具体描述
《股指期货入门与实战技巧》从股指期货的概念人手，深入浅出地为您介绍了股指期货的相关知识，股指期货的投机、套利、套期保值方法，同时也对交易决策的技术分析和基本面分析进行了图文并茂的解读。《股指期货入门与实战技巧》主要分七章，第一章为股指期货的基础知识，通过阅读本章，可以对股指期货的产生、特点、品种和发展现状有一个整体的认识。第二章详细介绍了股指期货交易的手续，从开户到交易，一步步带领投资者走进股指期货的世界。第三章则从世界范围介绍了全球股指期货的发展现状，并对各个国家的股指期货市场的基本情况做了简单的比较。
《穿越迷雾：宏观经济波动下的投资逻辑重塑》 书籍简介 第一部分：宏观风暴下的投资心锚——洞察全球经济的底层逻辑 本书并非聚焦于单一金融衍生品的交易技巧，而是致力于构建一个宏大而坚实的投资决策框架，帮助读者在复杂多变的全球经济环境中，找到清晰的航向。我们深知，脱离了宏观背景的任何微观操作都如同空中楼阁，极易被突发的系统性风险击垮。 第一章：周期律动的再认识——从康德拉季夫到美联储的“双重标准” 本章深入剖析了长周期经济波动（如康德拉季夫长波）的驱动力，将其与现代金融市场对短期利率周期的敏感性进行对比。我们将探讨技术革命、地缘政治变迁如何共同塑造了不同时代的投资主题。重点在于识别当前我们所处的“债务驱动型”增长周期的关键拐点信号，以及如何通过观察信贷扩张与收缩的“堰塞湖”效应，预判市场情绪的真实走向。我们不谈K线形态，我们关注的是央行资产负债表的增减对实体经济预期的重塑。 第二章：通胀的“幽灵”与货币的“魔法”——解析复杂通胀模型的构建 通货膨胀不再是简单的货币现象，而是全球供应链重塑、绿色转型成本以及人口结构变化等多重因素交织的复杂函数。本章将拆解传统菲利普斯曲线的失效，介绍“结构性通胀”与“周期性通胀”的区分方法。我们将用大量案例分析各国央行在面对“滞胀”风险时的政策选择与市场反馈，引导读者建立对“实际利率”敏感的评估体系，而非仅仅关注名义利率的波动。 第三章：地缘政治风险的量化建模——“黑天鹅”的灰度管理 地缘冲突、贸易摩擦乃至技术脱钩，已成为影响资产定价的常态化变量。本书提供了一套非传统的风险评估工具，将政治事件转化为可量化的冲击因子。我们引入“政策不确定性指数”与“供应链脆弱度评分”的概念，展示如何通过分析关键战略物资（如稀土、芯片、能源）的流向，来预测特定行业板块的超额收益或系统性风险敞口。投资决策的成熟标志着对“不可预测性”的系统性管理，而非盲目规避。 第二部分：资产配置的动态平衡术——跨资产类别的内在联动性 理解了宏观背景，下一步是如何将这些认知转化为具体的资产配置策略。本书强调资产间的相对价值和联动效应，而非单一资产的绝对买卖时点。 第四章：债券市场的“噪音”与“信号”——收益率曲线的未来预言 收益率曲线的扁平化或倒挂，一直是经济衰退的经典预警。然而，在量化宽松（QE）与量化紧缩（QT）的非常规政策下，我们必须区分“政策扭曲型”的曲线形态与“经济预期型”的曲线形态。本章详细探讨了期限溢价、通胀预期与远端利率的相互作用，并指导读者如何通过对冲基金常用的“牛市/熊市看跌期权组合”来管理利率敏感性风险，以更精细的维度把握债券市场的风险收益比。 第五章：股票市场的“估值锚”转移——从现金流折现到“叙事溢价” 市场情绪的非理性往往体现在估值泡沫的形成与破灭。本书拒绝使用一成不变的市盈率作为唯一的估值标尺。我们重点分析了在“高不确定性、低增长”环境下，市场估值锚如何从历史自由现金流转向对“未来叙事”的定价——例如，对“颠覆性技术”或“政策红利”的过度乐观。我们教授的是如何通过“残余盈利分析”和“贴现率的动态调整”来审视科技股、周期股的内在价值，识别出那些仅仅依靠“讲故事”而非“创造价值”的公司。 第六章：大宗商品的“避险光环”与“滞胀陷阱”——能源、金属与农产品的周期互动 大宗商品是全球经济温度计，也是对冲通胀的传统工具。