具体描述
《会计信息化实训教程(用友通10.2版)》以用友通管理软件10.2为蓝本，从企业信息化实际应用的角度出发，设计了一套涵盖企业信息化常规应用的案例，并按照管理软件的功能结构拆分为前后贯通的9个实验。与《会计信息化实用教程（用友通10.2版）》一书一同使用，可以将管理软件的基本原理和会计信息化岗位技能很好地融合，指导学习者掌握信息化管理工具的使用。
《会计信息化实训教程(用友通10.2版)》共分8章，对应用友通管理软件的系统管理、基础设置、总账管理、报表管理、工资管理、固定资产管理、财务分析等几个部分分别进行了讲解。每一章都包括功能概述、教学重点难点和数量不等的上机实验。最后一章介绍了套打技术及会计档案的装订与保管，为业务处理画上完美的句号。
从方便学习的角度出发，《会计信息化实训教程(用友通10.2版)》的配套光盘中包含了用友通标准版10.2教学版、实验准备账套、视频教学课件等辅助学习资料。
现代金融市场分析与风险管理：理论、模型与实务 图书简介 本书旨在为金融专业学生、风险管理从业者以及对现代金融市场运作规律有深入探究需求的专业人士，提供一套系统、深入且紧密结合市场前沿的分析与风险管理理论框架与实务操作指南。全书内容覆盖宏观经济环境对金融市场的传导机制、各类金融资产的定价模型、市场微观结构分析，以及如何在复杂多变的金融环境中构建与实施有效的风险管理体系。 第一部分：现代金融市场的理论基础与演化 本部分首先梳理了现代金融市场的基本结构、功能及其在国民经济中的核心地位。我们探讨了金融中介理论、有效市场假说（EMH）的各种形式及其在现实市场中的适用性与局限性。特别地，我们引入了行为金融学的视角，剖析了非理性因素如何影响资产价格的形成和波动，这对理解泡沫与危机至关重要。 接着，我们将重点分析金融市场体系的演变。从传统的场内交易到高度电子化的场外交易（OTC）市场，以及新兴的去中心化金融（DeFi）生态的崛起，我们详细阐述了技术进步（如高频交易、分布式账本技术）对市场效率、流动性和监管带来的深刻变革。 第二部分：资产定价与投资组合优化 本部分深入探讨了各类金融工具的定价机制。 固定收益证券定价： 详细介绍了期限结构理论（如板岩模型、Vasicek模型和CIR模型），并对利率衍生品（如远期利率协议、互换）的定价进行了详尽的数学推导和案例分析。我们特别强调了信用风险在债券定价中的作用，引入了结构化模型和概率模型来评估违约风险。 权益类资产定价： 在回顾了经典的资本资产定价模型（CAPM）之后，本书重点讲解了多因素模型，如Fama-French三因子和五因子模型，并探讨了如何利用这些模型来解释股票的超额收益。对于期权和期货等衍生工具，我们全面覆盖了Black-Scholes-Merton模型及其在实际应用中的调整（如波动率微笑的解释），并介绍了二叉树模型在处理美式期权和复杂路径依赖期权时的应用。 投资组合理论的拓展： 超越传统的均值-方差模型，本书引入了风险预算、条件风险价值（CVaR）等更精细的风险度量方法，用于构建目标驱动型（Goal-Oriented）的投资组合。我们探讨了如何利用机器学习技术（如强化学习）来优化动态资产配置策略，以适应不断变化的宏观经济周期。 第三部分：金融市场风险的识别、度量与管理 风险管理是现代金融机构生存和发展的生命线。本部分从宏观和微观两个层面系统讲解了风险管理框架。 市场风险计量： 我们详细介绍了衡量市场风险的三大主流方法：风险价值（VaR）、预期亏损（ES）和压力测试。对于VaR的计算，本书对比了历史模拟法、参数法和蒙特卡洛模拟法的优缺点，并探讨了如何通过情景分析来评估极端尾部风险。此外，还介绍了基于GARCH族模型的波动率预测在风险管理中的实际应用。 信用风险管理： 信用风险部分聚焦于企业和金融机构的违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）的估计。我们深入分析了信用评级模型、信用风险集中度管理，并详细解释了信用风险转移证券（如CDO）的结构和其在2008年金融危机中的角色。 操作风险与流动性风险： 操作风险部分涵盖了巴塞尔协议III对操作风险的资本要求，并介绍了损失数据收集与分析的方法。流动性风险则重点讨论了资产负债错配、融资稳定性以及在市场恐慌时如何进行流动性缓冲管理。 第四部分：金融衍生品与复杂风险对冲策略 本部分将理论与实战相结合，探讨金融机构如何利用衍生工具进行精细化风险对冲。 衍生品市场的微观结构与套利： 探讨了期货和互换市场中的套利机会与定价偏差。对于利率互换和信用违约互换（CDS），我们详细分析了如何构建对冲策略来管理利率和信用点差风险。 波动率交易与风险中性定价： 深入研究了波动率作为一种资产的交易策略，包括利用期权平价关系进行风险中性定价和实施波动率套利。本书还介绍了一种新兴的策略——通过构建合成头寸来复制和对冲特定的风险因子敞口。 第五部分：金融监管、金融科技与未来展望 最后，本书关注金融体系的外部约束与技术驱动的未来。 全球金融监管框架： 系统梳理了巴塞尔协议（I到III）的核心要求，特别是对资本充足率、杠杆率和流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比率（NSFR）的最新规定。同时，我们探讨了《多德-弗兰克法案》对美国金融体系的影响以及宏观审慎监管工具的应用。 金融科技（FinTech）的颠覆性影响： 深入分析了人工智能、大数据在信用评估、欺诈检测和高频交易中的应用。我们重点探讨了区块链技术在构建更透明、更具韧性的清算结算系统方面的潜力，以及监管科技（RegTech）如何帮助机构提升合规效率。 本书力求全面覆盖现代金融分析的核心内容，理论严谨，案例丰富，旨在培养读者系统分析复杂金融问题的能力，并具备在实践中设计和执行稳健风险管理方案的专业技能。
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