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出版者:Probus Pub Co

作者:Mark J. Powers

出品人:

页数:384

译者:

出版时间:1993-05

价格:USD 24.95

装帧:Paperback

isbn号码:9781557385062

丛书系列:

图书标签:

• 期货交易
• 金融市场
• 投资
• 交易策略
• 风险管理
• 技术分析
• 基本面分析
• 商品期货
• 金融衍生品
• 交易入门

《期货市场入门与精进》图书简介 一本全面深入的期货交易实战指南 内容概要： 本书旨在为有志于进入期货市场的交易者提供一套系统、全面且实用的学习路径。我们摒弃了晦涩难懂的理论堆砌，转而聚焦于实战操作中的关键环节、核心策略以及风险管理艺术。全书结构清晰，从基础概念的建立，到市场分析工具的掌握，再到高级交易策略的部署与执行，层层递进，确保读者能够扎实地构建起自身的交易知识体系。 第一部分：奠定坚实基础——理解期货市场的本质与环境 本部分是所有成功交易者的基石。我们将深入剖析期货市场的起源、功能及其在现代金融体系中的核心地位。读者将学习到： 期货合约的结构与要素： 详细解读合约标准化、保证金制度、交割流程等核心机制，确保读者对交易标的有清晰的认识。 关键术语的精确界定： 澄清诸如“多头”、“空头”、“对冲”、“投机”、“套期保值”等专业术语的实际应用场景，避免初学者在专业术语面前感到困惑。 交易场所与监管框架： 介绍全球主要期货交易所的运作模式（如芝商所CME、洲际交易所ICE等），以及各国监管机构对市场的约束与保护措施，强调合规交易的重要性。 影响期货价格的核心驱动力： 不仅仅局限于供需关系，更会探讨宏观经济数据、地缘政治事件、利率政策等复杂变量如何实时塑造市场走势。 第二部分：掌握分析的利器——技术分析与基本面洞察的融合 成功的交易决策来源于对市场信息的多维度解读。本书将侧重于教会读者如何将技术分析的直观性与基本面分析的深度性相结合。 技术分析精要与高级应用： K线形态的深度解读： 突破传统的“早晨之星”或“吞没形态”，着重于在不同周期和不同市场环境下，特定K线组合所蕴含的真实意图。 趋势识别与周期选择： 探讨如何使用不同周期的移动平均线（MA、EMA、VWAP）来确定市场的“主旋律”和“噪音”，指导交易者选择合适的介入时间点。 震荡指标的有效运用： 深入分析RSI、MACD、布林带（Bollinger Bands）等指标在超买超卖区域的局限性，并教授如何结合成交量指标（如OBV）来验证信号的可靠性。 形态学与波浪理论的实战取舍： 介绍经典的价格形态（如头肩顶、双重顶）的构建过程，并提供对斐波那契回撤和扩展在支撑/阻力位预测中的实用参考值。 基本面分析的实战化： 农产品期货的季节性与天气因素： 针对软商品和硬商品，分析种植周期、库存报告（如USDA报告）和极端天气对价格的冲击效应。 能源与金属市场的供需动态： 讲解OPEC+决策、地缘冲突、库存数据（如EIA报告）如何直接影响原油、天然气及贵金属的短期与长期趋势。 利率与货币政策对金融期货的影响： 阐述中央银行的量化宽松/紧缩政策、非农就业数据等如何传导至股指期货和外汇期货市场。 第三部分：构建稳定盈利的交易系统——从策略到执行的闭环管理 拥有好的分析能力只是第一步，如何将分析转化为持续盈利的行动，是本书的核心价值所在。 核心交易策略深度解析： 趋势跟踪策略的部署： 详细介绍基于通道突破（如唐奇安通道）和动量指标的趋势识别系统，并探讨在趋势终结时的离场信号设计。 区间震荡与回归策略： 针对无趋势市场，教授如何利用布林带的收缩与扩张、或协整关系（针对跨期、跨市套利），进行高胜率的短线操作。 突破交易的时机选择： 强调“假突破”的识别艺术，指导交易者区分是真正的范式转换还是市场陷阱。 风险与资金管理——生存的第一法则： 头寸规模的科学计算： 引入波动率调整后的头寸确定方法，确保单笔交易的风险敞口不超过账户总资本的预设百分比（例如1%或2%原则）。 止损与止盈的动态设置： 讲解基于市场波动性（ATR）而非固定点数的止损方法，并介绍追踪止损（Trailing Stop）在保护利润方面的应用。 回撤控制与账户健康度： 强调监控最大回撤的重要性，并提供应对账户连续亏损的“降档”策略。 交易心理的磨砺与控制： 交易的胜负往往取决于心态。本部分直面恐惧、贪婪、过度自信等交易心理陷阱，提供实用的应对机制，如： 交易日志的结构化记录与反思： 如何从过去的交易中提取经验教训，形成个性化的交易手册。 情绪隔离技术： 教授在市场剧烈波动时保持冷静、坚持既定计划的方法。 第四部分：高级主题与实战进阶 为已经掌握基础知识的进阶交易者准备，涉及更复杂的市场工具和策略优化。 套利交易的原理与实践： 区分跨市场套利、跨期套利（价差交易）和统计套利的基本逻辑，重点分析如何利用相关性模型来构建配对交易。 利用期权工具增强收益与对冲风险： 简要介绍期权的基本希腊字母（Delta, Gamma, Theta, Vega），并展示如何利用简单的期权组合（如牛市看涨价差、熊市看跌价差）来构建风险回报更优的策略。 算法交易与自动化执行概述： 探讨系统化交易的优势，介绍回测（Backtesting）的基本流程和注意事项，帮助读者理解如何将成功的交易规则转化为可量化的模型。 本书特点： 高度实战性： 书中包含了大量真实的图表案例分析和具体的操作步骤，而非仅仅停留在理论层面。 全面覆盖： 涵盖了从宏观经济到微观K线分析，从风险管理到心理建设的全流程。 注重体系构建： 帮助读者建立一个逻辑自洽、可重复执行的交易框架，而非盲目追逐“圣杯”策略。 无论您是刚刚接触期货市场的新手，还是希望优化现有交易系统的资深参与者，本书都将是您通往稳定盈利道路上不可或缺的参考手册。

