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出版者:地震出版社

作者:张鸿儒

出品人:

页数:194

译者:

出版时间:2009-8

价格:30.00元

装帧:

isbn号码:9787502835576

丛书系列:

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交易之道：市场波动中的智慧与实践 一、 深入洞察市场结构与行为经济学 本书旨在为所有对金融市场，特别是股票、外汇及大宗商品市场抱有浓厚兴趣的投资者提供一套全面且实用的分析框架。我们不关注那些转瞬即逝的“内幕消息”或虚无缥缈的“独家秘籍”，而是聚焦于市场运作的底层逻辑、价格形成的宏观动力，以及影响人类交易决策的心理学陷阱。 1. 市场微观结构解析： 我们首先将揭开现代金融市场复杂面纱的一角，探讨订单簿（Order Book）的深层含义。深入分析限价单、市价单的相互作用如何实时塑造当前价格。理解流动性（Liquidity）的真正价值——它不仅是买卖价差的体现，更是市场深度和风险承受能力的综合指标。我们将详细剖析不同类型交易者（做市商、高频交易者、机构投资者、散户）的订单特征及其对短期价格路径的影响，帮助读者建立一个对当前市场状态的动态、多层次认知。 2. 行为金融学的实践应用： 传统经济学假设人是完全理性的“经济人”，但在实际交易中，情绪的波动往往是导致决策失误的罪魁祸首。本书将引入前景理论（Prospect Theory）、损失厌恶（Loss Aversion）、羊群效应（Herding Behavior）等核心概念，并将其无缝融入到实际交易情境的分析中。我们探讨的重点是如何识别自己和市场中其他参与者的非理性倾向，并构建能够规避这些心理偏差的交易系统。例如，如何科学地应对连续亏损带来的“报复性交易”冲动，以及如何在连续盈利后保持应有的警惕性。 3. 宏观经济指标的信号解读： 价格的波动绝非随机，它是宏观经济基本面、货币政策和地缘政治事件的综合反映。本书提供了对关键经济数据（如CPI、非农就业数据、利率决议）的解读指南。重点在于“预期差”的量化——市场对数据的预期与实际公布值的差异，才是引发价格剧烈波动的关键。我们教授如何利用宏观数据的时间序列分析，预判市场情绪可能发生拐点的时机，从而更好地制定中长期持仓策略，而不是被日常噪音所干扰。 二、 建立坚固的风险管理与资金配置体系 在任何市场中，资本的保护永远是第一要务。本书将风险管理提升到策略制定的核心地位，强调“活下来比赚得多更重要”的原则。 1. 科学的仓位管理模型： 我们将详细介绍不同资金规模下的最佳仓位模型，摒弃“All-in”的赌徒思维。内容包括但不限于凯利公式（Kelly Criterion）在实际应用中的修正版、基于波动率的动态仓位调整（Volatility Targeting）方法。读者将学会如何根据交易策略的预期胜率和风险回报比，精确计算出每一笔交易允许承受的最大亏损额度，确保单笔损失永远不会危及整体账户的生存能力。 2. 止损与止盈的哲学辩证： 止损不应被视为失败的标志，而是成本控制的必要手段。本书探讨了固定点位止损、追踪止损（Trailing Stop）以及基于技术形态或市场结构的反转确认止损的区别与适用场景。同时，对于盈利的保护，我们深入研究了如何设定符合市场逻辑的利润锁定目标，避免因贪婪而错失到手的利润。重点阐述在不同市场环境下（趋势市与震荡市），应采取何种不同的止盈策略。 3. 组合分散与相关性分析： 有效的风险分散不只是购买不同的资产，更需要理解资产间的相关性。我们将教授如何利用相关性矩阵，构建一个在市场整体承压时，能够相互对冲或保持低相关性的资产组合。例如，如何在持有股票多头的同时，通过特定外汇或贵金属工具来对冲系统性风险。 三、 多维度技术分析的深度融合 本书的技术分析部分旨在超越简单的指标跟随，强调对市场“语言”的理解。我们将多种分析工具整合，以形成更具鲁棒性的决策依据。 1. 价格行为学（Price Action）的精髓： 价格行为学是理解市场情绪的直接窗口。我们将聚焦于K线形态、关键支撑与阻力位的构建逻辑，以及形态的有效性验证。重点分析“陷阱形态”（Fakeouts）的识别技巧，理解价格在关键区域的犹豫和突破背后的博弈过程，而非仅仅停留在识别“锤头线”或“吞没形态”的表层。 2. 趋势确认与周期分析： 趋势是交易者最好的朋友，但趋势的起始和终结往往难以捉摸。本书详细阐述了如何使用移动平均线系统（MA Systems）进行多周期确认，避免在假突破中过早入场。引入艾略特波浪理论（Elliott Wave Theory）的实用工具箱，侧重于识别主要驱动浪和修正浪的比例关系，用于预估潜在的目标区域和调整的深度。 3. 成交量与持仓量的协同分析： 成交量是市场动能的燃料。我们将讲解成交量如何佐证价格走势的可靠性。尤其是在突破关键区域时，如果缺乏显著的成交量配合，该突破的有效性应被高度质疑。此外，对于期货和期权市场，我们将介绍持仓量（Open Interest）的分析方法，用以衡量市场参与者的承诺程度，判断潜在的多空力量对比。 四、 交易系统的开发、测试与迭代 一个成功的交易者需要的是一个可重复、可量化的系统，而不是依赖盘中的感觉。 1. 策略参数化与回溯测试： 本书提供了一套从概念到实盘的系统开发流程。首先，如何将一个交易想法转化为清晰、无歧义的规则集。随后，利用历史数据进行严谨的回溯测试（Backtesting），强调在测试过程中必须引入滑点、佣金和流动性限制等真实世界因素，避免“过度拟合”（Overfitting）的陷阱。 2. 绩效指标的科学评估： 仅仅关注总回报是不够的。我们将深入剖析评估交易系统健康状况的关键指标，如最大回撤（Max Drawdown）、夏普比率（Sharpe Ratio）、索提诺比率（Sortino Ratio）以及盈利因子（Profit Factor）。只有理解这些指标，才能客观判断系统是否适合当前的资本规模和风险偏好。 3. 持续迭代与心态维护： 市场环境是持续变化的，交易系统也必须随之进化。本书强调了“交易日志”的重要性——它不仅是记录交易的工具，更是系统迭代优化的核心数据库。最后，我们将讨论如何在系统表现不佳时，保持对既定规则的信心和执行力，这是区分专业交易者和业余爱好者的关键分水岭。 本书不提供任何“保证盈利”的承诺，它提供的是一套严谨的方法论、一套深入的思考框架，以及在不确定性市场中做出最优决策的工具箱。阅读本书，您将构建起一个基于逻辑、受风险控制、并能不断学习成长的交易职业生涯。

