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《全流通背景下上市公司股权再融资研究:基于控制权的解释与证据》内容简介：股权分置作为我国特定历史背景下的制度安排，被普遍认为是导致上市公司融资行为扭曲和异化的制度根源，因此，股权分置改革试图从制度层面上“再造”中国资本市场，对中国资本市场的发展和制度建设具有里程碑式的意义。为配合改革试点工作的顺利展开，从2005年5月中旬起，我国A股市场暂停了融资功能，随着股权分置改革的深入以及股票融资市场“新老划断”政策的出台，为资本市场重新开启再融资闸门以及资本市场全流通提供了政策支持。《全流通背景下上市公司股权再融资研究:基于控制权的解释与证据》以全流通制度背景为研究前提，以资本结构控制权理论为研究起点，以控制权配置作为基础，构建控制权对企业再融资选择作用机制的理论框架，对全流通背景下的上市公司再融资行为进行总结，并对改善控制权配置机制，优化公司再融资行为提出了若干政策性建议。
《中国金融市场深度解析：流动性、风险与增长的互动》 内容梗概： 本书深入剖析了中国金融市场的复杂运作机制，重点关注流动性在市场运行中的核心作用，以及其与风险管理、经济增长之间的动态互动关系。作者结合最新的理论研究和翔实的实证数据，系统梳理了中国金融市场从诞生至今的演变历程，揭示了在不同发展阶段，流动性供给与需求的变化如何影响资产价格、企业融资成本乃至宏观经济的稳定性。 本书的研究视角超越了单一的市场或工具，而是将中国金融市场视为一个相互关联的有机整体。我们将审视银行体系的信贷扩张与收缩对市场流动性的影响，探讨货币政策工具（如利率、存款准备金率、公开市场操作）如何传导至实体经济和金融市场，并分析这些政策在不同经济周期下的有效性与局限性。同时，本书还将深入研究股票市场、债券市场、外汇市场以及新兴的金融科技领域，理解它们各自的流动性特征以及它们之间的相互影响。 风险管理是中国金融市场稳定运行的关键。本书将系统性地探讨各类金融风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和系统性风险，并分析在流动性充裕或紧缩环境下，这些风险是如何被放大或缓释的。本书将介绍多种风险计量模型和管理工具，并结合中国金融机构的实际案例，探讨风险防范与化解的有效策略。特别地，我们将关注影子银行、表外业务等潜在风险源，以及监管部门在防范化解系统性金融风险方面的努力和挑战。 经济增长是中国金融市场发展的根本动力，同时金融市场的健康发展也为经济增长提供支撑。本书将考察金融市场流动性如何影响企业的投资决策、融资可得性以及创新能力，进而驱动经济增长。我们将分析不同类型的金融工具（如股权融资、债权融资、直接融资、间接融资）在支持实体经济发展中的作用，并探讨如何通过优化金融结构来提高资源配置效率，促进产业升级和高质量发展。本书还将关注金融科技（FinTech）的崛起，分析其如何重塑金融服务模式，降低交易成本，提升金融普惠性，并为经济增长注入新的活力。 章节结构与核心内容： 第一部分：中国金融市场流动性概览 第一章：流动性的概念、测量与在中国金融市场中的意义 深入探讨流动性的多维度定义，包括交易流动性、融资流动性、市场深度等。 介绍衡量流动性的常用指标与方法，以及在中国特定市场环境下的适用性。 阐述流动性在中国金融市场运行中的核心地位，以及其对资产价格、融资成本和市场稳定性的影响。 回顾中国金融市场流动性的历史演变，分析不同时期流动性供给与需求的主要驱动因素。 第二章：货币政策与市场流动性的传导机制 详细解析中国人民银行的货币政策工具，如公开市场操作、存款准备金率、再贷款、再贴现等。 研究这些工具如何影响银行体系的流动性，以及流动性如何通过信贷渠道、资产价格渠道、预期渠道等传导至实体经济。 分析货币政策在不同经济周期下的调控效果与潜在的副作用。 探讨非常规货币政策工具（如量化宽松）在中国应用的潜力和局限性。 第三章：银行体系在流动性供给中的角色 分析商业银行作为最主要的金融中介，其存款吸收、贷款发放、同业拆借等业务对市场流动性的影响。 研究银行的资产负债管理、资本充足率、流动性覆盖率等监管指标如何影响其流动性供给能力。 探讨影子银行体系（如信托、理财产品、 P2P 借贷）的流动性特征及其与传统银行体系的相互作用。 分析金融创新（如资产证券化）对银行流动性管理和市场流动性供给的影响。 第四章：资本市场流动性分析：股票与债券市场 审视股票市场的交易活跃度、换手率、买卖价差等流动性指标。 