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作为一名长期关注市场行为的投资者，我发现这本书的章节结构安排体现出一种高度的系统性和递进感，它并非简单地罗列知识点，而是构建了一个完整的知识地图。开篇部分对市场宏观环境的分析，为后续技术指标的引入奠定了坚实的宏观经济学基础，这一点非常关键，因为它提醒我们，任何交易策略都不能脱离整体的经济周期而存在。接着，它对不同类型交易工具的深入剖析，层次分明，从基础的合约要素解析到复杂的风险对冲模型，每一步都像是教科书式的标准流程展示。最让我印象深刻的是其中关于“心理偏差与纪律重建”那一章，它没有停留在老生常谈的“保持冷静”的口号上，而是提供了一套可量化的、基于行为金融学的自我矫正机制。这种将理论与实践中的人性弱点结合起来的探讨方式，显示出作者对交易实践的深刻洞察力。这本书的结构设计，让读者能够像搭积木一样，逐步构建起坚不可摧的交易体系，而非零散地学习碎片化的技巧。

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这本书的装帧设计真是让人眼前一亮，那种沉稳的深蓝色调配上烫金的字体，光是摆在书架上就透露着一股专业的气息。初次翻开，纸张的质感也相当不错，厚实且带着微微的纹理，阅读起来非常舒适，长时间盯着也不会觉得眼睛干涩疲劳。作者在排版上也花了不少心思，行距和字号的搭配拿捏得恰到好处，即便是复杂的数据图表也呈现得井井有条，逻辑性极强。我尤其欣赏它在章节开头的引言部分，总能用一句精炼的话语点明本章的核心思想，为接下来的深入探讨做了很好的铺垫。而且，书中的一些插图和案例分析图，虽然是黑白的，但线条清晰，标记明确，极大地辅助了理论的理解，看得出出版方在制作过程中对细节的把控达到了相当高的水准。这本书的实体感觉，就像是一件精心打磨的工艺品，让人在阅读之外，也享受到了拥有它的愉悦。希望后续的版本能在封底增加一个更具设计感的二维码，方便读者快速链接到相关的在线资源或勘误页面，那就更完美了。

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我花了很长时间来研究书中那些关于市场微观结构的部分，不得不说，这部分内容是本书区别于市面上其他同类读物的核心亮点。作者似乎将自己多年来对交易所撮合机制、流动性池的动态变化以及订单簿深度的实时解读经验，都浓缩在了这几页之中。他没有采用那种高高在上的理论推演，而是通过大量的“如果…那么…”的场景模拟，清晰地展示了不同市场参与者的行为是如何共同作用，从而在瞬间决定价格走向的。特别是关于“延迟敏感性交易”的讨论，它精确地描绘了高速市场中，毫秒级的差异如何转化为实实在在的盈亏。这本书真正做到了从“交易什么”到“交易如何发生”的维度升级。这种对底层运行机制的揭示，让我在今后的盯盘过程中，不再只是被动地接受价格信号，而是能够主动去预判价格在特定压力位或支撑位附近可能出现的“博弈”形态，这对我交易执行力的提升具有不可估量的价值。

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这本书的语言风格可以说是极其的“克制”与“精准”，完全没有那种为了吸引眼球而堆砌的华丽辞藻，而是像一位经验丰富的大师在进行一对一的私教，每一个句子都直奔主题，信息密度高得惊人。它摒弃了许多入门书籍中常见的冗长铺垫和过于简化的比喻，直接采用了金融领域内的标准术语进行阐述。这种方式对于已经有一定市场基础知识的读者来说，无疑是一种福音，能够迅速建立起更高维度的认知框架。我发现，作者在处理那些容易引起混淆的概念时，总能找到一个最中性的表达方式，既保证了学术上的严谨性，又没有让读者感到认知上的巨大阻力。阅读过程中，我需要频繁地停下来，不是因为不理解，而是因为想把某些关键性的定义和操作流程在脑海中多回味几遍，生怕错过任何一个微小的语境差异。这本书的价值正在于其这种毫不妥协的专业深度，它强迫读者以一种近乎外科手术般精确的思维去审视每一个交易决策背后的逻辑链条。

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从实际可操作性的角度来看，这本书的价值体现在它提供了一种极为审慎的风险管理哲学，而非盲目的盈利指南。书中花了相当大的篇幅去阐述“资本的保全”是所有交易活动的首要前提，这一点在充斥着“暴富神话”的金融书籍市场中显得尤为可贵。作者对于头寸规模的设定、止损机制的层层递进，以及在不同波动率环境下调整仓位的具体量化标准，都给出了非常清晰的指导方针。这些指导不是基于单一的市场假设，而是建立在一系列压力测试和回溯分析的基础之上，具有极强的鲁棒性。阅读这些章节，我深刻体会到一种“慢就是快”的交易智慧——与其追求一次性的爆发性收益，不如构建一个能够长期存活并稳定增长的系统。这本书更像是一个让你学会如何在风暴中驾驶船只的详细手册，它不会保证你一帆风顺，但它会确保你在遇到巨浪时，有足够的知识和工具来调整帆的角度，继续航行下去。

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