這是一本關於金融風險度量、金融風險管理最完整、最詳盡的操作指南。《金融風險度量概論》係統介紹瞭風險度量的基本概念、理論基礎、實施方法以及最新進展；全麵闡述瞭《巴塞爾銀行資本協議》的理論基礎與實施途徑。結閤具體實例，分彆介紹瞭銀行市場風險、資産負債管理風險、信用風險以及操作風險的概念、範圍以及度量理論與方法。最終將各種金融風險的度量技術綜閤在一起，形成瞭一套完整的銀行主要風險度量體係。
《金融風險度量概論》深入討論瞭涉及銀行風險度量的一些核心概念：
·經濟資本
·風險調整資本迴報率（RAROC）
·股東增值（SVA）
·在險價值（VaR）
·資産負債管理（ALM）
·信用風險
·市場風險
·操作風險
·風險分散
·巴塞爾資本協議
《金融風險度量概論》適用於金融企業的高級管理人員、風險管理人員、業務管理人員以及相關專業的學生。
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