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出版者:New York Institute of Finance

作者:John F. Marshall

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:1992-02

价格:USD 69.95

装帧:Hardcover

isbn号码:9780133125887

丛书系列:

图书标签:

quant
finance
金融工程
金融建模
量化金融
风险管理
投资组合
期权定价
利率模型
金融衍生品
计算金融
金融数学

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具体描述

掌控数字时代的财富密码：金融工程的精妙实践在这个瞬息万变的经济时代，精准的风险管理、高效的资本配置以及创新的金融工具，已成为企业和个人实现财富增长、抵御市场波动的关键。《金融工程》一书，并非枯燥的理论堆砌，而是您深入理解并掌握这些核心能力的实用指南。它将带您穿越纷繁复杂的金融市场，揭示驱动金融决策的深层逻辑，并为您提供一套行之有效的实战框架。本书聚焦于金融工程这一融合了数学、统计学、计算机科学与经济学理论的交叉学科，旨在阐释如何利用先进的量化方法和技术，设计、开发和实施创新的金融产品与策略。您将了解到，金融工程不仅仅是复杂的模型和算法，更是对市场运作机制的深刻洞察，是对风险的精细衡量与管理，以及对机遇的敏锐捕捉与转化。在风险管理方面，本书将为您深入剖析各种金融风险，包括市场风险（如利率风险、汇率风险、股票风险）、信用风险、操作风险等。您将学习如何利用VaR（风险价值）、CVaR（条件风险价值）等指标量化风险敞口，并通过各种对冲工具，如期货、期权、掉期等，构建有效的风险规避策略。本书将详细介绍如何构建风险模型，模拟不同市场情景下的资产组合表现，从而帮助您在不确定性中保持稳健。在资产定价与衍生品创新方面，本书将带您认识那些塑造现代金融市场的基础性工具。您将学习如何运用布莱克-舒尔斯模型等经典定价理论，理解期权、期货、远期合约等衍生品的价格是如何被决定的。更重要的是，您将探索金融工程如何在这些基础上，设计出更为复杂和定制化的金融产品，以满足特定的投资需求或风险管理目标。例如，如何通过构建结构化产品来规避特定风险，或者如何设计高收益债券以吸引特定投资者。在投资组合管理与优化方面，本书将为您提供严谨的理论基础和实用的工具，帮助您构建和管理最优的资产组合。您将深入学习均值-方差优化模型，理解其背后的数学原理，并学会如何根据投资者的风险偏好和收益目标，在多种资产类别中进行有效配置。此外，本书还将探讨更高级的投资组合策略，如因子投资、多因子模型，以及如何利用机器学习等技术来提升组合的预测能力和风险调整后收益。在金融科技（FinTech）与量化交易方面，本书将与时俱进，探讨金融工程在现代金融科技浪潮中的应用。您将了解如何利用大数据分析、人工智能、区块链等技术，来提升交易效率、优化风险模型、甚至创造全新的金融服务模式。本书将介绍量化交易策略的开发流程，包括数据获取、模型构建、回测验证以及实盘交易的各个环节，为您揭示算法交易的奥秘。本书的特色在于其理论与实践的深度结合。每一章都不仅仅是理论的介绍，更会穿插大量的实际案例分析，展示金融工程在现实世界中的应用。从大型金融机构的风险控制，到对冲基金的交易策略，再到企业融资和资产负债管理，您都能在书中找到生动的范例。同时，本书也提供清晰的数学推导和算法描述，鼓励读者在理解概念的同时，掌握工具的使用方法。无论您是金融行业的从业者，希望提升自身的专业技能；还是希望在投资理财领域取得更大突破的个人投资者；亦或是对数字经济时代的金融运作充满好奇的研究者，《金融工程》都将是您不可或缺的学习资源。它将为您打开一扇通往数字时代财富密码的大门，赋予您驾驭复杂金融市场的力量。翻开本书，您将踏上一段探索金融工程精妙之处的旅程，为您未来的财务决策提供坚实的理论支撑和丰富的实践指导。