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读完《期货日内超级短线交易》这本书的书名，我脑海中立刻浮现出“快、准、狠”这三个字。在日内短线交易的世界里，这似乎是成功的基石。我非常好奇，这本书究竟是如何将这三个字融入到一套可行的交易策略中的。它是否会讲解一些能够快速识别市场转折点的方法，从而实现“快”？它是否会提供一些能够提高交易准确率的技术指标组合或者价格行为分析技巧，从而实现“准”？更重要的是，它是否会教导交易者如何在抓住稍纵即逝的交易机会时，能够果断出击，并且在实现目标后迅速离场，做到“狠”？我特别关注书中关于如何在高波动市场中保持冷静，不被短期价格的剧烈波动所干扰，而是能够按照既定的计划进行交易。对于我来说，日内短线交易最大的挑战之一就是如何在这种高压环境下做出理性的决策。如果这本书能够提供切实可行的方法来解决这个问题，那将是非常有价值的。

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对于《期货日内超级短线交易》这本书，我最看重的是它能否提供一套真正能够帮助我在高频波动中“生存”下来，并且“获利”的方法。日内短线交易的诱惑在于其潜在的高回报，但其风险同样是巨大的。很多时候，交易者可能因为一次失误而损失惨重，甚至无法翻身。因此，我希望这本书能够将风险管理置于极其重要的地位。它是否会详细讲解如何设置合理的止损，如何控制单笔交易的最大亏损，以及如何通过仓位管理来规避整体风险？我希望它提供的策略不仅仅是进攻型的，更要具备强大的防御能力。同时，我也期待书中能够分享一些关于如何识别“陷阱”交易机会的技巧，避免因为市场表面的诱惑而做出错误的判断。在日内交易中，市场往往会制造出一些虚假的信号，稍不留神就会被套牢。如果这本书能够帮助我提升对这些“假信号”的辨别能力，那么它的价值将不可估量。

