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页数:180

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出版时间:2010-1

价格:22.00元

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isbn号码:9787308073301

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《全球化时代的宏观经济学：理论、模型与政策实践》 内容提要 本书旨在为读者提供一个全面、深入且与时俱进的全球化时代宏观经济学分析框架。在全球化进程日益加深、技术变革颠覆传统产业结构、地缘政治风险频发的背景下，传统的宏观经济模型面临严峻的挑战。本书不仅系统梳理了新古典宏观经济学、新凯恩斯主义等主流理论的基石，更重点聚焦于如何将这些理论应用于理解和应对当前的复杂现实：从全球失衡、资本流动、汇率波动，到疫情冲击、气候变化带来的结构性通胀压力，以及数字经济对货币政策有效性的影响。 本书的结构设计兼顾了理论的严谨性与实践的指导性。前半部分侧重于基础理论的重构与深化，探讨如何在开放经济体（OE）的框架下分析产出缺口、就业与价格的动态调整。后半部分则完全转向前沿议题与政策模拟，通过大量的跨国案例分析，展示各国央行、财政部门在不同经济周期中采取的工具箱及其有效性评估。 --- 第一部分：开放经济体下的宏观基础与模型拓展 第一章：国际宏观经济学的基石 本章首先回顾了“一价定律”与“相对购买力平价（PPP）”的理论基础及其在现实中的漂移现象。重点分析了资产市场决定汇率的理论——即“粘性价格-弹性价格”模型（Dornbusch超调模型）的现代修正版，解释为何资本的即时流动与商品价格的刚性调整会导致汇率的剧烈波动。深入探讨了对外净投资（NFI）与经常账户（CA）的关系，明确了净储蓄、投资和国际收支的恒等式在分析一国经济健康度中的核心地位。 第二章：IS-LM-BP模型的全球化升级 传统的封闭经济模型（IS-LM）不足以描述今天的跨国资本流动。本章引入BP（Balance of Payments）曲线，构建了蒙代尔-弗莱明（Mundell-Fleming）模型的完整框架。我们详细对比了固定汇率制度、浮动汇率制度以及有管理的浮动制度下，财政政策和货币政策的相对有效性。特别关注在资本完全自由流动的极端情景下，货币政策如何成为唯一有效的宏观调控工具，并分析了其对国内资源配置的潜在扭曲。 第三章：跨期决策、储蓄与全球失衡 本章从微观基础出发，引入拉姆齐（Ramsey）模型的开放版本，分析跨期消费决策如何影响一国的储蓄率和资本积累。重点解析了全球储蓄过剩（或称“全球流动性泛滥”）的来源，探讨了如亚洲储蓄偏好、资源禀赋差异以及人口结构等长期因素如何共同塑造了当前全球的经常账户失衡格局。我们运用“双赤字”的理论视角，审视贸易逆差与财政赤字之间的相互作用机制。 --- 第二部分：现代挑战下的政策分析与案例研究 第四章：通货膨胀的全球传导与结构性压力 面对近年的全球通胀回归，本书批判性地审视了菲利普斯曲线在开放经济体中的失效与重构。我们分析了全球供应链冲击（如疫情和地缘政治冲突）如何通过进口价格渠道，将外部通胀压力迅速传导至国内，形成结构性的成本推动型通胀。本章详细剖析了通胀预期管理的复杂性，以及央行在应对“供给侧冲击”时，采取紧缩政策可能带来的“滞胀”风险。 第五章：汇率动态与金融脆弱性 汇率波动不仅影响贸易，更是金融稳定的关键变量。本章深入研究了资产组合模型在高频交易环境下的表现。着重探讨了货币政策溢出效应（Monetary Policy Spillovers）：美联储的紧缩周期如何通过美元走强和资本回流，对新兴市场国家的债务可持续性、银行部门的资产负债表构成系统性风险。引入了“特里芬难题”在当前多极化货币体系下的新体现。 第六章：主权债务、资本外逃与金融危机管理 本章以一系列历史案例（如亚洲金融危机、欧洲主权债务危机）为蓝本，探讨了国际收支危机的爆发机制。分析了固定汇率制度下的投机攻击（Speculative Attacks）的动力学，以及资本管制（Capital Controls）在危机管理中的作用及其争议。我们详细比较了国际货币基金组织（IMF）的救助机制，并讨论了债务重组的国际协调难度。 第七章：数字经济、央行数字货币（CBDC）与货币政策边界 本章聚焦于宏观经济学的前沿地带。首先分析了数字支付革命对传统货币乘数的影响，探讨了电子商务和跨境支付的便利化如何影响国际贸易的核算方式。其次，我们深入研究了各国央行探索CBDC的动机、设计选择（如批发型vs零售型）及其对商业银行体系、资本流动的潜在影响。本章旨在提供一个审慎的视角，评估技术进步对传统货币政策有效性和金融中介结构的长期重塑。 第八章：气候变化、绿色转型与宏观经济政策的协调 气候变化不再是外部性问题，而是深刻影响产出潜力和价格稳定性的内生因素。本章探讨了绿色通胀（Greenflation）的来源，即碳税、能源转型投资激增如何推高物价。同时，分析了财政政策（如绿色补贴、碳边境调节机制）和货币政策（如绿色量化宽松）在引导经济向低碳路径转型中的角色与协调难度。本书强调，应对气候变化需要跨越国界的长期宏观政策规划。 --- 结语：不确定性下的宏观决策艺术 本书的结论部分强调，在充满结构性摩擦和“黑天鹅”事件的全球化新常态下，宏观经济学家的任务已从追求“完美均衡”转向优化决策的鲁棒性（Robustness）。政策制定者必须熟练运用多种模型工具，并在不同情景下进行压力测试，学会接受政策的权衡取舍（Trade-offs），而非寻求单一的“最优解”。本书致力于培养读者在复杂数据和相互矛盾的理论声音中，辨析核心驱动力，并形成独立政策判断的能力。

