西，特别强调说不要信任其他机构，要自己去做尽职调查，而且作者特别反感对冲基金的基金，建议绕开这些中间层直接投对冲基金。 其他的？你还指望在广告上看到什么东西？虽然该书的可读性确实不错...
评分可读性还可以，但本质上还是一本开户广告…… 该书概括了投资对冲基金要看的东西，特别强调说不要信任其他机构，要自己去做尽职调查，而且作者特别反感对冲基金的基金，建议绕开这些中间层直接投对冲基金。 其他的？你还指望在广告上看到什么东西？虽然该书的可读性确实不错...
评分本书从组合对冲基金经理的角度审视对冲基金。这是一本针对初级阅读者的泛读本，通俗易懂。由于2008年败露的麦道夫旁氏骗局，本书重点关注对冲基金的尽职调查。诚然，这本书不是讲对冲基金的未来的，而是讲对冲基金的过去和现在的。摘抄一些主要内容和观点： 1、1949年， Alfre...
用户评价
这本书的观点真是令人耳目一新，它不仅仅是对当前金融市场现象的简单罗列，更像是打开了一个全新的思考维度。作者的论述逻辑严密得像是精密的瑞士钟表，每一个推导都建立在前一个坚实的基础上。我特别欣赏其中关于“另类数据”在未来量化投资中的角色分析，那一部分的深度和前瞻性，远超我之前读过的任何行业报告。它没有停留在那种空泛的“技术革新”口号上，而是深入剖析了数据清洗、模型校验以及如何将非结构化信息转化为可执行交易信号的具体路径。读完后，我感觉自己对“信息优势”的理解提升到了一个新的层次，明白了在同质化竞争日益激烈的对冲基金领域，谁能更好地驾驭这些边缘数据，谁就拥有了真正的护城河。这本书成功地将晦涩的金融工程与宏大的市场哲学融合在一起，阅读体验既是智力上的挑战，也是精神上的洗礼。
评分坦率地说，这本书对于那些渴望快速致富的投机者来说，可能会感到有些“不合时宜”。它拒绝提供任何“内幕消息”或“必胜秘籍”，反而花了大量的篇幅去解构“信息不对称”的消亡，强调在监管日益透明和技术普及的时代，寻找超额利润的难度呈指数级增长。作者清晰地指出，未来的竞争将是“效率”和“资本成本”的竞争，而非“消息灵通”的竞争。这种略带悲观但极为现实的论调，反而给我带来了极大的踏实感。它让我明白了，真正的价值在于建立一个可持续的、低摩擦的价值捕获机器，而不是寄希望于某一次孤注一掷的押宝。这本书是给那些想在行业里深耕数十年的专业人士看的“定海神针”。
评分这本书的结构安排堪称业界典范，它没有急于给出结论，而是引导读者一步步构建起对未来金融生态的认知框架。它并没有简单地鼓吹某个特定策略的优越性，而是着重于探讨“适应性”本身——面对不可预测的技术变革（比如量子计算的潜在影响，虽然篇幅不长，但点到即止，引人深思），基金的组织架构、人才培养机制以及风险控制系统必须做出何种根本性的重构。我特别赞赏作者对“治理结构”的分析，这往往是业内书籍容易忽略的“软实力”。如何在保持敏捷性的同时建立起足够强大的内部制约，防止系统性风险的积聚，这部分的讨论非常深刻，它触及了优秀机构长青的本质问题，而非仅仅是短期的超额收益。
评分我必须指出，这本书的讨论范围远超传统意义上的“对冲基金操作指南”，它更像是一部关于“组织如何应对颠覆性技术冲击”的案例研究。其中对去中心化金融（DeFi）与传统资产管理公司之间潜在的“共生与竞争”关系的分析，尤其具有前瞻性和启发性。作者没有盲目唱衰传统机构，而是探讨了如何利用Web3的底层逻辑来重塑自身的清算、结算和资产托管体系，以期在新的范式下保持竞争力。这种跨越资产类别和技术栈的宏观视野，使得整本书的价值提升了一个量级。它不是在讨论如何跑赢这个季度的市场，而是在思考未来十年金融服务业的形态会发生怎样的结构性转变，强迫读者从一个战略家的角度去审视行业坐标。
评分老实说，我原本以为这会是一本充满术语和枯燥图表的教科书，但出乎意料的是，作者的文笔流畅得像一篇精彩的叙事小说。他巧妙地穿插了几个基金经理的真实案例（当然是匿名化的），这些片段生动地展示了理论模型在残酷的市场压力下是如何失效或奏效的。特别是关于行为金融学在“黑天鹅”事件中作用的探讨，描绘出在极端恐慌情绪下，即便是最理性的投资者也会如何集体失智，这种对人性的深刻洞察力，比任何复杂的数学模型都要可靠。我合上书本时，脑海中浮现的不是冰冷的数字，而是那些在市场波动中坚守或崩溃的决策者们的侧影。这本书的叙事力量强大，让原本严肃的投资理论变得有血有肉，极大地增强了可读性和代入感。
评分看过富可敌国的人可以不看这个了
评分策略加风险
评分基本都是作者在吐槽，fof如何sb，投资者如何sb，监管者如何sb ……总之一切都得靠自己。
评分可以说是对冲基金的入门字典
评分可以说是对冲基金的入门字典
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