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阅读《期货日内超级短线交易》这本书，我最看重的是它能否提供一套真正“超级”的短线交易方法。这里的“超级”，我理解为不仅仅是快，更关键的是“准”和“稳”。在日内交易中，时间就是金钱，但如果一味追求速度而忽略了交易的质量，那最终的结果往往适得其反。我希望这本书能够深入剖析支撑短线交易策略的逻辑，解释清楚为什么在特定的市场环境下，某些技术形态或者指标能够转化为盈利机会。我特别关注书中是否会讲解如何利用盘口信息（如委托买卖量、成交明细）来洞察市场情绪和主力意图，因为在短线交易中，这些微观层面的信息往往比宏观的趋势分析更能提供即时的交易线索。同时，我非常期待书中能够提供一些关于如何在高频交易中保持冷静和纪律的心理学指导。短线交易对交易者的心理素质要求极高，情绪的波动很容易导致做出错误的决策。如果这本书能够在这方面提供一些实用的建议，那将是非常宝贵的。我期待它能够帮助我提升对市场细微变化的敏感度，并且能够在我执行交易计划时，帮助我克服恐惧和贪婪，真正做到“知行合一”。

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从这本书的名字《期货日内超级短线交易》来看，我最大的好奇在于“超级”二字究竟意味着什么。它是否意味着一种前所未有的交易技巧，一种能够显著提高胜率和盈利率的突破性方法？还是说，它仅仅是一种修饰性的词汇，旨在吸引读者的眼球？我希望这本书能够真正地解释清楚这个“超级”的内涵，并用详实的案例来加以佐证。例如，它是否会揭示某些市场上普遍存在的、但尚未被广泛披露的短线交易“秘密”？或者，它是否会讲解如何通过复杂的量化模型来预测短期价格波动？对于我而言，日内短线交易最大的挑战之一在于如何快速且准确地判断进出场时机。市场分秒必争，一个微小的延迟都可能导致利润缩水甚至亏损。我希望这本书能够提供一套清晰、可量化的进出场规则，并且这些规则的有效性能够得到充分的验证。此外，我对于书中是否会探讨不同期货品种在日内短线交易中的特性差异也颇感兴趣。毕竟，不同品种的波动性、流动性以及交易规则都有所不同，适合短线交易的方法也可能存在差异。

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这本《期货日内超级短线交易》的出现，无疑给许多在期货市场摸爬滚打多年的交易者带来了一线曙光，也让不少新手跃跃欲试。我本人也算是经历过期货市场的潮起潮落，从最初的热血沸腾到后来的冷静审视，中间亏损的教训可谓是刻骨铭心。市面上关于交易的书籍汗牛充栋，但真正能够深入浅出、直击要害的却凤毛麟角。很多书讲的都是一些宏观的理论，或者是宽泛的策略，对于像我这样追求实操性、希望能够在日内快速把握机会的交易者来说，总觉得隔靴搔痒。而这本书的标题——“期货日内超级短线交易”，就精准地击中了我的痛点。我一直以来都对日内短线交易的魅力心驰神往，那种在极短时间内捕捉到价格波动，实现快速盈利的快感，是其他交易方式难以比拟的。当然，我也深知这其中蕴含的巨大风险，稍有不慎便会满盘皆输。因此，我对于这本书能够提供的具体方法论，包括但不限于如何识别日内交易信号、如何构建有效的止损止盈策略、如何管理仓位以及如何应对市场突发状况等，都充满了极大的期待。我希望它不仅仅是理论的堆砌，更能提供一套行之有效的操作框架，帮助我在纷繁复杂的市场波动中找到属于自己的交易节奏，并且能够持续地、稳定地获利。这本书能否成为我交易路上的“圣经”？我拭目以待。

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阅读《期货日内超级短线交易》这本书，我最期待的是它能否提供一些能够帮助我提升交易效率和决策速度的方法。在日内短线交易中，时间往往是决定成败的关键因素。一个犹豫不决的时刻，一个缓慢的决策过程，都可能导致原本稳赚的交易变成亏损。我希望这本书能够提供一些能够帮助我快速评估交易机会，并且迅速做出决策的框架。例如，它是否会讲解如何利用一些简化的技术分析方法，或者是一些能够快速筛选出符合条件的交易信号的策略？同时，我也非常关注书中是否会包含一些关于如何在高频交易环境中优化交易执行的建议。这可能涉及到交易下单的技巧，或者是一些能够降低交易成本的方法。如果这本书能够让我变得更加“高效”，那么它将极大地提升我在日内短线交易中的竞争力。