本章的价值在于阐明不同商品类别的驱动因素差异。石油价格受地缘政治和库存周期影响，黄金则更多反映实际利率与避险情绪。我们将展示如何构建一个“商品篮子”，使其能够有效对冲特定类型的宏观风险（如能源冲击引发的滞胀），并分析投机资金在商品期货市场中的结构性行为，帮助读者辨识何时商品价格已过度反映了预期，进入了抛售区间。 第三部分：风险控制与行为科学——构建永续的投资心态 再完善的宏观模型也可能因为执行中的心理偏差而功亏一篑。本书的最后一部分回归到投资者的自身修养。 第七章：心理账户的陷阱——如何对抗损失厌恶与羊群效应 我们探讨了丹尼尔·卡尼曼行为金融学的核心概念，并将其应用于实战场景：例如，如何避免在下跌趋势中因“沉没成本”而加码亏损头寸。本章提供了具体的“决策日志”和“情绪复盘”工具，强制性地将投资者的行为与既定策略进行分离，从而确保在市场极度恐慌或狂热时，仍能保持决策的理性。 第八章：压力测试与情景规划——投资组合的“反脆弱”设计 本书强调，现代投资组合理论（MPT）在面对极端事件时存在局限性。我们引入“反脆弱性”概念，指导读者设计不仅能承受冲击，还能在冲击中受益的投资结构。这意味着，我们需要有意识地在投资组合中配置那些在特定负面情景下表现出高相关性反转的资产，例如，在股票市场深度下跌时能够提供流动性或估值支撑的另类资产。这是一种结构性的防御，而非临时的战术调整。 总结：从交易者到资本配置者的心智升级 本书的最终目标，是帮助读者从关注短期的“点位买卖”思维，升级到对“价值流向”的宏观洞察。它提供的是一套严谨的思维工具和跨资产的关联分析能力，是投资者在复杂金融迷雾中，确保资本长期、稳健增值所必需的哲学基石与方法论指引。掌握了本书的理念，读者将能够独立解读新闻、消化数据，并将全球经济的脉动转化为清晰、可执行的投资策略。
作者简介
陈盛（陈一式），职业证券投资人（BTV天下财经特邀嘉宾）。投身资本市场数年，积累了丰富而独特的实战操盘经验。长期操刀集团性大资金，并获取了丰厚利润，开创了独树一帜的股市庄家理论并自创一套股市交易盈利法则，研究出一套成功技术指标（一式剪刀法则与均线系统），均线系统对大盘走势支撑压力判断准确率达95％以上。专研股市技法，博取投资理念，立足股市实战，著有实战书籍《庄家操盘内幕》、《跟庄绝技》、《散户最佳买卖点》、《炒股就这么简单》、《超短线获利秘籍》、《新股获利58则》、《股指期货入门与实战技巧》。
目录信息
第一章 股指期货概述 一、股指期货的概念 二、股指期货的特征及功能 三、股指期货的交易及定价方法第二章 参与股指期货交易的手续 一、期货公司的选择 二、股指期货的开户流程 三、股指期货的交易流程第三章 全球股指期货交易的发展现状 一、全球主要股指期货品种 二、国外主要股票指数及目前走势 三、亚洲的新兴股指期货市场国家 四、港台地区股指期货市场的发展情况第四章 我国股指期货的发展情况 一、我国股指期货交易的发展现状 二、国内上市的股指期货品种 三、解读沪深300指数期货 四、我国股指期货的发展前景展望第五章 股指期货交易理论 一、股指期货交易常识 二、股指期货交易中的投机 三、股指期货交易中的套利第六章 股指期货投资技巧 一、股指期货入市时机的选择 二、股指期货交易计划的制定 三、套期保值理论及操作 四、股指期货投资的技术分析第七章 股指期货的风险管理 一、从事股指期货交易所面临的风险 二、股指期货交易的风险管理制度 三、如何做好股指期货风险管理附录一 期货市场常用的术语及含义附录二 沪深300成份股附录三 期货交易管理条例
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读后感
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