分析影响股票市场流动性的因素，如投资者结构、市场制度、信息披露等。 研究债券市场的交易量、到期结构、收益率曲线等流动性特征。 探讨不同类型债券（国债、地方政府债、公司债、金融债）的流动性差异及其影响因素。 分析股票与债券市场流动性之间的相互联系和传导。 第二部分：金融风险与流动性的相互作用 第五章：流动性风险的识别、测量与管理 定义和分类流动性风险，包括资产流动性风险和融资流动性风险。 介绍流动性风险的计量模型，如现金流匹配、压力测试、流动性比率等。 探讨金融机构在不同市场环境下如何管理流动性风险，包括流动性缓冲、应急融资计划等。 分析流动性风险暴露的典型场景，如市场恐慌、挤兑、资产价值大幅下跌等。 第六章：市场风险与流动性风险的联动 研究市场价格波动（如股票、债券、汇率价格）如何影响资产的流动性。 分析流动性枯竭如何加剧市场价格的剧烈波动，形成恶性循环。 探讨卖空机制、做市商制度在维持市场流动性与抑制价格过度波动中的作用。 审视大型投资者（如公募基金、对冲基金）的交易行为对市场流动性的影响。 第七章：信用风险、系统性风险与流动性危机 分析信用评级变化、违约事件如何影响相关资产的流动性。 探讨企业或金融机构的财务困境如何引发流动性危机，并可能蔓延至整个市场。 深入研究金融危机中流动性枯竭的角色，以及其如何从局部危机演变为系统性风险。 分析“大而不能倒”问题与流动性风险的关联。 介绍监管机构在防范和化解系统性金融风险方面的工具和政策。 第八章：跨境资本流动与国内市场流动性的影响 分析国际资本流动（FDI, FPI, 证券投资）对中国国内市场流动性的双向影响。 研究人民币汇率波动、资本管制政策对跨境资本流动和国内市场流动性的作用。 探讨外部经济冲击（如全球金融危机）如何通过跨境资本流动传导至中国市场，影响其流动性。 分析中国在管理跨境资本流动、维护国内市场流动性稳定方面的政策实践。 第三部分：金融市场与经济增长的良性互动 第九章：金融流动性对企业融资与投资的影响 考察充裕的金融流动性如何降低企业的融资成本，提高融资可得性。 分析不同融资渠道（银行贷款、股票发行、债券发行）在流动性充足或紧张时期的作用差异。 研究金融流动性如何影响企业的投资决策、研发投入和技术创新。 探讨金融市场发展水平如何影响企业估值与融资效率。 第十章：金融市场结构优化与资源配置效率 分析不同金融市场（银行、证券、保险）在支持实体经济发展中的功能定位。 研究如何通过发展直接融资市场，降低对间接融资的过度依赖，提高资源配置效率。 探讨金融市场化改革（如利率市场化、汇率形成机制改革）对优化资源配置的作用。 分析金融市场过度扩张可能带来的资源错配风险。 第十一章：金融科技（FinTech）与市场流动性重塑 介绍金融科技的主要发展领域，如移动支付、P2P借贷、智能投顾、区块链等。 分析金融科技如何通过技术创新提升金融服务的效率和可得性，进而影响市场流动性。 探讨金融科技对传统金融机构的挑战与机遇，以及其对金融监管的启示。 研究金融科技可能带来的新风险（如数据安全、算法偏见）以及应对策略。 第十二章：中国金融市场发展展望与政策建议 总结中国金融市场在流动性管理、风险防范和支持经济增长方面的成就与挑战。 展望未来中国金融市场的发展趋势，包括金融开放、绿色金融、数字金融等。 提出针对性政策建议，旨在进一步优化金融市场结构，提升流动性管理水平，防范化解金融风险，更好地服务于中国经济高质量发展。 探讨如何构建更加稳健、高效、普惠的中国金融体系。 本书特色： 宏观视角与微观实证相结合： 本书不仅从宏观层面分析中国金融市场的整体运行规律，还通过大量案例研究和实证分析，深入挖掘具体市场和机构的行为模式。 动态性分析： 强调金融市场流动性、风险与经济增长之间的动态互动关系，而非静态描述。 前沿性话题： 涵盖金融科技、绿色金融等当前金融领域的热点问题，为读者提供最新的研究视角。 政策导向性： 结合中国国情，为政策制定者、金融机构从业者以及学术研究者提供有价值的参考。 深入浅出的语言： 尽管研究内容复杂，本书力求用清晰、准确的语言进行阐述，便于不同背景的读者理解。 适读人群： 对中国金融市场运作机制感兴趣的学术研究者、研究生。 金融机构（银行、证券、保险、基金等）的从业人员，特别是从事资产管理、风险管理、宏观策略、研究分析等岗位的专业人士。 政府部门、监管机构从事金融政策研究与制定的人员。 关心中国经济与金融市场发展的投资者、企业家及其他社会公众。
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