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这本书的叙事节奏感十足，仿佛置身于一场场真实的金融风暴之中。作者显然对市场的脉搏有着深刻的理解，通过一系列精心挑选的案例，将枯燥的理论知识生动地呈现在读者面前。我尤其欣赏它对决策过程的细致描摹，那种在信息不对称和巨大压力下，高层管理者如何权衡利弊、最终拍板的心理活动，被刻画得入木三分。读起来一点也不觉得沉闷，更像是在阅读悬疑小说，每一次转折都让人屏息凝神，期待着最终的结局——是成功还是破产的警示。它不仅仅是知识的罗列，更是一种思维方式的培养，教会你如何在复杂多变的金融环境中保持清醒的头脑和果断的执行力。对于初学者来说，这无疑是极好的引路石；而对于身处其中的资深人士，它也提供了一个绝佳的反思和校验自己实践的平台，让人不禁回味那些曾经走过的弯路和错过的机遇。

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坦白说，最初翻开这本书时，我带着一丝怀疑，毕竟市面上“案例分析”的书籍大多沦为理论的注脚。然而，这本书却成功地打破了我的刻板印象。它的结构设计非常巧妙，每一个案例都不是孤立存在的，而是像一条条细密的丝线，最终织成了一幅宏大的金融生态图景。我惊喜地发现，作者在引入新概念时，总是先通过一个极具冲击力的商业事件来引发读者的好奇心，然后才循序渐进地拆解背后的数学模型和监管逻辑。这种“先入情景，后探原理”的处理手法，极大地降低了学习曲线的陡峭程度。它真正做到了“授人以渔”，让我不仅理解了“是什么”，更明白了“为什么会这样”，以及“如果是我该怎么办”。这种高度的实践性和启发性，远超我阅读过的大部分教科书。

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这本书的价值，很大程度上体现在其跨学科的视野上。它没有将金融局限在数字和公式的象牙塔内，而是将其与宏观经济学、法律合规，甚至是企业文化和社会伦理紧密地联系起来。比如，在分析某次次贷危机相关的案例时，作者并未止步于量化风险模型的失效，而是深入探讨了道德风险和监管滞后的深层社会动因。这种广博的视角，让整个金融分析显得立体而丰满，不再是冷冰冰的机器操作。对于希望成为全面型金融人才的读者来说，这本书无疑是一份宝贵的“拓宽边界”的指南。它强迫你跳出自己的专业舒适区，去思考金融行为在更广阔的社会经济系统中所扮演的角色及其引发的连锁反应，这种深层次的思考训练，才是真正的财富。

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这本书的语言风格极其成熟老练，没有丝毫故作高深的晦涩感，但其专业度又毋庸置疑。它像是与一位经验极其丰富的行业前辈面对面交流，对方用最精炼的语言直击问题的核心，不浪费你一分一秒的时间。特别是对于那些涉及到复杂金融工具和衍生品定价的章节，作者总能用最贴近生活或商业逻辑的比喻来解释其内在机制，如同剥洋葱一样，层层递进，直到真相大白。这种精确而不失温度的文字魅力，使得即便是在处理晦涩的金融工具时，读者也能保持高度的专注和兴趣。它真正实现了学术的严谨与实践的鲜活完美结合，是近年来我阅读过的金融类书籍中，最能让人感受到智力愉悦的一本。

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从装帧和排版来看，这本书显然是经过深思熟虑的。字体选择清晰有力，图表制作精良，关键数据点被恰当地高亮处理，使得在快速阅读和重点复习时效率倍增。我个人对它在案例收尾部分的处理方式印象深刻——它总是会留下一些开放性的问题，或者指出当前案例的局限性，鼓励读者自行探索后续的发展趋势。这是一种非常现代的教学理念，它承认知识的迭代速度远超书籍出版的速度，因此，培养持续学习和批判性思考的能力比灌输固定知识点更为重要。这种“未完待续”的设置，让每一次合上书本的瞬间，都像是为下一次学习埋下了伏笔，阅读体验非常流畅且具有持续的吸引力。

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