金融衍生工具

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出版者:中国人民大学出版社
作者:汪昌云
出品人:
页数:183
译者:
出版时间:2009-1
价格:39.00元
装帧:平装
isbn号码:9787300101996
丛书系列:
图书标签:
  • 金融
  • 教材
  • 中国
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  • 投资
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  • 风险管理
  • 期货
  • 期权
  • 互换
  • 金融市场
  • 量化金融
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具体描述

《金融衍生工具》旨在为培育适合市场发展需要的新型金融人才提供一个基础教材。全书共分为21章,其中第1章简要介绍金融衍生工具概念及发展历史;第2章~第8章介绍远期和期货合约;第9章讨论互换或掉期合约;第10章~第21章介绍期权合约。《金融衍生工具》的重点在于讨论衍生工具合约的定价及其在风险管理中的应用。

《时空漫步者》 简介 在遥远的未来,人类文明的足迹已经遍布星辰大海。然而,随着科技的飞速发展,一种前所未有的危机悄然降临。一种被称为“时间熵”的神秘现象,开始蚕食宇宙的法则,导致时间流速紊乱,过去、现在、未来之间的界限变得模糊不清。历史的进程岌岌可危,文明的延续命悬一线。 在这个绝望的时刻,一位名叫艾莉亚的年轻女性挺身而出。她并非出身于显赫的家族,也非备受瞩目的科学家,而是一位来自偏远星系的孤儿,凭借着过人的智慧、坚韧的意志以及对时间奥秘的独特感知力,被破格选入了一个秘密组织——“时间守护者”。这个组织肩负着修复时间裂痕、维护宇宙秩序的重任。 艾莉亚的旅程始于一次跨越时空的救援任务。她被派往一个已经湮灭在历史长河中的古老文明,那里曾经孕育出璀璨的科技,却因一场突如其来的时间悖论而彻底消失。在陌生的时空中,艾莉亚不仅要面对未知的危险和敌对势力的阻挠,更要解开导致该文明覆灭的根源。她将与一群各具特长、来自不同时代和星域的队友并肩作战,包括一位饱经沧桑的星舰舰长、一位精通古代语言的学者、一位拥有强大精神力量的异能者,以及一位沉默寡言的机械师。 随着调查的深入,艾莉亚逐渐发现,“时间熵”并非自然现象,而是某种强大力量故意为之。这股力量潜伏在时间的阴影中,试图通过操纵历史、制造混乱来达到其不可告人的目的。艾莉亚和她的团队必须争分夺秒,解开层层谜团,追溯时间熵的源头,并在它对宇宙造成无法挽回的损害之前,找到制止它的方法。 在这个过程中,艾莉亚将面临无数艰难的抉择,她的勇气、智慧和同伴之间的信任将受到前所未有的考验。她将穿越壮丽的星云、神秘的黑洞、以及被时间遗忘的古老遗迹。她会遇见那些曾经创造历史的伟人,也会见证那些被历史掩埋的悲剧。她将深入了解时间运作的深层机制,甚至触及宇宙诞生之初的奥秘。 《时空漫步者》不仅仅是一场关于时间旅行的惊险冒险,更是一次对人类存在意义、历史价值以及文明传承的深刻探索。在浩瀚的时空中,个体如若尘埃,但每一个选择,每一次抗争,都可能在历史的长卷上留下深刻的印记。艾莉亚的故事,将带领读者一同踏上这场跨越亿万年的史诗征程,感受时间的力量,体味生命的脆弱与坚韧,并最终思考:当一切归于虚无,我们又该如何铭记,又该如何前行?

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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这本书的封面设计真是让人眼前一亮,那种深邃的蓝色调配上烫金的字体,立刻就给人一种专业而又神秘的感觉,仿佛预示着里面蕴含着足以颠覆传统金融观的真知灼见。我特地挑选了一个安静的午后,泡上一杯浓郁的伯爵茶,小心翼翼地翻开了第一页。最初的几章,作者似乎并没有急于抛出那些让人头晕目眩的数学公式,而是花了大量的篇幅来构建一个宏大的历史背景。他娓娓道来,从早期的远期合约起源,到芝加哥交易所的建立,再到近现代金融创新的每一个关键节点,叙述的节奏张弛有度,像是在编织一张精美的历史挂毯,让人在不知不觉中,对整个金融世界的演进脉络有了清晰的认知。特别是他对于几次重大金融危机的分析,不是简单地罗列事件,而是深入挖掘了当时市场结构和参与者心理的微妙变化,这让我意识到,理解金融工具的本质,远比掌握其操作技巧来得更为重要。这种由宏观到微观,由历史到现实的铺陈方式,极大地增强了我阅读的兴趣和代入感,感觉自己不是在看一本教科书,而是在跟随一位经验老到的智者进行一次深度的行业考察。

