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出版者:

作者:深圳市斯维尔科技有限公司

出品人:

页数:224

译者:

出版时间:2009-12

价格:45.00元

装帧:

isbn号码:9787112116454

丛书系列:

图书标签:

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《数字时代的企业财务利器：精通财务管理软件的高级应用》 导言 在日新月异的数字经济浪潮中，企业运营的每一个环节都与效率和精度息息相关。财务管理作为企业决策的基石，其重要性不言而喻。传统的手工记账方式已难以满足现代企业高速发展的需求，取而代之的是功能强大、操作便捷的财务管理软件。然而，市面上充斥着形形色色的软件，它们的功能菜单、操作流程、甚至底层逻辑都可能存在显著差异。仅仅掌握基础的操作，无疑会限制企业充分利用软件优势，挖掘其深层价值。 本书并非一本软件操作指南，更非市面上随处可见的“XX软件XX功能大全”。我们深知，软件的强大之处在于其背后的财务逻辑和管理思想的具象化。因此，本书将视角聚焦于“财务管理软件的高级应用”这一核心，旨在为广大财务从业人员、企业管理者以及对企业精细化运营感兴趣的读者，提供一套系统、深入的思考框架和实践指南。我们将抛开具体软件的界面和按钮，深入探究企业财务管理的核心需求，以及如何通过高级软件功能来解决这些需求，从而实现财务管理的质的飞跃。 第一章：现代企业财务管理的新范式 本章将为您勾勒一幅现代企业财务管理的全景图。我们将深入剖析当前企业面临的典型财务挑战，例如： 数据孤岛与信息延迟： 传统财务系统往往独立运行，导致数据无法实时共享，信息传递缓慢，决策滞后。 合规性与内控风险： 随着监管日益严格，企业需要建立健全的内控体系，防范财务舞弊和税务风险，但手工操作往往难以保证一致性和有效性。 成本控制与利润优化： 在竞争激烈的市场环境中，如何精准核算成本、识别利润增长点，实现精细化成本管理，是企业生存和发展的关键。 财务预测与战略决策： 传统的财务报告更多是回顾性分析，难以有效支持前瞻性的战略规划和投资决策。 财务共享服务与流程再造： 如何通过技术赋能，提升财务部门的整体效率，实现财务流程的标准化和集中化管理。 我们将探讨这些挑战背后的深层原因，并引出财务管理软件在应对这些挑战中所扮演的关键角色。您将了解到，现代财务管理软件不再仅仅是记账工具，更是集数据集成、流程自动化、风险控制、智能分析于一体的“企业大脑”。 第二章：超越基础：财务软件核心模块的高阶应用 本章将带领您深入剖析财务管理软件中几个最核心、最能体现高级应用价值的模块。我们将以通用化的财务逻辑为出发点，探讨在不同软件中这些模块可以实现的高阶功能，而非局限于某个特定软件的界面。 总账管理（General Ledger）的战略意义： 多维度核算体系的构建： 如何通过设置辅助核算（如部门、项目、成本中心、利润中心、客户、供应商等），实现多维度、精细化的账务核算，为后续的分析奠定基础。 期末结账流程的自动化与优化： 探讨如何通过软件实现自动转账、自动计提费用、自动生成凭证等，大幅提高结账效率，减少人为错误。 集团化核算的挑战与解决方案： 针对跨公司、跨地域、跨币种的企业，如何利用软件实现集团内部的资金统一管理、往来核对、报表合并等。 账龄分析与坏账准备： 如何通过总账模块的账龄分析功能，有效识别应收应付账款的风险，并设置自动化的坏账计提流程。 应收应付管理（Accounts Receivable & Payable）的深度挖掘： 信用额度管理与审批流程： 如何利用软件设置客户信用额度，并与销售订单、发货流程联动，实现自动化的信用风险控制。 多币种、多税率下的往来管理： 详细探讨软件如何处理不同币种的收付款，以及根据不同税率生成相应的发票和凭证。 账龄分析与催收策略： 如何通过软件的账龄分析报表，制定科学有效的催收策略，并与客户沟通流程相结合。 供应链金融的支撑： 探讨软件如何为应收账款保理、应付账款融资等供应链金融业务提供数据支持。 自动化往来核销： 如何通过智能匹配算法，实现往来账项的自动核销，减轻手工核销的负担。 固定资产管理（Fixed Assets Management）的精细化： 多维度资产分类与折旧策略： 如何根据不同资产类别、使用年限、折旧方法（直线法、加速折旧等）设置个性化的折旧方案。 资产增减值的全生命周期跟踪： 详细解析软件如何记录资产的购置、盘点、变动、报废、出售等全过程，并自动生成相关会计凭证。 自动化固定资产盘点： 探讨如何结合条形码、RFID等技术，实现固定资产的快速、准确盘点，并将盘点结果自动导入软件。 