Global Finance and the Macroeconomy pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:

作者:Makin, A.J.

出品人:

页数:216

译者:

出版时间:2003-9

价格:$ 46.33

装帧:

isbn号码:9781403918932

丛书系列:

图书标签:

• 全球金融
• 宏观经济学
• 金融危机
• 国际金融
• 货币政策
• 经济增长
• 金融市场
• 经济学
• 投资
• 风险管理

《全球金融与宏观经济》内容介绍 本书深入剖析了全球金融体系的复杂结构及其与宏观经济动态之间的紧密互动关系。全书旨在为读者提供一个理解当代全球经济格局、金融市场运作机制以及宏观经济政策制定挑战的全面框架。 第一部分：全球金融体系的基础与演变 本部分首先构建了理解全球金融的理论基石，并追溯了战后至今全球金融体系的关键性演变。 第一章：全球金融体系的结构与参与者 本章详细描绘了当代全球金融市场的结构，清晰界定了不同层级的参与者及其角色。我们探讨了主权国家、中央银行（特别是美联储、欧洲央行、日本央行等关键机构）、国际金融组织（如国际货币基金组织IMF、世界银行）的作用。同时，重点分析了跨国商业银行、投资银行、主权财富基金以及大型资产管理公司的运作模式和相互关系。章节深入讨论了金融市场基础设施，包括支付清算系统、衍生品交易所和场外交易（OTC）市场的特性及其风险特征。 第二章：国际金融理论的演进 本章梳理了国际宏观经济学中关于国际收支、汇率决定和资本流动性的核心理论。从传统的比较优势理论，到后来的巴拉萨-萨缪尔森效应，再到蒙代尔-弗莱明模型（Mundell-Fleming Model）的深化应用，我们详述了不同理论范式如何解释资本管制、固定与浮动汇率制度下的宏观经济政策选择。同时，对内生增长理论和金融深化如何影响长期国际资本流动的最新研究进行了评述。 第三章：汇率决定机制与波动性 汇率是连接各国经济的神经中枢。本章专门聚焦于汇率的决定因素，详细比较了资产市场法（Asset Approach）、货币法（Monetary Approach）和粘性价格模型（Sticky Price Models）的优劣及其适用情境。随后，本章分析了汇率波动的来源，区分了由基本面冲击（如生产率差异、财政政策变化）和投机性行为导致的短期与长期波动。章节末尾探讨了中央银行在外汇市场中的干预工具、干预的有效性及其对国内货币政策的溢出效应。 第二部分：全球失衡、资本流动与金融危机 第二部分将分析全球经济中长期存在的关键问题：贸易失衡、大规模资本流动，以及这些因素如何催生系统性金融风险。 第四章：全球失衡与储蓄-投资缺口 本章从国民收入核算恒等式出发，深入解析了全球经常账户失衡的结构性根源。我们区分了“储蓄驱动型失衡”（如亚洲高储蓄国家）和“投资驱动型失衡”（如发达国家的财政赤字）。章节细致分析了“安全资产短缺”现象，探讨了美元作为主要储备货币的独特地位如何助推了特定国家（特别是美国）的持续赤字。对全球失衡的调整机制——包括汇率变动、国内需求政策调整——的有效性进行了实证分析。 第五章：国际资本流动与金融脆弱性 国际资本流动是全球化的核心特征，也是风险的主要来源。本章区分了短期投机性热钱（Hot Money）和长期直接投资（FDI）的性质。核心内容在于探讨“金融脆弱性”（Financial Vulnerability）的形成机制，包括外债的期限结构、币种错配（Currency Mismatch）以及资产负债表效应（Balance Sheet Effect）如何加剧新兴市场在外部冲击下的脆弱性。章节探讨了“特里芬难题”在当代资本流动环境下的新表现。 第六章：系统性金融危机与传染机制 本章以历史为鉴，系统梳理了自20世纪80年代拉美债务危机、90年代亚洲金融危机到2008年全球金融危机等重大事件的成因。重点在于分析危机爆发的“传染机制”：通过银行间拆借市场、跨境金融中介和投资者信心崩溃，如何实现从一个国家或市场向全球的快速蔓延。章节对“大而不能倒”（Too Big to Fail, TBTF）问题以及宏观审慎政策（Macroprudential Policy）的兴起进行了深入讨论。 第三部分：宏观经济政策的全球协调与挑战 最后一部分关注政策制定者在全球化背景下面临的困境，以及为维护稳定与增长所需的政策工具与国际合作。 第七章：货币政策的跨国溢出效应 在全球高度联通的今天，一国央行的政策不再仅仅影响本国。本章核心是量化和分析主要储备货币发行国（尤其是美联储）货币政策变化对全球信贷条件、资本流动和新兴市场资产价格的溢出（Spillover）效应。我们运用多变量模型（如VAR模型）来识别和衡量这些溢出渠道，并讨论了新兴市场央行在面对外部紧缩时所采取的“对冲”策略及其成本。 第八章：财政政策与全球债务可持续性 本章评估了全球公共债务水平的上升趋势及其对金融稳定构成的威胁。章节分析了跨国财政政策协调的必要性，特别是G20框架下的合作努力。我们探讨了主权债务重组的国际经验、债务违约的后果，并评估了财政政策在全球经济衰退中的乘数效应（Multiplier Effect）是否因全球化而减弱或增强。 第九章：全球金融监管改革与风险治理 本章聚焦于后危机时代的全球金融监管体系的重塑。详细阐述了巴塞尔协议III（Basel III）在提高银行资本充足率、引入流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）方面的核心内容。此外，本章还讨论了影子银行体系的监管挑战、系统重要性金融机构（SIFIs）的处置机制（Resolution Regimes），以及如何平衡金融创新与审慎监管之间的关系，以期构建一个更具韧性的全球金融架构。 全书结构严谨，逻辑清晰，将宏观经济学理论、国际金融模型与最新的实证研究和政策实践相结合，为高级本科生、研究生以及金融和政策领域的专业人士提供了深入而及时的参考读物。

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