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从投资心理学的角度来看,这本书提供了一种极其冷静且反人性的视角。它没有贩卖任何快速致富的秘诀,反而着重强调了市场中的“风险溢价”与“不对称信息”是如何持续存在的。作者反复告诫读者,市场参与者往往是受情绪驱动而非理性计算,而金融工具的设计,恰恰是利用了这种非理性来转移或对冲特定的价格波动。读完后,我对自己过去那种“凭感觉”交易的习惯产生了强烈的反思。书中关于“套期保值者与投机者的博弈”的章节尤其深刻,它揭示了看似复杂的金融操作背后,其实是对人类贪婪与恐惧的量化利用。这本书并没有教我如何赚钱,但它却让我明白了市场是如何运作,以及为什么绝大多数人最终会亏钱。它更像是一本关于金融世界“生存法则”的哲学著作,冷峻而深刻地剖析了资本流动的底层逻辑。

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我尤其欣赏作者在处理复杂案例时的那种近乎偏执的严谨性。书中穿插了大量对于特定金融产品定价模型失效的剖析,但这些分析并非空穴来风,而是建立在一系列精密的数学推导之上。我记得有一章专门讨论了某种奇异期权在低波动市场下的定价偏差,作者详细列举了模型假设与现实环境脱钩的每一个细微环节,从跳跃扩散到连续时间随机微分方程的局限性,每一个论点都层层递进,环环相扣,如同精密的瑞士钟表。他没有简单地给出“这个模型错了”的结论,而是给出了一个结构化的分析框架,指导读者如何去解构和批判任何一套看似完美的价格模型。这种实战化的深度分析,让我对书本上那些标准化的公式产生了更深一层的敬畏——它们是工具,但工具的使用需要对工具的局限性有清醒的认识。对于那些只满足于套用公式的初学者来说,这本书无疑是一剂强效的清醒剂。

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这本书的语言风格简直是教科书级别的“劝退”指南,但奇妙的是,它又带着一股让人欲罢不能的学术洁癖。作者在论述一些基础概念时,毫不留情地使用了大量晦涩难懂的专业术语,几乎每一页都会蹦出几个我需要停下来,翻阅好几遍才能勉强理解其字面意思的词汇。例如,他对“鞅过程的完备性”的阐述,我阅读了整整一个小时,仍然感觉自己像是在云端漫步,只抓住了一些零散的碎片。这绝不是那种为了通俗易懂而牺牲深度的书籍,它更像是一份写给业内精英的“暗号大全”。每一次当我以为自己快要跟上作者的思维时,他总能用一个更加抽象的定理或是一个更复杂的证明来把我“打回原形”。虽然这过程极其痛苦,甚至让我产生了多次合书的冲动,但每当咬牙坚持下来,攻克了一个难点,那种成就感又是无与伦比的。这本书的价值,可能并不在于让人“读完”,而在于让人在反复的研读和查阅中,强行提升自己的理论上限。

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这本书的排版设计简直是灾难,简直是对现代印刷工艺的侮辱。字体选择陈旧,行距窄得令人发指,更要命的是,图表的清晰度仿佛是用上世纪八十年代的低分辨率打印机印出来的。我常常需要借助放大镜才能看清那些坐标轴上的小数字,那些用来表示不同变量的曲线,在浅灰色的背景上几乎融为一体,让人心力交瘁。更糟糕的是,索引系统的混乱,寻找特定术语时,就像在迷宫里寻找出口,经常要翻阅好几页才能定位到正确的位置。说实话,如果不是内容实在太有价值,我绝对会因为这糟糕的物理体验而弃读。我强烈怀疑,作者是不是把所有的精力都投入到了理论构建上,而完全忽略了读者在阅读体验上的基本需求。这感觉就像是得到了一块无价的稀有宝石,但它却被包裹在了一堆粗糙的、磨损的包装纸里,需要极大的耐心去小心翼翼地剥离。

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可惜中国都用不到的。。。。

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可惜中国都用不到的。。。。

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我还要补很多很多数学课= =

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老师的书……

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可惜中国都用不到的。。。。

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