租金管理与资产负债表优化： 如何处理经营租赁、融资租赁等复杂场景，并确保资产负债表的准确反映。 第三章：财务分析与决策支持：让数据说话 财务管理软件的终极价值在于其提供的数据分析和决策支持能力。本章将深入探讨如何充分利用软件的报表分析、数据挖掘和可视化工具，将财务数据转化为有价值的洞察。 报表体系的构建与定制： 通用财务报表的深度理解： 深入解析利润表、资产负债表、现金流量表等报表的编制逻辑、结构关系，以及如何根据企业实际情况进行调整和优化。 管理报表的维度与设计： 讲解如何设计和生成面向管理层、针对特定业务单元的定制化管理报表，如成本分析表、利润分析表、费用报表、预算执行分析表等。 报表穿透与追溯： 探讨如何通过报表中的“钻取”功能，从汇总数据追溯到明细凭证，实现数据的透明化和可审计性。 预算管理与绩效考核： 全面预算编制流程的自动化： 如何利用软件实现部门预算、项目预算、销售预算、成本预算等的多维度编制，并进行审批和汇总。 预算执行的实时监控： 探讨如何通过软件实时监控预算执行情况，及时发现超支或节约，并预警潜在风险。 差异分析与绩效评估： 如何进行预算与实际执行的差异分析，找出原因，并为绩效考核提供数据依据。 成本管理与盈利能力分析： 成本核算方法的深度应用： 深入解析作业成本法（ABC）、标准成本法等高级成本核算方法在软件中的实现，以及如何通过软件进行成本归集、分配和分析。 产品、项目、部门的盈利能力分析： 如何利用软件的数据，从不同维度分析产品的盈利能力，识别高利润产品，淘汰低利润产品；评估项目的投入产出比；分析部门的成本效益。 标杆管理与效率提升： 如何利用软件进行内部或外部标杆对比，发现经营中的薄弱环节，并制定改进措施。 现金流管理与融资决策： 现金流量预测与规划： 如何利用软件的往来账、库存、销售预测等数据，进行准确的现金流量预测，规避资金链断裂风险。 营运资金管理优化： 探讨如何通过软件分析应收、应付、存货周转情况，优化营运资金占用，提高资金使用效率。 融资方案的财务评估： 如何利用软件模拟不同融资方案下的财务指标，为企业选择最优融资方式提供决策支持。 第四章：财务流程自动化与智能化：迈向未来 本章将着眼于财务流程的自动化和智能化，这是现代财务管理软件发展的必然趋势，也是提升企业核心竞争力的关键。 电子发票与报税的集成： 探讨如何通过软件实现电子发票的自动生成、接收、查验、勾选，并与税务申报系统无缝对接，实现“一站式”报税。 自动化凭证生成与审核： 讲解如何通过预设规则，将业务单据（如采购入库单、销售出库单、费用报销单等）自动转换生成财务凭证，并实现电子化审批流程。 智能对账与异常处理： 探讨软件如何实现银行存款、往来账、内部往来的自动化对账，并能智能识别异常项，辅助财务人员快速处理。 机器人流程自动化（RPA）在财务领域的应用： 介绍RPA技术如何赋能财务工作，例如自动处理合同、自动提取数据、自动生成报告等，解放人力，聚焦高价值工作。 人工智能（AI）在财务分析中的初步应用： 简要探讨AI在财务风险预警、欺诈检测、智能投顾等前沿领域的应用前景，以及如何在财务管理软件中得到初步体现。 第五章：信息安全与系统实施的考量 任何先进的技术都离不开安全可靠的系统保障。本章将从信息安全和系统实施的角度，为您提供实用的指导。 数据安全与访问权限控制： 详细讲解如何通过软件的用户权限管理、角色分配、操作日志等功能，确保财务数据的安全性和保密性。 数据备份与灾难恢复： 强调数据备份的重要性，并介绍软件在数据备份和灾难恢复方面的能力。 系统选型与实施的关键要素： 为企业提供在选型财务管理软件时需要考虑的因素，如功能匹配度、技术架构、服务支持、成本效益等。 实施过程中的挑战与应对： 讨论系统实施过程中可能遇到的数据迁移、流程重塑、人员培训等挑战，并提供应对策略。 持续优化与升级： 强调财务管理软件并非一劳永逸，需要根据企业发展和技术进步进行持续的优化和升级。 结语 《数字时代的企业财务利器：精通财务管理软件的高级应用》并非仅仅是介绍软件功能，而是致力于提升您驾驭财务管理软件的能力，让您能够将其真正转化为驱动企业增长的强大引擎。我们希望通过本书，能够帮助您： 深刻理解财务管理的核心逻辑，而非停留在表面的操作。 掌握财务管理软件的高阶应用技巧，解决复杂多变的财务问题。 学会利用软件的数据分析能力，做出更明智的经营决策。 推动财务流程的自动化与智能化，提升企业整体运营效率。 最终，将财务部门从传统的成本中心，转变为企业价值创造的关键驱动力。 无论您是初涉财务领域的菜鸟，还是经验丰富的财务专家，相信本书都将为您带来耳目一新的视角和触手可及的价值。让我们一起，在数字化的浪潮中，用智慧和技术，重塑企业的财务未来。

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