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页数:259

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出版时间:2009-8

价格:28.00元

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isbn号码:9787560328409

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• 国际贸易
• 贸易实务
• 教程
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• 进出口
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• 贸易法规

国际金融市场运作与风险管理 内容提要： 本书系统深入地剖析了当代国际金融市场的结构、功能、运行机制及其面临的复杂风险。全书共分十二个章节，旨在为金融学、国际经济与贸易、管理科学等专业的高年级本科生及研究生提供一本前沿且实用的教材或参考读物。本书不仅涵盖了传统的外汇市场、国际债券市场、国际股票市场等核心领域，更着重探讨了金融衍生品市场（如期货、期权、互换）的深化应用、金融科技（FinTech）对传统金融中介的颠覆性影响，以及全球金融监管体系的最新发展与挑战。 第一部分：国际金融市场基础与结构 第一章：全球金融体系的演进与格局 本章首先追溯了布雷顿森林体系瓦解以来，全球金融市场一体化和碎片化并存的演变历程。重点分析了主要金融中心（如纽约、伦敦、东京、上海）在全球资本流动中的角色定位及其相互联系。探讨了跨国金融机构（跨国银行、投资银行、主权财富基金）在全球资产配置中的核心地位。此外，本章还引入了“金融自由化”和“金融抑制”的概念，对比分析了不同经济体在金融市场发展路径上的选择与后果。对当前全球金融监管的“巴塞尔协议”系列框架进行了详细解读，阐明了其对商业银行资本充足率、流动性和杠杆率的约束机制。 第二章：外汇市场的核心机制与交易实践 外汇市场是国际金融的基石。本章深入讲解了即期（Spot）、远期（Forward）、掉期（Swap）和外汇期权等主要交易工具的原理和应用。详细阐述了外汇报价的惯例，包括直接标价法和间接标价法，以及交叉汇率的计算。着重分析了影响汇率短期波动和长期趋势的宏观经济因素，如利率平价理论、购买力平价理论和利率差异对汇率的传导机制。章节后半部分通过大量的实务案例，展示了企业如何利用远期合约锁定汇兑损益，以及外汇经纪商在撮合交易中的作用。 第三章：国际货币体系的演变与未来展望 本章聚焦于国际货币体系的制度变迁史，从金本位、双挂钩体系到布雷顿森林体系，直至当前的“浮动汇率时代”。深入分析了美元作为主要国际储备货币的地位及其面临的挑战，包括“特里芬难题”。对欧元、人民币等新兴储备货币的国际化进程进行了实证分析，探讨了多极化货币体系的潜在特征。最后，探讨了中央银行在维护国际金融稳定中承担的责任，以及国际货币基金组织（IMF）在危机干预中的作用。 第二部分：国际投融资市场与工具 第四章：国际资本流动与证券市场 本章详细描绘了全球股票市场和债券市场的互联互通。在国际债券市场部分，重点区分了欧洲债券（Eurobonds）和外国债券（Foreign Bonds），解析了国际评级机构（如标普、穆迪）在评估主权和公司信用风险中的关键作用。在国际股票市场，分析了ADR（美国存托凭证）和GDR（全球存托凭证）的运作模式，及其在促进新兴市场企业融入全球资本市场中的意义。本章还对比了不同司法管辖区下跨境并购（M&A）的法律与财务挑战。 第五章：金融衍生品市场原理与应用 本章是理解现代金融风险管理的关键。首先，系统介绍了期货合约（Futures）和远期合约（Forwards）在价格发现和套期保值中的区别与联系。其次，深入解析了期权合约（Options）的结构（看涨/看跌、美式/欧式），并详细推导和应用了布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）期权定价模型的基础逻辑。