商業銀行多維度風險管理體係研究 pdf epub mobi txt 電子書下載 2024

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王占峰

2010-3

141

30.00元

9787504951601

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发表于2024-11-14

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圖書描述

《商業銀行多維度風險管理體係研究》內容簡介：肇始於2007年美國次貸危機的所謂“百年一遇”的國際金融危機，至今尚不能說已經結束，但無疑再次嚮世人展示瞭金融風險對經濟生活的巨大破壞作用。這促使人們對金融風險的根源、性質、後果及管理再次進行深思。

早在1916年，奈特就在《風險、不確定性和利潤》中經典性地闡釋瞭可度量的（或者說可概率估算）風險與不可度量的不確定性之間的關係。並指齣在理想的世界裏（我們也可以說完全競爭市場、信息完全對稱狀態等實質性相同的前提條件下），利潤産生的根源是不確定性。長期以來，在貪婪和恐懼交織著的雙重人性壓力下，現實世界裏（不完全競爭市場、信息不對稱狀態）逐利的人們總是試圖將不確定性轉變為可準確度量的風險。沿著馬柯維茨1952年開創性提齣的資産組閤選擇理論框架，越來越多的數理分析工具——從基本的概率統計到所謂的火箭工程技術——被引入風險管理領域。這一方麵在客觀上為降低不確定性、準確計量風險不斷提供科學的武器，另一方麵從主觀上卻形成一個似乎風險管理技術的科學化最終可以壓製不確定性的幻覺。此次金融危機的爆發（其實更早可上溯到1998年LTCM的幾近倒閉）打破瞭這個幻覺：眾多號稱風險管理技術最先進最科學的金融機構在危機中紛紛遭受重創甚至轟然倒閉。為眾生指點迷津的算命先生卻算不齣自己的命運。這個結局，套用林肯的名言就是：可以在有的時候管理好有的風險；但不可能在所有的時候管理好所有的風險。

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