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《期货日内超级短线交易》这本书的标题让我联想到一种极致的交易体验。我一直认为，短线交易的精髓在于对市场“脉搏”的精准把握。这种“脉搏”可能体现在价格的微小波动、成交量的变化、或者是一些不易察觉的市场情绪指标上。我希望这本书能够深入挖掘这些“脉搏”的奥秘，并且将它们转化为一套可以直接应用于实盘交易的策略。我特别关注书中是否会讲解如何利用一些非传统的、或者是不太为人所知的技术分析工具来捕捉短线机会。例如，一些专注于微观层面的订单流分析，或者是一些能够揭示主力资金动向的指标。在日内交易中，信息的时效性至关重要，任何滞后都可能导致错失良机。因此，我希望这本书能够提供一些能够帮助我实时捕捉市场变化的有效方法。同时，我也期待书中能够探讨如何在不同的交易时段（如开盘、盘中、收盘）采取不同的交易策略，以适应市场的变化。

评分☆☆☆☆☆

对于《期货日内超级短线交易》这本书，我最期待的是它能否为我提供一套完整的交易系统，而不仅仅是一些孤立的技巧。一套完整的交易系统应该包含明确的市场分析方法、具体的交易策略、严格的风险管理规则以及有效的交易心理调适。在日内短线交易中，这套系统的重要性尤为突出，因为它需要在极短的时间内做出决策，这就要求交易者能够高度依赖于既定的规则，而不是临时的感觉。我希望这本书能够详细地阐述构建这样一个系统的每一个环节，比如，在市场分析方面，它是否会介绍如何利用多时间周期的图表分析来捕捉即时趋势？在交易策略方面，它是否会讲解一些具有攻击性的、但同时又相对安全的短线交易模式？而在风险管理方面，我尤为关注书中关于止损幅度、止盈目标以及仓位控制的具体建议，因为这直接关系到交易者的生存和长期发展。另外，我希望这本书在介绍交易心理时，能够提供一些具体的练习方法，帮助我更好地应对日内交易中频繁出现的挫败感和过度自信。

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在我看来，《期货日内超级短线交易》这本书的价值，很大程度上取决于它能否提供“可执行性”和“可复制性”的交易方法。我见过太多理论上的“绝世秘籍”，但在实际操作中却漏洞百出，难以落地。我希望这本书能够提供一套具体到每一个操作步骤的指南，让即使是初学者也能够按照其指示去执行。例如，在识别交易信号时，它是否会明确指出需要观察哪些K线组合、哪些指标交叉？在执行交易时，它是否会提供精确的挂单价格、止损位置和止盈目标？更重要的是，我希望这本书所介绍的方法，不仅仅适用于某一个特定时期或者某一个特定市场，而是具有一定的普遍适用性，能够在不同的市场环境下被反复验证和使用。我甚至希望这本书能够包含一些历史数据回测的案例，来证明其策略的有效性。如果它能够做到这一点，那么这本书将不仅仅是一本交易指南，更是一份可以信赖的投资工具。

评分☆☆☆☆☆

《期货日内超级短线交易》这本书的出现，让我看到了在日内短线交易领域获得突破的可能性。我一直在寻找一种能够将我的交易提升到“超级”水平的策略，而不是停留在“普通”的水平。这里的“超级”在我看来，意味着一种能够 consistently 捕捉到市场中的微小但可观的利润，并且能够有效控制风险，从而实现长期稳定盈利的能力。我希望这本书能够提供一套具有高度可操作性和可重复性的方法，让我在实践中能够不断地打磨和完善。我特别好奇书中是否会分享一些关于如何从失败的交易中学习，并且快速调整策略的经验。因为在日内短线交易中，错误是不可避免的，关键在于如何从中汲取教训，并且避免重蹈覆辙。如果这本书能够为我提供一套系统性的学习和进步的路径，那么它将对我意义重大。

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垃圾不解释

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1.太入门了 2.废话超多。 3.提供的方法相当可疑……

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很一般

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