最后，阐述了利率互换（Interest Rate Swaps）和货币互换（Currency Swaps）如何帮助企业对冲利率和汇率风险，强调了衍生品市场对实体经济效率的提升作用与潜在的系统性风险。 第六章：主权债务与国际信贷 本章关注国家层面的融资行为。详细分析了主权债务的种类（国内债与外债）、发行流程及其信用评级体系。着重探讨了国际信贷市场，包括银团贷款（Syndicated Loans）的结构与参与方。对一国债务危机（Sovereign Debt Crisis）的成因、传导机制以及债务重组（Restructuring）的国际实践进行了深入剖析，特别关注了巴黎俱乐部（Paris Club）和伦敦俱乐部在解决官方和商业债务违约问题中的职能。 第三部分：金融风险管理与监管 第七章：汇率风险的计量与管理 针对企业面临的主要风险，本章提供了量化的风险管理工具。首先介绍了汇率风险的三种主要类型：交易风险、经济风险和会计风险。随后，详细介绍了衡量风险敞口的统计方法，如敏感性分析、情景分析和在险价值（Value at Risk, VaR）的计算原理。在管理策略上，除了使用金融工具外，还探讨了通过自然对冲（Natural Hedging）和合同条款调整来管理风险的运营策略。 第八章：利率风险与信用风险管理 本章聚焦于固定收益资产带来的风险。利率风险的管理主要通过久期（Duration）和凸性（Convexity）来衡量，并介绍了利率互换如何改变现金流的风险特征。信用风险管理部分，系统介绍了信用评级方法、信用违约互换（CDS）的运作机制。深入分析了商业银行如何利用内部评级法（IRB）和标准化法来计算信用风险暴露，以及集中度风险（Concentration Risk）的规避。 第九章：金融科技（FinTech）对国际金融的重塑 本章探讨了颠覆性的技术浪潮。重点分析了区块链技术在跨境支付、贸易融资和资产代币化方面的应用潜力，并讨论了分布式账本技术（DLT）对传统清算结算机构构成的挑战。此外，深入研究了智能投顾（Robo-Advisors）、人工智能（AI）在交易算法和反欺诈中的应用，以及金融科技对提高普惠金融水平的贡献与监管滞后性问题。 第十章：国际金融监管与系统性风险 本章探讨了如何维护全球金融稳定。全面介绍了金融稳定理事会（FSB）的角色，以及针对“大而不能倒”（Too Big To Fail, TBTF）机构的监管强化措施，如吸收损失能力（TLAC）。详细阐述了反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）的国际标准及其对跨境业务的影响。着重讨论了主权债务危机和金融危机爆发时，全球监管协调的复杂性。 第四部分：新兴市场与未来趋势 第十一章：新兴市场金融的特殊性与挑战 新兴市场因其高增长潜力但也伴随着更高的不确定性。本章分析了新兴市场资本账户开放的经验教训，特别是面对“热钱”流入和突然撤出时的脆弱性。探讨了政治风险、法律不确定性和高通胀环境对外资进入和长期投资决策的影响。同时，分析了新兴市场金融监管体系在追赶国际标准过程中面临的体制性障碍。 第十二章：全球金融的未来方向与可持续性 本章展望未来趋势。重点讨论了环境、社会和治理（ESG）因素如何日益成为国际投资决策的核心标准，特别是绿色债券和可持续金融的快速发展。探讨了数字货币（CBDC）对现有支付体系和货币主权可能带来的结构性改变。最后，对全球金融市场在应对气候变化、地缘政治冲突加剧背景下的韧性与适应性进行了前瞻性思考。 适用对象： 本书适合金融工程、国际金融、应用经济学、投资管理等专业的高等院校本科生及研究生，以及在跨国银行、资产管理公司、金融监管机构和大型跨国企业财务部门工作的专业人士。 学习目标： 通过学习本书，读者将能够： 1. 清晰识别和描述全球主要金融市场的结构和相互作用。 2. 熟练掌握外汇、债券和衍生品等关键金融工具的定价和风险对冲方法。 3. 深入理解国际资本流动背后的宏观经济驱动因素和制度安排。 4. 系统评估和管理国际金融业务中面临的汇率、利率和信用风险。 5. 洞察金融科技发展对传统金融体系带来的变革机遇与监管挑战。

