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出版者:For Dummies

作者:Joe Duarte MD

出品人:

页数:364

译者:

出版时间:2008-7-8

价格:USD 24.99

装帧:Paperback

isbn号码:9780470287224

丛书系列:

图书标签:

• 非虚构
• 期货
• 商业
• 期货交易
• 新手入门
• 投资理财
• 金融市场
• 风险管理
• 交易策略
• 技术分析
• 基本面分析
• 商品期货
• 期权期货

好的，这是一份关于《Trading Futures For Dummies》一书内容的详细介绍，着重于其核心价值和涵盖的领域，同时避免提及“AI”或类似词汇： --- 《期货交易入门指南：掌握市场脉搏，构建稳健策略》 书籍简介 本书旨在为所有对全球金融衍生品市场——期货交易——感兴趣的初学者和希望系统梳理知识的中级交易者提供一份全面、易懂且极其实用的操作手册。期货市场以其高杠杆和高波动的特性而闻名，它不仅是风险对冲的工具，更是全球资本流动和价格发现的核心场所。本书摒弃了晦涩的金融术语和复杂的数学模型，而是采用一种结构化的、循序渐进的方式，将期货交易的理论基础、实战技巧和风险管理框架清晰地呈现在读者面前。 本书的核心目标是帮助读者建立一个扎实、可执行的交易体系，使其能够自信地进入市场，理解市场的运作机制，并最终实现稳定的交易目标。我们深知，在瞬息万变的市场中，知识的深度与实践的结合是成功的关键。 --- 第一部分：奠定基础——理解期货市场的本质与结构 本部分将带领读者深入了解期货合约的内在逻辑，这是所有期货交易活动的基础。 第一章：什么是期货？超越股票和现货的金融工具 我们将从最基本的概念入手，解释期货合约的定义、构成要素（标的资产、到期日、合约规模）以及它与现货交易、期权交易的关键区别。重点阐述期货市场在宏观经济中的角色，包括价格发现和套期保值功能。 第二章：市场参与者与交易场所 读者将认识到期货市场上的主要参与者群体：投机者（Speculators）、套期保值者（Hedgers）和套利者（Arbitrageurs）。我们将详细解析全球主要的期货交易所（如芝加哥商品交易所CME集团、洲际交易所ICE等）的结构、交易时间以及电子化交易系统的演变。 第三章：从农产品到金融衍生品——期货标的物的广阔天地 期货交易的魅力在于其覆盖的范围极广。本章将分类介绍主要的期货品种： 1. 农产品期货： 玉米、大豆、小麦、活牛等，探讨天气、季节性对这些市场的影响。 2. 能源期货： 原油（WTI与布伦特）、天然气，分析地缘政治和库存数据对油气价格的驱动力。 3. 金属期货： 贵金属（黄金、白银）和工业金属（铜、铝），研究其作为通胀对冲工具和经济活动指标的地位。 4. 金融期货： 股指期货（如E-mini S&P 500）、利率期货和外汇期货，解释其如何用于管理投资组合风险和预测利率走向。 第四章：揭开杠杆的面纱——保证金制度的运作 杠杆是期货交易的双刃剑。本章将详细解释初始保证金（Initial Margin）、维持保证金（Maintenance Margin）的概念，以及每日盯市（Mark-to-Market）机制的工作原理。通过具体的案例分析，读者将学会如何计算保证金要求，并理解追加保证金通知（Margin Call）的发生情境。 --- 第二部分：从理论到实践——构建你的交易方法论 成功交易并非依赖运气，而是依赖于一套经过验证的方法论。本部分将聚焦于如何选择和实施有效的交易策略。 第五章：技术分析的核心工具箱 技术分析是期货交易者的主要语言。本章将精选最常用且最具实效的工具： 图表形态识别： 趋势线、支撑与阻力位的确定、以及经典形态（头肩顶、双底等）。 趋势指标： 移动平均线（MA）的灵活运用，以及MACD和RSI的交叉信号捕捉。 波动性衡量： 布林带（Bollinger Bands）在识别超买超卖区域中的应用。 成交量分析： 理解成交量在确认价格走势有效性中的关键作用。 第六章：基本面分析的深度解读 对于大宗商品和金融期货而言，基本面信息至关重要。本章指导读者如何解读关键的经济数据和报告： 经济日历的筛选： 关注非农就业数据、CPI/PPI、央行利率决议等对市场情绪的瞬间冲击。 供应链与库存报告： 针对特定品种（如原油的EIA库存报告、农产品的USDA报告）的深度解读技巧。 供需平衡的分析框架： 如何将宏观经济趋势转化为对具体期货合约价格的预测。 第七章：策略的精选与回溯测试 本章探讨构建系统化策略的步骤：从定义交易逻辑（入场/出场规则）到进行历史数据回溯测试（Backtesting）。我们将讨论如何评估策略的表现指标，如盈亏比（Profit Factor）、最大回撤（Maximum Drawdown）和胜率，确保策略在理论上可行。 --- 第三部分：风险控制与交易心理学——成功的隐形基石 在期货市场，保护资本比追求利润更为重要。本部分是本书的重中之重，它涵盖了生存法则和心理纪律。 第八章：制定无可动摇的风险管理规则 仓位规模的科学计算： 引入固定风险百分比法则，确保单笔交易亏损不超过总资本的预设百分比。 止损的艺术： 区分硬性止损（Hard Stop）和基于市场结构（例如突破关键阻力位）的软性止损。 头寸对冲与组合管理： 学习如何通过在不同品种或不同方向上建立对冲头寸来降低整体风险敞口。 第九章：交易心理学的陷阱与应对 情绪波动是交易亏损的主要原因。本章深入剖析常见的心理偏差： 过度自信与贪婪： 导致重仓和不止损的倾向。 恐惧与犹豫： 错失入场点或过早平仓。 报复性交易（Revenge Trading）： 如何识别并彻底杜绝这种自我毁灭的行为。 建立交易日志： 强调记录每一笔交易的原因、执行情况和情绪状态，以进行客观分析和持续改进。 第十章：从执行到复盘——优化你的交易系统 成功的交易者是一个持续学习和自我修正的系统。本章指导读者如何系统地记录和分析交易结果，识别策略中的薄弱环节。我们将讨论何时应该坚持既定规则，以及在何种市场环境下（例如，高波动期或盘整期）需要暂时调整或暂停交易，直到市场条件再次符合系统要求。 --- 结语：走向成熟的交易者 本书最后总结了从初学者到成熟交易者所需的关键转变：从关注单笔利润转向关注系统稳定性和风险控制。期货市场是一个永不停止的竞技场，掌握了这些工具和思维框架，读者便拥有了在这个高风险、高回报环境中持续生存和成长的能力。 本书适合： 希望系统学习期货交易的个人投资者、资产管理者、以及需要了解衍生品市场运作的金融专业人士。

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