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让我感到惊喜的是，这本书对于信息技术的应用和未来趋势的洞察力。在谈到电子数据交换（EDI）和区块链在供应链金融中的应用时，作者并没有停留在概念的介绍，而是深入探讨了这些前沿技术如何重塑传统的报关、单证流转和支付结算流程。书中专门开辟了一章来讨论数字化转型对中小微外贸企业的挑战与机遇，这显得非常与时俱进，完全没有老旧教材的刻板印象。它清晰地指出了，未来的国际贸易人才不仅需要精通贸易法，更需要具备一定的信息技术素养来适应智能化的贸易环境。我尤其欣赏它在风险管理部分对网络安全和数据合规性的强调，这在当下数据跨境流动日益频繁的背景下显得尤为重要。通过阅读这部分内容，我意识到，我们必须以一种更具前瞻性的视角来规划自己的职业发展，不能仅仅满足于掌握现有的操作流程，更要拥抱变化，学习如何利用新技术来提升贸易效率和安全性。这本书为我打开了一扇通往未来贸易世界的窗户，让我对自己的专业学习方向有了更明确的定位。

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这本书在对国际贸易法律框架的阐述上，展现了令人信服的权威性和平衡性。它没有偏袒任何一方的利益，而是以一种中立且客观的视角，详细剖析了世界贸易组织（WTO）的基本原则、主要争端解决机制以及各国贸易协定对实际操作的影响。特别是在知识产权保护和贸易争端解决章节，作者引用了多个国际仲裁的经典案例，深入浅出地解释了国际法在商业实践中的适用边界和弹性空间。这种对法律细节的把控，为读者构建了一个坚实的合规基础。我能感受到作者在撰写这些法律条文解释时，是极其严谨的，每一个法律术语的使用都精确无误，并且都标注了其在国际法体系中的出处，这极大地增强了本书作为案头参考书的可靠性。对于任何希望在跨国企业中担任合规或法务岗位的读者来说，这本书提供的法律背景知识是无可替代的基石，它教会我们如何在遵守国际规则的前提下，最大化企业的商业利益。

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这本书的语言风格简直是教科书中的一股清流，一点也不像那种读起来让人昏昏欲睡的官方文件。作者似乎深谙如何用最平实的语言去解释最复杂的问题。我尤其喜欢它在引入新概念时所采用的那种娓娓道来的叙事方式，就像一位经验丰富的导师在你身边耐心指导。举个例子，当它讲解到关税和非关税壁垒时，并没有简单地罗列数字，而是通过讲述历史上几次著名的贸易摩擦案例，生动地阐释了政策变化对进出口企业的影响链条。这种“讲故事”的方式极大地增强了知识的粘性。我感觉自己不仅学到了知识点，更培养了一种批判性思维——在面对一个贸易政策出台时，应该从哪些角度去分析其深层含义和潜在影响。书中穿插的一些“专家提示”小栏目也做得非常巧妙，它们像是经验老道的行业前辈悄悄给你塞的小纸条，里面都是些书本上学不到的“潜规则”和实战技巧。整体阅读下来，我的感觉是，这本书的作者不仅是理论的专家，更是一位杰出的教育家，他懂得如何点燃读者的学习热情，让原本枯燥的贸易规则变得鲜活起来，充满了探索的乐趣。

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这本书的封面设计得非常引人注目，那种深沉的蓝色调配上烫金的字体，立刻给人一种专业、严谨的感觉。我翻开第一页，就被它清晰的目录结构吸引住了。作者显然在编排内容时下了很大功夫，逻辑性极强，从宏观的国际贸易理论基础，到微观的操作实务，层层递进，没有丝毫的跳跃感。我特别欣赏它在案例分析部分的详实程度，每一个国际贸易术语的解释都不是干巴巴的定义，而是紧密结合最新的全球市场动态，让我感觉自己不是在啃教材，而是在参与一场真实的国际商业谈判。比如，书中对Incoterms 2020的解析，不仅列举了各项条款的区别，还配有详细的图表，直观展示了风险和成本的转移节点，对于初学者来说，这是极大的福音，能迅速建立起对贸易术语的立体认知。而且，它没有过度堆砌那些晦涩难懂的纯理论模型，而是将重点放在了实操层面，比如如何起草一份有效的信用证，如何规避汇率波动的风险，这些都是在实际工作中能立刻派上用场的“干货”。读完前几章，我对国际贸易的整体图景已经有了清晰的把握，感觉自己迈入了专业领域的大门。这本书的排版也很舒服，字体大小适中，留白恰当，长时间阅读也不会感到视觉疲劳。

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这本书的组织结构体现了一种极强的实用主义精神，几乎每一章的末尾都附带着针对性的练习题和情景模拟。这些练习绝非简单的选择题，而是需要你整合前文所学知识，去解决一个复杂的贸易疑难。例如，有一个模拟场景要求我们为一个高附加值的精密仪器设计一套包含多种运输方式和保险条款的FOB/CIF混合报价方案，并说明选择这种方案背后的贸易利益考量。这种深入到细节的实操训练，极大地锻炼了我的决策能力和逻辑推演能力。它迫使我必须跳出“死记硬背”的舒适区，真正去思考“如果我是贸易经理，我会怎么做”。更重要的是，书后还附带了一个详尽的答案解析和思路引导，它不只是告诉你“正确答案是什么”，而是告诉你“为什么这个方案最优，而其他方案存在哪些缺陷”。这种教学设计，确保了学习过程中的反馈是及时且富有建设性的，让人感觉学习效果得到了实实在在的提升。

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